目錄2XX財務(wù)共享方案介紹3XX財務(wù)共享系統(tǒng)介紹4昆侖燃氣財務(wù)共享案例財務(wù)共享系統(tǒng)簡介5某著名企業(yè)集團財務(wù)共享案例1某著名企業(yè)簡介

XX軟件從2008年開始研究和實施財務(wù)共享，依賴公司多年在大型集團化企業(yè)的信息化建設(shè)經(jīng)驗和穩(wěn)定的開發(fā)實施隊伍，逐步摸索出一套適合國內(nèi)大型企業(yè)集團的財務(wù)共享模式，在自有的研發(fā)平臺上研發(fā)了一套能夠滿足多行業(yè)、跨地域大型集團化企業(yè)需求的財務(wù)共享平臺。XX財務(wù)共享平臺由報賬服務(wù)管理、共享運營管理、資金結(jié)算管理和影像管理四個核心子系統(tǒng)組成，并提供了流程管理、預(yù)算管理、合同管理等輔助子模塊，在公司自主研發(fā)的企業(yè)總線下實現(xiàn)與前端業(yè)務(wù)系統(tǒng)的高度集成，在實現(xiàn)財務(wù)、業(yè)務(wù)一體化的基礎(chǔ)上，進一步強化企業(yè)的過程控制和管理，支持集團化企業(yè)快速搭建一套業(yè)務(wù)標準化、流程規(guī)范化、系統(tǒng)集成化、信息影像化的財務(wù)共享中心體系。1、XX財務(wù)共享建設(shè)情況一、XX財務(wù)共享方案概況XX軟件財務(wù)共享服務(wù)平臺總體架構(gòu)共享運營平臺資金結(jié)算會計核算報賬服務(wù)平臺ERP系統(tǒng)集團OA其他在線系統(tǒng)業(yè)務(wù)報賬應(yīng)收應(yīng)付費用核算財務(wù)報表支付管理收入管理結(jié)算任務(wù)調(diào)度質(zhì)量管理統(tǒng)計分析績效考核預(yù)算管理預(yù)算標準報賬規(guī)范核算規(guī)則工作流管理安全認證影像平臺某著名企業(yè)應(yīng)用消息中心多語言支持資金管理任務(wù)調(diào)度銀企直連系統(tǒng)管理標準平臺業(yè)務(wù)集成接口合同管理影像上傳業(yè)務(wù)申請會計檔案資金核算資產(chǎn)核算成本核算總賬服務(wù)管理收入核算材料采購集成數(shù)據(jù)制度管理共享管理業(yè)務(wù)受理共享配置業(yè)務(wù)系統(tǒng)底層平臺商旅管理1、系統(tǒng)總體架構(gòu)二、XX財務(wù)財務(wù)共享方案通過報賬服務(wù)平臺提供報賬申請、影像上傳和流程審批功能，實現(xiàn)預(yù)算、控制、報銷標準的管控，是整個財務(wù)共享中心的服務(wù)請求的發(fā)起平臺。2、報賬服務(wù)二、XX財務(wù)財務(wù)共享方案財務(wù)共享中心通過集中的業(yè)務(wù)受理平臺，按照專業(yè)化分工、標準化處理、流水化作業(yè)的模式完成各單位的業(yè)務(wù)核算和資金結(jié)算，通過績效分析不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，為各業(yè)務(wù)部門提供業(yè)務(wù)處理、統(tǒng)計分析、財務(wù)報表等各種服務(wù)。系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)協(xié)作基礎(chǔ)服務(wù)影像系統(tǒng)標準制度報賬服務(wù)平臺薪酬業(yè)務(wù)經(jīng)營費用財務(wù)共享運營管理平臺系統(tǒng)采集系統(tǒng)接口經(jīng)營分析績效分析業(yè)務(wù)受理統(tǒng)計分析影像采集財務(wù)報表服務(wù)受理集中核算財務(wù)審核任務(wù)池管理報銷業(yè)務(wù)核算模型內(nèi)控流程……集中結(jié)算業(yè)務(wù)接收合同管理預(yù)算管理總賬核算系統(tǒng)

資金支付系統(tǒng)集團報表系統(tǒng)企業(yè)ERP集團OA合同付款3、共享營運管理二、XX財務(wù)財務(wù)共享方案業(yè)務(wù)層ERPOA預(yù)算管理報賬管理計劃分析結(jié)算分析展示層資金監(jiān)控賬戶分析安全管理銀企交互平臺報文接收報文轉(zhuǎn)換報文加密報文發(fā)送技術(shù)層節(jié)點定義狀態(tài)管理流程控制節(jié)點授權(quán)工作流程管理平臺身份認證數(shù)據(jù)加密電子印章日志運行資金結(jié)算資金計劃賬戶管理資金核算資金劃撥建設(shè)共享中心統(tǒng)一的某著名企業(yè)統(tǒng)籌資金計劃管理的基礎(chǔ)上，集中進行報銷支付、合同付款、無合同付款、薪金支付，通過與企業(yè)總賬、ERP等系統(tǒng)集成，統(tǒng)一管理各項支出和收入。

4、資金管理二、XX財務(wù)財務(wù)共享方案5、影像解決方案影像管理是財務(wù)共享服務(wù)的基礎(chǔ)支持技術(shù)平臺，也是建立會計檔案電子化管理的基礎(chǔ)，充分應(yīng)用影像信息采集、OCR識別功能，搭建統(tǒng)一的影像管理系統(tǒng)，為報賬服務(wù)平臺和共享業(yè)務(wù)受理等應(yīng)用系統(tǒng)提供影像技術(shù)服務(wù)支撐。業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)影像系統(tǒng)管理控制臺影像標準控制影像識別服務(wù)影像壓縮處理影像存儲影像檢索影像統(tǒng)計影像加密/解密影像上傳影像下載報賬服務(wù)運營管理會計檔案其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用層識別管理配置管理客戶端控件識別模板定義影像標準定義業(yè)務(wù)與影像映射采集控件展示控件傳輸控件加密控件服務(wù)層影像基礎(chǔ)服務(wù)影像存儲服務(wù)影像傳輸服務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫影像數(shù)據(jù)庫二、XX財務(wù)財務(wù)共享方案6、預(yù)算控制預(yù)算控制是財務(wù)共享系統(tǒng)實施過程中提升企業(yè)管理的一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。XX財務(wù)共享系統(tǒng)中提供了預(yù)算的基礎(chǔ)管理功能，并在業(yè)務(wù)申請和填報的過程中真正實現(xiàn)了事前預(yù)算管控，有效提高了企業(yè)的預(yù)算管理水平。二、XX財務(wù)財務(wù)共享方案7、績效管理績效管理是共享中心管理的核心子系統(tǒng)，XX績效管理以自動統(tǒng)計的量化指標和人工評價的定性指標為基礎(chǔ)，通過將各種指標組合形成對被考評人、被考評單位在某領(lǐng)域內(nèi)的考評方案，再由不同維度的考評方案搭建一套綜合的企業(yè)績效評價體系。二、XX財務(wù)財務(wù)共享方案8、交銷售信息交易確認抵消憑證ERP采購信息銷售模塊采購模塊關(guān)聯(lián)企業(yè)集團總部交交交單交單ERP總賬模塊ERPNC總賬交易結(jié)算單NC資金財務(wù)共享中心合并組織架構(gòu)由業(yè)務(wù)系統(tǒng)產(chǎn)生的企業(yè)關(guān)聯(lián)交易，系統(tǒng)根據(jù)交以自動讀取、識別關(guān)聯(lián)企業(yè)之間發(fā)生的交后，自動形成交單，由交進行對賬簽認。簽認后的交依據(jù)抵銷規(guī)則和憑證模版自動形成雙方抵消憑證，同時自動提交結(jié)算服務(wù)請求。

二、XX財務(wù)財務(wù)共享方案二、XX財務(wù)共享平臺-業(yè)務(wù)集成架構(gòu)全景1、技術(shù)架構(gòu)三、XX財務(wù)共享技術(shù)路線

XX軟件有專門的團隊來負責某著名企業(yè)應(yīng)用開發(fā)、某著名企業(yè)應(yīng)用測試等，并擁有自主研發(fā)的某著名企業(yè)應(yīng)用開發(fā)框架，可以用于快速定制企業(yè)的某著名企業(yè)應(yīng)用。在共享系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)審批、影像采集等都已經(jīng)通過手機、平板電腦等某著名企業(yè)終端實現(xiàn)。開源庫ASIHttpRequestSQLite3WebKitJSONKitAsyncSocketRegexKitLite核心層視圖控制器協(xié)議控制器通知服務(wù)布局解析器JavaScript解析器菜單解析器Socket解析器本地解析器操作系統(tǒng)字典數(shù)據(jù)服務(wù)網(wǎng)頁視圖應(yīng)用層原生應(yīng)用程序(IIOS/Android/WP)應(yīng)用組件導航條工具條標簽頁文件上傳解析器文件下載解析器OSSDKWeb應(yīng)用程序（HTML5+CSS3）2、某著名企業(yè)應(yīng)用方案三、XX財務(wù)共享技術(shù)路線3、系統(tǒng)安全方案三、XX財務(wù)共享技術(shù)路線4.應(yīng)用級安全2.安全廠商支持CA證書發(fā)放系統(tǒng)3.系統(tǒng)級安全主機安全防病毒軟件安全提供商數(shù)據(jù)庫安全DBA管理1.物理安全機房電路門禁備份系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫定時增量備份網(wǎng)絡(luò)安全防火墻SSL數(shù)字證書UKEY簽名/驗簽設(shè)備得安信安世紀數(shù)字簽名/驗簽電子簽章技術(shù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)授權(quán)體系操作日志5.接入層安全SSLVPN防火墻流量臨控6.用戶身份認證LDAP密碼/令牌數(shù)字證書/UKEY電子簽章補丁更新雙機備份表空間監(jiān)控OracleRAC集群MAC過濾………錄像及臨控傳感報擎裝置數(shù)據(jù)庫加密存儲江南天安…權(quán)威評測機構(gòu)四所全部支持……..定期導出存儲介質(zhì)存儲介質(zhì)異地數(shù)據(jù)備份口令策略口令策略端口封閉4.業(yè)務(wù)集成架構(gòu)(BIS)

財務(wù)共享在建設(shè)和實施過程中，與企業(yè)其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成方案將直接影響財務(wù)共享系統(tǒng)的實施效果。XX軟件使用公司自主研發(fā)的業(yè)務(wù)集成平臺(BusinessIntegrationServer以下簡稱BIS)，專為企業(yè)級業(yè)務(wù)集成提供支持，經(jīng)過數(shù)年連續(xù)在多個特大型企業(yè)集團的應(yīng)用，充分驗證了PansoftBIS具有很好的穩(wěn)定性、可靠性、互聯(lián)性。XX業(yè)務(wù)集成平臺(PANSOFTBIS)C/S遺留系統(tǒng)C++,PB,Delphi智能設(shè)備Socket通信SAPR/3DISDB-DB數(shù)據(jù)同步適配器某著名企業(yè)銀企直聯(lián)前置機……..銀企直聯(lián)前置機MobilephoneMessageQueueEmailServerhttpSocketRFCBankpluginSoapJMSSMTP/PopSMSDISAdapter財務(wù)核算平臺資金管理平臺交易平臺更多PANSOFT業(yè)務(wù)系統(tǒng)SAPXI.NetAppmonPanSchema三、XX財務(wù)共享技術(shù)路線目錄2XX財務(wù)共享方案介紹3XX財務(wù)共享系統(tǒng)介紹4昆侖燃氣財務(wù)共享案例財務(wù)共享系統(tǒng)簡介5某著名企業(yè)集團財務(wù)共享案例1某著名企業(yè)簡介XX財務(wù)共享平臺-系統(tǒng)定位及職責劃分前端類系統(tǒng)：包括OA和可能產(chǎn)生服務(wù)請求的系統(tǒng)，這些系統(tǒng)在產(chǎn)生費用相關(guān)和支付相關(guān)的業(yè)務(wù)時，通過接口向報賬系統(tǒng)提交請求。支撐類系統(tǒng)：業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)包括賬務(wù)、資金等系統(tǒng)，基礎(chǔ)支撐系統(tǒng)包括SSO、主數(shù)據(jù)等系統(tǒng)。報賬系統(tǒng)：產(chǎn)生手工報賬單并負責業(yè)務(wù)流程審批，它還可接收來自前端系統(tǒng)的報賬服務(wù)請求。運營系統(tǒng)：是服務(wù)處理的核心系統(tǒng)，完成落地的賬務(wù)處理和資金支付。同時還具備共享管理的一組功能。影像系統(tǒng)：集中管理影有，可以開放給前端系統(tǒng)、支撐系統(tǒng)使用。達到業(yè)務(wù)、賬務(wù)、影像關(guān)聯(lián)。一、共享統(tǒng)一門戶建立集統(tǒng)一登錄、待辦事項、即時通訊、業(yè)務(wù)指南、通知公告于一體的財務(wù)共享門戶。1、報賬單填報二、報賬服務(wù)平臺報賬單的主體一般分為上下兩部分，上面是報賬單的整體信息，下方為報賬單的明細信息，如果有多種明細信息需要列示，則以Tab頁的方式展現(xiàn)。集中掃描單據(jù)時，疊放時將帶條碼的報銷單放在首頁，其余粘貼單按順序附加到報銷單后面。掃描時，先掃描報銷單，然后按順序掃描粘貼單，系統(tǒng)自動按照報銷單進行歸集。第一頁第二頁第三頁二、報賬服務(wù)平臺2、影像上傳PC及平板電腦上的web二、報賬服務(wù)平臺3、流程審批報賬審批流程可以根據(jù)企業(yè)管理現(xiàn)狀進行定義配置，支持按單據(jù)中的組織機構(gòu)、業(yè)務(wù)部門、預(yù)算項目、費用要素、金額和角色等設(shè)置不同的審批流程，審批過程中可以隨時查看影像附件、預(yù)算余額等，并支持某著名企業(yè)審批、尋求協(xié)助審批等。iPhone5sPC及平板電腦上的web報賬提交的各項業(yè)務(wù)以任務(wù)的方式集中存放在共享任務(wù)池中，進行任務(wù)分配時支持集中派單和員工搶單兩種派單方式。集中派單可以由系統(tǒng)自動派單或主管派單，員工搶單為增加本人績效而主動搶單，系統(tǒng)將個人在處理的任務(wù)量等，不允搶單。三、共享運營平臺1、任務(wù)池管理付款申請分工處理日常費用報賬流程審批核算業(yè)務(wù)池項目報銷經(jīng)營費用核算規(guī)則付款審批付款指令會計憑證

共享中心財務(wù)人員對單據(jù)進行整體審核、復核，復核通過后提交會計生成核算憑證。三、共享運營平臺2、共享業(yè)務(wù)審核對照關(guān)系對照關(guān)系轉(zhuǎn)換規(guī)則會計憑證3、自動化核算處理三、共享運營平臺系統(tǒng)提供了多種模式實現(xiàn)業(yè)務(wù)統(tǒng)計分析，可以實時按照日期、崗位、人員、業(yè)務(wù)類型、服務(wù)單位等統(tǒng)計提報的業(yè)務(wù)量，隨時監(jiān)控和優(yōu)化共享中心人員的崗位設(shè)置和任務(wù)分配，提高共享中心的處理效率。三、共享運營平臺4、績效實時分析報賬在資金結(jié)算平臺自動形成付款申請單，經(jīng)過支付審批后，通過銀企直連接口完成在線支付。對于掛賬業(yè)務(wù)，掛賬期滿自動預(yù)警，并輔助形成付款申請單，經(jīng)支付審批后進行付款。對公業(yè)務(wù)逐筆付款，對私業(yè)務(wù)可以打包批量支付。四、統(tǒng)一結(jié)算平臺1、報銷支付申請單向資金平臺系統(tǒng)（銀企平臺）提交付款指令。2、付款指令發(fā)送四、統(tǒng)一結(jié)算平臺銀企直聯(lián)平臺的監(jiān)控平臺可以實時監(jiān)控收付款狀態(tài)及交補齊等功能。四、統(tǒng)一結(jié)算平臺3、資金收支狀態(tài)監(jiān)控財務(wù)共享平臺中，可以通過集中掃描儀、高拍儀、手機等多種方式實現(xiàn)影像采集，并與共享系統(tǒng)報賬單據(jù)進行關(guān)聯(lián)，支持雙屏幕界面上一屏顯示業(yè)務(wù)單據(jù)、一屏顯示影像，方便財務(wù)共享業(yè)務(wù)人員操作。五、影像管理平臺1、圖像掃描為了提高效率和批量處理能力，在影像掃描時通過自動識別技術(shù)，將每個服務(wù)請求中的關(guān)鍵影像識別出來，通過影像處理技術(shù)浮動顯示，并將這些影像變?yōu)楦袷交臄?shù)據(jù)，滿足專業(yè)化分工、自動化處理的要求,并為下一步實現(xiàn)發(fā)票自動認證和驗偽奠定基礎(chǔ)。五、影像管理平臺2、影像識別系統(tǒng)內(nèi)置了表單的自定義功能，從數(shù)據(jù)存儲結(jié)構(gòu)、到單據(jù)顯示格式都可以通過定制功能完成定義，在不影響關(guān)鍵信息的情況下，可隨時補充新的錄入項目，具有很高的靈活性和適應(yīng)性。1、單據(jù)定制六、其他特色功能NewDeletePriorNextAddBatch英文單據(jù)英文單據(jù)系統(tǒng)內(nèi)置多語言支持包，系統(tǒng)自動將單據(jù)、菜單等界面中的語言標識定義記錄到相應(yīng)的語言包中，無需改變業(yè)務(wù)邏輯和修改程序即可支持多語言。2、多語言支持六、其他特色功能目錄2XX財務(wù)共享方案介紹3XX財務(wù)共享系統(tǒng)介紹4昆侖燃氣財務(wù)共享案例財務(wù)共享系統(tǒng)簡介5某著名企業(yè)集團財務(wù)共享案例1某著名企業(yè)簡介1、昆侖燃氣公司簡介昆侖燃氣公司2008年6月成立來，主要經(jīng)營城市燃氣和液化氣兩大業(yè)務(wù)，公司規(guī)模和各項業(yè)務(wù)迅猛發(fā)展。目前所屬分、子公司共計280多家，其中60%以上為控股公司，分布在全國28個省、直轄市和自治區(qū)，覆蓋全國近200座城市。海南黑龍江吉林遼寧河北山東江西安徽湖北湖南廣東廣西河南山西內(nèi)蒙古陜西四川云南新疆江蘇浙江重慶天津?qū)幭那嗪１本┥虾Ｒ?、財?wù)共享實施背景2、財務(wù)共享實施前現(xiàn)狀所屬公司數(shù)量多、分布廣，難以保持統(tǒng)一、高效的財務(wù)管理機制控股公司多，股權(quán)結(jié)構(gòu)復雜，難以實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的標準化和規(guī)范化所屬公司財務(wù)人員短缺，素質(zhì)參差不齊，會計信息質(zhì)量不高業(yè)務(wù)相對單一、可復制性強財務(wù)共享服務(wù)？如何突某著名企業(yè)財務(wù)管理要求？2009年初，我們提出變革現(xiàn)有模式，籌建財務(wù)共享服務(wù)中心。人員短缺區(qū)域分散股權(quán)復雜財務(wù)管理模式一、財務(wù)共享實施背景3、財務(wù)共享實施目標共享服務(wù)

通過對業(yè)務(wù)流程的有效整合，使各個項目公司核算標準和流程規(guī)范統(tǒng)一，共享中心提供優(yōu)質(zhì)高效的會計核算服務(wù)，實現(xiàn)會計核算的專業(yè)化分工、標準化處理和流水化作業(yè)的“會計工廠”。業(yè)務(wù)流程標準化自制票據(jù)電子化根據(jù)內(nèi)控要求，統(tǒng)一規(guī)范了自制票據(jù)格式，并將其定義到系統(tǒng)中；項目公司業(yè)務(wù)人員在系統(tǒng)中填報自制票據(jù)并由財務(wù)部門審核后，上報至財務(wù)共享服務(wù)中心，實現(xiàn)自制票據(jù)的電子化管理。外來票據(jù)影像化外來票據(jù)通過影像文件形式由系統(tǒng)傳輸?shù)焦蚕矸?wù)中心，提高會計核算信息透明度，實現(xiàn)憑證與附件的聯(lián)查。資金結(jié)算集中化憑證生成自動化系統(tǒng)集成一體化將主要核算業(yè)務(wù)的憑證生成規(guī)則定義到系統(tǒng)中，實現(xiàn)主要業(yè)務(wù)自動化生成憑證，提高工作效率，減少人為操縱會計核算的因素，從而達到提高會計信息質(zhì)量，達到標準化核算。納入資金集中管理的項目公司由共享中心通過資金平臺統(tǒng)一收付，實現(xiàn)資金統(tǒng)一集中結(jié)算。

財務(wù)遠程服務(wù)系統(tǒng)與FMIS7.0無縫銜接，與資金系統(tǒng)充分融合，實現(xiàn)系統(tǒng)集成一體化的目標，為項目公司搭建起一個高度集成的財務(wù)信息化平臺。財務(wù)共享服務(wù)的實施，使財務(wù)管理實現(xiàn)了“六化”目標：一、財務(wù)共享實施背景1、財務(wù)共享服務(wù)模式的建立總賬處理基建核算資金結(jié)算報表編制費用報銷其他有效整合報表編制總賬處理費用報銷基建管理資金結(jié)算其他核算、結(jié)算集中、業(yè)務(wù)處理流水化人員精簡、集中專業(yè)化會計服務(wù)財務(wù)共享服務(wù)中心公司A公司B財務(wù)人員財務(wù)業(yè)務(wù)財務(wù)流程在集團公司會計集中核算的基礎(chǔ)上，通過對財務(wù)人員、業(yè)務(wù)和流程的有效整合，將所屬公司會計核算、資金結(jié)算及報表編制業(yè)務(wù)分離出來，統(tǒng)一由財務(wù)共享服務(wù)中心按照統(tǒng)一流程、統(tǒng)一標準進行集中處理的管理模式。以財務(wù)遠程服務(wù)系統(tǒng)（FRSS）為業(yè)務(wù)受理平臺，以FMIS7.0為會計核算后臺系統(tǒng)，以資金管理平臺為結(jié)算工具。二、昆侖燃氣財務(wù)共享模式2、財務(wù)管理模式的變革所屬公司B收入稅金核算成本費用核算基建投資核算總賬核算財務(wù)初審資金結(jié)算憑證審核報表編制財務(wù)分析預(yù)算編制控制納稅申報籌劃所屬公司A收入稅金核算成本費用核算基建投資核算總賬核算資金結(jié)算財務(wù)初審憑證審核報表編制財務(wù)分析預(yù)算編制控制納稅申報籌劃人員短缺、素質(zhì)偏低賬務(wù)處理報表編制差錯率高二、昆侖燃氣財務(wù)共享模式2、財務(wù)管理模式的變革財務(wù)共享服務(wù)中心所屬公司A收入稅金核算成本費用核算基建投資核算總賬核算所屬公司B收入稅金核算成本費用核算基建投資核算總賬核算收入稅金核算成本費用核算基建投資核算總賬核算上報業(yè)務(wù)提供服務(wù)上報業(yè)務(wù)提供服務(wù)財務(wù)初審資金結(jié)算資金結(jié)算財務(wù)初審憑證審核報表編制財務(wù)分析預(yù)算編制控制納稅申報籌劃資金結(jié)算報表編制憑證審核報表編制財務(wù)分析預(yù)算編制控制納稅申報籌劃二、昆侖燃氣財務(wù)共享模式3、財務(wù)共享模式下的組織結(jié)構(gòu)

分公司

分公司

分公司區(qū)域公司1.....財務(wù)共享服務(wù)中心資金結(jié)算部會計核算部技術(shù)支持部財務(wù)資產(chǎn)處資產(chǎn)科會計科結(jié)算科內(nèi)控科資金科機關(guān)科預(yù)算科公司總會計師區(qū)域公司2區(qū)域公司3直屬公司

控股公司A

控股公司B業(yè)務(wù)指導

控股公司C.....

分公司DEF.....G

控股公司H

控股公司I在公司總會計師的領(lǐng)導下，財務(wù)資產(chǎn)處作為財務(wù)管控中心，共享中心作為會計操作中心，所屬公司財務(wù)部門作為預(yù)算執(zhí)行中心，形成了三級財務(wù)管理架構(gòu)。二、昆侖燃氣財務(wù)共享模式4、共享模式下的職能劃分政策研究規(guī)章制度制定預(yù)算管理資金管理會計標準化制定資產(chǎn)管理稅收價格管理經(jīng)濟活動分析…財務(wù)資產(chǎn)處資金結(jié)算會計核算報表編制協(xié)助制定會計標準化并執(zhí)行…財務(wù)共享服務(wù)中心負責原始單據(jù)

收集、審核和傳遞稅收申報繳納預(yù)算編制預(yù)算執(zhí)行控制經(jīng)濟活動分析資金計劃編制原始檔案裝訂保管…分子公司財務(wù)部門二、昆侖燃氣財務(wù)共享模式5、財務(wù)共享中心的定位專業(yè)化分工流水化作業(yè)、標準化處理業(yè)務(wù)采集針對共享模式，優(yōu)化再造了40多個業(yè)務(wù)流程。通過進行業(yè)務(wù)梳理分類，各單位同類業(yè)務(wù)固定為同一流程，在流程中各個節(jié)點的共享中心人員專職進行某一類業(yè)務(wù)的處理，實現(xiàn)了專業(yè)化分工、標準化處理、流水化作業(yè)的“會計工廠”。公司A核算業(yè)務(wù)公司B核算業(yè)務(wù)共享中心銷售采購報銷投資其他審核、制證、結(jié)算審核、制證、結(jié)算審核、制證、結(jié)算審核、制證、結(jié)算審核、制證、結(jié)算產(chǎn)品：高質(zhì)量的憑證與報表二、昆侖燃氣財務(wù)共享模式6、財務(wù)共享業(yè)務(wù)操作流程上線公司收入業(yè)務(wù)成本費用投資業(yè)務(wù)財務(wù)共享服務(wù)中心報銷業(yè)務(wù)受理審核制證投資業(yè)務(wù)受理審核制證會計核算部技術(shù)支持部為共享中心提供技術(shù)支撐，包括系統(tǒng)維護、標準制定、流程設(shè)計、項目推廣等。辦理資金結(jié)算辦理資金結(jié)算辦理資金結(jié)算辦理資金結(jié)算資金計劃執(zhí)行與控制統(tǒng)一支付其他業(yè)務(wù)審核通過審核通過

財務(wù)初審收集上報收集上報收集上報

財務(wù)部門憑證審核收集上報上線公司財務(wù)共享服務(wù)中心資金結(jié)算部二、昆侖燃氣財務(wù)共享模式1、實施共享后的價值體現(xiàn)加強事中控制降低管理風險業(yè)務(wù)集中處理推進標準化進程提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)增強核心競爭力附件影像上傳提高信息透明度核算與管理分開強化財務(wù)分析優(yōu)化業(yè)務(wù)流程提高工作效率減少人員需求降低運營成本明確崗位職責滿足內(nèi)控要求財務(wù)共享服務(wù)價值三、財務(wù)共享的運行效果2、業(yè)務(wù)與核算流程更加標準和規(guī)范《財務(wù)共享服務(wù)業(yè)務(wù)流程手冊》

《財務(wù)遠程服務(wù)系統(tǒng)用戶操作手冊》

《財務(wù)共享服務(wù)標準規(guī)范》

《財務(wù)共享崗位設(shè)置及崗位職責》

《財務(wù)共享服務(wù)業(yè)務(wù)標準化手冊》在項目研發(fā)階段，全面梳理了業(yè)務(wù)流程，根據(jù)共享服務(wù)的模式進行了調(diào)整；實現(xiàn)財務(wù)核算的“三統(tǒng)一”：統(tǒng)一核算標準、統(tǒng)一核算流程、統(tǒng)一自制票據(jù)，共享中心提供的標準化服務(wù)加快了財務(wù)標準化的進程，大大提高公司的財務(wù)信息質(zhì)量。文檔資料三、財務(wù)共享的運行效果3、工作效率提升財務(wù)信息處理及時工作效率明顯提升會計信息準確規(guī)范效果河北公司35名會

計的核算業(yè)務(wù)量

5名共享中心人員勝任每月手工錄入近7500筆憑證費用報銷周期

一般為3天

90.7%憑證

自動生成

24小時內(nèi)處理完畢

三、財務(wù)共享的運行效果4、實現(xiàn)業(yè)務(wù)、財務(wù)一體化財務(wù)與業(yè)務(wù)融合：梳理后的九大類業(yè)務(wù)由各業(yè)務(wù)部門發(fā)起并在系統(tǒng)中填報，其中業(yè)務(wù)人員所占比例為79%，實現(xiàn)了財務(wù)流程延伸到業(yè)務(wù)部門。業(yè)務(wù)129人財務(wù)35人財務(wù)業(yè)務(wù)上報20%商品、原材料稅費業(yè)務(wù)基建業(yè)務(wù)其他業(yè)務(wù)配套安裝日常支出銷售業(yè)務(wù)職工薪酬應(yīng)收應(yīng)付三、財務(wù)共享的運行效果5、促進財務(wù)轉(zhuǎn)型核算會計會計核算專業(yè)財務(wù)決策支持管理會計納稅申報資產(chǎn)管理預(yù)算編制與控制財務(wù)分析……稅務(wù)政策與籌劃投融資控制項目盡職調(diào)查管理創(chuàng)新……

核算向管理轉(zhuǎn)變：財務(wù)人員將主要精力投入到預(yù)算執(zhí)行與控制、稅務(wù)籌劃、經(jīng)營分析等財務(wù)管理工作中，試運行單位財務(wù)管理水平得到顯著提高。

財務(wù)共享服務(wù)中心決策支持三、財務(wù)共享的運行效果目錄2XX財務(wù)共享方案介紹3XX財務(wù)共享系統(tǒng)介紹4昆侖燃氣財務(wù)共享案例財務(wù)共享系統(tǒng)簡介5某著名企業(yè)集團財務(wù)共享案例1某著名企業(yè)簡介一、某著名企業(yè)集團實施財務(wù)共享的背景1、某著名企業(yè)集團簡介某著名企業(yè)集團創(chuàng)立于1988年，形成某著名企業(yè)商業(yè)、文化旅游、連鎖百貨、電子商務(wù)四大產(chǎn)業(yè)，2015年某著名企業(yè)集團在職員工8萬多人，資產(chǎn)達到6340億元，收入超2900億元。某著名企業(yè)百貨已在北京、上海、南京、成都、武漢等地開業(yè)99家百貨店，營業(yè)面積260萬平方米，是中國最大的連鎖百貨企業(yè)。某著名企業(yè)文化產(chǎn)業(yè)集團是中國最大的文化旅游企業(yè)，注冊資金50億元，資產(chǎn)490億元，2015年收入512.8億元，旗下包括電影制作、發(fā)行、院線，電影科技娛樂，舞臺演藝，主題樂園，兒童連鎖娛樂，旅行社等多個產(chǎn)業(yè)，文化旅游正成為某著名企業(yè)新的支柱產(chǎn)業(yè)。電子商務(wù)和金融集團是某著名企業(yè)集團迅速崛起的支柱產(chǎn)業(yè)，其中某著名企業(yè)金融集團收入208.9億元。某著名企業(yè)商業(yè)地產(chǎn)集團是全球規(guī)模最大的商業(yè)地產(chǎn)企業(yè)，已在全國開業(yè)135座某著名企業(yè)廣場，持有物業(yè)面積2157萬平方米，2015年收入1904.5億元，擁有全國唯一的商業(yè)規(guī)劃研究院、酒店設(shè)計研究院某著名企業(yè)廣場2、實施共享前的現(xiàn)狀資金結(jié)算員工報銷財務(wù)總賬各種業(yè)務(wù)系統(tǒng)

某著名企業(yè)集團使用的NC總賬系統(tǒng)已經(jīng)不堪重負，每個月末各單位24小時輪流結(jié)賬，嚴重影響了財務(wù)核算和財務(wù)報表的業(yè)務(wù)處理。某著名企業(yè)集團正在快速實現(xiàn)向輕資產(chǎn)模式轉(zhuǎn)型，組織機構(gòu)變化頻繁、人員流動性非常大，現(xiàn)有的財務(wù)核算體系已經(jīng)跟不上企業(yè)管理的發(fā)展。眾多信息系統(tǒng)相互獨立，同一數(shù)據(jù)需要在多個系統(tǒng)中重復錄入，不同系統(tǒng)之間由于數(shù)據(jù)錄入時差、錄入質(zhì)量等差異導致統(tǒng)計數(shù)據(jù)不一致，給企業(yè)管理者的決策帶來困擾。

基于現(xiàn)狀需求，2015年年初某著名企業(yè)集團提出了實施核算系統(tǒng)的全面升級，同時成立財務(wù)共享中心，在集團內(nèi)實施和推廣財務(wù)共享。一、某著名企業(yè)集團實施財務(wù)共享的背景3、實施財務(wù)共享的目標集中處理重復的財務(wù)業(yè)務(wù)操作，加強財務(wù)風險管控，提升管理效率，降低運營成本，支持業(yè)務(wù)快速擴張。搭建某著名企業(yè)集團業(yè)務(wù)、財務(wù)、資金一體化的高效的信息化平臺，實現(xiàn)業(yè)務(wù)報賬、會計核算、資金支付一體化與現(xiàn)有的業(yè)務(wù)系統(tǒng)建立統(tǒng)一的接口標準和規(guī)范，通過系統(tǒng)集成和數(shù)據(jù)共享實現(xiàn)業(yè)務(wù)、財務(wù)的一體化管理財務(wù)共享中心一、某著名企業(yè)集團實施財務(wù)共享的背景加入星球獲取更多更全的數(shù)智化解決方案1、確定財務(wù)共享的業(yè)務(wù)范圍員工報銷事項申請差旅費招待費員工福利費用本地交通費其他費用辦公費等…..共享中心業(yè)務(wù)范圍對公支付采購費用支付固定資產(chǎn)費用差旅費統(tǒng)一結(jié)算費用預(yù)付與攤銷總部代墊費用費用月末預(yù)提….…按照規(guī)劃，某著名企業(yè)集團確定財務(wù)共享服務(wù)(一期）的實施范圍主要為員工報銷/對公支付相關(guān)的業(yè)務(wù)的統(tǒng)一集中處理，包括各種費用的事前申請、報銷、流程審批、會計核算和資金支付，同時實現(xiàn)費用預(yù)提等少量周期性總賬類業(yè)務(wù)的集中處理。二、某著名企業(yè)集團財務(wù)共享模式2、成立某著名企業(yè)集團財務(wù)共享公司成立獨立的某著名企業(yè)集團財務(wù)共享中心公司，下設(shè)多個子公司，一部分是按照各業(yè)態(tài)的要求設(shè)置若干業(yè)態(tài)專屬分子公司，子公司的核算與所屬業(yè)態(tài)保存同步，但人員統(tǒng)一由共享中心進行管理，一部分是直接統(tǒng)一歸屬財務(wù)共享中心分公司。某著名企業(yè)集團財務(wù)共享中心商管業(yè)態(tài)……集團總部院線業(yè)態(tài)地產(chǎn)總部集團子公司地產(chǎn)子公司院線子公司財務(wù)共享子公司二、某著名企業(yè)集團財務(wù)共享模式3、獨立運作的服務(wù)模式SLA服務(wù)協(xié)議金融集團…某著名企業(yè)集團總部商業(yè)地產(chǎn)總部文化集團總部各集團總部項目公司商業(yè)公司某著名企業(yè)院線物管公司…各業(yè)態(tài)公司共享服務(wù)范圍、標準、流程、制度財務(wù)共享服務(wù)中心在共享中心成立之初，某著名企業(yè)集團就明確財務(wù)共享以獨立的法人公司模式運行，通過與不同的實施單位簽訂SLA服務(wù)協(xié)議，約定共享中心提供服務(wù)的業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)標準、業(yè)務(wù)流程、收費模式等，共享中心以此為基礎(chǔ)制定服務(wù)的運營模式、管理制度等。二、某著名企業(yè)集團財務(wù)共享模式4、財務(wù)共享的職能劃分業(yè)務(wù)活動立項合同申請與簽訂業(yè)務(wù)進度確認業(yè)務(wù)預(yù)算管控員工費用報銷員工費用管控支付流程審批財務(wù)預(yù)算與資金管控實現(xiàn)總賬核算完成資金支付出具會計報表各種業(yè)務(wù)系統(tǒng)財務(wù)共享平臺總賬核算與結(jié)算各業(yè)態(tài)獨立運行共享中心集中管理二、某著名企業(yè)集團財務(wù)共享模式5、系統(tǒng)集成模式下的業(yè)務(wù)流程ERP系統(tǒng)全面預(yù)算系統(tǒng)預(yù)算編制&審批合同簽訂請款/完成結(jié)算/退款實付款登記付款申請自動生成計提憑證自動生成核算憑證財務(wù)共享系統(tǒng)未付池預(yù)算臺賬合同臺賬初始變更NC資金發(fā)送付款指令業(yè)務(wù)/財務(wù)審批共享審核共享支付核算基于未付池發(fā)起推送付款請求返回支付結(jié)果返回實付款信息123456月末預(yù)提應(yīng)付暫估占用執(zhí)行簽訂變更作廢營銷企劃系統(tǒng)資產(chǎn)租賃系統(tǒng)營銷費用系統(tǒng)成本系統(tǒng)院線財務(wù)管理平臺預(yù)付款請款結(jié)算退款審批后付款申請實際支付結(jié)果預(yù)付款直接發(fā)起（合同管控）費用直接發(fā)起（預(yù)算管控）銀企直聯(lián)7二、某著名企業(yè)集團財務(wù)共享模式根據(jù)財務(wù)共享模式的需要