財(cái)務(wù)收費(fèi)室管理制度總則1.目的為了加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)收費(fèi)室的管理，規(guī)范收費(fèi)流程，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和安全性，提高工作效率，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司財(cái)務(wù)收費(fèi)室的所有工作人員及相關(guān)收費(fèi)業(yè)務(wù)。3.基本原則嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度。確保收費(fèi)工作的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和完整性。保障財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的安全與保密。提高服務(wù)質(zhì)量，樹立良好的公司形象。崗位職責(zé)1.收費(fèi)室主管全面負(fù)責(zé)收費(fèi)室的日常管理工作，制定工作計(jì)劃并組織實(shí)施。監(jiān)督收費(fèi)人員的工作，確保收費(fèi)流程規(guī)范執(zhí)行，及時(shí)處理工作中出現(xiàn)的問題。定期對收費(fèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核和分析，向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收費(fèi)情況。負(fù)責(zé)與其他部門的溝通協(xié)調(diào)，保障收費(fèi)工作的順利進(jìn)行。組織收費(fèi)人員的培訓(xùn)和考核，提高業(yè)務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量。2.收費(fèi)員按照規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和流程，準(zhǔn)確、及時(shí)地收取各類費(fèi)用。認(rèn)真核對收費(fèi)憑證和相關(guān)資料，確保信息完整無誤。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)等的保管和交接，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。及時(shí)將收費(fèi)數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。解答客戶關(guān)于收費(fèi)的疑問，提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。3.票據(jù)管理員負(fù)責(zé)各類收費(fèi)票據(jù)的領(lǐng)購、保管、發(fā)放和核銷工作。建立票據(jù)臺賬，詳細(xì)記錄票據(jù)的出入庫情況和使用明細(xì)。定期對票據(jù)進(jìn)行盤點(diǎn)，確保票據(jù)的安全與完整。監(jiān)督收費(fèi)員正確使用票據(jù)，防止票據(jù)丟失、損壞或違規(guī)使用。配合財(cái)務(wù)審計(jì)等工作，提供相關(guān)票據(jù)資料。收費(fèi)流程1.收費(fèi)準(zhǔn)備收費(fèi)員提前了解當(dāng)天的收費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)政策。檢查收費(fèi)設(shè)備（如電腦、打印機(jī)、點(diǎn)鈔機(jī)等）是否正常運(yùn)行，準(zhǔn)備好所需的收費(fèi)票據(jù)、零錢等。2.客戶繳費(fèi)客戶前來繳費(fèi)時(shí)，收費(fèi)員熱情接待，核對客戶信息和繳費(fèi)項(xiàng)目。按照收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確計(jì)算應(yīng)繳金額，并向客戶說明。收取現(xiàn)金時(shí)，仔細(xì)辨別真?zhèn)?，?dāng)面點(diǎn)清；收取支票等票據(jù)時(shí)，認(rèn)真審核票據(jù)的有效性和填寫內(nèi)容。3.開具票據(jù)根據(jù)客戶繳費(fèi)情況，開具相應(yīng)的收費(fèi)票據(jù)。票據(jù)內(nèi)容填寫要完整、準(zhǔn)確，包括客戶名稱、繳費(fèi)項(xiàng)目、金額、日期等，并加蓋收費(fèi)專用章。將票據(jù)的客戶聯(lián)交給客戶，存根聯(lián)和記賬聯(lián)妥善保管。4.數(shù)據(jù)錄入收費(fèi)員在收費(fèi)完成后，及時(shí)將收費(fèi)數(shù)據(jù)錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)。錄入時(shí)要認(rèn)真核對，確保數(shù)據(jù)與票據(jù)一致，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤或遺漏。5.款項(xiàng)交接與核對每日工作結(jié)束后，收費(fèi)員將當(dāng)天收取的現(xiàn)金、票據(jù)等與票據(jù)管理員進(jìn)行交接。雙方核對款項(xiàng)金額、票據(jù)數(shù)量等，在交接清單上簽字確認(rèn)。票據(jù)管理員將現(xiàn)金存入指定銀行賬戶，將票據(jù)存根整理歸檔。現(xiàn)金管理1.現(xiàn)金收取規(guī)定收費(fèi)員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取現(xiàn)金，不得擅自提高或降低收費(fèi)金額。收取現(xiàn)金時(shí)，必須當(dāng)面點(diǎn)清，如發(fā)現(xiàn)假鈔，由收費(fèi)員負(fù)責(zé)。嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金，當(dāng)日收取的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)繳存銀行。2.現(xiàn)金繳存收費(fèi)員每日下班前，將當(dāng)天收取的現(xiàn)金整理好，填寫現(xiàn)金繳存單。現(xiàn)金繳存單一式三聯(lián)，分別為銀行留存聯(lián)、單位記賬聯(lián)和回單聯(lián)。收費(fèi)員與票據(jù)管理員一同前往銀行繳存現(xiàn)金，將銀行蓋章后的回單聯(lián)帶回作為繳存憑證。3.現(xiàn)金盤點(diǎn)票據(jù)管理員應(yīng)定期對現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)時(shí)，收費(fèi)員必須在場，共同核對現(xiàn)金金額、票據(jù)數(shù)量等。如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺或溢余，應(yīng)及時(shí)查明原因，并報(bào)告收費(fèi)室主管。票據(jù)管理1.票據(jù)領(lǐng)購票據(jù)管理員根據(jù)收費(fèi)業(yè)務(wù)需要，定期到財(cái)政部門或相關(guān)機(jī)構(gòu)領(lǐng)購收費(fèi)票據(jù)。領(lǐng)購票據(jù)時(shí)，應(yīng)填寫票據(jù)領(lǐng)購申請表，注明票據(jù)種類、數(shù)量等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。票據(jù)管理員憑審批后的申請表和相關(guān)證件到指定地點(diǎn)領(lǐng)購票據(jù)，領(lǐng)回后及時(shí)登記入賬。2.票據(jù)保管設(shè)立專門的票據(jù)保管柜，將票據(jù)分類存放，確保安全。票據(jù)保管柜應(yīng)具備防盜、防火、防潮等功能，鑰匙由票據(jù)管理員專人保管。定期對票據(jù)進(jìn)行盤點(diǎn)，檢查票據(jù)的數(shù)量、號碼等是否與臺賬一致。3.票據(jù)發(fā)放收費(fèi)員領(lǐng)用票據(jù)時(shí)，應(yīng)填寫票據(jù)領(lǐng)用登記表，注明領(lǐng)用日期、票據(jù)種類、數(shù)量等信息，并簽字確認(rèn)。票據(jù)管理員按照收費(fèi)員的實(shí)際工作需要發(fā)放票據(jù)，發(fā)放后及時(shí)更新臺賬。4.票據(jù)使用收費(fèi)員必須按照規(guī)定的用途和范圍使用票據(jù)，不得擅自轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓或代開票據(jù)。票據(jù)填寫應(yīng)規(guī)范、清晰，不得涂改、挖補(bǔ)，如有錯(cuò)誤應(yīng)作廢重開。作廢票據(jù)應(yīng)加蓋“作廢”章，全聯(lián)保存，并在票據(jù)臺賬中注明作廢原因和日期。5.票據(jù)核銷收費(fèi)員使用完票據(jù)后，應(yīng)及時(shí)將存根聯(lián)交回票據(jù)管理員。票據(jù)管理員對交回的票據(jù)存根進(jìn)行審核，檢查票據(jù)使用情況是否與臺賬記錄一致。審核無誤后，在票據(jù)臺賬上進(jìn)行核銷登記，并將票據(jù)存根整理歸檔。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理1.數(shù)據(jù)錄入與審核收費(fèi)員負(fù)責(zé)將收費(fèi)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，錄入完成后進(jìn)行自查。收費(fèi)室主管定期對收費(fèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知收費(fèi)員進(jìn)行更正。審核后的收費(fèi)數(shù)據(jù)作為財(cái)務(wù)核算和統(tǒng)計(jì)分析的依據(jù)，不得隨意修改。2.數(shù)據(jù)備份財(cái)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)應(yīng)定期進(jìn)行備份，備份介質(zhì)包括硬盤、光盤等。備份數(shù)據(jù)應(yīng)妥善保管，存放在安全的地方，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。每月末對當(dāng)月的備份數(shù)據(jù)進(jìn)行一次完整性檢查，確保備份數(shù)據(jù)可用。3.數(shù)據(jù)查詢與使用公司內(nèi)部人員因工作需要查詢收費(fèi)數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)填寫數(shù)據(jù)查詢申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，由票據(jù)管理員協(xié)助查詢。嚴(yán)禁將收費(fèi)數(shù)據(jù)泄露給外部人員，如有特殊情況需要提供數(shù)據(jù)，必須經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并辦理相關(guān)手續(xù)。安全管理1.人員安全收費(fèi)室工作人員應(yīng)增強(qiáng)安全意識，注意自身安全防范。工作期間，不得隨意離開崗位，如遇特殊情況需要離開，應(yīng)將現(xiàn)金、票據(jù)等妥善保管，并告知同事。嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入收費(fèi)室，如確因工作需要進(jìn)入，必須經(jīng)過收費(fèi)室主管批準(zhǔn)，并進(jìn)行登記。2.設(shè)備安全定期對收費(fèi)設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。收費(fèi)設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系專業(yè)維修人員進(jìn)行維修，不得擅自拆卸或修理。下班前，關(guān)閉所有收費(fèi)設(shè)備的電源，拔掉插頭，妥善保管好設(shè)備鑰匙。3.消防安全收費(fèi)室內(nèi)應(yīng)配備必要的消防器材，如滅火器、消火栓等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好。工作人員應(yīng)熟悉消防器材的使用方法，掌握基本的消防安全知識。嚴(yán)禁在收費(fèi)室內(nèi)吸煙和使用明火，不得私拉亂接電線，確保用電安全。服務(wù)規(guī)范1.服務(wù)態(tài)度收費(fèi)員應(yīng)熱情、禮貌地接待客戶，使用文明用語，不得與客戶發(fā)生爭吵或沖突。耐心解答客戶的疑問，為客戶提供準(zhǔn)確、清晰的收費(fèi)信息。2.服務(wù)效率優(yōu)化收費(fèi)流程，提高工作效率，減少客戶等待時(shí)間。對于業(yè)務(wù)繁忙時(shí)段，應(yīng)合理安排人員，確保收費(fèi)工作的順利進(jìn)行。3.服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督設(shè)立服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督電話和意見箱，接受客戶的監(jiān)督和投訴。對客戶的投訴和意見應(yīng)及時(shí)處理，回復(fù)客戶，并將處理結(jié)果記錄在案。培訓(xùn)與考核1.培訓(xùn)計(jì)劃收費(fèi)室主管應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和人員情況，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)內(nèi)容包括財(cái)務(wù)知識、收費(fèi)業(yè)務(wù)流程、服務(wù)規(guī)范、安全知識等。培訓(xùn)方式可以采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多種形式。2.培訓(xùn)實(shí)施按照培訓(xùn)計(jì)劃組織實(shí)施培訓(xùn)，確保培訓(xùn)效果。培訓(xùn)結(jié)束后，對培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行考核，考核方式可以采用考試、實(shí)際操作等。對考核成績優(yōu)秀的人員給予獎勵(lì)，對未通過考核的人員進(jìn)行補(bǔ)考或再次培訓(xùn)。3.考核制度建立收費(fèi)人員考核制度，考核內(nèi)容包括工作業(yè)績、服務(wù)質(zhì)量、業(yè)務(wù)能力、安全意