分公司材料設(shè)備管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)分公司材料設(shè)備管理，規(guī)范材料設(shè)備采購、使用、維護(hù)、保管及處置等行為，確保材料設(shè)備的合理配置與高效利用，降低成本，保障分公司各項(xiàng)工作的順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于分公司及所屬各部門、項(xiàng)目組在材料設(shè)備管理方面的相關(guān)活動(dòng)。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則：分公司對(duì)材料設(shè)備實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算。2.合理配置原則：根據(jù)分公司業(yè)務(wù)需求和實(shí)際情況，合理配置材料設(shè)備，提高資源利用效率。3.成本控制原則：在保證材料設(shè)備質(zhì)量和性能的前提下，降低采購、使用、維護(hù)等成本。4.責(zé)任到人原則：明確各部門、各崗位在材料設(shè)備管理中的職責(zé)，做到責(zé)任清晰、獎(jiǎng)懲分明。二、管理職責(zé)（一）分公司管理層職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定分公司材料設(shè)備管理的總體方針、政策和目標(biāo)。2.審批重大材料設(shè)備采購計(jì)劃、預(yù)算及處置方案。3.協(xié)調(diào)解決材料設(shè)備管理過程中的重大問題。（二）物資管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善分公司材料設(shè)備管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。2.編制年度材料設(shè)備采購計(jì)劃和預(yù)算，組織實(shí)施采購工作。3.建立材料設(shè)備臺(tái)賬，定期進(jìn)行清查盤點(diǎn)，確保賬物相符。4.負(fù)責(zé)材料設(shè)備的驗(yàn)收、入庫、保管、發(fā)放及調(diào)配工作。5.監(jiān)督檢查各部門材料設(shè)備的使用、維護(hù)情況，及時(shí)處理相關(guān)問題。6.參與材料設(shè)備的報(bào)廢、處置等工作。（三）使用部門職責(zé)1.根據(jù)業(yè)務(wù)需求，提出材料設(shè)備的采購申請(qǐng)和使用計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)本部門材料設(shè)備的日常使用、維護(hù)和保管，確保設(shè)備正常運(yùn)行。3.配合物資管理部門做好材料設(shè)備的驗(yàn)收、清查盤點(diǎn)等工作。4.及時(shí)反饋材料設(shè)備存在的問題，提出改進(jìn)建議。（四）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)審核材料設(shè)備采購預(yù)算和費(fèi)用報(bào)銷。2.監(jiān)督材料設(shè)備采購資金的使用情況，確保資金安全。3.參與材料設(shè)備的報(bào)廢、處置等財(cái)務(wù)核算工作。三、采購管理（一）采購計(jì)劃編制1.各使用部門應(yīng)于每年[具體時(shí)間]前，根據(jù)下一年度業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和工作任務(wù)，編制本部門材料設(shè)備采購需求計(jì)劃，詳細(xì)列出所需材料設(shè)備的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等信息，并提交至物資管理部門。2.物資管理部門對(duì)各使用部門提交的采購需求計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核和分析，結(jié)合分公司庫存情況、資金狀況等因素，編制年度材料設(shè)備采購計(jì)劃，報(bào)分公司管理層審批。（二）采購申請(qǐng)審批1.對(duì)于年度采購計(jì)劃內(nèi)的材料設(shè)備采購項(xiàng)目，由物資管理部門按照審批權(quán)限進(jìn)行審批后組織采購。2.對(duì)于年度采購計(jì)劃外的緊急采購項(xiàng)目，使用部門應(yīng)填寫《緊急采購申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明采購原因、采購內(nèi)容、預(yù)計(jì)金額等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報(bào)物資管理部門審核。物資管理部門審核通過后，報(bào)分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。如遇特殊情況，需報(bào)分公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）采購方式選擇1.物資管理部門根據(jù)采購項(xiàng)目的性質(zhì)、金額、市場供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購方式，包括公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價(jià)采購等。2.對(duì)于達(dá)到公開招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)的采購項(xiàng)目，應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和分公司相關(guān)規(guī)定，采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行采購。3.對(duì)于未達(dá)到公開招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)，但符合邀請(qǐng)招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價(jià)采購等條件的采購項(xiàng)目，應(yīng)按照相應(yīng)的采購方式進(jìn)行采購。（四）采購合同簽訂1.物資管理部門應(yīng)在采購項(xiàng)目確定中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商后，及時(shí)與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購內(nèi)容、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。2.采購合同簽訂后，物資管理部門應(yīng)將合同副本送財(cái)務(wù)部門、使用部門等相關(guān)部門備案。（五）采購驗(yàn)收1.采購的材料設(shè)備到貨后，物資管理部門應(yīng)及時(shí)組織使用部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀質(zhì)量、技術(shù)性能等。2.對(duì)于重要的材料設(shè)備或技術(shù)復(fù)雜的采購項(xiàng)目，應(yīng)邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員或第三方檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)收。3.驗(yàn)收合格的材料設(shè)備，應(yīng)辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的材料設(shè)備，物資管理部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商限期更換或處理。如因供應(yīng)商原因給分公司造成損失的，分公司有權(quán)依法追究供應(yīng)商的責(zé)任。四、庫存管理（一）入庫管理1.采購的材料設(shè)備到貨后，物資管理部門倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)送貨單、采購合同等憑證，對(duì)材料設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀質(zhì)量等進(jìn)行核對(duì)。核對(duì)無誤后，辦理入庫手續(xù)，并填寫《材料設(shè)備入庫單》。2.《材料設(shè)備入庫單》應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門記賬，一聯(lián)交采購部門作為付款憑證。3.對(duì)于驗(yàn)收不合格的材料設(shè)備，倉庫管理人員應(yīng)在《材料設(shè)備入庫單》上注明“不合格”字樣，并單獨(dú)存放，等待處理。（二）保管管理1.物資管理部門應(yīng)根據(jù)材料設(shè)備的性質(zhì)、特點(diǎn)、用途等，合理安排倉庫存儲(chǔ)空間，分類存放材料設(shè)備。2.倉庫管理人員應(yīng)定期對(duì)材料設(shè)備進(jìn)行盤點(diǎn)、清查，確保賬物相符。發(fā)現(xiàn)賬物不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。3.倉庫應(yīng)保持整潔、通風(fēng)、干燥，做好防火、防潮、防蟲、防盜等工作，確保材料設(shè)備的安全。4.對(duì)于貴重材料設(shè)備、易燃易爆材料設(shè)備等，應(yīng)實(shí)行專人保管，并建立嚴(yán)格的管理制度。（三）發(fā)放管理1.使用部門因工作需要領(lǐng)用材料設(shè)備時(shí)，應(yīng)填寫《材料設(shè)備領(lǐng)用單》，注明領(lǐng)用材料設(shè)備的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，到物資管理部門倉庫領(lǐng)取。2.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)《材料設(shè)備領(lǐng)用單》，對(duì)領(lǐng)用的材料設(shè)備進(jìn)行核對(duì)、發(fā)放，并在《材料設(shè)備領(lǐng)用單》上簽字確認(rèn)。3.《材料設(shè)備領(lǐng)用單》應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交使用部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門記賬。4.對(duì)于限量領(lǐng)用的材料設(shè)備，倉庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的數(shù)量發(fā)放。對(duì)于超量領(lǐng)用的情況，應(yīng)經(jīng)物資管理部門負(fù)責(zé)人審批后方可發(fā)放。（四）盤點(diǎn)清查1.物資管理部門應(yīng)定期對(duì)材料設(shè)備進(jìn)行盤點(diǎn)清查，每年至少進(jìn)行[X]次全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)清查工作應(yīng)制定詳細(xì)的計(jì)劃，明確盤點(diǎn)清查的范圍、方法、時(shí)間等要求。2.盤點(diǎn)清查結(jié)束后，倉庫管理人員應(yīng)編制《材料設(shè)備盤點(diǎn)表》，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)清查的結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)查明原因，編制《材料設(shè)備盤盈盤虧報(bào)告表》，并提出處理意見，報(bào)物資管理部門負(fù)責(zé)人審批。3.物資管理部門應(yīng)根據(jù)審批后的《材料設(shè)備盤盈盤虧報(bào)告表》，對(duì)材料設(shè)備的賬目進(jìn)行調(diào)整，并及時(shí)處理盤盈盤虧的材料設(shè)備。五、使用與維護(hù)管理（一）使用管理1.使用部門應(yīng)按照操作規(guī)程正確使用材料設(shè)備，不得擅自更改設(shè)備的性能和用途。2.使用部門應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)材料設(shè)備的日常使用和管理，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查、維護(hù)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。3.使用部門應(yīng)建立材料設(shè)備使用臺(tái)賬，詳細(xì)記錄設(shè)備的使用時(shí)間、運(yùn)行狀況、維修情況等信息。4.對(duì)于多人共用的材料設(shè)備，使用部門應(yīng)明確使用責(zé)任人，制定使用管理制度，確保設(shè)備的合理使用和安全。（二）維護(hù)管理1.物資管理部門應(yīng)制定材料設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，明確維護(hù)保養(yǎng)的內(nèi)容、周期、責(zé)任人等要求。2.使用部門應(yīng)按照維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，定期對(duì)材料設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備的性能和精度。3.對(duì)于大型、精密、關(guān)鍵的材料設(shè)備，物資管理部門應(yīng)委托專業(yè)維修機(jī)構(gòu)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。4.設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，使用部門應(yīng)及時(shí)通知物資管理部門，物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行維修。維修后，應(yīng)進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。5.物資管理部門應(yīng)建立材料設(shè)備維修檔案，詳細(xì)記錄設(shè)備的維修情況，包括維修時(shí)間、維修內(nèi)容、維修費(fèi)用等信息。六、處置管理（一）報(bào)廢管理1.材料設(shè)備符合下列條件之一的，可申請(qǐng)報(bào)廢：已超過規(guī)定使用年限，且技術(shù)性能落后，無法滿足工作需要的；因意外事故或自然災(zāi)害等原因，造成設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞，無法修復(fù)的；因技術(shù)進(jìn)步等原因，現(xiàn)有設(shè)備已被淘汰，不宜繼續(xù)使用的；其他原因?qū)е略O(shè)備無法正常使用，且無維修價(jià)值的。2.使用部門應(yīng)填寫《材料設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明報(bào)廢原因、設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、購置時(shí)間、使用情況等信息，并提交相關(guān)證明材料，報(bào)物資管理部門審核。3.物資管理部門對(duì)使用部門提交的《材料設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》及相關(guān)證明材料進(jìn)行審核，審核通過后，報(bào)分公司管理層審批。4.經(jīng)分公司管理層批準(zhǔn)報(bào)廢的材料設(shè)備，物資管理部門應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行清理，并將報(bào)廢設(shè)備交指定的回收單位處理。5.物資管理部門應(yīng)在報(bào)廢設(shè)備處理完畢后，及時(shí)調(diào)整材料設(shè)備臺(tái)賬，并將報(bào)廢情況報(bào)財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。（二）轉(zhuǎn)讓與出租管理1.對(duì)于閑置或不需用的材料設(shè)備，分公司可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或出租。2.轉(zhuǎn)讓或出租材料設(shè)備時(shí)，物資管理部門應(yīng)填寫《材料設(shè)備轉(zhuǎn)讓（出租）申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明轉(zhuǎn)讓（出租）原因、設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、購置時(shí)間、使用情況、轉(zhuǎn)讓（出租）價(jià)格等信息，并提交相關(guān)證明材料，報(bào)分公司管理層審批。3.經(jīng)分公司管理層批準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓或出租的材料設(shè)備，物資管理部門應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行評(píng)估、定價(jià)，并通過公開招標(biāo)、拍賣、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等方式進(jìn)行交易。4.轉(zhuǎn)讓或出租材料設(shè)備的收入應(yīng)及時(shí)足額上繳分公司財(cái)務(wù)部門，納入分公司統(tǒng)一核算。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.分公司管理層應(yīng)定期對(duì)材料設(shè)備管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)管理制度的有效執(zhí)行。2.物資管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)各部門材料設(shè)備管理工作的日常監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)材料設(shè)備采購、使用、維護(hù)等費(fèi)用進(jìn)行審計(jì)，確保費(fèi)用支出的合理性和合規(guī)性。（二）考核評(píng)價(jià)1.分公司應(yīng)建立材料設(shè)備管理考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)各部門材料設(shè)備管理工作進(jìn)