母嬰阻斷資金管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范母嬰阻斷資金的管理和使用，確保資金安全、高效、合理地用于母嬰阻斷工作，有效預防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播，保障母嬰健康，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及母嬰阻斷資金的籌集、分配、使用、監(jiān)督等相關(guān)活動。（三）基本原則1.?？顚Ｓ迷瓌t：母嬰阻斷資金必須專項用于母嬰阻斷工作，不得挪作他用。2.合理合規(guī)原則：資金使用要符合國家相關(guān)法律法規(guī)、政策要求以及公司的規(guī)定，確保程序合法、合規(guī)。3.效益優(yōu)先原則：以提高母嬰阻斷工作質(zhì)量和效果為目標，優(yōu)化資金配置，提高資金使用效益。4.公開透明原則：資金管理和使用情況要公開透明，接受內(nèi)部監(jiān)督和社會監(jiān)督。二、資金籌集（一）資金來源1.政府撥款：積極爭取政府部門對母嬰阻斷項目的專項資金支持，按照規(guī)定及時足額到位。2.社會捐贈：通過多種渠道向社會宣傳母嬰阻斷工作的重要性和意義，吸引愛心企業(yè)、社會組織和個人的捐贈。3.其他收入：如開展相關(guān)培訓、技術(shù)服務(wù)等活動所獲得的合理收入。（二）資金籌集管理1.設(shè)立專門賬戶：為母嬰阻斷資金設(shè)立獨立的銀行賬戶，確保資金收支清晰、可查。2.規(guī)范收款流程：明確各類資金的收款方式和流程，對收到的資金要及時開具合法有效的票據(jù)，并做好登記入賬工作。3.定期核對賬目：財務(wù)部門要定期與相關(guān)部門核對資金籌集情況，確保賬賬相符、賬實相符。三、資金分配（一）分配依據(jù)根據(jù)各地區(qū)母嬰阻斷工作的實際需求、工作任務(wù)量、服務(wù)對象數(shù)量等因素，合理分配母嬰阻斷資金。（二）分配方法1.制定分配方案：每年年初，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門結(jié)合上一年度工作情況和本年度工作計劃，提出母嬰阻斷資金分配建議方案，經(jīng)財務(wù)部門審核、公司領(lǐng)導審批后確定本年度資金分配方案。2.明確分配標準：按照不同的母嬰阻斷服務(wù)項目，如孕期檢測、藥物治療、產(chǎn)后隨訪等，制定相應的資金分配標準，確保資金分配合理、公平。3.動態(tài)調(diào)整機制：根據(jù)實際工作進展和需求變化，適時對資金分配方案進行動態(tài)調(diào)整，確保資金能夠及時、準確地支持重點工作和薄弱環(huán)節(jié)。四、資金使用（一）使用范圍1.檢測費用：包括艾滋病、梅毒和乙肝的孕期檢測、產(chǎn)后檢測等相關(guān)試劑、耗材及檢測設(shè)備的購置和使用費用。2.藥物費用：用于母嬰阻斷治療的抗病毒藥物、預防性藥物等的采購費用。3.培訓費用：開展母嬰阻斷相關(guān)業(yè)務(wù)培訓的師資費用、教材費用、場地費用等。4.隨訪費用：對感染孕產(chǎn)婦及其所生兒童進行定期隨訪、監(jiān)測的交通費用、通訊費用、誤工補貼等。5.設(shè)備購置費用：購置母嬰阻斷工作所需的必要設(shè)備，如檢測儀器、治療設(shè)備等。6.其他費用：與母嬰阻斷工作直接相關(guān)的其他合理費用，如宣傳費用、資料印刷費用等。（二）使用審批1.預算控制：各項母嬰阻斷資金支出要嚴格按照年度預算執(zhí)行，確需調(diào)整預算的，要按照規(guī)定程序進行審批。2.審批流程：資金使用部門填寫資金使用申請表，詳細說明資金用途、金額、支付方式等，經(jīng)部門負責人審核簽字后，報財務(wù)部門審核，財務(wù)部門審核通過后，報公司領(lǐng)導審批。重大資金支出需經(jīng)公司領(lǐng)導班子集體研究決定。3.審批權(quán)限：明確不同金額的資金使用審批權(quán)限，如[具體金額]以下由部門負責人審批，[具體金額]至[具體金額]由分管領(lǐng)導審批，[具體金額]以上由公司主要領(lǐng)導審批。（三）支付管理1.支付方式：根據(jù)實際情況，選擇合適的支付方式，如銀行轉(zhuǎn)賬、支票支付、現(xiàn)金支付等。對于金額較大的支出，原則上采用銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。2.支付憑證：資金支付時，要取得合法有效的支付憑證，如發(fā)票、收據(jù)等，并按照財務(wù)規(guī)定進行粘貼、整理和報銷。3.支付時間：按照合同約定或工作進度及時支付資金，確保各項工作順利開展。對于緊急支出，要特事特辦，確保資金及時到位。五、物資管理（一）物資采購1.采購計劃：根據(jù)母嬰阻斷工作的實際需求，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門制定物資采購計劃，明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等。2.采購流程：采購計劃經(jīng)審核批準后，按照公司采購管理制度進行采購。選擇具有資質(zhì)、信譽良好的供應商，通過招標、詢價、競爭性談判等方式確定采購價格和供應商，并簽訂采購合同。3.驗收管理：物資到貨后，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門、質(zhì)量控制部門等共同進行驗收，確保物資的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等符合要求。驗收合格的物資要及時辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的物資要及時與供應商協(xié)商處理。（二）物資儲存1.倉庫管理：設(shè)立專門的母嬰阻斷物資倉庫，配備必要的倉儲設(shè)施，確保物資安全儲存。2.分類存放：按照物資的類別、性質(zhì)、用途等進行分類存放，標識清晰，便于查找和管理。3.庫存盤點：定期對物資進行庫存盤點，確保賬實相符。發(fā)現(xiàn)物資盤盈、盤虧或損壞等情況，要及時查明原因，按照規(guī)定進行處理。（三）物資發(fā)放1.發(fā)放原則：按照母嬰阻斷工作的實際需求，遵循先進先出、急用先發(fā)的原則發(fā)放物資。2.發(fā)放流程：物資使用部門填寫物資領(lǐng)用申請表，經(jīng)部門負責人審核簽字后，到倉庫領(lǐng)取物資。倉庫管理人員要認真核對領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等，確保準確無誤，并做好發(fā)放記錄。3.使用監(jiān)督：對物資的使用情況進行跟蹤監(jiān)督，確保物資用于母嬰阻斷工作，防止浪費和濫用。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.財務(wù)監(jiān)督：財務(wù)部門要定期對母嬰阻斷資金的收支情況進行審計，檢查資金使用是否符合規(guī)定，賬目是否清晰、準確。2.業(yè)務(wù)監(jiān)督：相關(guān)業(yè)務(wù)部門要對母嬰阻斷工作的開展情況進行監(jiān)督檢查，確保各項工作按照規(guī)范要求進行，資金使用效益得到有效發(fā)揮。3.定期檢查：公司定期組織對母嬰阻斷資金管理和使用情況進行全面檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改。（二）外部監(jiān)督1.接受政府部門監(jiān)督：主動接受政府衛(wèi)生健康、財政等部門的監(jiān)督檢查，及時匯報母嬰阻斷資金管理和使用情況，按照要求進行整改。2.社會監(jiān)督：通過多種方式向社會公開母嬰阻斷資金管理和使用情況，接受社會公眾的監(jiān)督。對社會公眾提出的意見和建議，要認真對待，及時處理。七、績效評估（一）評估指標1.工作指標：包括母嬰阻斷工作的覆蓋率、檢測率、治療率、母嬰傳播率等。2.資金指標：資金使用的合規(guī)性、資金使用效益等。3.服務(wù)指標：服務(wù)對象的滿意度、工作人員的服務(wù)質(zhì)量等。（二）評估方法1.定期評估：每年定期對母嬰阻斷工作進行績效評估，通過收集相關(guān)數(shù)據(jù)、查閱資料、實地檢查、問卷調(diào)查等方式進行。2.綜合評估：將工作指標、資金指標、服務(wù)指標等進行綜合分析，全面評估母嬰阻斷工作的績效。3.結(jié)果反饋：及時將績效評估結(jié)果反饋給相關(guān)部門和人員，針對存在的問題提出改進措施和建議，促進母嬰阻斷工作不斷提高質(zhì)量和水平。八、信息管理（一）建立信息系統(tǒng)建立母嬰阻斷資金管理信息系統(tǒng)，對資金的籌集、分配、使用、物資管理、監(jiān)督檢查、績效評估等信息進行實時記錄和管理，實現(xiàn)信息共享和動態(tài)監(jiān)控。（二）信息報送1.定期報送：相關(guān)業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部門要定期向公司領(lǐng)導和上級主管部門報送母嬰阻斷資金管理和使用情況報告，包括資金收支情況、工作進展情況、存在問題及建議等。2.及時報送：對母嬰阻斷工作中的重大事項、突發(fā)事件等要及時報送相關(guān)信息，確保信息暢通。（三）信息公開按照規(guī)定及時向社會公開母嬰阻斷資金管理和使用情況，接受社會監(jiān)督。公開內(nèi)容包括資金來源、分配情況、使用情況、績效評估結(jié)果等。九、責任追究（一）違規(guī)處理1.對于違反本制度規(guī)定，擅自挪用、截留、擠占母嬰阻斷資金的單位和個人，要責令其限期改正，追回違規(guī)資金，并按照有關(guān)規(guī)定給予相應的紀律處分。2.對于因工作失誤、失職等原因?qū)е履笅胱钄噘Y金損失浪費的，要