交警票據(jù)管理制度一、總則（一）目的為加強交警票據(jù)管理，規(guī)范票據(jù)的領(lǐng)購、使用、保管、核銷等行為，確保票據(jù)的安全與完整，提高財務(wù)管理的規(guī)范化水平，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于交警部門涉及的各類票據(jù)，包括但不限于罰款收據(jù)、行政事業(yè)性收費票據(jù)等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴(yán)格按照國家有關(guān)票據(jù)管理的法律法規(guī)和政策規(guī)定進行票據(jù)管理，確保票據(jù)的使用合法合規(guī)。2.統(tǒng)一管理原則票據(jù)實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理，由專門的票據(jù)管理部門負(fù)責(zé)票據(jù)的統(tǒng)籌管理工作。3.安全準(zhǔn)確原則確保票據(jù)的安全保管，防止票據(jù)丟失、損毀、被盜用等情況發(fā)生；同時，保證票據(jù)使用的準(zhǔn)確性，避免出現(xiàn)開具錯誤、漏開等問題。4.及時核銷原則及時對已使用的票據(jù)進行核銷，做到票款一致，賬實相符，便于財務(wù)核算和監(jiān)督。二、票據(jù)管理職責(zé)分工（一）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)制定和完善票據(jù)管理制度，并組織實施。2.負(fù)責(zé)票據(jù)的統(tǒng)一領(lǐng)購、發(fā)放、保管、核銷等工作。3.定期對票據(jù)的使用情況進行檢查和監(jiān)督，確保票據(jù)使用的規(guī)范和安全。4.負(fù)責(zé)與上級財務(wù)部門和相關(guān)財政部門進行票據(jù)管理工作的溝通與協(xié)調(diào)。（二）交警業(yè)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)本部門票據(jù)的領(lǐng)用、使用和保管工作。2.按照規(guī)定的格式和內(nèi)容正確開具票據(jù)，確保票據(jù)信息真實、準(zhǔn)確、完整。3.及時將收取的款項上繳財務(wù)部門，并與財務(wù)部門核對票據(jù)使用情況和款項上繳情況。4.配合財務(wù)部門做好票據(jù)的核銷工作，提供相關(guān)的業(yè)務(wù)資料和證明。（三）票據(jù)管理人員1.負(fù)責(zé)具體辦理票據(jù)的領(lǐng)購、發(fā)放、登記、保管等日常工作。2.對票據(jù)的使用情況進行跟蹤和監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和糾正票據(jù)使用過程中的問題。3.協(xié)助財務(wù)部門做好票據(jù)的核銷工作，整理和歸檔票據(jù)相關(guān)資料。三、票據(jù)的領(lǐng)購（一）領(lǐng)購計劃1.各交警業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)本部門的業(yè)務(wù)量和票據(jù)使用情況，定期編制票據(jù)領(lǐng)購計劃，報財務(wù)部門審核。2.財務(wù)部門根據(jù)各部門的領(lǐng)購計劃，結(jié)合庫存票據(jù)數(shù)量和預(yù)計業(yè)務(wù)需求，匯總編制全部門的票據(jù)領(lǐng)購計劃，報上級財務(wù)部門審批。（二）領(lǐng)購程序1.經(jīng)上級財務(wù)部門審批后的票據(jù)領(lǐng)購計劃，由財務(wù)部門指定專人負(fù)責(zé)到財政部門辦理票據(jù)領(lǐng)購手續(xù)。2.領(lǐng)購票據(jù)時，應(yīng)提供有效的領(lǐng)購憑證和相關(guān)證明文件，如單位介紹信、經(jīng)辦人身份證明等。3.財務(wù)部門應(yīng)認(rèn)真核對財政部門發(fā)放的票據(jù)種類、數(shù)量、號碼等信息，確保與領(lǐng)購計劃一致。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時與財政部門溝通解決。4.領(lǐng)購的票據(jù)應(yīng)及時登記入賬，并妥善保管。四、票據(jù)的使用（一）使用范圍交警票據(jù)只能用于交警部門依法履行職責(zé)過程中收取罰款、行政事業(yè)性收費等相關(guān)業(yè)務(wù)，不得挪作他用。（二）開具要求1.票據(jù)必須由專人負(fù)責(zé)開具，開具人員應(yīng)經(jīng)過專門培訓(xùn)，熟悉票據(jù)的使用規(guī)定和開具方法。2.開具票據(jù)時，應(yīng)按照規(guī)定的格式和內(nèi)容填寫，做到字跡清晰、內(nèi)容完整、準(zhǔn)確無誤。填寫項目包括：票據(jù)號碼、開票日期、交款人姓名或單位名稱、地址、聯(lián)系電話、收費項目、收費標(biāo)準(zhǔn)、金額、開票人等。3.票據(jù)應(yīng)一次性復(fù)寫開具，各聯(lián)次內(nèi)容必須一致。作廢的票據(jù)應(yīng)加蓋“作廢”戳記，并全聯(lián)次保存，不得擅自銷毀。4.對于罰款票據(jù)，應(yīng)在票據(jù)上注明違法行為的事實、法律依據(jù)、處罰決定等相關(guān)信息。（三）收款要求1.交警業(yè)務(wù)部門在收取款項時，應(yīng)向交款人出具合法有效的票據(jù)，并告知交款人相關(guān)的權(quán)利和義務(wù)。2.收取的款項應(yīng)及時足額上繳財務(wù)部門，不得截留、挪用或坐支。嚴(yán)禁以任何形式收取現(xiàn)金不入賬或開具虛假票據(jù)。3.財務(wù)部門應(yīng)建立健全收款臺賬，詳細(xì)記錄每筆款項的收取時間、金額、交款人等信息，確保賬實相符。五、票據(jù)的保管（一）保管場所1.財務(wù)部門應(yīng)設(shè)置專門的票據(jù)保管庫（柜），用于存放票據(jù)。保管庫（柜）應(yīng)具備防盜、防火、防潮、防蟲等安全設(shè)施。2.票據(jù)保管庫（柜）應(yīng)實行雙人雙鎖管理，鑰匙分別由兩人保管，確保票據(jù)的安全。（二）保管方式1.票據(jù)應(yīng)按照種類、號碼順序進行分類存放，便于查找和核對。2.庫存票據(jù)應(yīng)定期進行盤點，確保賬實相符。盤點工作應(yīng)由財務(wù)部門會同票據(jù)管理人員共同進行，并編制盤點報告。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，進行處理。3.對于已開具的票據(jù)存根聯(lián)和作廢票據(jù)，應(yīng)按照規(guī)定的期限進行保管，期滿后經(jīng)批準(zhǔn)方可銷毀。（三）安全防范1.加強對票據(jù)保管場所的安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)禁無關(guān)人員進入票據(jù)保管庫（柜）。2.安裝必要的安全監(jiān)控設(shè)備，對票據(jù)保管場所進行實時監(jiān)控，確保票據(jù)安全。3.票據(jù)管理人員應(yīng)增強安全意識，嚴(yán)格遵守票據(jù)保管制度，不得擅自將票據(jù)帶出保管場所或借給他人使用。六、票據(jù)的核銷（一）核銷期限1.已開具的票據(jù)存根聯(lián)應(yīng)按照規(guī)定的期限進行保管，一般為[X]年。期滿后，由財務(wù)部門提出核銷申請，報上級財務(wù)部門審批。2.對于因特殊原因需要提前核銷的票據(jù)，應(yīng)經(jīng)上級財務(wù)部門批準(zhǔn)，并提供相關(guān)的證明材料。（二）核銷程序1.財務(wù)部門在核銷票據(jù)時，應(yīng)首先核對票據(jù)存根聯(lián)與記賬聯(lián)的金額、號碼等信息是否一致，確保票款相符。2.對已核銷的票據(jù)，應(yīng)在票據(jù)存根聯(lián)上加蓋“已核銷”戳記，并登記核銷臺賬。3.核銷后的票據(jù)存根聯(lián)應(yīng)按照檔案管理的要求進行整理、裝訂和歸檔，妥善保管，以備查閱。（三）核銷監(jiān)督1.上級財務(wù)部門應(yīng)定期對下級部門的票據(jù)核銷情況進行檢查和監(jiān)督，確保票據(jù)核銷工作的規(guī)范和準(zhǔn)確。2.對于在票據(jù)核銷過程中發(fā)現(xiàn)的問題，如票款不符、違規(guī)開具票據(jù)等，應(yīng)及時進行調(diào)查處理，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。七、票據(jù)的遺失與處理（一）遺失報告1.如發(fā)生票據(jù)遺失情況，票據(jù)使用部門或人員應(yīng)立即向財務(wù)部門報告，并說明遺失票據(jù)的種類、號碼、數(shù)量等信息。2.財務(wù)部門接到報告后，應(yīng)及時向上級財務(wù)部門和相關(guān)財政部門報告，并采取必要的措施，防止票據(jù)被冒用。（二）聲明作廢1.在票據(jù)遺失后，應(yīng)及時在當(dāng)?shù)刂饕襟w上刊登遺失聲明，聲明遺失票據(jù)作廢。2.遺失聲明應(yīng)包括票據(jù)的種類、號碼、遺失時間、遺失原因等內(nèi)容，并加蓋單位公章。（三）責(zé)任追究1.對于因保管不善等原因?qū)е缕睋?jù)遺失的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。如造成經(jīng)濟損失的，應(yīng)責(zé)令其賠償相應(yīng)損失。2.對于故意隱瞞票據(jù)遺失情況或擅自銷毀遺失聲明等行為，應(yīng)嚴(yán)肅追究相關(guān)人員的責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的，依法依規(guī)給予紀(jì)律處分或追究法律責(zé)任。八、票據(jù)的檢查與監(jiān)督（一）內(nèi)部檢查1.財務(wù)部門應(yīng)定期對票據(jù)的使用、保管、核銷等情況進行內(nèi)部檢查，檢查內(nèi)容包括票據(jù)的領(lǐng)購、開具、收款、保管、核銷等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定，票據(jù)的賬實是否相符等。2.內(nèi)部檢查可采取定期檢查和不定期抽查相結(jié)合的方式進行。定期檢查應(yīng)每年至少進行一次，不定期抽查可根據(jù)實際情況隨時進行。3.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知書，責(zé)令相關(guān)部門或人員限期整改，并跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決。（二）外部監(jiān)督1.接受上級財務(wù)部門、財政部門、審計部門等相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，如實提供票據(jù)管理的有關(guān)資料和情況。2.對于外部監(jiān)督檢查中提出的