財(cái)務(wù)投招標(biāo)管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司財(cái)務(wù)投招標(biāo)活動(dòng)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督，確保投招標(biāo)工作合法、合規(guī)、公正、透明，提高資金使用效益，保障公司利益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及財(cái)務(wù)投招標(biāo)的項(xiàng)目，包括但不限于工程建設(shè)、物資采購(gòu)、服務(wù)外包等各類需要通過(guò)投招標(biāo)方式確定合作方或供應(yīng)商的業(yè)務(wù)活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：投招標(biāo)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定。2.公正性原則：確保所有參與投招標(biāo)的主體享有平等的機(jī)會(huì)，不受任何歧視和偏袒。3.公開(kāi)性原則：投招標(biāo)信息應(yīng)全面、及時(shí)、準(zhǔn)確地公開(kāi)，接受公司內(nèi)部和外部的監(jiān)督。4.擇優(yōu)性原則：在滿足項(xiàng)目要求的前提下，選擇最具競(jìng)爭(zhēng)力、信譽(yù)良好、價(jià)格合理的合作方或供應(yīng)商。5.保密性原則：對(duì)投招標(biāo)過(guò)程中涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息嚴(yán)格保密。二、職責(zé)分工（一）招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組1.負(fù)責(zé)審議重大投招標(biāo)項(xiàng)目的總體方案、招標(biāo)策略和評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等。2.協(xié)調(diào)解決投招標(biāo)過(guò)程中的重大問(wèn)題。3.對(duì)投招標(biāo)結(jié)果進(jìn)行最終決策。（二）招標(biāo)工作小組1.負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施投招標(biāo)活動(dòng)，包括編制招標(biāo)文件、發(fā)布招標(biāo)公告、組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)等工作。2.收集、整理和分析投標(biāo)文件，提出評(píng)標(biāo)建議。3.與潛在合作方或供應(yīng)商進(jìn)行溝通、洽談。（三）財(cái)務(wù)部門1.參與投招標(biāo)項(xiàng)目的預(yù)算編制和成本分析，提供財(cái)務(wù)方面的專業(yè)意見(jiàn)。2.審核招標(biāo)文件中的財(cái)務(wù)條款，確保財(cái)務(wù)要求合理、明確。3.對(duì)投標(biāo)文件中的財(cái)務(wù)報(bào)價(jià)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)估其合理性和風(fēng)險(xiǎn)。4.負(fù)責(zé)投招標(biāo)項(xiàng)目的資金安排和支付管理。（四）其他相關(guān)部門1.提出本部門相關(guān)項(xiàng)目的投招標(biāo)需求，提供技術(shù)規(guī)格、服務(wù)要求等詳細(xì)信息。2.參與對(duì)投標(biāo)方的技術(shù)、商務(wù)等方面的評(píng)審工作。三、投招標(biāo)流程（一）項(xiàng)目立項(xiàng)1.各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求提出投招標(biāo)項(xiàng)目申請(qǐng)，詳細(xì)說(shuō)明項(xiàng)目名稱、內(nèi)容、預(yù)算、時(shí)間要求等。2.申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目申請(qǐng)進(jìn)行審核，確保項(xiàng)目的必要性和可行性。3.將項(xiàng)目申請(qǐng)?zhí)峤恢凉竟芾韺訉徟@得批準(zhǔn)后正式立項(xiàng)。（二）招標(biāo)文件編制1.招標(biāo)工作小組根據(jù)項(xiàng)目需求和立項(xiàng)批復(fù)，編制招標(biāo)文件。2.招標(biāo)文件應(yīng)包括項(xiàng)目概述、技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)文件格式等內(nèi)容。3.財(cái)務(wù)條款應(yīng)明確項(xiàng)目預(yù)算金額、付款方式、結(jié)算周期、發(fā)票要求等。4.招標(biāo)文件編制完成后，經(jīng)相關(guān)部門審核和招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審定。（三）招標(biāo)公告發(fā)布1.在公司內(nèi)部網(wǎng)站、相關(guān)行業(yè)網(wǎng)站等平臺(tái)發(fā)布招標(biāo)公告，公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目信息。2.招標(biāo)公告應(yīng)明確招標(biāo)項(xiàng)目的基本情況、報(bào)名條件、報(bào)名時(shí)間、投標(biāo)截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)等。（四）報(bào)名及資格審查1.潛在合作方或供應(yīng)商按照招標(biāo)公告要求進(jìn)行報(bào)名，提交報(bào)名資料。2.招標(biāo)工作小組對(duì)報(bào)名方進(jìn)行資格審查，核實(shí)其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績(jī)證明等相關(guān)資料。3.確定符合資格要求的潛在投標(biāo)方名單，并向其發(fā)出招標(biāo)文件。（五）投標(biāo)文件編制與提交1.潛在投標(biāo)方根據(jù)招標(biāo)文件要求編制投標(biāo)文件，包括技術(shù)方案、商務(wù)報(bào)價(jià)、售后服務(wù)承諾等內(nèi)容。2.投標(biāo)文件應(yīng)加蓋單位公章，并按照規(guī)定的格式和要求密封包裝。3.在投標(biāo)截止時(shí)間前，投標(biāo)方將投標(biāo)文件送達(dá)指定地點(diǎn)。（六）開(kāi)標(biāo)1.招標(biāo)工作小組按照規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)組織開(kāi)標(biāo)會(huì)議。2.開(kāi)標(biāo)時(shí)，當(dāng)眾拆封投標(biāo)文件，宣讀投標(biāo)方名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)、主要技術(shù)指標(biāo)等內(nèi)容。3.開(kāi)標(biāo)過(guò)程應(yīng)進(jìn)行記錄，并由參會(huì)人員簽字確認(rèn)。（七）評(píng)標(biāo)1.招標(biāo)工作小組組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)，評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員應(yīng)包括技術(shù)、商務(wù)、財(cái)務(wù)等方面的專業(yè)人員。2.評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，按照評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各投標(biāo)方的技術(shù)方案、商務(wù)報(bào)價(jià)、售后服務(wù)等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。3.財(cái)務(wù)評(píng)審主要對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)的合理性、成本效益分析、付款條件等進(jìn)行評(píng)估。4.評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)評(píng)審結(jié)果，推薦中標(biāo)候選人，并撰寫評(píng)標(biāo)報(bào)告。（八）定標(biāo)1.招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)評(píng)標(biāo)報(bào)告，對(duì)中標(biāo)候選人進(jìn)行審議，確定中標(biāo)方。2.向中標(biāo)方發(fā)出中標(biāo)通知書，并同時(shí)通知未中標(biāo)方。3.中標(biāo)通知書應(yīng)明確中標(biāo)項(xiàng)目名稱、中標(biāo)金額、中標(biāo)工期等主要內(nèi)容。（九）合同簽訂1.中標(biāo)方與公司按照中標(biāo)通知書的要求，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)簽訂合同。2.合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、項(xiàng)目?jī)?nèi)容、價(jià)格、付款方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等條款。3.財(cái)務(wù)部門對(duì)合同中的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審核，確保合同符合公司利益和財(cái)務(wù)管理要求。四、財(cái)務(wù)評(píng)審要點(diǎn)（一）投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審1.審核投標(biāo)報(bào)價(jià)是否合理，是否低于成本價(jià)或高于市場(chǎng)合理水平。2.分析投標(biāo)報(bào)價(jià)的構(gòu)成，包括直接成本、間接成本、利潤(rùn)等，評(píng)估其合理性。3.對(duì)比不同投標(biāo)方的報(bào)價(jià)，判斷價(jià)格差異的原因和合理性。（二）成本效益分析1.對(duì)項(xiàng)目的預(yù)期成本和效益進(jìn)行評(píng)估，分析投資回報(bào)率、凈現(xiàn)值等財(cái)務(wù)指標(biāo)。2.考慮項(xiàng)目的長(zhǎng)期效益和潛在風(fēng)險(xiǎn)，綜合評(píng)估其成本效益情況。3.要求投標(biāo)方提供成本預(yù)算明細(xì)，以便進(jìn)行詳細(xì)的成本分析。（三）付款條件評(píng)審1.審查投標(biāo)文件中提出的付款方式和結(jié)算周期是否符合公司的資金安排和財(cái)務(wù)管理要求。2.評(píng)估付款條件對(duì)公司資金流動(dòng)性和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的影響。3.與投標(biāo)方協(xié)商合理的付款條件，確保雙方利益平衡。（四）財(cái)務(wù)狀況評(píng)估1.要求投標(biāo)方提供財(cái)務(wù)報(bào)表等資料，評(píng)估其財(cái)務(wù)狀況和償債能力。2.關(guān)注投標(biāo)方的信用記錄，了解其是否存在逾期付款、債務(wù)糾紛等問(wèn)題。3.對(duì)財(cái)務(wù)狀況不佳或存在重大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的投標(biāo)方進(jìn)行謹(jǐn)慎評(píng)估。五、監(jiān)督與風(fēng)險(xiǎn)管理（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門對(duì)投招標(biāo)活動(dòng)進(jìn)行定期或不定期的審計(jì)監(jiān)督，檢查投招標(biāo)程序的合規(guī)性、公正性和透明度。2.財(cái)務(wù)部門對(duì)投招標(biāo)項(xiàng)目的資金使用情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，確保資金安全、合理使用。3.各部門應(yīng)積極配合內(nèi)部監(jiān)督工作，提供相關(guān)資料和信息。（二）風(fēng)險(xiǎn)管理1.識(shí)別投招標(biāo)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)因素，如市場(chǎng)波動(dòng)、供應(yīng)商違約、法律糾紛等。2.制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，如設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)、要求投標(biāo)方提供擔(dān)保、購(gòu)買保險(xiǎn)等。3.對(duì)已發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行及時(shí)處理，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，完善風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。六、檔案管理（一）投招標(biāo)文件歸檔1.招標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)收集、整理投招標(biāo)過(guò)程中產(chǎn)生的各類文件資料，包括招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、開(kāi)標(biāo)記錄、評(píng)標(biāo)報(bào)告、中標(biāo)通知書、合同等。2.按照檔案管理的要求，對(duì)投招標(biāo)文件進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂，并建立電子和紙質(zhì)檔案。3.投招標(biāo)文件應(yīng)妥善保管，保存期限按照公司檔案管理制度執(zhí)行。（二）檔案查閱與使用1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱投招標(biāo)檔案的，應(yīng)填寫檔案查閱申請(qǐng)表，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人和檔案管理部門批準(zhǔn)后，方可查閱。2.查閱檔案時(shí)，應(yīng)在指定地點(diǎn)進(jìn)行，不得擅自復(fù)印、拍照或帶出檔案原件。3.涉及商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等敏感信息的檔案，應(yīng)嚴(yán)格按照保密規(guī)定進(jìn)行查閱和使用。七、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.參與投招標(biāo)活動(dòng)的人員存在以下行為之一的，視為違規(guī)：違反法律法規(guī)和公司制度，泄露投招標(biāo)信息。與投標(biāo)方串通，謀取不正當(dāng)利益。收受投標(biāo)方賄賂或其他不正當(dāng)利益。在評(píng)標(biāo)過(guò)程中違反公正、公平原則，偏袒特定投標(biāo)方。其他違反投招標(biāo)管理制度的行為。（二）處理措施1.對(duì)于違規(guī)行為，一經(jīng)查實(shí)，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括警告、罰款、降職、撤職、解除勞動(dòng)合同等。2.涉及