交警票據(jù)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)交警票據(jù)管理，規(guī)范票據(jù)的領(lǐng)購(gòu)、使用、保管、核銷(xiāo)等行為，確保票據(jù)的安全與完整，提高財(cái)務(wù)管理的規(guī)范化水平，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于交警部門(mén)涉及的各類(lèi)票據(jù)，包括但不限于罰款收據(jù)、行政事業(yè)性收費(fèi)票據(jù)等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)票據(jù)管理的法律法規(guī)和政策規(guī)定進(jìn)行票據(jù)管理，確保票據(jù)的使用合法合規(guī)。2.統(tǒng)一管理原則票據(jù)實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理，由專(zhuān)門(mén)的票據(jù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)票據(jù)的統(tǒng)籌管理工作。3.安全準(zhǔn)確原則確保票據(jù)的安全保管，防止票據(jù)丟失、損毀、被盜用等情況發(fā)生；同時(shí)，保證票據(jù)使用的準(zhǔn)確性，避免出現(xiàn)開(kāi)具錯(cuò)誤、漏開(kāi)等問(wèn)題。4.及時(shí)核銷(xiāo)原則及時(shí)對(duì)已使用的票據(jù)進(jìn)行核銷(xiāo)，做到票款一致，賬實(shí)相符，便于財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督。二、票據(jù)管理職責(zé)分工（一）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)制定和完善票據(jù)管理制度，并組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)票據(jù)的統(tǒng)一領(lǐng)購(gòu)、發(fā)放、保管、核銷(xiāo)等工作。3.定期對(duì)票據(jù)的使用情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，確保票據(jù)使用的規(guī)范和安全。4.負(fù)責(zé)與上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)和相關(guān)財(cái)政部門(mén)進(jìn)行票據(jù)管理工作的溝通與協(xié)調(diào)。（二）交警業(yè)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)本部門(mén)票據(jù)的領(lǐng)用、使用和保管工作。2.按照規(guī)定的格式和內(nèi)容正確開(kāi)具票據(jù)，確保票據(jù)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3.及時(shí)將收取的款項(xiàng)上繳財(cái)務(wù)部門(mén)，并與財(cái)務(wù)部門(mén)核對(duì)票據(jù)使用情況和款項(xiàng)上繳情況。4.配合財(cái)務(wù)部門(mén)做好票據(jù)的核銷(xiāo)工作，提供相關(guān)的業(yè)務(wù)資料和證明。（三）票據(jù)管理人員1.負(fù)責(zé)具體辦理票據(jù)的領(lǐng)購(gòu)、發(fā)放、登記、保管等日常工作。2.對(duì)票據(jù)的使用情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正票據(jù)使用過(guò)程中的問(wèn)題。3.協(xié)助財(cái)務(wù)部門(mén)做好票據(jù)的核銷(xiāo)工作，整理和歸檔票據(jù)相關(guān)資料。三、票據(jù)的領(lǐng)購(gòu)（一）領(lǐng)購(gòu)計(jì)劃1.各交警業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)本部門(mén)的業(yè)務(wù)量和票據(jù)使用情況，定期編制票據(jù)領(lǐng)購(gòu)計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)審核。2.財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)各部門(mén)的領(lǐng)購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存票據(jù)數(shù)量和預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)需求，匯總編制全部門(mén)的票據(jù)領(lǐng)購(gòu)計(jì)劃，報(bào)上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)審批。（二）領(lǐng)購(gòu)程序1.經(jīng)上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)審批后的票據(jù)領(lǐng)購(gòu)計(jì)劃，由財(cái)務(wù)部門(mén)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)到財(cái)政部門(mén)辦理票據(jù)領(lǐng)購(gòu)手續(xù)。2.領(lǐng)購(gòu)票據(jù)時(shí)，應(yīng)提供有效的領(lǐng)購(gòu)憑證和相關(guān)證明文件，如單位介紹信、經(jīng)辦人身份證明等。3.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)財(cái)政部門(mén)發(fā)放的票據(jù)種類(lèi)、數(shù)量、號(hào)碼等信息，確保與領(lǐng)購(gòu)計(jì)劃一致。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與財(cái)政部門(mén)溝通解決。4.領(lǐng)購(gòu)的票據(jù)應(yīng)及時(shí)登記入賬，并妥善保管。四、票據(jù)的使用（一）使用范圍交警票據(jù)只能用于交警部門(mén)依法履行職責(zé)過(guò)程中收取罰款、行政事業(yè)性收費(fèi)等相關(guān)業(yè)務(wù)，不得挪作他用。（二）開(kāi)具要求1.票據(jù)必須由專(zhuān)人負(fù)責(zé)開(kāi)具，開(kāi)具人員應(yīng)經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)，熟悉票據(jù)的使用規(guī)定和開(kāi)具方法。2.開(kāi)具票據(jù)時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定的格式和內(nèi)容填寫(xiě)，做到字跡清晰、內(nèi)容完整、準(zhǔn)確無(wú)誤。填寫(xiě)項(xiàng)目包括：票據(jù)號(hào)碼、開(kāi)票日期、交款人姓名或單位名稱(chēng)、地址、聯(lián)系電話、收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、金額、開(kāi)票人等。3.票據(jù)應(yīng)一次性復(fù)寫(xiě)開(kāi)具，各聯(lián)次內(nèi)容必須一致。作廢的票據(jù)應(yīng)加蓋“作廢”戳記，并全聯(lián)次保存，不得擅自銷(xiāo)毀。4.對(duì)于罰款票據(jù)，應(yīng)在票據(jù)上注明違法行為的事實(shí)、法律依據(jù)、處罰決定等相關(guān)信息。（三）收款要求1.交警業(yè)務(wù)部門(mén)在收取款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)向交款人出具合法有效的票據(jù)，并告知交款人相關(guān)的權(quán)利和義務(wù)。2.收取的款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)足額上繳財(cái)務(wù)部門(mén)，不得截留、挪用或坐支。嚴(yán)禁以任何形式收取現(xiàn)金不入賬或開(kāi)具虛假票據(jù)。3.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)建立健全收款臺(tái)賬，詳細(xì)記錄每筆款項(xiàng)的收取時(shí)間、金額、交款人等信息，確保賬實(shí)相符。五、票據(jù)的保管（一）保管場(chǎng)所1.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)的票據(jù)保管庫(kù)（柜），用于存放票據(jù)。保管庫(kù)（柜）應(yīng)具備防盜、防火、防潮、防蟲(chóng)等安全設(shè)施。2.票據(jù)保管庫(kù)（柜）應(yīng)實(shí)行雙人雙鎖管理，鑰匙分別由兩人保管，確保票據(jù)的安全。（二）保管方式1.票據(jù)應(yīng)按照種類(lèi)、號(hào)碼順序進(jìn)行分類(lèi)存放，便于查找和核對(duì)。2.庫(kù)存票據(jù)應(yīng)定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)工作應(yīng)由財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)同票據(jù)管理人員共同進(jìn)行，并編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行處理。3.對(duì)于已開(kāi)具的票據(jù)存根聯(lián)和作廢票據(jù)，應(yīng)按照規(guī)定的期限進(jìn)行保管，期滿后經(jīng)批準(zhǔn)方可銷(xiāo)毀。（三）安全防范1.加強(qiáng)對(duì)票據(jù)保管場(chǎng)所的安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入票據(jù)保管庫(kù)（柜）。2.安裝必要的安全監(jiān)控設(shè)備，對(duì)票據(jù)保管場(chǎng)所進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保票據(jù)安全。3.票據(jù)管理人員應(yīng)增強(qiáng)安全意識(shí)，嚴(yán)格遵守票據(jù)保管制度，不得擅自將票據(jù)帶出保管場(chǎng)所或借給他人使用。六、票據(jù)的核銷(xiāo)（一）核銷(xiāo)期限1.已開(kāi)具的票據(jù)存根聯(lián)應(yīng)按照規(guī)定的期限進(jìn)行保管，一般為[X]年。期滿后，由財(cái)務(wù)部門(mén)提出核銷(xiāo)申請(qǐng)，報(bào)上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)審批。2.對(duì)于因特殊原因需要提前核銷(xiāo)的票據(jù)，應(yīng)經(jīng)上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)批準(zhǔn)，并提供相關(guān)的證明材料。（二）核銷(xiāo)程序1.財(cái)務(wù)部門(mén)在核銷(xiāo)票據(jù)時(shí)，應(yīng)首先核對(duì)票據(jù)存根聯(lián)與記賬聯(lián)的金額、號(hào)碼等信息是否一致，確保票款相符。2.對(duì)已核銷(xiāo)的票據(jù)，應(yīng)在票據(jù)存根聯(lián)上加蓋“已核銷(xiāo)”戳記，并登記核銷(xiāo)臺(tái)賬。3.核銷(xiāo)后的票據(jù)存根聯(lián)應(yīng)按照檔案管理的要求進(jìn)行整理、裝訂和歸檔，妥善保管，以備查閱。（三）核銷(xiāo)監(jiān)督1.上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)下級(jí)部門(mén)的票據(jù)核銷(xiāo)情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，確保票據(jù)核銷(xiāo)工作的規(guī)范和準(zhǔn)確。2.對(duì)于在票據(jù)核銷(xiāo)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，如票款不符、違規(guī)開(kāi)具票據(jù)等，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。七、票據(jù)的遺失與處理（一）遺失報(bào)告1.如發(fā)生票據(jù)遺失情況，票據(jù)使用部門(mén)或人員應(yīng)立即向財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)告，并說(shuō)明遺失票據(jù)的種類(lèi)、號(hào)碼、數(shù)量等信息。2.財(cái)務(wù)部門(mén)接到報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)和相關(guān)財(cái)政部門(mén)報(bào)告，并采取必要的措施，防止票據(jù)被冒用。（二）聲明作廢1.在票據(jù)遺失后，應(yīng)及時(shí)在當(dāng)?shù)刂饕襟w上刊登遺失聲明，聲明遺失票據(jù)作廢。2.遺失聲明應(yīng)包括票據(jù)的種類(lèi)、號(hào)碼、遺失時(shí)間、遺失原因等內(nèi)容，并加蓋單位公章。（三）責(zé)任追究1.對(duì)于因保管不善等原因?qū)е缕睋?jù)遺失的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。如造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)責(zé)令其賠償相應(yīng)損失。2.對(duì)于故意隱瞞票據(jù)遺失情況或擅自銷(xiāo)毀遺失聲明等行為，應(yīng)嚴(yán)肅追究相關(guān)人員的責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的，依法依規(guī)給予紀(jì)律處分或追究法律責(zé)任。八、票據(jù)的檢查與監(jiān)督（一）內(nèi)部檢查1.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)票據(jù)的使用、保管、核銷(xiāo)等情況進(jìn)行內(nèi)部檢查，檢查內(nèi)容包括票據(jù)的領(lǐng)購(gòu)、開(kāi)具、收款、保管、核銷(xiāo)等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定，票據(jù)的賬實(shí)是否相符等。2.內(nèi)部檢查可采取定期檢查和不定期抽查相結(jié)合的方式進(jìn)行。定期檢查應(yīng)每年至少進(jìn)行一次，不定期抽查可根據(jù)實(shí)際情況隨時(shí)進(jìn)行。3.對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，責(zé)令相關(guān)部門(mén)或人員限期整改，并跟蹤整改情況，確保問(wèn)題得到徹底解決。（二）外部監(jiān)督1.接受上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)、財(cái)政部門(mén)、審計(jì)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)的監(jiān)督檢查，如實(shí)提供票據(jù)管理的有關(guān)資料和情況。2.對(duì)于外部監(jiān)督檢查中提出的