機(jī)關(guān)重要物資管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)機(jī)關(guān)重要物資管理，規(guī)范物資采購、使用、存儲等行為，確保物資的安全、完整和有效利用，降低成本，提高機(jī)關(guān)工作效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于機(jī)關(guān)各部門及所屬單位涉及的重要物資管理，包括但不限于辦公用品、辦公設(shè)備、固定資產(chǎn)、低值易耗品、專用物資等。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則：機(jī)關(guān)重要物資實(shí)行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算，由專門的物資管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理。2.計(jì)劃采購原則：根據(jù)工作需要和實(shí)際庫存情況，制定物資采購計(jì)劃，避免盲目采購和浪費(fèi)。3.規(guī)范使用原則：明確物資使用流程和標(biāo)準(zhǔn)，確保物資合理、規(guī)范使用，提高使用效益。4.安全存儲原則：建立安全的物資存儲環(huán)境，確保物資質(zhì)量不受損，防止丟失、損壞和變質(zhì)。5.監(jiān)督考核原則：加強(qiáng)對物資管理全過程的監(jiān)督檢查，建立考核機(jī)制，對違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。二、物資管理職責(zé)分工（一）物資管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善機(jī)關(guān)重要物資管理制度，并組織實(shí)施。2.匯總各部門物資需求計(jì)劃，編制年度物資采購預(yù)算，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后組織采購。3.建立物資采購、庫存、使用等臺賬，定期進(jìn)行盤點(diǎn)和清查，確保賬實(shí)相符。4.負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收、入庫、存儲、發(fā)放、調(diào)配等日常管理工作。5.對物資采購供應(yīng)商進(jìn)行評估和管理，建立供應(yīng)商檔案。6.定期對物資管理工作進(jìn)行總結(jié)分析，提出改進(jìn)措施和建議。（二）使用部門1.根據(jù)工作實(shí)際需要，及時(shí)、準(zhǔn)確地向物資管理部門提交物資需求計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)本部門領(lǐng)用物資的使用、保管和維護(hù)，確保物資的正常使用和安全。3.配合物資管理部門做好物資盤點(diǎn)、清查等工作，提供相關(guān)資料和信息。4.對物資的使用情況進(jìn)行反饋，提出優(yōu)化物資配置和管理的意見和建議。（三）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核物資采購預(yù)算和費(fèi)用報(bào)銷，確保資金使用合規(guī)。2.協(xié)助物資管理部門做好物資成本核算和分析工作，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。3.監(jiān)督物資采購資金的支付情況，對違規(guī)支付進(jìn)行糾正。（四）審計(jì)部門1.對物資采購、管理等活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查制度執(zhí)行情況和資金使用效益。2.對物資采購項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，防范采購風(fēng)險(xiǎn)，確保采購活動(dòng)合法、合規(guī)、公正。三、物資采購管理（一）采購計(jì)劃編制1.各部門應(yīng)于每年年底前，根據(jù)下一年度工作任務(wù)和實(shí)際需求，填寫《物資需求計(jì)劃表》，詳細(xì)列出所需物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息，報(bào)物資管理部門。2.物資管理部門對各部門提交的物資需求計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核和分析，結(jié)合庫存情況，編制年度物資采購計(jì)劃，明確采購物資的種類、數(shù)量、預(yù)算金額等，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.年度物資采購計(jì)劃應(yīng)根據(jù)工作實(shí)際變化進(jìn)行適時(shí)調(diào)整，調(diào)整后的采購計(jì)劃需重新履行審批程序。（二）采購方式選擇1.集中采購：對于通用性強(qiáng)、采購量大、市場價(jià)格相對穩(wěn)定的物資，實(shí)行集中采購。由物資管理部門通過招標(biāo)、詢價(jià)、競爭性談判等方式，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，簽訂采購合同，統(tǒng)一組織采購。2.分散采購：對于有特殊要求、采購量較小或市場供應(yīng)渠道有限的物資，經(jīng)物資管理部門批準(zhǔn)后，可由使用部門自行采購。使用部門應(yīng)按照規(guī)定的采購流程進(jìn)行操作，采購?fù)瓿珊蠹皶r(shí)將采購情況報(bào)物資管理部門備案。（三）采購流程1.采購申請：使用部門根據(jù)批準(zhǔn)的物資需求計(jì)劃，填寫《物資采購申請表》，詳細(xì)說明采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)物資管理部門。2.采購審批：物資管理部門對采購申請進(jìn)行審核，根據(jù)采購金額大小和采購方式，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。采購金額較大的物資采購申請，需經(jīng)集體研究決策。3.供應(yīng)商選擇：物資管理部門根據(jù)采購審批意見，通過多種渠道選擇供應(yīng)商。對于集中采購項(xiàng)目，應(yīng)按照規(guī)定的采購程序確定中標(biāo)供應(yīng)商；對于分散采購項(xiàng)目，使用部門應(yīng)選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理的供應(yīng)商。4.采購合同簽訂：物資管理部門或使用部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款，確保合同合法有效。5.采購執(zhí)行：供應(yīng)商按照采購合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)物資，物資管理部門或使用部門負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的物資辦理入庫手續(xù)，驗(yàn)收不合格的物資及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理。6.采購付款：財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購合同和驗(yàn)收單據(jù)，按照規(guī)定的付款方式和審批流程支付采購款項(xiàng)。付款前，應(yīng)對采購合同的執(zhí)行情況、發(fā)票的真實(shí)性和合法性等進(jìn)行審核。（四）采購監(jiān)督與管理1.物資管理部門應(yīng)建立采購項(xiàng)目檔案，對采購過程中的相關(guān)文件、合同、發(fā)票、驗(yàn)收報(bào)告等資料進(jìn)行整理歸檔，以備查閱。2.審計(jì)部門定期對物資采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購程序的執(zhí)行情況、采購合同的履行情況、采購資金的使用情況等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。3.加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理和考核，建立供應(yīng)商評價(jià)機(jī)制，定期對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等進(jìn)行評價(jià)，對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，及時(shí)采取警告、暫停合作、終止合同等措施。四、物資庫存管理（一）入庫管理1.物資到貨后，物資管理部門應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量、外觀等，確保物資與采購合同一致。2.驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在《物資驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)。入庫物資應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號等進(jìn)行分類存放，標(biāo)識清晰，便于查找和管理。3.對于驗(yàn)收不合格的物資，物資管理部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商限期更換或處理。如因特殊原因無法退換的，應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理。（二）存儲管理1.物資管理部門應(yīng)建立安全的物資存儲倉庫，配備必要的消防、防潮、防蟲、防盜等設(shè)施設(shè)備，確保物資存儲安全。2.物資應(yīng)按照不同的性質(zhì)和用途進(jìn)行分區(qū)存放，并有明顯的標(biāo)識。易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資應(yīng)單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.定期對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)清查，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)清查工作應(yīng)至少每年進(jìn)行一次，由物資管理部門組織實(shí)施，財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員參與。盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)形成《物資盤點(diǎn)報(bào)告》，對盤盈、盤虧等情況進(jìn)行分析說明，并提出處理意見。4.加強(qiáng)庫存物資的日常管理，及時(shí)清理積壓、過期、變質(zhì)等物資，按照規(guī)定的程序進(jìn)行報(bào)廢處理。（三）出庫管理1.使用部門因工作需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫《物資領(lǐng)用申請表》，注明領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)物資管理部門。2.物資管理部門根據(jù)審批后的《物資領(lǐng)用申請表》進(jìn)行物資發(fā)放，并在《物資發(fā)放登記表》上記錄領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。3.對于貴重物資、限量物資等，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)用制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量和用途。使用部門如需超限額領(lǐng)用，需經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.物資發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，確保庫存物資的質(zhì)量。五、物資使用與維護(hù)管理（一）使用管理1.使用部門應(yīng)按照規(guī)定的用途和操作規(guī)范使用物資，不得擅自改變物資用途或挪作他用。2.加強(qiáng)對物資使用過程的管理，建立物資使用臺賬，記錄物資的使用情況、維修保養(yǎng)情況等，確保物資使用安全、高效。3.對于多人共用的物資，使用部門應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)管理，做好交接工作，防止物資丟失或損壞。（二）維護(hù)管理1.物資管理部門應(yīng)制定物資維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，定期組織對庫存物資和在用物資進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保物資性能良好。2.使用部門負(fù)責(zé)本部門領(lǐng)用物資的日常維護(hù)保養(yǎng)工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告物資管理部門，并配合物資管理部門進(jìn)行維修處理。3.對于需要專業(yè)維修的物資，物資管理部門應(yīng)聯(lián)系專業(yè)維修人員進(jìn)行維修，維修費(fèi)用按照規(guī)定的審批程序報(bào)銷。六、物資報(bào)廢管理（一）報(bào)廢條件1.已超過規(guī)定使用年限，且無法正常使用的物資。2.因技術(shù)進(jìn)步、設(shè)備更新等原因，已被淘汰或不再適用的物資。3.因自然災(zāi)害、意外事故等原因，造成損壞且無法修復(fù)的物資。4.其他符合報(bào)廢條件的物資。（二）報(bào)廢申請與審批1.使用部門或物資管理部門發(fā)現(xiàn)物資符合報(bào)廢條件時(shí)，應(yīng)填寫《物資報(bào)廢申請表》，詳細(xì)說明物資的名稱、規(guī)格、型號、購置時(shí)間、報(bào)廢原因等，并附上相關(guān)證明材料，報(bào)物資管理部門審核。2.物資管理部門對報(bào)廢申請進(jìn)行審核，根據(jù)報(bào)廢物資的價(jià)值和性質(zhì)，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。報(bào)廢金額較大的物資報(bào)廢申請，需經(jīng)集體研究決策。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，物資管理部門應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理。對于有殘值的報(bào)廢物資，應(yīng)通過拍賣、變賣等方式進(jìn)行處置，處置收入按照規(guī)定上繳財(cái)政。2.物資管理部門應(yīng)建立報(bào)廢物資處置臺賬，記錄報(bào)廢物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、處置方式、處置收入等信息，確保報(bào)廢物資處置過程規(guī)范、透明。七、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.物資管理部門定期對各部門物資管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資采購計(jì)劃執(zhí)行情況、庫存管理情況、物資使用情況、報(bào)廢管理情況等。2.審計(jì)部門不定期對物資管理活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，重點(diǎn)檢查物資采購的合法性、合規(guī)性、效益性，物資庫存的真實(shí)性、完整性，物資使用的合理性、有效性等。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，責(zé)令相關(guān)部門限期整改。整改完成后，物資管理部門應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。（二）考核1.建立物資管理考核機(jī)制，對各部門物資管理工作進(jìn)行量化考核?？己酥笜?biāo)包括物資