現(xiàn)場(chǎng)工程物資管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司現(xiàn)場(chǎng)工程物資管理，規(guī)范工程物資采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、保管、發(fā)放及使用等行為，確保工程物資的質(zhì)量、供應(yīng)及時(shí)性和成本控制，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有現(xiàn)場(chǎng)工程項(xiàng)目涉及的物資管理活動(dòng)，包括原材料、構(gòu)配件、設(shè)備等各類工程物資。（三）基本原則1.集中管理原則：對(duì)工程物資實(shí)施統(tǒng)一規(guī)劃、集中采購(gòu)、統(tǒng)一調(diào)配，提高物資管理效率和效益。2.質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控物資質(zhì)量，確保所采購(gòu)和使用的物資符合工程設(shè)計(jì)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。3.成本控制原則：在保證工程質(zhì)量和進(jìn)度的前提下，合理控制物資采購(gòu)成本、儲(chǔ)存成本和使用成本。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在工程物資管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、管理職責(zé)（一）物資管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善工程物資管理制度、流程，并組織實(shí)施。2.編制工程物資采購(gòu)計(jì)劃，組織物資采購(gòu)招標(biāo)、談判等工作，簽訂采購(gòu)合同。3.負(fù)責(zé)工程物資的驗(yàn)收、入庫(kù)、儲(chǔ)存、保管、發(fā)放等日常管理工作，建立物資臺(tái)賬。4.定期對(duì)工程物資進(jìn)行盤點(diǎn)清查，確保賬實(shí)相符，及時(shí)處理盤盈、盤虧及報(bào)廢物資。5.收集、整理物資管理相關(guān)資料，建立物資檔案。（二）工程部門1.根據(jù)工程施工進(jìn)度計(jì)劃，提前向物資管理部門提交物資需求計(jì)劃。2.參與物資采購(gòu)招標(biāo)、談判等工作，提供技術(shù)支持和質(zhì)量要求。3.負(fù)責(zé)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的物資使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保物資合理使用，杜絕浪費(fèi)。4.配合物資管理部門進(jìn)行物資盤點(diǎn)清查工作。（三）質(zhì)量部門1.參與工程物資采購(gòu)招標(biāo)、談判等工作，對(duì)物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提出意見(jiàn)和建議。2.負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場(chǎng)工程物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收，出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，確保物資符合質(zhì)量要求。3.對(duì)不合格物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處理監(jiān)督。（四）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)工程物資采購(gòu)資金的審核、支付及核算工作。2.參與物資采購(gòu)招標(biāo)、談判等工作，對(duì)物資采購(gòu)成本進(jìn)行控制和監(jiān)督。3.配合物資管理部門進(jìn)行物資盤點(diǎn)清查工作，對(duì)盤盈、盤虧及報(bào)廢物資的財(cái)務(wù)處理進(jìn)行審核。（五）使用部門1.負(fù)責(zé)本部門工程物資的領(lǐng)用、保管和使用，按照規(guī)定辦理領(lǐng)用手續(xù)。2.合理使用物資，節(jié)約用料，杜絕浪費(fèi)，對(duì)剩余物資及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)。3.協(xié)助物資管理部門做好物資清查盤點(diǎn)工作。三、物資采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃編制1.工程部門應(yīng)根據(jù)工程施工圖紙、施工進(jìn)度計(jì)劃及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，提前[X]天向物資管理部門提交詳細(xì)的物資需求計(jì)劃，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等。2.物資管理部門結(jié)合工程部門提交的需求計(jì)劃、庫(kù)存情況及市場(chǎng)供應(yīng)狀況，綜合平衡后編制工程物資采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。（二）采購(gòu)方式選擇1.對(duì)于金額較大、采購(gòu)頻次較低、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分的工程物資，采用公開(kāi)招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)。物資管理部門應(yīng)按照公司招標(biāo)管理規(guī)定，編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告，組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)和定標(biāo)工作。2.對(duì)于金額較小、采購(gòu)頻次較高或技術(shù)規(guī)格較為簡(jiǎn)單的工程物資，可采用詢價(jià)采購(gòu)方式。物資管理部門向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函，對(duì)比各供應(yīng)商的報(bào)價(jià)、質(zhì)量、交貨期等因素，選擇最優(yōu)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。3.對(duì)于專業(yè)性較強(qiáng)、技術(shù)要求特殊或獨(dú)家供應(yīng)的工程物資，可采用單一來(lái)源采購(gòu)方式。物資管理部門應(yīng)提供充分的采購(gòu)理由，經(jīng)公司相關(guān)審批流程批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。（三）采購(gòu)合同簽訂1.物資采購(gòu)合同由物資管理部門負(fù)責(zé)起草，合同內(nèi)容應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購(gòu)合同初稿完成后，應(yīng)提交法律合規(guī)部門進(jìn)行合法性審查，并會(huì)簽工程部門、質(zhì)量部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂。3.采購(gòu)合同簽訂后，物資管理部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給各相關(guān)部門，確保各部門掌握合同執(zhí)行情況。（四）采購(gòu)過(guò)程跟蹤1.物資管理部門應(yīng)建立采購(gòu)進(jìn)度跟蹤機(jī)制，定期與供應(yīng)商溝通，了解物資生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)惹闆r，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.如遇供應(yīng)商交貨延遲、物資質(zhì)量問(wèn)題等異常情況，物資管理部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并采取相應(yīng)的措施，如調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃、更換供應(yīng)商等，確保工程不受影響。四、物資驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.物資到貨前，物資管理部門應(yīng)提前通知工程部門、質(zhì)量部門等相關(guān)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范及合同要求，準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具、量具等。（二）驗(yàn)收程序1.物資到貨后，物資管理部門應(yīng)組織工程部門、質(zhì)量部門等相關(guān)人員按照合同要求及驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀質(zhì)量、質(zhì)量證明文件等。對(duì)于重要物資或有特殊要求的物資，還應(yīng)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)或?qū)I(yè)檢測(cè)。3.驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商處理，做好標(biāo)識(shí)、隔離等措施，防止不合格物資混入工程使用。（三）驗(yàn)收記錄1.物資驗(yàn)收過(guò)程中，應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收情況，包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨日期、驗(yàn)收結(jié)果等信息。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，作為物資管理檔案的重要組成部分，以備查詢和追溯。五、物資儲(chǔ)存與保管管理（一）倉(cāng)庫(kù)設(shè)置1.根據(jù)工程物資的種類、性質(zhì)、數(shù)量等因素，合理設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，確保物資分類存放、安全保管。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具備防火、防潮、防雨、防盜、防蟲等條件，配備必要的消防器材、通風(fēng)設(shè)備、貨架等設(shè)施。（二）物資入庫(kù)1.驗(yàn)收合格的物資應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，物資管理部門根據(jù)驗(yàn)收單填寫入庫(kù)單，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期等信息。2.物資入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照物資的類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，并做好標(biāo)識(shí)，便于查找和管理。（三）物資保管1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)物資進(jìn)行檢查、盤點(diǎn)，確保物資質(zhì)量完好、數(shù)量準(zhǔn)確、存儲(chǔ)安全。2.對(duì)于易受潮、易生銹、易變質(zhì)的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防潮、防銹、防腐等措施，如密封包裝、涂防銹油、定期通風(fēng)等。3.對(duì)易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放和管理，設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)，配備必要的安全防護(hù)設(shè)備。（四）物資出庫(kù)1.使用部門需領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后交物資管理部門。2.物資管理部門根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)表開(kāi)具出庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)管理人員憑出庫(kù)單辦理物資出庫(kù)手續(xù)，并做好出庫(kù)記錄。3.物資出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照“先進(jìn)先出”原則發(fā)貨，確保物資的新鮮度和質(zhì)量。六、物資使用管理（一）使用計(jì)劃執(zhí)行1.使用部門應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的物資需求計(jì)劃和領(lǐng)用申請(qǐng)表領(lǐng)用物資，不得擅自超計(jì)劃領(lǐng)用或挪用物資。2.如因工程變更等原因需要調(diào)整物資使用計(jì)劃，使用部門應(yīng)及時(shí)書面通知物資管理部門，物資管理部門進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。（二）物資現(xiàn)場(chǎng)管理1.施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)置專門的物資堆放場(chǎng)地，按照物資類別、規(guī)格型號(hào)等進(jìn)行分類堆放，并做好標(biāo)識(shí)。2.施工人員應(yīng)合理使用物資，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行施工，杜絕浪費(fèi)和野蠻施工行為。3.對(duì)于剩余物資，使用部門應(yīng)及時(shí)清理回收，辦理退庫(kù)手續(xù)，交物資管理部門統(tǒng)一保管和處理。（三）物資核銷1.工程竣工后，物資管理部門應(yīng)會(huì)同工程部門、財(cái)務(wù)部門等對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的物資進(jìn)行清理核銷，核實(shí)物資的實(shí)際使用量和剩余量。2.對(duì)物資核銷過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧及報(bào)廢物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，并調(diào)整物資臺(tái)賬和財(cái)務(wù)賬目。七、物資盤點(diǎn)清查管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃制定1.物資管理部門應(yīng)定期組織工程物資盤點(diǎn)清查工作，原則上每年不少于[X]次，可根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)增加盤點(diǎn)次數(shù)。2.在每次盤點(diǎn)前，物資管理部門應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員分工、盤點(diǎn)方法等。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)人員應(yīng)按照盤點(diǎn)計(jì)劃對(duì)物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)、核對(duì)，確保賬實(shí)相符。2.盤點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，做好記錄，并填寫盤點(diǎn)差異表。（三）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.物資管理部門根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果編制盤點(diǎn)報(bào)告，分析盤點(diǎn)差異原因，提出處理意見(jiàn)和改進(jìn)措施。2.對(duì)于盤盈物資，應(yīng)查明原因后辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)于盤虧物資，應(yīng)查明責(zé)任，屬于正常損耗的，經(jīng)批準(zhǔn)后核銷；屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任，并要求賠償損失。3.物資管理部門應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果及時(shí)調(diào)整物資臺(tái)賬，確保賬實(shí)一致。同時(shí)，將盤點(diǎn)報(bào)告報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門。八、物資報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.工程物資因損壞、過(guò)期、質(zhì)量不合格等原因無(wú)法繼續(xù)使用時(shí)，使用部門或倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)填寫物資報(bào)廢申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。2.物資報(bào)廢申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交物資管理部門。（二）報(bào)廢鑒定1.物資管理部門收到報(bào)廢申請(qǐng)表后，應(yīng)組織工程部門、質(zhì)量部門等相關(guān)人員對(duì)擬報(bào)廢物資進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。2.對(duì)于價(jià)值較高或技術(shù)復(fù)雜的物資，必要時(shí)可委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定。（三）報(bào)廢審批1.經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的物資，物資管理部門應(yīng)填寫物資報(bào)廢審批表，附上報(bào)廢申請(qǐng)表、鑒定報(bào)告等資料，按公司審批流程報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.未經(jīng)批準(zhǔn)，任何部門和個(gè)人不得擅自處理報(bào)廢物資。（四）報(bào)廢處理1.物資報(bào)廢經(jīng)批準(zhǔn)后，物資管理部門應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，可采用出售給廢品回收公司、捐贈(zèng)等方式。2.報(bào)廢物資處理過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，包括處理時(shí)間、方式、收入等信息，并及時(shí)調(diào)整物資臺(tái)賬和財(cái)務(wù)賬目。九、物資檔案管理（一）檔案內(nèi)容1.工程物資檔案應(yīng)包括物資采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同、驗(yàn)收單、入庫(kù)單、出庫(kù)單、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、盤點(diǎn)報(bào)告、報(bào)廢申請(qǐng)表及審批表等相關(guān)資料。2.物資檔案應(yīng)按照物資類別、項(xiàng)目名稱等進(jìn)行分類整理，便于查詢和管理。（二）檔案保管1.物資檔案由物資管理部門指定專人負(fù)責(zé)保管，確保檔案資料的完整性和安全性。2.檔案保管期限應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行，一般工程