上線結(jié)算管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司上線結(jié)算管理工作，規(guī)范上線結(jié)算流程，確保公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，保障公司資金安全，提高公司運(yùn)營效率，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有上線項(xiàng)目的結(jié)算管理工作，包括但不限于軟件開發(fā)項(xiàng)目、系統(tǒng)集成項(xiàng)目、信息化服務(wù)項(xiàng)目等。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：上線結(jié)算數(shù)據(jù)應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，如實(shí)反映項(xiàng)目實(shí)際情況。2.及時(shí)性原則：項(xiàng)目完成上線后，應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)間及時(shí)辦理結(jié)算手續(xù)，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的時(shí)效性。3.合規(guī)性原則：上線結(jié)算工作應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、公司財(cái)務(wù)制度及相關(guān)合同約定。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在上線結(jié)算工作中的職責(zé)，確保結(jié)算工作順利進(jìn)行。二、職責(zé)分工（一）項(xiàng)目部門1.負(fù)責(zé)上線項(xiàng)目的整體實(shí)施，確保項(xiàng)目按照合同要求按時(shí)、高質(zhì)量完成上線。2.整理、收集項(xiàng)目上線過程中的各類文檔資料，包括但不限于需求文檔、設(shè)計(jì)文檔、測(cè)試報(bào)告、用戶手冊(cè)等，并提交給財(cái)務(wù)部門作為結(jié)算依據(jù)。3.對(duì)項(xiàng)目上線后的運(yùn)行情況進(jìn)行跟蹤，及時(shí)解決出現(xiàn)的問題，確保項(xiàng)目穩(wěn)定運(yùn)行。4.按照合同約定和財(cái)務(wù)部門要求，編制上線項(xiàng)目結(jié)算申請(qǐng)，詳細(xì)說明項(xiàng)目完成情況、工作量、費(fèi)用明細(xì)等，并提交給財(cái)務(wù)部門審核。（二）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)上線項(xiàng)目結(jié)算的審核工作，對(duì)項(xiàng)目部門提交的結(jié)算申請(qǐng)進(jìn)行財(cái)務(wù)審核，確保結(jié)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。2.依據(jù)審核后的結(jié)算申請(qǐng)，與客戶進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，辦理款項(xiàng)收付手續(xù)。3.對(duì)上線項(xiàng)目的成本進(jìn)行核算和分析，為公司決策提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。4.定期對(duì)上線項(xiàng)目結(jié)算情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和匯總，向公司管理層匯報(bào)結(jié)算工作進(jìn)展。（三）質(zhì)量部門1.負(fù)責(zé)對(duì)上線項(xiàng)目的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，確保項(xiàng)目達(dá)到合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.出具項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，作為項(xiàng)目結(jié)算的重要依據(jù)之一。（四）法務(wù)部門1.參與上線項(xiàng)目合同的起草、審核等工作，確保合同條款符合法律法規(guī)要求。2.對(duì)上線項(xiàng)目結(jié)算過程中涉及的法律問題提供專業(yè)意見和支持，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。三、上線結(jié)算流程（一）項(xiàng)目驗(yàn)收1.項(xiàng)目完成上線后，項(xiàng)目部門應(yīng)及時(shí)向質(zhì)量部門提交項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)。2.質(zhì)量部門組織相關(guān)人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括項(xiàng)目功能、性能、穩(wěn)定性、安全性等方面。3.驗(yàn)收合格后，質(zhì)量部門出具項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并提交給項(xiàng)目部門和財(cái)務(wù)部門。（二）結(jié)算申請(qǐng)編制1.項(xiàng)目部門根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況、合同約定及質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，編制上線項(xiàng)目結(jié)算申請(qǐng)。結(jié)算申請(qǐng)應(yīng)包括以下內(nèi)容：項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目編號(hào)、合同編號(hào)。項(xiàng)目實(shí)施起止時(shí)間。項(xiàng)目完成情況說明，包括項(xiàng)目功能實(shí)現(xiàn)情況、上線運(yùn)行情況等。工作量明細(xì)，如軟件開發(fā)代碼行數(shù)、系統(tǒng)集成設(shè)備數(shù)量、服務(wù)天數(shù)等。費(fèi)用明細(xì)，包括項(xiàng)目直接成本（如人員工資、設(shè)備采購、軟件授權(quán)等）、間接成本（如差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等）、利潤等，應(yīng)按照合同約定的計(jì)費(fèi)方式進(jìn)行詳細(xì)列示。結(jié)算金額計(jì)算依據(jù)及結(jié)果。其他需要說明的事項(xiàng)。2.結(jié)算申請(qǐng)應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并加蓋項(xiàng)目部門公章。（三）結(jié)算申請(qǐng)審核1.項(xiàng)目部門將編制好的結(jié)算申請(qǐng)?zhí)峤唤o財(cái)務(wù)部門。2.財(cái)務(wù)部門收到結(jié)算申請(qǐng)后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括：結(jié)算數(shù)據(jù)與合同約定是否一致，包括項(xiàng)目范圍、工作量、計(jì)費(fèi)方式、結(jié)算金額等。費(fèi)用明細(xì)是否合理，各項(xiàng)成本支出是否符合公司財(cái)務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定。質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告是否齊全、有效，項(xiàng)目是否達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。其他相關(guān)事項(xiàng)。3.如審核發(fā)現(xiàn)問題，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與項(xiàng)目部門溝通，要求項(xiàng)目部門進(jìn)行解釋和說明，并根據(jù)情況進(jìn)行調(diào)整。項(xiàng)目部門應(yīng)在接到財(cái)務(wù)部門反饋后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成調(diào)整，并重新提交結(jié)算申請(qǐng)。（四）結(jié)算審批1.經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核通過的結(jié)算申請(qǐng)，應(yīng)提交給公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。2.審批流程如下：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將結(jié)算申請(qǐng)?zhí)峤唤o項(xiàng)目部門經(jīng)理審批。項(xiàng)目部門經(jīng)理審批通過后，提交給財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審批。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審批通過后，提交給公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，提交給公司總經(jīng)理審批。3.各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在收到結(jié)算申請(qǐng)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審批工作。如遇特殊情況需要延長審批時(shí)間的，應(yīng)向提交部門說明原因。（五）款項(xiàng)收付1.結(jié)算申請(qǐng)經(jīng)公司總經(jīng)理審批通過后，財(cái)務(wù)部門根據(jù)合同約定和審批結(jié)果，與客戶進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，辦理款項(xiàng)收付手續(xù)。2.對(duì)于需要開具發(fā)票的項(xiàng)目，財(cái)務(wù)部門應(yīng)在收到款項(xiàng)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)開具發(fā)票，并按照規(guī)定進(jìn)行發(fā)票管理。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)記錄款項(xiàng)收付情況，確保公司財(cái)務(wù)賬目清晰、準(zhǔn)確。（六）結(jié)算歸檔1.上線項(xiàng)目結(jié)算工作完成后，財(cái)務(wù)部門應(yīng)將結(jié)算申請(qǐng)、質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、合同文件、發(fā)票等相關(guān)資料進(jìn)行整理歸檔。2.歸檔資料應(yīng)按照類別和時(shí)間順序進(jìn)行分類存放，便于查閱和管理。3.歸檔資料的保存期限應(yīng)符合公司檔案管理制度的要求。四、結(jié)算爭議處理（一）爭議提出1.在上線項(xiàng)目結(jié)算過程中，如客戶對(duì)結(jié)算金額、結(jié)算方式、項(xiàng)目質(zhì)量等方面存在異議，應(yīng)在收到公司結(jié)算通知后的[X]個(gè)工作日內(nèi)以書面形式提出。2.客戶提出的異議應(yīng)明確具體內(nèi)容，并提供相關(guān)證據(jù)材料。（二）爭議協(xié)商1.公司收到客戶提出的異議后，應(yīng)及時(shí)組織項(xiàng)目部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員進(jìn)行協(xié)商。2.協(xié)商過程中，各方應(yīng)充分溝通，對(duì)客戶提出的問題進(jìn)行核實(shí)和解釋，尋求解決方案。3.協(xié)商達(dá)成一致意見的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，并按照協(xié)議執(zhí)行。（三）爭議仲裁或訴訟1.如協(xié)商無法達(dá)成一致意見，可根據(jù)合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決爭議。2.公司應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)證據(jù)材料，按照法律程序進(jìn)行仲裁或訴訟。3.在爭議解決期間，不影響公司按照已確定的金額進(jìn)行結(jié)算和款項(xiàng)收付，但應(yīng)預(yù)留適當(dāng)?shù)慕痤~作為爭議處理備用金。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)上線項(xiàng)目結(jié)算工作進(jìn)行審計(jì)，檢查結(jié)算流程是否合規(guī)、結(jié)算數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確、相關(guān)資料是否齊全等。2.審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的，應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改情況。（二）績效考核1.將上線項(xiàng)目結(jié)算工作納入相關(guān)部門和人員的績效考核