電力入出庫(kù)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司電力入出庫(kù)管理，規(guī)范電力物資的出入庫(kù)流程，確保電力物資的安全、完整，提高物資使用效率，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及電力物資入出庫(kù)的部門(mén)和人員。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：確保入出庫(kù)電力物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息準(zhǔn)確無(wú)誤。2.及時(shí)性原則：及時(shí)辦理入出庫(kù)手續(xù)，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行。3.安全性原則：做好電力物資的存儲(chǔ)保管工作，確保物資安全，防止損壞、丟失等情況發(fā)生。4.責(zé)任明確原則：明確各部門(mén)和人員在電力入出庫(kù)管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、入庫(kù)管理（一）入庫(kù)申請(qǐng)1.各部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)、維修、項(xiàng)目建設(shè)等實(shí)際需求，提前填寫(xiě)《電力物資入庫(kù)申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息。2.《電力物資入庫(kù)申請(qǐng)表》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至物資管理部門(mén)。（二）采購(gòu)與到貨通知1.物資管理部門(mén)根據(jù)各部門(mén)提交的入庫(kù)申請(qǐng)，進(jìn)行匯總整理，制定采購(gòu)計(jì)劃，并及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系采購(gòu)事宜。2.物資到貨前，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)通知物資管理部門(mén)和使用部門(mén)，以便做好接收準(zhǔn)備工作。（三）到貨驗(yàn)收1.物資到貨后，物資管理部門(mén)會(huì)同使用部門(mén)、質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)等相關(guān)人員按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀質(zhì)量、技術(shù)性能等。對(duì)于重要物資或有特殊要求的物資，應(yīng)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)或全檢。3.驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在《電力物資驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退貨、換貨等手續(xù)，并做好記錄。（四）入庫(kù)手續(xù)辦理1.驗(yàn)收合格的電力物資，物資管理部門(mén)倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)《電力物資入庫(kù)單》。2.《電力物資入庫(kù)單》應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，作為登記庫(kù)存賬目的依據(jù)；一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)，作為記賬憑證；一聯(lián)交采購(gòu)部門(mén)，作為采購(gòu)結(jié)算的憑證。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照物資的類(lèi)別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類(lèi)存放，并建立物資臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的入庫(kù)時(shí)間、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、供應(yīng)商等信息。三、出庫(kù)管理（一）出庫(kù)申請(qǐng)1.各部門(mén)因生產(chǎn)、維修、項(xiàng)目建設(shè)等需要領(lǐng)用電力物資時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《電力物資出庫(kù)申請(qǐng)表》，注明物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.《電力物資出庫(kù)申請(qǐng)表》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至物資管理部門(mén)。（二）出庫(kù)審批1.物資管理部門(mén)收到《電力物資出庫(kù)申請(qǐng)表》后，應(yīng)根據(jù)庫(kù)存情況和實(shí)際需求進(jìn)行審批。2.對(duì)于重要物資或限量領(lǐng)用的物資，需經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可出庫(kù)。（三）出庫(kù)發(fā)放1.經(jīng)審批同意出庫(kù)的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照《電力物資出庫(kù)申請(qǐng)表》的要求，及時(shí)發(fā)放物資，并填寫(xiě)《電力物資出庫(kù)單》。2.《電力物資出庫(kù)單》應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，作為登記庫(kù)存賬目的依據(jù)；一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)，作為記賬憑證；一聯(lián)交領(lǐng)用部門(mén)，作為領(lǐng)用物資的憑證。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在物資發(fā)放后，及時(shí)更新物資臺(tái)賬，確保賬實(shí)相符。（四）出庫(kù)交接1.物資發(fā)放時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)與領(lǐng)用人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交接，核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息，確保物資準(zhǔn)確無(wú)誤。2.領(lǐng)用人員應(yīng)在《電力物資出庫(kù)單》上簽字確認(rèn)，如有問(wèn)題應(yīng)及時(shí)反饋。四、庫(kù)存管理（一）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.物資管理部門(mén)應(yīng)定期組織對(duì)電力物資進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。2.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)分為定期盤(pán)點(diǎn)和不定期盤(pán)點(diǎn)。定期盤(pán)點(diǎn)每月進(jìn)行一次，由倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)實(shí)施；不定期盤(pán)點(diǎn)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行，由物資管理部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)人員共同實(shí)施。3.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)填寫(xiě)《電力物資盤(pán)點(diǎn)表》，詳細(xì)記錄盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并編制《電力物資盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)告》，報(bào)物資管理部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)審批處理。（二）庫(kù)存保管1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)電力物資的特性和保管要求，合理安排存放位置，確保物資安全。2.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持通風(fēng)良好、干燥整潔，定期對(duì)物資進(jìn)行檢查、維護(hù)和保養(yǎng)，防止物資損壞、變質(zhì)。（三）庫(kù)存預(yù)警1.物資管理部門(mén)應(yīng)建立庫(kù)存預(yù)警機(jī)制，設(shè)定各類(lèi)電力物資的最低庫(kù)存和最高庫(kù)存限額。2.當(dāng)庫(kù)存物資低于最低庫(kù)存限額時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知物資管理部門(mén)，物資管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織采購(gòu)；當(dāng)庫(kù)存物資高于最高庫(kù)存限額時(shí)，物資管理部門(mén)應(yīng)采取措施，如調(diào)劑使用、促銷(xiāo)等，降低庫(kù)存水平。五、人員職責(zé)（一）物資管理部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善電力入出庫(kù)管理制度，并組織實(shí)施。2.匯總各部門(mén)的物資需求計(jì)劃，編制采購(gòu)計(jì)劃，組織物資采購(gòu)。3.負(fù)責(zé)電力物資的到貨驗(yàn)收、入庫(kù)、保管、發(fā)放等日常管理工作。4.定期組織庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，編制庫(kù)存報(bào)表，分析庫(kù)存情況，提出庫(kù)存管理建議。5.協(xié)調(diào)與供應(yīng)商、使用部門(mén)等相關(guān)方的關(guān)系，處理物資管理過(guò)程中的問(wèn)題。（二）使用部門(mén)職責(zé)1.根據(jù)生產(chǎn)、維修、項(xiàng)目建設(shè)等實(shí)際需求，提前提交物資需求計(jì)劃，填寫(xiě)入庫(kù)申請(qǐng)表和出庫(kù)申請(qǐng)表。2.參與物資的到貨驗(yàn)收工作，對(duì)物資的質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行確認(rèn)。3.負(fù)責(zé)領(lǐng)用物資的合理使用和管理，避免浪費(fèi)和丟失。4.配合物資管理部門(mén)做好庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作，提供相關(guān)資料和信息。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)對(duì)到貨電力物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，確保物資符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。2.制定物資檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施檢驗(yàn)工作。3.對(duì)檢驗(yàn)不合格的物資出具檢驗(yàn)報(bào)告，協(xié)助物資管理部門(mén)辦理退貨、換貨等手續(xù)。（四）財(cái)務(wù)部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)審核電力物資入出庫(kù)相關(guān)憑證，進(jìn)行賬務(wù)處理。2.監(jiān)督物資采購(gòu)資金的使用情況，確保資金安全。3.參與庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作，對(duì)盤(pán)盈盤(pán)虧情況進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)電力入出庫(kù)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保制度的有效實(shí)施。2.物資管理部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本部門(mén)及相關(guān)部門(mén)電力入出庫(kù)管理工作的日常監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問(wèn)題。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立電力入出庫(kù)管理工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各部門(mén)和相關(guān)人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)指標(biāo)包括物資出入庫(kù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性、安全性，庫(kù)存管理水平