中心物資管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)中心物資管理，規(guī)范物資采購(gòu)、儲(chǔ)存、使用等流程，提高物資使用效率，降低成本，保障中心各項(xiàng)工作的順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于中心各部門及全體員工在物資管理方面的相關(guān)活動(dòng)。（三）基本原則1.歸口管理原則：物資管理工作實(shí)行歸口管理，由中心指定的部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)、組織和監(jiān)督物資管理的各項(xiàng)工作。2.計(jì)劃采購(gòu)原則：根據(jù)中心工作實(shí)際需求，制定合理的物資采購(gòu)計(jì)劃，避免盲目采購(gòu)和浪費(fèi)。3.成本控制原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，充分考慮成本因素，降低物資采購(gòu)、使用等環(huán)節(jié)的成本。4.責(zé)任明晰原則：明確各部門及人員在物資管理中的職責(zé)和權(quán)限，做到責(zé)任到人。二、物資管理職責(zé)分工（一）物資管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善中心物資管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。2.匯總各部門物資需求計(jì)劃，編制年度、季度、月度物資采購(gòu)計(jì)劃，并組織實(shí)施采購(gòu)工作。3.建立物資采購(gòu)供應(yīng)商檔案，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理。4.負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收入庫(kù)、儲(chǔ)存保管、發(fā)放領(lǐng)用等工作，確保物資安全、完整。5.定期對(duì)中心物資進(jìn)行盤點(diǎn)清查，及時(shí)處理盤盈、盤虧及報(bào)廢物資。6.統(tǒng)計(jì)分析物資采購(gòu)、使用情況，為中心成本核算和決策提供數(shù)據(jù)支持。（二）使用部門職責(zé)1.根據(jù)本部門工作實(shí)際需求，按時(shí)向物資管理部門報(bào)送物資需求計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)本部門領(lǐng)用物資的合理使用和日常管理，不得擅自轉(zhuǎn)借、變賣或挪作他用。3.配合物資管理部門做好物資盤點(diǎn)清查工作，提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。（三）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)審核物資采購(gòu)計(jì)劃及費(fèi)用報(bào)銷，確保物資采購(gòu)資金的合理使用。2.對(duì)物資采購(gòu)、庫(kù)存等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行核算和分析，參與物資管理的成本控制工作。（四）審計(jì)部門職責(zé)1.對(duì)物資采購(gòu)、管理等環(huán)節(jié)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查物資管理制度的執(zhí)行情況，防止違規(guī)違紀(jì)行為。2.對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目的招標(biāo)、評(píng)標(biāo)等過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，確保采購(gòu)活動(dòng)的公開、公平、公正。三、物資采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.各部門應(yīng)于每年[具體時(shí)間]前，向物資管理部門報(bào)送下一年度的物資需求計(jì)劃。需求計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等信息。2.物資管理部門對(duì)各部門報(bào)送的需求計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核后，結(jié)合中心庫(kù)存情況，編制年度物資采購(gòu)計(jì)劃。年度采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)時(shí)間安排等內(nèi)容。3.月度終了，各部門應(yīng)根據(jù)當(dāng)月工作實(shí)際完成情況及下月工作安排，向物資管理部門報(bào)送次月物資需求計(jì)劃。物資管理部門根據(jù)月度需求計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存動(dòng)態(tài)，編制月度采購(gòu)計(jì)劃，并組織實(shí)施采購(gòu)。4.對(duì)于臨時(shí)性、緊急性物資采購(gòu)需求，使用部門應(yīng)填寫《緊急物資采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、緊急需求原因等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，提交物資管理部門。物資管理部門審核后，緊急組織采購(gòu)。（二）采購(gòu)方式選擇1.集中采購(gòu)對(duì)于批量較大、通用性強(qiáng)的物資，如辦公用品、辦公設(shè)備等，采用集中采購(gòu)方式。物資管理部門通過(guò)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)等采購(gòu)方式，確定供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，集中采購(gòu)物資。2.分散采購(gòu)對(duì)于專業(yè)性較強(qiáng)、有特殊要求的物資，或采購(gòu)金額較小、不適合集中采購(gòu)的物資，采用分散采購(gòu)方式。由使用部門按照相關(guān)規(guī)定自行組織采購(gòu)，但采購(gòu)過(guò)程需接受物資管理部門的監(jiān)督。3.單一來(lái)源采購(gòu)符合下列情形之一的物資，可以采用單一來(lái)源采購(gòu)方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的。（三）采購(gòu)流程1.招標(biāo)采購(gòu)流程物資管理部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，制定招標(biāo)方案，明確招標(biāo)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求、數(shù)量、預(yù)算金額、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。在中心內(nèi)部發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)符合條件的供應(yīng)商報(bào)名參加投標(biāo)。對(duì)報(bào)名供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，確定入圍供應(yīng)商名單。組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)會(huì)議，由評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各供應(yīng)商的投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，確定中標(biāo)供應(yīng)商。向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知書，并與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。2.競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)流程物資管理部門向不少于三家具備相應(yīng)資格的供應(yīng)商發(fā)出談判邀請(qǐng)書，邀請(qǐng)其參加競(jìng)爭(zhēng)性談判。組織談判會(huì)議，與供應(yīng)商就采購(gòu)物資的價(jià)格、質(zhì)量、服務(wù)等條款進(jìn)行談判。談判結(jié)束后，各供應(yīng)商進(jìn)行最后報(bào)價(jià)，物資管理部門根據(jù)談判情況，確定成交供應(yīng)商，并與其簽訂采購(gòu)合同。3.詢價(jià)采購(gòu)流程物資管理部門向不少于三家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書，要求其提供采購(gòu)物資的報(bào)價(jià)單。對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較和分析，選擇報(bào)價(jià)合理、信譽(yù)良好的供應(yīng)商作為成交供應(yīng)商。與成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。4.單一來(lái)源采購(gòu)流程使用部門填寫《單一來(lái)源采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)原因、擬邀請(qǐng)供應(yīng)商等內(nèi)容，并提供相關(guān)證明材料。物資管理部門對(duì)申請(qǐng)表及相關(guān)材料進(jìn)行審核后，報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，與單一來(lái)源供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判，簽訂采購(gòu)合同。（四）采購(gòu)合同管理1.采購(gòu)合同簽訂前，物資管理部門應(yīng)對(duì)合同條款進(jìn)行審核，確保合同內(nèi)容符合法律法規(guī)及中心物資管理制度的要求。審核內(nèi)容包括合同雙方的主體資格、采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購(gòu)合同簽訂后，物資管理部門應(yīng)將合同副本一份交財(cái)務(wù)部門備案，一份交使用部門留存，一份由物資管理部門歸檔保管。3.物資管理部門應(yīng)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，督促供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商有違約行為，應(yīng)及時(shí)按照合同約定追究其違約責(zé)任。4.如需變更采購(gòu)合同，物資管理部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商一致，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)作為原采購(gòu)合同的組成部分，一并歸檔保管。四、物資驗(yàn)收入庫(kù)管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.物資到貨前，物資管理部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具、量具、檢測(cè)設(shè)備等，并安排熟悉物資性能和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收工作。2.對(duì)于需要安裝調(diào)試的物資，物資管理部門應(yīng)通知使用部門及相關(guān)技術(shù)人員共同參與驗(yàn)收。（二）驗(yàn)收程序1.物資到貨后，物資管理部門驗(yàn)收人員應(yīng)與供應(yīng)商送貨人員共同對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀等進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)。核對(duì)無(wú)誤后，填寫《物資驗(yàn)收單》，一式三聯(lián)，供應(yīng)商、物資管理部門、財(cái)務(wù)部門各執(zhí)一聯(lián)。2.驗(yàn)收人員按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)內(nèi)容包括物資的性能、功能、品質(zhì)等方面。對(duì)于需要進(jìn)行檢測(cè)的物資，應(yīng)送具有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)。3.對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員在《物資驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)。物資入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照物資的類別、規(guī)格型號(hào)、批次等進(jìn)行分類存放，并建立物資臺(tái)賬。4.對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫《物資不合格通知單》，注明不合格原因，并及時(shí)通知供應(yīng)商。供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將不合格物資取回或進(jìn)行更換處理。如因特殊原因不能及時(shí)處理的，應(yīng)經(jīng)物資管理部門同意后，采取適當(dāng)?shù)谋９艽胧?。（三）?yàn)收記錄物資管理部門應(yīng)建立物資驗(yàn)收檔案，將采購(gòu)合同、物資驗(yàn)收單、物資不合格通知單、檢測(cè)報(bào)告等相關(guān)資料歸檔保存。驗(yàn)收檔案應(yīng)妥善保管，以備查詢。五、物資儲(chǔ)存保管管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃1.物資管理部門應(yīng)根據(jù)中心物資的種類、數(shù)量、特性等因素，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，設(shè)置不同的功能區(qū)域，如存儲(chǔ)區(qū)、分揀區(qū)、包裝區(qū)、辦公區(qū)等。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)劃分不同的貨架或貨位，對(duì)物資進(jìn)行分類存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，注明物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、批次、入庫(kù)時(shí)間等信息。（二）庫(kù)存管理1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)清查，確保物資賬實(shí)相符。盤點(diǎn)清查內(nèi)容包括物資的數(shù)量、質(zhì)量、存放位置等方面。2.每月末，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)編制《物資庫(kù)存月報(bào)表》，報(bào)送物資管理部門。物資管理部門對(duì)庫(kù)存報(bào)表進(jìn)行審核分析，及時(shí)掌握庫(kù)存動(dòng)態(tài)情況。3.對(duì)于庫(kù)存積壓物資，物資管理部門應(yīng)定期進(jìn)行清理。清理方式包括內(nèi)部調(diào)劑、降價(jià)銷售、報(bào)廢處理等。對(duì)需要報(bào)廢處理的物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定辦理報(bào)廢審批手續(xù)。（三）倉(cāng)庫(kù)安全管理1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的安全設(shè)施和消防器材，如滅火器、消火栓、煙霧報(bào)警器等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)安全管理制度，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、明火作業(yè)等。下班前，應(yīng)關(guān)閉倉(cāng)庫(kù)門窗、電源、水源等，確保倉(cāng)庫(kù)安全。3.加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的防盜措施，安裝必要的防盜設(shè)備，如監(jiān)控?cái)z像頭、門禁系統(tǒng)等。倉(cāng)庫(kù)鑰匙應(yīng)由專人保管，未經(jīng)允許，任何人不得擅自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。六、物資發(fā)放領(lǐng)用管理（一）領(lǐng)用申請(qǐng)1.使用部門如需領(lǐng)用物資，應(yīng)填寫《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等內(nèi)容，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。2.對(duì)于貴重物資、限量物資或有特殊用途的物資，領(lǐng)用申請(qǐng)還需經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）發(fā)放程序1.物資管理部門倉(cāng)庫(kù)管理人員接到《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》后，對(duì)其進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括申請(qǐng)部門、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途、審批簽字等方面。2.審核通過(guò)后，倉(cāng)庫(kù)管理人員按照審批后的數(shù)量發(fā)放物資，并在《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》上簽字確認(rèn)。同時(shí)，在物資臺(tái)賬上記錄物資的發(fā)放情況，減少庫(kù)存數(shù)量。3.物資發(fā)放后，使用部門應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)接收和保管，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將物資使用情況反饋給物資管理部門。（三）領(lǐng)用登記物資管理部門應(yīng)建立物資領(lǐng)用登記臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途、領(lǐng)用人等信息。領(lǐng)用登記臺(tái)賬應(yīng)定期進(jìn)行整理和歸檔，以便查詢和統(tǒng)計(jì)分析。七、物資盤點(diǎn)清查管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃1.物資管理部門應(yīng)制定年度物資盤點(diǎn)清查計(jì)劃，明確盤點(diǎn)清查的時(shí)間、范圍、方式、人員分工等內(nèi)容。2.年度盤點(diǎn)清查計(jì)劃應(yīng)報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。盤點(diǎn)清查計(jì)劃應(yīng)根據(jù)中心物資管理的實(shí)際情況，合理安排盤點(diǎn)時(shí)間和頻率，確保盤點(diǎn)工作的全面、準(zhǔn)確、及時(shí)。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.根據(jù)盤點(diǎn)計(jì)劃，物資管理部門組織相關(guān)人員組成盤點(diǎn)小組，對(duì)中心各類物資進(jìn)行全面盤點(diǎn)清查。盤點(diǎn)小組應(yīng)包括倉(cāng)庫(kù)管理人員、使用部門代表、財(cái)務(wù)人員等。2.盤點(diǎn)人員應(yīng)按照規(guī)定的盤點(diǎn)方法和流程，對(duì)物資的數(shù)量、質(zhì)量、存放位置等進(jìn)行逐一核對(duì)。在盤點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)記錄并查明原因。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果填寫《物資盤點(diǎn)表》，詳細(xì)記錄物資的實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量、賬面數(shù)量、盤盈盤虧數(shù)量及原因等信息。《物資盤點(diǎn)表》應(yīng)由盤點(diǎn)人員簽字確認(rèn)。（三）結(jié)果處理1.物資管理部門根據(jù)《物資盤點(diǎn)表》編制《物資盤點(diǎn)報(bào)告》，分析盤盈盤虧原因，提出處理建議。《物資盤點(diǎn)報(bào)告》應(yīng)報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)審批。2.對(duì)于盤盈物資，經(jīng)審批后，物資管理部門應(yīng)及時(shí)調(diào)整物資臺(tái)賬，并查明原因，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行相應(yīng)處理。3.對(duì)于盤虧物資，如屬于正常損耗或合理報(bào)廢的，經(jīng)審批后，物資管理部門應(yīng)辦理核銷手續(xù)，沖減庫(kù)存；如屬于人為原因造成的損失，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任，并要求其賠償損失。八、物資報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.物資使用部門或物資管理部門發(fā)現(xiàn)物資存在損壞、老化、已無(wú)使用價(jià)值等情況，需要進(jìn)行報(bào)廢處理時(shí)，應(yīng)填寫《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等內(nèi)容，并附上相關(guān)證明材料。2.對(duì)于貴重物資、大型設(shè)備等的報(bào)廢申請(qǐng)，還需組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行鑒定，出具鑒定報(bào)告，證明物資確實(shí)已無(wú)法使用。（二）報(bào)廢審批1.《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》及相關(guān)證明材料經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交物資管理部門。物資管理部門對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行審核后，報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)審批。2.中心領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)物資管理部門的審核意見及相關(guān)情況，對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審批。審批通過(guò)后，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。（三）報(bào)廢處理1.物資管理部門組織相關(guān)人員對(duì)已批準(zhǔn)報(bào)廢的物資進(jìn)行清理處置。報(bào)廢物資的處理方式包括變賣、捐贈(zèng)、回收等。2.對(duì)于有一定價(jià)值的報(bào)廢物資，物資管理部門應(yīng)通過(guò)招標(biāo)、拍賣等方式進(jìn)行公開處理，確保資產(chǎn)處置的公開、公平、公正。處理收入應(yīng)及時(shí)上繳中心財(cái)務(wù)部門，納入中心預(yù)算管