完善設(shè)施物資管理制度總則目的為加強(qiáng)公司設(shè)施物資管理，規(guī)范設(shè)施物資采購(gòu)、使用、維護(hù)、報(bào)廢等流程，提高設(shè)施物資使用效率，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有設(shè)施物資的管理，包括但不限于辦公設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、運(yùn)輸工具、辦公用品、低值易耗品等?；驹瓌t1.統(tǒng)一管理原則：公司設(shè)施物資實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算的管理體制。2.合理配置原則：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和實(shí)際情況，合理配置設(shè)施物資，提高資源利用效率。3.節(jié)約高效原則：倡導(dǎo)節(jié)約使用設(shè)施物資，降低損耗，提高經(jīng)濟(jì)效益。4.責(zé)任到人原則：明確設(shè)施物資管理各環(huán)節(jié)的責(zé)任主體，確保管理工作落實(shí)到位。管理職責(zé)設(shè)施物資管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善設(shè)施物資管理制度，并組織實(shí)施。2.編制設(shè)施物資采購(gòu)計(jì)劃，組織采購(gòu)工作，確保設(shè)施物資及時(shí)供應(yīng)。3.建立設(shè)施物資臺(tái)賬，對(duì)設(shè)施物資的采購(gòu)、入庫(kù)、發(fā)放、使用、維護(hù)、報(bào)廢等進(jìn)行全程記錄。4.定期對(duì)設(shè)施物資進(jìn)行盤點(diǎn)清查，確保賬實(shí)相符。5.負(fù)責(zé)設(shè)施物資的調(diào)配和處置工作，提高設(shè)施物資使用效率。使用部門1.根據(jù)本部門業(yè)務(wù)需求，提出設(shè)施物資采購(gòu)申請(qǐng)。2.負(fù)責(zé)本部門設(shè)施物資的日常使用和維護(hù)管理，確保設(shè)施物資正常運(yùn)行。3.配合設(shè)施物資管理部門做好設(shè)施物資的盤點(diǎn)清查工作。4.對(duì)不再使用或閑置的設(shè)施物資及時(shí)退回設(shè)施物資管理部門。財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核設(shè)施物資采購(gòu)預(yù)算和費(fèi)用報(bào)銷。2.參與設(shè)施物資采購(gòu)合同的審核，監(jiān)督合同執(zhí)行情況。3.定期對(duì)設(shè)施物資管理部門的賬目進(jìn)行審計(jì)，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確。設(shè)施物資采購(gòu)管理采購(gòu)計(jì)劃1.使用部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和實(shí)際需求，提前[X]個(gè)月編制設(shè)施物資采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。2.采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)設(shè)施物資管理部門匯總。設(shè)施物資管理部門根據(jù)公司整體預(yù)算和庫(kù)存情況，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行綜合平衡，編制公司年度設(shè)施物資采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.因特殊情況需要臨時(shí)采購(gòu)設(shè)施物資的，使用部門應(yīng)填寫《臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)表》，說明采購(gòu)原因、物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等內(nèi)容，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和設(shè)施物資管理部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。采購(gòu)流程1.供應(yīng)商選擇設(shè)施物資管理部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和更新。采購(gòu)人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，從合格供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)。對(duì)于金額較大或重要的設(shè)施物資采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)采用招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式確定供應(yīng)商。2.采購(gòu)合同簽訂采購(gòu)人員與選定的供應(yīng)商就采購(gòu)物資的價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等條款進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致后簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，以及違約責(zé)任等內(nèi)容。采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)部門備案。3.采購(gòu)執(zhí)行采購(gòu)人員應(yīng)按照采購(gòu)合同約定，跟蹤供應(yīng)商的交貨情況，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。物資到貨后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)通知設(shè)施物資管理部門和使用部門進(jìn)行驗(yàn)收。采購(gòu)驗(yàn)收1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)設(shè)施物資管理部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制定設(shè)施物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收人員應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對(duì)，確保物資符合要求。2.驗(yàn)收流程物資到貨后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)填寫《物資驗(yàn)收通知單》，通知設(shè)施物資管理部門和使用部門進(jìn)行驗(yàn)收。設(shè)施物資管理部門和使用部門應(yīng)組織相關(guān)人員組成驗(yàn)收小組，對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的，驗(yàn)收小組應(yīng)在《物資驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)；驗(yàn)收不合格的，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商限期更換或退貨。3.驗(yàn)收記錄驗(yàn)收人員應(yīng)將驗(yàn)收情況詳細(xì)記錄在《物資驗(yàn)收單》上，包括物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收結(jié)果等內(nèi)容?！段镔Y驗(yàn)收單》作為設(shè)施物資入庫(kù)的依據(jù)，應(yīng)妥善保管。設(shè)施物資庫(kù)存管理庫(kù)存分類1.原材料庫(kù)存：指用于生產(chǎn)產(chǎn)品的各種原材料、零部件等。2.在制品庫(kù)存：指正在生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品。3.成品庫(kù)存：指已完成生產(chǎn)過程，等待銷售的產(chǎn)品。4.備品備件庫(kù)存：指為保證設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行而儲(chǔ)備的零部件、易損件等。5.辦公用品庫(kù)存：指公司日常辦公所需的各類用品，如文具、紙張、墨盒等。庫(kù)存管理要求1.設(shè)施物資管理部門應(yīng)建立庫(kù)存管理制度，明確庫(kù)存管理流程和責(zé)任。2.庫(kù)存管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)清查，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)清查結(jié)果應(yīng)及時(shí)上報(bào)設(shè)施物資管理部門負(fù)責(zé)人。3.對(duì)于庫(kù)存物資的出入庫(kù)，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定辦理手續(xù)，填寫《物資出入庫(kù)單》，并及時(shí)登記庫(kù)存臺(tái)賬。4.庫(kù)存管理人員應(yīng)根據(jù)庫(kù)存物資的使用情況和保質(zhì)期，合理安排庫(kù)存物資的擺放位置和存儲(chǔ)方式，確保庫(kù)存物資安全、完好。5.對(duì)于長(zhǎng)期積壓、閑置或損壞的庫(kù)存物資，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理和處置，避免占用庫(kù)存空間和資金。庫(kù)存盤點(diǎn)1.盤點(diǎn)周期公司應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)清查，原則上每年至少進(jìn)行[X]次全面盤點(diǎn)。對(duì)于貴重物資、易損物資等，應(yīng)增加盤點(diǎn)次數(shù)。2.盤點(diǎn)方法盤點(diǎn)采用實(shí)地盤點(diǎn)的方法，即對(duì)庫(kù)存物資逐一進(jìn)行清點(diǎn)、核對(duì)。盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真填寫《庫(kù)存物資盤點(diǎn)表》，記錄物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量、賬存數(shù)量、盤盈盤虧數(shù)量等內(nèi)容。3.盤點(diǎn)結(jié)果處理盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)將《庫(kù)存物資盤點(diǎn)表》交設(shè)施物資管理部門負(fù)責(zé)人審核。對(duì)于盤盈盤虧的物資，設(shè)施物資管理部門應(yīng)查明原因，提出處理意見，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。設(shè)施物資使用與維護(hù)管理使用管理1.使用部門應(yīng)根據(jù)設(shè)施物資的性能和使用要求，制定操作規(guī)程和使用管理制度，并組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。2.使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程和使用管理制度使用設(shè)施物資，不得擅自更改或簡(jiǎn)化操作流程。3.使用人員在使用設(shè)施物資過程中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告設(shè)施物資管理部門或相關(guān)維修人員，不得擅自拆卸或維修設(shè)施物資。4.對(duì)于多人共同使用的設(shè)施物資，使用部門應(yīng)明確使用責(zé)任人，確保設(shè)施物資的正常使用和維護(hù)。維護(hù)管理1.設(shè)施物資管理部門應(yīng)建立設(shè)施物資維護(hù)保養(yǎng)制度，定期對(duì)設(shè)施物資進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)施物資性能良好。2.設(shè)施物資管理部門應(yīng)根據(jù)設(shè)施物資的使用情況和維護(hù)保養(yǎng)要求，制定維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，并組織實(shí)施。3.維修人員應(yīng)按照維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃和操作規(guī)程，對(duì)設(shè)施物資進(jìn)行定期檢查、保養(yǎng)、維修等工作，及時(shí)排除故障，延長(zhǎng)設(shè)施物資使用壽命。4.對(duì)于大型、關(guān)鍵設(shè)施設(shè)備，設(shè)施物資管理部門應(yīng)建立維修檔案，記錄設(shè)備的維修歷史、維修內(nèi)容、維修時(shí)間等信息，為設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和管理提供依據(jù)。設(shè)施物資報(bào)廢管理報(bào)廢條件1.設(shè)施物資已超過規(guī)定的使用年限，且無(wú)法正常使用或維修。2.設(shè)施物資因技術(shù)進(jìn)步、工藝改進(jìn)等原因，已被新型設(shè)備替代，且無(wú)使用價(jià)值。3.設(shè)施物資因自然災(zāi)害、意外事故等原因，造成嚴(yán)重?fù)p壞，無(wú)法修復(fù)或修復(fù)成本過高。4.設(shè)施物資的主要零部件損壞，且無(wú)法購(gòu)買到相應(yīng)的配件，導(dǎo)致設(shè)備無(wú)法正常運(yùn)行。報(bào)廢審批1.使用部門或設(shè)施物資管理部門發(fā)現(xiàn)設(shè)施物資符合報(bào)廢條件的，應(yīng)填寫《設(shè)施物資報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明報(bào)廢原因、設(shè)施物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、賬面價(jià)值等內(nèi)容。2.《設(shè)施物資報(bào)廢申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)設(shè)施物資管理部門。設(shè)施物資管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)鑒定，確認(rèn)設(shè)施物資確實(shí)無(wú)法繼續(xù)使用后，簽署意見報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.對(duì)于價(jià)值較大的設(shè)施物資報(bào)廢，公司領(lǐng)導(dǎo)審批前應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行論證。報(bào)廢處置1.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報(bào)廢的設(shè)施物資，設(shè)施物資管理部門應(yīng)及時(shí)組織處置。處置方式包括出售、捐贈(zèng)、報(bào)廢拆解等。2.對(duì)于出售的報(bào)廢設(shè)施物資，應(yīng)按照市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行評(píng)估，確定合理的出售價(jià)格，并通過公開競(jìng)價(jià)、招標(biāo)等方式選擇購(gòu)買方。3.對(duì)于捐贈(zèng)的報(bào)廢設(shè)施物資，應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，確保捐贈(zèng)行為合法合規(guī)。4.對(duì)于報(bào)廢拆解的設(shè)施物資，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行處理，避免對(duì)環(huán)境造成污染。5.報(bào)廢設(shè)施物資處置完畢后，設(shè)施物資管理部門應(yīng)及時(shí)辦理財(cái)務(wù)核銷手續(xù)，并更新庫(kù)存臺(tái)賬。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)設(shè)施物資管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查設(shè)施物資管理制度的執(zhí)行情況、采購(gòu)流程的合規(guī)性、庫(kù)存管理的準(zhǔn)確性、使用維護(hù)的規(guī)范性等。2.設(shè)施物資管理部門應(yīng)定期對(duì)使用部門的設(shè)施物資使用和管理情況進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。3.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行整改，并將整改情況書面報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)?？己嗽u(píng)價(jià)1.公司應(yīng)建立設(shè)施物資管理考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)設(shè)施物資管理部門和使用部門進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)指標(biāo)包括設(shè)施物資采購(gòu)成本控制、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、設(shè)施物資完好率、維修費(fèi)用率等。3.考核評(píng)價(jià)結(jié)果與部門和個(gè)人的績(jī)效掛鉤，對(duì)設(shè)施物資管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)