落實公務(wù)卡管理制度總則目的為加強公司財務(wù)管理，規(guī)范公務(wù)支出行為，提高公務(wù)支出透明度，防范財務(wù)風(fēng)險，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司實際情況，制定本公務(wù)卡管理制度。適用范圍本制度適用于公司全體員工在執(zhí)行公務(wù)活動中的公務(wù)卡使用及管理?；驹瓌t1.嚴(yán)格規(guī)范原則：公務(wù)卡的使用必須嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)法規(guī)和公司財務(wù)制度，確保公務(wù)支出的真實性、合法性和合規(guī)性。2.便捷高效原則：充分利用現(xiàn)代金融支付工具，簡化公務(wù)支出報銷流程，提高工作效率。3.強化監(jiān)管原則：加強對公務(wù)卡使用的監(jiān)督管理，確保公務(wù)卡規(guī)范使用，防止違規(guī)行為發(fā)生。公務(wù)卡的申請與管理公務(wù)卡的申請1.公司員工因公務(wù)需要使用公務(wù)卡的，由本人向公司財務(wù)部門提出申請，并填寫《公務(wù)卡申請表》。2.申請表應(yīng)包括申請人姓名、所在部門、職務(wù)、聯(lián)系方式、申請理由等內(nèi)容。3.財務(wù)部門對申請人的資格進(jìn)行審核，審核通過后，統(tǒng)一向發(fā)卡銀行申請辦理公務(wù)卡。公務(wù)卡的發(fā)放1.發(fā)卡銀行將公務(wù)卡制作完成后，由財務(wù)部門統(tǒng)一領(lǐng)取并發(fā)放給申請人。2.申請人收到公務(wù)卡后，應(yīng)及時激活，并妥善保管。公務(wù)卡的信息變更1.持卡人如因工作調(diào)動、離職等原因發(fā)生個人信息變更的，應(yīng)及時通知財務(wù)部門，并辦理公務(wù)卡信息變更手續(xù)。2.信息變更手續(xù)包括填寫《公務(wù)卡信息變更申請表》，提供相關(guān)證明材料等。公務(wù)卡的掛失與補辦1.持卡人發(fā)現(xiàn)公務(wù)卡遺失或被盜時，應(yīng)立即撥打發(fā)卡銀行客服電話進(jìn)行掛失，并向財務(wù)部門報告。2.財務(wù)部門接到報告后，應(yīng)及時協(xié)助持卡人辦理掛失手續(xù)，并通知發(fā)卡銀行補辦新卡。3.補辦新卡的費用由持卡人自行承擔(dān)。公務(wù)卡的使用公務(wù)卡的使用范圍1.公務(wù)卡主要用于公司員工在執(zhí)行公務(wù)活動中發(fā)生的差旅費、會議費、招待費、辦公用品購置等公務(wù)支出。2.嚴(yán)禁將公務(wù)卡用于個人消費支出。公務(wù)卡的使用流程1.持卡人在公務(wù)活動中使用公務(wù)卡支付費用時，應(yīng)取得相應(yīng)的發(fā)票和消費憑證，并在發(fā)票上注明公務(wù)卡卡號、消費日期、消費金額等信息。2.持卡人應(yīng)在規(guī)定的還款期限內(nèi)，按照發(fā)卡銀行的要求，通過網(wǎng)上銀行、電話銀行、自助終端等方式進(jìn)行還款。3.持卡人還款后，應(yīng)及時將還款憑證交財務(wù)部門審核。公務(wù)卡的報銷1.持卡人在完成公務(wù)活動后，應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)，將公務(wù)卡消費憑證及相關(guān)發(fā)票等報銷資料整理齊全，提交給財務(wù)部門進(jìn)行報銷。2.財務(wù)部門對報銷資料進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括發(fā)票的真實性、合法性、完整性，消費憑證與發(fā)票的一致性，公務(wù)卡消費的合規(guī)性等。3.審核通過后，財務(wù)部門按照公司財務(wù)制度的規(guī)定，將報銷款項直接支付到持卡人的公務(wù)卡賬戶。公務(wù)卡的結(jié)算與還款公務(wù)卡的結(jié)算1.發(fā)卡銀行按照與公司簽訂的協(xié)議，定期與公司進(jìn)行公務(wù)卡消費信息的結(jié)算。2.結(jié)算內(nèi)容包括公務(wù)卡消費明細(xì)、還款金額、手續(xù)費等。公務(wù)卡的還款1.公司財務(wù)部門根據(jù)審核通過的報銷資料，按照規(guī)定的還款期限，將報銷款項足額支付到持卡人的公務(wù)卡賬戶。2.持卡人應(yīng)確保公務(wù)卡賬戶有足夠的余額用于還款，如因還款不及時導(dǎo)致產(chǎn)生逾期利息或滯納金等費用，由持卡人自行承擔(dān)。公務(wù)卡的監(jiān)督與檢查財務(wù)部門的監(jiān)督職責(zé)1.財務(wù)部門負(fù)責(zé)對公務(wù)卡的使用情況進(jìn)行日常監(jiān)督，定期檢查公務(wù)卡消費憑證及報銷資料的真實性、合法性、完整性。2.對發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行核實和處理，并向公司領(lǐng)導(dǎo)報告。審計部門的監(jiān)督職責(zé)1.審計部門負(fù)責(zé)對公務(wù)卡的使用情況進(jìn)行定期審計，檢查公務(wù)卡管理制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。2.對違規(guī)使用公務(wù)卡的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。持卡人的責(zé)任1.持卡人應(yīng)嚴(yán)格遵守本制度的規(guī)定，規(guī)范使用公務(wù)卡，確保公務(wù)支出的真實性、合法性和合規(guī)性。2.持卡人如有違反本制度的行為，將按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，情節(jié)嚴(yán)重的，將依法追究法律責(zé)任