公司行政庫房管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司行政庫房管理，規(guī)范物資出入庫流程，確保物資安全、完整，合理控制庫存，提高物資使用效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司行政庫房的所有物資管理，包括辦公用品、辦公設(shè)備、勞保用品、低值易耗品等。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：行政庫房由公司行政部門統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)物資的采購、驗收、存儲、發(fā)放等工作。2.分類管理原則：對庫房物資進(jìn)行分類存放，便于管理和查找。3.賬物相符原則：建立健全物資臺賬，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。4.節(jié)約高效原則：合理控制庫存，避免積壓浪費(fèi)，提高物資使用效率。二、物資采購（一）采購計劃1.各部門應(yīng)根據(jù)工作需要，提前制定物資采購計劃，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等。2.采購計劃應(yīng)報部門負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交行政部門。（二）采購流程1.行政部門根據(jù)各部門提交的采購計劃，匯總編制公司月度采購計劃。2.采購人員根據(jù)月度采購計劃，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購。3.采購物資到貨前，采購人員應(yīng)通知行政庫房做好驗收準(zhǔn)備。（三）采購審批1.采購金額在[X]元以下的物資，由行政部門負(fù)責(zé)人審批。2.采購金額在[X]元以上至[X]元的物資，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.采購金額在[X]元以上的物資，由總經(jīng)理審批。三、物資驗收（一）驗收標(biāo)準(zhǔn)1.物資到貨后，行政庫房管理人員應(yīng)按照采購合同或訂單要求進(jìn)行驗收，檢查物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等是否符合要求。2.對于辦公用品、辦公設(shè)備等物資，應(yīng)檢查其外觀是否完好，功能是否正常。3.對于勞保用品、低值易耗品等物資，應(yīng)檢查其質(zhì)量是否合格，數(shù)量是否準(zhǔn)確。（二）驗收流程1.物資到貨后，行政庫房管理人員應(yīng)及時通知采購人員一同進(jìn)行驗收。2.驗收合格的物資，行政庫房管理人員應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)。3.驗收不合格的物資，行政庫房管理人員應(yīng)及時通知采購人員與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退貨或換貨手續(xù)。（三）驗收記錄行政庫房管理人員應(yīng)做好物資驗收記錄，包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商、驗收日期、驗收結(jié)果等，以備查詢。四、物資存儲（一）庫房布局1.行政庫房應(yīng)根據(jù)物資類別和用途進(jìn)行合理布局，劃分不同的存儲區(qū)域，如辦公用品區(qū)、辦公設(shè)備區(qū)、勞保用品區(qū)、低值易耗品區(qū)等。2.每個存儲區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，注明物資類別和存放位置。（二）物資存放1.物資應(yīng)分類存放，同類物資應(yīng)集中存放，便于管理和查找。2.物資應(yīng)按照規(guī)定的存儲方式存放，如貨架存放、堆垛存放等，確保物資安全。3.易燃易爆、有毒有害等危險物資應(yīng)單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（三）庫存盤點(diǎn)1.行政庫房管理人員應(yīng)定期對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。2.盤點(diǎn)周期為每月一次，盤點(diǎn)結(jié)束后應(yīng)編制庫存盤點(diǎn)表，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、賬面數(shù)、實(shí)存數(shù)、盤盈盤虧情況等。3.如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。屬于正常損耗的，應(yīng)填寫損耗報告，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報財務(wù)部門核銷；屬于人為原因造成的損失，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。五、物資發(fā)放（一）發(fā)放原則1.按需發(fā)放原則：各部門應(yīng)根據(jù)工作需要，合理申請物資，行政庫房管理人員應(yīng)按照審批后的申請進(jìn)行發(fā)放。2.定額發(fā)放原則：對于辦公用品、勞保用品等物資，應(yīng)按照定額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行發(fā)放，避免浪費(fèi)。3.先入先出原則：物資發(fā)放應(yīng)按照先入先出的原則進(jìn)行，確保物資的質(zhì)量和有效期。（二）發(fā)放流程1.各部門如需領(lǐng)用物資，應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請表，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。2.物資領(lǐng)用申請表交行政庫房管理人員，行政庫房管理人員根據(jù)庫存情況進(jìn)行審核，如庫存充足，應(yīng)及時發(fā)放；如庫存不足，應(yīng)及時通知采購人員補(bǔ)貨。3.物資發(fā)放后，行政庫房管理人員應(yīng)在物資領(lǐng)用申請表上簽字確認(rèn)，并更新庫存臺賬。（三）發(fā)放記錄行政庫房管理人員應(yīng)做好物資發(fā)放記錄，包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人等，以備查詢。六、物資報廢（一）報廢標(biāo)準(zhǔn)1.物資已損壞且無法修復(fù)使用的。2.物資已超過使用年限且無使用價值的。3.因技術(shù)更新、工藝改進(jìn)等原因不再使用的物資。（二）報廢流程1.各部門如需報廢物資，應(yīng)填寫物資報廢申請表，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因等，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。2.物資報廢申請表交行政庫房管理人員，行政庫房管理人員根據(jù)報廢標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，如符合報廢條件，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行鑒定。3.經(jīng)鑒定確需報廢的物資，行政庫房管理人員應(yīng)填寫物資報廢清單，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢日期等，并報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，行政庫房管理人員應(yīng)將報廢物資進(jìn)行妥善處理，如變賣、銷毀等，并做好記錄。（三）報廢記錄行政庫房管理人員應(yīng)做好物資報廢記錄，包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢日期、報廢原因、處理方式等，以備查詢。七、庫房安全管理（一）安全制度1.行政庫房應(yīng)建立健全安全管理制度，明確安全責(zé)任，確保庫房安全。2.庫房管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁違規(guī)操作。（二）安全設(shè)施1.庫房應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、防盜報警裝置、通風(fēng)設(shè)備等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。2.庫房應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)識，提醒人員注意安全。（三）安全檢查1.行政部門應(yīng)定期對庫房進(jìn)行安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。2.安全檢查內(nèi)容包括庫房設(shè)施設(shè)備、物資存儲、消防器材等方面。3.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時整改，并做好記錄。（四）應(yīng)急處理1.庫房應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程和責(zé)任分工。2.如發(fā)生火災(zāi)、盜竊等突發(fā)事件，庫房管理人員應(yīng)立即采取應(yīng)急措施，并及時報告公司領(lǐng)導(dǎo)。3.公司應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行應(yīng)急處置，盡快恢復(fù)庫房正常秩序。八、人員管理（一）庫房管理人員職責(zé)1.負(fù)責(zé)庫房物資的采購、驗收、存儲、發(fā)放、報廢等工作。2.建立健全物資臺賬，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。3.做好庫房安全管理工作，確保庫房物資安全。4.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。（二）培訓(xùn)與考核1.行政部門應(yīng)定期組織庫房管理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和管理能力。2.庫房管理人員應(yīng)