政府采購結算管理制度總則一、目的為規(guī)范公司的政府采購行為，加強政府采購結算管理，確保政府采購資金的安全、合理使用，提高政府采購效率，根據(jù)國家有關法律法規(guī)和公司的實際情況，制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司及所屬各單位的政府采購結算管理工作。三、管理原則1.公開、公平、公正原則：政府采購活動應遵循公開、公平、公正的原則，接受社會監(jiān)督。2.誠實信用原則：政府采購當事人應當遵循誠實信用原則，履行各自的義務，不得損害國家利益、社會公共利益和他人合法權益。3.依法采購原則：政府采購活動應當嚴格按照國家有關法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度進行，確保采購行為的合法性和合規(guī)性。4.節(jié)約成本原則：政府采購活動應注重節(jié)約成本，提高資金使用效益，實現(xiàn)政府采購的經(jīng)濟效益和社會效益。四、管理機構及職責1.公司成立政府采購領導小組，負責公司政府采購工作的領導和決策。領導小組組長由公司總經(jīng)理擔任，副組長由分管采購工作的副總經(jīng)理擔任，成員由相關部門負責人組成。2.公司采購管理部門負責公司政府采購的具體實施和管理工作，其主要職責包括：制定公司政府采購工作計劃和預算，報公司政府采購領導小組審批。組織實施公司政府采購活動，包括發(fā)布采購公告、接收投標文件、組織開標、評標、定標等工作。簽訂政府采購合同，監(jiān)督合同的履行情況。辦理政府采購結算手續(xù)，審核支付采購款項。收集、整理、歸檔政府采購相關資料，建立政府采購檔案。3.公司財務部門負責公司政府采購結算的審核和支付工作，其主要職責包括：審核采購合同、發(fā)票等相關資料，確保采購款項的支付符合公司的財務制度和政府采購合同的約定。按照公司的財務制度和政府采購合同的約定，辦理采購款項的支付手續(xù)。定期與采購管理部門核對政府采購結算情況，確保政府采購結算的準確性和及時性。4.公司審計部門負責對公司政府采購活動進行審計監(jiān)督，其主要職責包括：對公司政府采購活動的合法性、合規(guī)性進行審計監(jiān)督。對公司政府采購合同的履行情況進行審計監(jiān)督。對公司政府采購結算的準確性和及時性進行審計監(jiān)督。采購計劃與預算管理一、采購計劃的編制1.公司各部門根據(jù)工作需要，提出采購申請，填寫《采購申請表》，經(jīng)部門負責人審核簽字后，報公司采購管理部門。2.公司采購管理部門根據(jù)各部門的采購申請，結合公司的年度采購計劃和預算，編制公司的月度采購計劃，經(jīng)公司采購領導小組審批后，下達給各部門。二、采購預算的編制1.公司采購管理部門根據(jù)公司的年度工作計劃和預算，結合各部門的采購申請，編制公司的年度采購預算，經(jīng)公司采購領導小組審批后，報公司財務部門備案。2.公司財務部門根據(jù)公司的年度采購預算，編制公司的年度財務預算，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，報公司董事會備案。三、采購計劃與預算的調整1.因工作需要，需要調整采購計劃的，由公司各部門提出申請，填寫《采購計劃調整申請表》，經(jīng)部門負責人審核簽字后，報公司采購管理部門。公司采購管理部門根據(jù)調整后的采購計劃，重新編制公司的月度采購計劃，經(jīng)公司采購領導小組審批后，下達給各部門。2.因市場變化等原因，需要調整采購預算的，由公司采購管理部門提出申請，填寫《采購預算調整申請表》，經(jīng)公司采購領導小組審批后，報公司財務部門備案。公司財務部門根據(jù)調整后的采購預算，重新編制公司的年度財務預算，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，報公司董事會備案。采購方式與程序管理一、采購方式的選擇1.公司政府采購項目應當根據(jù)采購項目的性質、金額、需求等因素，選擇適當?shù)牟少彿绞?。采購方式包括公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價等。2.符合下列情形之一的政府采購項目，可以采用公開招標方式：采購項目金額達到國務院規(guī)定的招標限額標準的。技術復雜、有特殊要求或者受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標人可供選擇的。采用公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的。3.符合下列情形之一的政府采購項目，可以采用邀請招標方式：具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的。采用公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的。4.符合下列情形之一的政府采購項目，可以采用競爭性談判方式：招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的，或者重新招標未能成立的。技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的。采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的。不能事先計算出價格總額的。5.符合下列情形之一的政府采購項目，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應商處采購的。發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的。必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。6.符合下列情形之一的政府采購項目，可以采用詢價方式：采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的。采用詢價方式采購的，應當遵循下列程序：成立詢價小組。詢價小組由采購人的代表和有關專家共三人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。確定被詢價的供應商名單。詢價小組根據(jù)采購需求，從符合相應資格條件的供應商名單中確定不少于三家的供應商，并向其發(fā)出詢價通知書。詢價。詢價小組要求被詢價的供應商一次報出不得更改的價格。確定成交供應商。詢價小組根據(jù)采購需求，從質量和服務均能滿足采購文件實質性要求的供應商中，按照報價最低的原則確定成交供應商，并將結果通知所有被詢價的供應商。二、采購程序的實施1.公開招標程序發(fā)布招標公告。公司采購管理部門應當在省級以上人民政府財政部門指定的媒體上發(fā)布招標公告，招標公告的期限不得少于二十日。資格預審。對潛在投標人進行資格預審，資格預審應當按照資格預審文件載明的標準和方法進行。發(fā)售招標文件。公司采購管理部門應當自招標文件開始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，不得少于二十日。組織開標。公司采購管理部門應當按照招標文件規(guī)定的時間和地點組織開標，邀請所有投標人參加。評標。公司采購管理部門應當按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法，對投標文件進行評審和比較，并向公司政府采購領導小組推薦中標候選人。定標。公司政府采購領導小組根據(jù)評標委員會的推薦意見，確定中標供應商，并向中標供應商發(fā)出中標通知書。簽訂合同。中標供應商應當自中標通知書發(fā)出之日起三十日內，與公司采購管理部門簽訂政府采購合同。2.邀請招標程序發(fā)出邀請書。公司采購管理部門應當向三個以上符合相應資格條件的供應商發(fā)出邀請書，邀請書應當載明招標項目的性質、數(shù)量、實施地點和時間等事項。資格預審。對潛在投標人進行資格預審，資格預審應當按照資格預審文件載明的標準和方法進行。發(fā)售招標文件。公司采購管理部門應當自招標文件開始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，不得少于二十日。組織開標。公司采購管理部門應當按照招標文件規(guī)定的時間和地點組織開標，邀請所有投標人參加。評標。公司采購管理部門應當按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法，對投標文件進行評審和比較，并向公司政府采購領導小組推薦中標候選人。定標。公司政府采購領導小組根據(jù)評標委員會的推薦意見，確定中標供應商，并向中標供應商發(fā)出中標通知書。簽訂合同。中標供應商應當自中標通知書發(fā)出之日起三十日內，與公司采購管理部門簽訂政府采購合同。3.競爭性談判程序成立談判小組。談判小組由采購人的代表和有關專家共三人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。制定談判文件。談判文件應當明確談判程序、談判內容、合同草案的條款以及評定成交的標準等事項。確定被談判的供應商名單。談判小組從符合相應資格條件的供應商名單中確定不少于三家的供應商，并向其發(fā)出談判文件。談判。談判小組分別與各供應商進行談判，談判內容不得涉及談判文件以外的事項。確定成交供應商。談判小組根據(jù)談判結果，確定成交供應商，并將結果通知所有參加談判的供應商。4.單一來源采購程序采購人與供應商進行充分協(xié)商，達成一致意見后，簽訂政府采購合同。單一來源采購應當遵循以下程序：采用單一來源采購方式的，應當在采購活動開始前，在省級以上人民政府財政部門指定的媒體上公示，并將公示情況一并報財政部門備案。公示期限不得少于五個工作日。公示無異議或者異議不成立的，按照本制度規(guī)定的程序組織采購。5.詢價程序成立詢價小組。詢價小組由采購人的代表和有關專家共三人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。確定被詢價的供應商名單。詢價小組根據(jù)采購需求，從符合相應資格條件的供應商名單中確定不少于三家的供應商，并向其發(fā)出詢價通知書。詢價。詢價小組要求被詢價的供應商一次報出不得更改的價格。確定成交供應商。詢價小組根據(jù)采購需求，從質量和服務均能滿足采購文件實質性要求的供應商中，按照報價最低的原則確定成交供應商，并將結果通知所有被詢價的供應商。采購合同管理一、合同簽訂1.中標供應商應當自中標通知書發(fā)出之日起三十日內，與公司采購管理部門簽訂政府采購合同。政府采購合同應當采用書面形式。2.政府采購合同應當包括采購標的、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、質量標準、交貨時間、交貨地點、付款方式、違約責任等條款。3.政府采購合同簽訂后，公司采購管理部門應當將合同副本送公司財務部門和審計部門備案。二、合同履行1.公司采購管理部門和中標供應商應當按照政府采購合同的約定，履行各自的義務。2.公司采購管理部門應當對中標供應商的履約情況進行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決履約過程中出現(xiàn)的問題。3.中標供應商應當按照政府采購合同的約定，按時交付采購標的，并提供相關的質量證明文件。4.公司財務部門應當按照政府采購合同的約定，及時支付采購款項。三、合同變更與解除1.經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以變更或者解除政府采購合同。2.因不可抗力等原因導致政府采購合同無法履行的，雙方可以協(xié)商變更或者解除合同。3.政府采購合同的變更或者解除，應當按照國家有關法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度進行，并報公司政府采購領導小組審批。采購結算管理一、結算方式1.公司政府采購結算方式包括銀行轉賬、支票、匯票等。2.公司采購管理部門應當根據(jù)政府采購合同的約定，選擇合適的結算方式，并及時辦理結算手續(xù)。二、結算憑證1.公司采購管理部門應當在辦理結算手續(xù)時，提供以下結算憑證：政府采購合同。中標通知書。驗收報告。發(fā)票。2.公司財務部門應當對結算憑證進行審核，確保結算憑證的真實性、合法性和完整性。三、結算流程1.公司采購管理部門應當在收到中標供應商交付的采購標的并驗收合格后，及時辦理結算手續(xù)。2.公司采購管理部門應當填寫《政府采購結算申請表》，并附結算憑證，經(jīng)部門負責人審核簽字后，報公司財務部門。3.公司財務部門應當對《政府采購結算申請表》和結算憑證進行審核，確保結算金額的準確性和合規(guī)性。審核通過后，按照公司的財務制度和政府采購合同的約定，辦理采購款項的支付手續(xù)。4.公司財務部門應當定期與采購管理部門核對政府采購結算情況，確保政府采購結算的準確性和及時性。監(jiān)督檢查與責任追究一、監(jiān)督檢查1.公司審計部門應當對公司政府采購活動進行定期審計監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和糾正政府采購活動中存在的問題。2.公司采購管理部門應當對公司政府采購活動進行日常監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決政府采購活