業(yè)務(wù)收費管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司業(yè)務(wù)收費行為，確保收費工作的準確性、及時性和規(guī)范性，保障公司利益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及業(yè)務(wù)收費的部門和崗位，包括但不限于銷售部門、客服部門、財務(wù)部門等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定，確保收費行為合法合規(guī)。2.公平公正原則：對待所有客戶一視同仁，按照統(tǒng)一的標準和流程進行收費，確保公平公正。3.準確及時原則：保證收費信息準確無誤，及時收取款項，避免出現(xiàn)漏收、錯收等情況。4.客戶服務(wù)原則：在收費過程中注重客戶體驗，做好溝通解釋工作，維護良好的客戶關(guān)系。二、收費項目與標準（一）收費項目1.產(chǎn)品銷售費用：根據(jù)公司所銷售的各類產(chǎn)品，按照產(chǎn)品價格目錄收取相應(yīng)費用。2.服務(wù)費用：包括但不限于咨詢服務(wù)、技術(shù)支持服務(wù)、培訓(xùn)服務(wù)等，根據(jù)服務(wù)內(nèi)容和合同約定收取費用。3.其他費用：如違約金、滯納金、手續(xù)費等，按照相關(guān)規(guī)定或合同約定收取。（二）收費標準1.公司制定統(tǒng)一的收費標準，并根據(jù)市場情況、成本變化等因素適時進行調(diào)整。收費標準應(yīng)明確、清晰，易于理解和執(zhí)行。2.對于特殊項目或客戶的收費，需經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，按照審批確定的標準執(zhí)行。三、收費流程（一）業(yè)務(wù)發(fā)起1.銷售部門或相關(guān)業(yè)務(wù)部門與客戶簽訂合同或協(xié)議，明確業(yè)務(wù)內(nèi)容、收費項目、收費標準、付款方式、付款期限等條款。2.業(yè)務(wù)人員將合同或協(xié)議副本提交給財務(wù)部門備案，同時在公司業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)中錄入相關(guān)業(yè)務(wù)信息，包括客戶信息、業(yè)務(wù)詳情、收費明細等。（二）費用核算1.財務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)部門提交的合同或協(xié)議及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)中的信息，對收費項目和金額進行核算。2.如發(fā)現(xiàn)收費項目或金額與合同約定不符，財務(wù)部門應(yīng)及時與業(yè)務(wù)部門溝通核實，確保收費信息準確無誤。（三）收費通知1.財務(wù)部門根據(jù)核算結(jié)果，生成收費通知，明確客戶應(yīng)繳納的費用金額、付款方式、付款期限等信息。2.收費通知可通過郵件、短信、書面通知等方式發(fā)送給客戶，同時抄送給業(yè)務(wù)部門。（四）款項收取1.客戶應(yīng)按照收費通知的要求，在規(guī)定的付款期限內(nèi)繳納款項。付款方式可包括銀行轉(zhuǎn)賬、支票、現(xiàn)金等。2.業(yè)務(wù)部門負責(zé)跟進客戶付款情況，及時提醒客戶按時付款。如客戶出現(xiàn)逾期付款情況，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時與客戶溝通，了解原因，并采取相應(yīng)措施。3.財務(wù)部門收到客戶款項后，應(yīng)及時進行核對確認，并在業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)中更新收款記錄。同時，開具相應(yīng)的發(fā)票或收據(jù)給客戶。（五）賬務(wù)處理1.財務(wù)部門根據(jù)收款記錄，及時進行賬務(wù)處理，確保收入準確入賬。2.定期對收費業(yè)務(wù)進行賬務(wù)核對和清理，確保賬目清晰、準確。四、收費票據(jù)管理（一）票據(jù)種類公司使用的收費票據(jù)包括發(fā)票、收據(jù)等。發(fā)票分為增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票等，收據(jù)分為普通收據(jù)、收款收據(jù)等。（二）票據(jù)領(lǐng)用1.財務(wù)部門設(shè)立票據(jù)管理員，負責(zé)票據(jù)的領(lǐng)用、保管和核銷工作。2.業(yè)務(wù)部門或相關(guān)崗位人員需要領(lǐng)用票據(jù)時，應(yīng)填寫票據(jù)領(lǐng)用申請表，注明領(lǐng)用票據(jù)的種類、數(shù)量等信息，經(jīng)部門負責(zé)人審批后，到財務(wù)部門領(lǐng)取。3.票據(jù)管理員應(yīng)按照申請表的內(nèi)容發(fā)放票據(jù)，并做好領(lǐng)用登記工作，記錄領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人、票據(jù)種類、數(shù)量等信息。（三）票據(jù)開具1.業(yè)務(wù)人員在收取款項后，應(yīng)按照規(guī)定及時開具相應(yīng)的票據(jù)。開具發(fā)票時，應(yīng)確保發(fā)票內(nèi)容真實、準確、完整，與實際業(yè)務(wù)相符。2.發(fā)票開具應(yīng)按照稅務(wù)部門的規(guī)定進行，包括發(fā)票號碼的順序開具、加蓋發(fā)票專用章等。收據(jù)開具應(yīng)注明收款日期、收款金額、收款事由、交款人等信息，并加蓋公司財務(wù)專用章。3.開具錯誤的票據(jù)，應(yīng)在原票據(jù)上注明“作廢”字樣，并全聯(lián)次留存。重新開具正確的票據(jù)時，應(yīng)在備注欄注明原票據(jù)號碼及作廢原因。（四）票據(jù)保管1.票據(jù)管理員應(yīng)妥善保管票據(jù)，確保票據(jù)的安全、完整。票據(jù)應(yīng)存放在專門的保險柜或文件柜中，防止丟失、被盜、損壞等情況發(fā)生。2.定期對票據(jù)進行盤點，核對票據(jù)的實際數(shù)量與領(lǐng)用登記記錄是否一致。如發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)及時查明原因，并進行處理。（五）票據(jù)核銷1.業(yè)務(wù)人員使用完票據(jù)后，應(yīng)及時將已開具的票據(jù)存根聯(lián)交回財務(wù)部門進行核銷。2.票據(jù)管理員在核銷票據(jù)時，應(yīng)核對票據(jù)存根聯(lián)與領(lǐng)用登記記錄、收款記錄等是否一致，確保票據(jù)的使用情況真實、準確。3.核銷后的票據(jù)存根聯(lián)應(yīng)按照會計檔案管理的規(guī)定進行妥善保管，保存期限按照國家相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。五、收費監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.財務(wù)部門定期對收費業(yè)務(wù)進行自查，檢查收費流程是否合規(guī)、收費標準是否執(zhí)行到位、收費票據(jù)是否規(guī)范使用等。2.內(nèi)部審計部門不定期對收費業(yè)務(wù)進行審計，重點檢查收費內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況、收費業(yè)務(wù)的真實性和準確性等。（二）客戶反饋1.建立客戶反饋機制，鼓勵客戶對收費問題進行反饋?？蛻艨赏ㄟ^電話、郵件、書面意見等方式向公司相關(guān)部門反映收費不合理、票據(jù)開具錯誤等問題。2.對于客戶反饋的問題，相關(guān)部門應(yīng)及時進行調(diào)查核實，并在規(guī)定的時間內(nèi)給予客戶答復(fù)和處理。（三）違規(guī)處理1.對于違反本制度規(guī)定的收費行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括但不限于警告、罰款、辭退等。2.因違規(guī)收費行為給公司造成經(jīng)濟損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。構(gòu)成犯罪的，將依法追究刑事責(zé)任。六、信息管理與保密（一）收費信息管理1.業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部門應(yīng)妥善保管與收費業(yè)務(wù)相關(guān)的各類信息，包括合同協(xié)議、收費通知、收款記錄、票據(jù)存根等。2.建立收費信息電子檔案，對收費業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行分類、整理、存儲，便于查詢和統(tǒng)計分析。3.定期對收費信息進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放。（二）保密規(guī)定1.涉及收費業(yè)務(wù)的工作人員應(yīng)嚴格遵守公司保密制度，對客戶信息、收費數(shù)據(jù)等予以保密，不得泄露給任何無關(guān)人員。2.在工作中，如需使用客戶信息或收費數(shù)據(jù)，應(yīng)按照規(guī)定的權(quán)限和流程進行操作，確保信息安全。3.未經(jīng)公司批準，禁止將公司收費業(yè)務(wù)相關(guān)信息用于任何與工作無關(guān)的目的。七、附則（一）解釋權(quán)本制度由公司人事總監(jiān)負責(zé)解釋