熱電聯(lián)產(chǎn)煤炭管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目中煤炭管理，規(guī)范煤炭采購(gòu)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)的操作流程，確保煤炭供應(yīng)穩(wěn)定、質(zhì)量合格、成本可控，保障熱電聯(lián)產(chǎn)生產(chǎn)的安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目涉及煤炭采購(gòu)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用及相關(guān)管理活動(dòng)的部門(mén)和人員。（三）基本原則1.安全第一原則：確保煤炭采購(gòu)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用過(guò)程中的人員安全和設(shè)施設(shè)備安全，避免發(fā)生安全事故。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：嚴(yán)格把控煤炭質(zhì)量，優(yōu)先采購(gòu)符合熱電聯(lián)產(chǎn)生產(chǎn)要求的優(yōu)質(zhì)煤炭，保證生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量。3.成本控制原則：在保證煤炭質(zhì)量和供應(yīng)的前提下，通過(guò)合理的采購(gòu)策略、優(yōu)化運(yùn)輸和儲(chǔ)存方式等手段，降低煤炭采購(gòu)和使用成本。4.規(guī)范管理原則：建立健全煤炭管理的各項(xiàng)規(guī)章制度和操作流程，實(shí)現(xiàn)煤炭管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門(mén)1.負(fù)責(zé)煤炭供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、篩選、評(píng)估和管理，建立供應(yīng)商檔案。2.根據(jù)公司生產(chǎn)需求和庫(kù)存情況，制定煤炭采購(gòu)計(jì)劃，組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂煤炭采購(gòu)合同，明確采購(gòu)數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨時(shí)間、付款方式等條款。4.跟蹤煤炭采購(gòu)合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題，確保煤炭按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。（二）運(yùn)輸部門(mén)1.負(fù)責(zé)煤炭運(yùn)輸車輛的調(diào)度和管理，確保運(yùn)輸車輛的安全運(yùn)行。2.選擇具備資質(zhì)的運(yùn)輸單位或個(gè)人，簽訂煤炭運(yùn)輸合同，明確運(yùn)輸責(zé)任和要求。3.組織煤炭的裝卸和運(yùn)輸工作，保證煤炭在運(yùn)輸過(guò)程中的安全，防止煤炭灑落、丟失等情況發(fā)生。4.及時(shí)掌握煤炭運(yùn)輸動(dòng)態(tài)，協(xié)調(diào)解決運(yùn)輸過(guò)程中的突發(fā)問(wèn)題，確保煤炭按時(shí)送達(dá)公司。（三）倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)1.負(fù)責(zé)煤炭?jī)?chǔ)存場(chǎng)地的規(guī)劃、建設(shè)和管理，確保儲(chǔ)存場(chǎng)地符合安全、環(huán)保要求。2.制定煤炭入庫(kù)、儲(chǔ)存、出庫(kù)管理制度，規(guī)范煤炭出入庫(kù)流程。3.負(fù)責(zé)煤炭的驗(yàn)收入庫(kù)工作，對(duì)煤炭的數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。4.做好煤炭的儲(chǔ)存保管工作，定期對(duì)煤炭進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符，防止煤炭變質(zhì)、損耗等情況發(fā)生。5.根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)需求，及時(shí)組織煤炭出庫(kù)，保證生產(chǎn)用煤的供應(yīng)。（四）生產(chǎn)部門(mén)1.根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排煤炭的使用，確保生產(chǎn)的穩(wěn)定運(yùn)行。2.負(fù)責(zé)對(duì)煤炭的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)煤炭質(zhì)量不符合要求，及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行處理。3.配合倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)做好煤炭的盤(pán)點(diǎn)工作，提供準(zhǔn)確的煤炭使用數(shù)據(jù)。（五）質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)1.制定煤炭質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法，負(fù)責(zé)煤炭質(zhì)量的檢驗(yàn)工作。2.在煤炭采購(gòu)、入庫(kù)、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量抽檢，確保煤炭質(zhì)量符合要求。3.對(duì)煤炭質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行記錄和分析，及時(shí)反饋質(zhì)量問(wèn)題，為采購(gòu)決策提供依據(jù)。（六）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)煤炭采購(gòu)資金的預(yù)算安排和資金支付管理。2.審核煤炭采購(gòu)合同及相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷憑證，確保財(cái)務(wù)支出的合理性和合規(guī)性。3.對(duì)煤炭采購(gòu)成本進(jìn)行核算和分析，為成本控制提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。（七）審計(jì)部門(mén)1.對(duì)煤炭采購(gòu)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。2.審查煤炭采購(gòu)合同、費(fèi)用支出等的真實(shí)性、合法性和效益性，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。三、煤炭采購(gòu)管理（一）供應(yīng)商管理1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)廣泛收集煤炭供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估，包括企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、信譽(yù)、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。2.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，篩選出合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商基本信息、合作歷史、產(chǎn)品質(zhì)量情況、價(jià)格水平等。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，考核指標(biāo)包括煤炭質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等。根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)和優(yōu)先合作機(jī)會(huì)，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)淘汰。（二）采購(gòu)計(jì)劃制定1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司熱電聯(lián)產(chǎn)生產(chǎn)計(jì)劃、煤炭庫(kù)存情況以及煤炭消耗定額，制定月度、季度和年度煤炭采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)煤炭的品種、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等。2.在制定采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮煤炭市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、運(yùn)輸條件、供應(yīng)商生產(chǎn)能力等因素，確保采購(gòu)計(jì)劃的合理性和可行性。3.采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)生產(chǎn)部門(mén)、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)在采購(gòu)計(jì)劃批準(zhǔn)后，與選定的供應(yīng)商簽訂煤炭采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購(gòu)數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式、質(zhì)量驗(yàn)收、違約責(zé)任等條款。2.采購(gòu)合同簽訂前，應(yīng)進(jìn)行法律審核，確保合同的合法性和有效性。合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門(mén)，以便各部門(mén)履行職責(zé)。（四）采購(gòu)過(guò)程跟蹤1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立采購(gòu)跟蹤機(jī)制，及時(shí)掌握煤炭采購(gòu)合同的執(zhí)行情況。定期與供應(yīng)商溝通，了解煤炭生產(chǎn)進(jìn)度、運(yùn)輸安排等情況，確保煤炭按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.如遇供應(yīng)商生產(chǎn)或運(yùn)輸?shù)确矫娴膯?wèn)題可能影響交貨期，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并將情況反饋給相關(guān)部門(mén)。對(duì)于可能導(dǎo)致煤炭供應(yīng)中斷的重大問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。四、煤炭運(yùn)輸管理（一）運(yùn)輸單位選擇1.運(yùn)輸部門(mén)應(yīng)選擇具備合法運(yùn)輸資質(zhì)、信譽(yù)良好、運(yùn)輸能力滿足公司需求的運(yùn)輸單位或個(gè)人承擔(dān)煤炭運(yùn)輸任務(wù)。2.與運(yùn)輸單位簽訂運(yùn)輸合同，明確運(yùn)輸責(zé)任、運(yùn)輸費(fèi)用、運(yùn)輸安全要求、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等條款。運(yùn)輸合同應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定。（二）運(yùn)輸安全管理1.運(yùn)輸部門(mén)應(yīng)要求運(yùn)輸單位加強(qiáng)運(yùn)輸車輛的安全管理，定期對(duì)車輛進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保車輛性能良好，符合安全運(yùn)輸要求。2.運(yùn)輸車輛應(yīng)配備必要的安全設(shè)備，如滅火器、防滑鏈等。運(yùn)輸過(guò)程中，駕駛員應(yīng)嚴(yán)格遵守交通規(guī)則，確保行車安全。3.運(yùn)輸部門(mén)應(yīng)建立運(yùn)輸安全監(jiān)督檢查制度，定期對(duì)運(yùn)輸車輛進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)督促運(yùn)輸單位整改。（三）裝卸管理1.在煤炭裝卸過(guò)程中，運(yùn)輸部門(mén)應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)管理，確保裝卸作業(yè)規(guī)范、安全。2.裝卸人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，防止煤炭灑落、揚(yáng)塵等情況發(fā)生。裝卸過(guò)程中產(chǎn)生的粉塵等污染物應(yīng)采取有效的治理措施，符合環(huán)保要求。3.裝卸完成后，應(yīng)及時(shí)清理裝卸場(chǎng)地，保持場(chǎng)地整潔。五、煤炭?jī)?chǔ)存管理（一）儲(chǔ)存場(chǎng)地規(guī)劃與建設(shè)1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司煤炭?jī)?chǔ)存需求，合理規(guī)劃煤炭?jī)?chǔ)存場(chǎng)地。儲(chǔ)存場(chǎng)地應(yīng)選擇地勢(shì)較高、干燥通風(fēng)、排水良好的區(qū)域，遠(yuǎn)離火源、居民區(qū)等危險(xiǎn)區(qū)域。2.按照煤炭?jī)?chǔ)存要求，建設(shè)相應(yīng)的儲(chǔ)存設(shè)施，如煤棚、煤倉(cāng)等。儲(chǔ)存設(shè)施應(yīng)具備防雨、防潮、防風(fēng)、防火、防盜等功能，確保煤炭?jī)?chǔ)存安全。（二）入庫(kù)管理1.煤炭到貨前，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)做好入庫(kù)準(zhǔn)備工作，包括清理儲(chǔ)存場(chǎng)地、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具等。2.煤炭到貨時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)組織質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)等相關(guān)人員進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括煤炭的數(shù)量、質(zhì)量、品種等。3.驗(yàn)收合格的煤炭，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單，注明煤炭的品種、數(shù)量、質(zhì)量、到貨時(shí)間等信息。入庫(kù)單應(yīng)一式多份，分發(fā)給相關(guān)部門(mén)。4.對(duì)于驗(yàn)收不合格的煤炭，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、降價(jià)等。（三）儲(chǔ)存保管1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)建立煤炭?jī)?chǔ)存保管制度，對(duì)不同品種、不同質(zhì)量的煤炭進(jìn)行分類存放，并有明顯標(biāo)識(shí)。2.定期對(duì)煤炭進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，每月至少盤(pán)點(diǎn)一次，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)煤炭數(shù)量短缺、質(zhì)量變化等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。3.做好煤炭?jī)?chǔ)存場(chǎng)地的日常巡查工作，檢查儲(chǔ)存設(shè)施是否完好，有無(wú)煤炭自燃、積水、漏煤等情況。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。4.根據(jù)煤炭特性和儲(chǔ)存時(shí)間，采取必要的防護(hù)措施，如對(duì)易氧化的煤炭進(jìn)行密封儲(chǔ)存，對(duì)易受潮的煤炭采取防潮措施等，防止煤炭變質(zhì)。（四）出庫(kù)管理1.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)需求填寫(xiě)煤炭出庫(kù)單，注明煤炭的品種、數(shù)量、用途等信息。出庫(kù)單應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核批準(zhǔn)。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)接到出庫(kù)單后，應(yīng)及時(shí)組織煤炭出庫(kù)。出庫(kù)過(guò)程中，應(yīng)核對(duì)煤炭的品種、數(shù)量，確保出庫(kù)煤炭與出庫(kù)單一致。3.煤炭出庫(kù)后，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，記錄煤炭的出庫(kù)時(shí)間、數(shù)量、去向等信息。六、煤炭質(zhì)量管理（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司熱電聯(lián)產(chǎn)生產(chǎn)要求，制定煤炭質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，明確煤炭的發(fā)熱量、揮發(fā)分、灰分、硫分、粒度等指標(biāo)要求。2.煤炭質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范，并根據(jù)生產(chǎn)工藝的變化及時(shí)進(jìn)行修訂。（二）檢驗(yàn)流程1.在煤炭采購(gòu)環(huán)節(jié)，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)對(duì)采購(gòu)的煤炭進(jìn)行抽檢，確保采購(gòu)煤炭質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。2.煤炭到貨入庫(kù)時(shí)，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。3.在煤炭?jī)?chǔ)存過(guò)程中，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存煤炭進(jìn)行質(zhì)量抽檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)煤炭質(zhì)量變化情況。4.生產(chǎn)部門(mén)在使用煤炭前，如發(fā)現(xiàn)煤炭質(zhì)量可能影響生產(chǎn)，應(yīng)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)及時(shí)安排檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果反饋給生產(chǎn)部門(mén)。（三）不合格煤炭處理1.對(duì)于檢驗(yàn)不合格的煤炭，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告，通知采購(gòu)部門(mén)。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同約定，與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、降價(jià)等。2.不合格煤炭不得進(jìn)入公司儲(chǔ)存場(chǎng)地或用于生產(chǎn)。如已入庫(kù)的不合格煤炭，應(yīng)及時(shí)清理出庫(kù)，并做好記錄。3.對(duì)不合格煤炭的處理情況應(yīng)進(jìn)行跟蹤和記錄，分析不合格原因，采取措施防止類似問(wèn)題再次發(fā)生。七、成本控制與核算（一）成本控制措施1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、招標(biāo)采購(gòu)、談判協(xié)商等方式，選擇優(yōu)質(zhì)低價(jià)的煤炭供應(yīng)商，降低采購(gòu)成本。2.優(yōu)化煤炭運(yùn)輸方案，合理安排運(yùn)輸路線和運(yùn)輸方式，降低運(yùn)輸成本。3.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)煤炭?jī)?chǔ)存管理，減少煤炭損耗，降低儲(chǔ)存成本。4.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)合理安排煤炭使用，提高煤炭利用率，降低生產(chǎn)成本。（二）成本核算1.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)建立煤炭成本核算制度，對(duì)煤炭采購(gòu)成本、運(yùn)輸成本、儲(chǔ)存成本、使用成本等進(jìn)行詳細(xì)核算。2.煤炭采購(gòu)成本包括煤炭?jī)r(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)用、裝卸費(fèi)用、稅費(fèi)等。運(yùn)輸成本包括車輛租賃費(fèi)用、燃油費(fèi)用、過(guò)路費(fèi)等。儲(chǔ)存成本包括儲(chǔ)存場(chǎng)地租賃費(fèi)用、設(shè)備維護(hù)費(fèi)用、人工費(fèi)用等。使用成本包括煤炭消耗費(fèi)用等。3.每月末，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)編制煤炭成本核算報(bào)表，分析煤炭成本構(gòu)成及變化情況，為成本控制提供數(shù)據(jù)支持。八、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)煤炭采購(gòu)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查各項(xiàng)制度是否得到有效執(zhí)行，有無(wú)違規(guī)操作行為。2.各部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本部門(mén)煤炭管理工作的自查自糾，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并進(jìn)行整改。對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并采取措施防止問(wèn)題再次發(fā)生。（二）考核機(jī)制1.公司建