公司財務部印章管理制度總則目的為加強公司財務部印章的管理，規(guī)范印章的使用流程，保障公司資金安全，維護公司合法權(quán)益，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司財務部各類印章的管理，包括但不限于財務專用章、發(fā)票專用章、法人章等?；驹瓌t1.合法性原則：印章的刻制、使用必須符合國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。2.安全性原則：確保印章存放安全，使用過程可追溯，防止印章被盜用、冒用。3.嚴肅性原則：嚴格按照規(guī)定的權(quán)限和程序使用印章，不得擅自更改印章用途。印章的刻制與啟用印章刻制1.因工作需要刻制財務部印章時，由財務部提出申請，詳細說明印章名稱、規(guī)格、用途等信息。2.申請經(jīng)財務總監(jiān)審核，報公司總經(jīng)理批準后，由公司行政部門統(tǒng)一辦理刻制手續(xù)。3.印章刻制完成后，行政部門應及時將印章移交財務部，并辦理交接手續(xù)。印章啟用1.財務部在收到新刻印章后，應進行印章啟用登記，記錄啟用日期、印章名稱、編號、保管人等信息。2.啟用新印章時，原相關(guān)印章同時廢止，并由財務部負責將廢止印章妥善保管或按規(guī)定程序銷毀。印章的保管保管人員職責1.財務部應指定專人負責印章的保管，保管人員應具備高度的責任心和保密意識。2.保管人員應妥善保管印章，確保印章存放安全，防止印章?lián)p壞、遺失或被盜用。3.保管人員不得擅自將印章交予他人保管或使用，如因特殊情況需要委托他人代管，必須經(jīng)財務總監(jiān)批準，并辦理書面委托手續(xù)。保管方式1.財務專用章、發(fā)票專用章、法人章等重要印章應實行分開保管，不得由同一人保管全部印章。2.印章應存放在安全可靠的保險柜或?qū)ｉT的印章保管箱內(nèi)，并設(shè)置密碼或鑰匙進行雙重控制。3.保險柜或保管箱的鑰匙應由保管人員妥善保管，不得隨意放置或交予他人。保管環(huán)境1.印章保管場所應保持干燥、通風，避免印章受潮、生銹或損壞。2.保管場所應安裝必要的安全設(shè)施，如監(jiān)控攝像頭、防盜報警裝置等，確保印章安全。印章的使用使用范圍1.財務專用章主要用于公司財務結(jié)算、票據(jù)背書、財務報表蓋章等與財務相關(guān)的業(yè)務。2.發(fā)票專用章用于公司開具發(fā)票時蓋章。3.法人章主要用于銀行預留印鑒、簽署重要財務文件等。4.其他財務部印章的使用范圍應根據(jù)公司具體規(guī)定執(zhí)行。使用流程1.申請：使用印章時，使用人應填寫《印章使用申請表》，詳細說明用印事項、用印文件名稱、份數(shù)、用印日期等信息，并簽字確認。2.審核：申請表經(jīng)部門負責人審核簽字后，報財務總監(jiān)審批。財務總監(jiān)應根據(jù)用印事項的性質(zhì)、金額等因素進行嚴格審核，確保用印合規(guī)。3.蓋章：經(jīng)審批同意后，保管人員應在審核無誤的文件上加蓋印章，并在《印章使用登記簿》上記錄用印日期、用印文件名稱、用印人等信息。4.留存：用印后的文件應按照公司檔案管理規(guī)定進行妥善留存，以備查閱。特殊情況處理1.如遇緊急情況需要使用印章，無法提前履行審批手續(xù)時，使用人應電話請示財務總監(jiān)同意后先行用印，并在事后及時補辦審批手續(xù)。2.對于涉及重大資金支出、對外投資、融資等重要事項的用印，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可使用。印章的停用與銷毀停用情形1.因公司機構(gòu)調(diào)整、業(yè)務變更等原因，導致印章不再使用。2.印章?lián)p壞、遺失或被盜用，無法繼續(xù)正常使用。停用程序1.財務部應及時通知相關(guān)部門印章停用事宜，并收回已發(fā)放的印章。2.對停用的印章進行清理登記，注明停用日期、印章名稱、編號等信息。銷毀程序1.對于需要銷毀的印章，由財務部提出申請，經(jīng)財務總監(jiān)審核，報公司總經(jīng)理批準后，由行政部門負責組織銷毀。2.銷毀印章時，應至少有兩名監(jiān)銷人員在場，并在銷毀記錄上簽字確認。銷毀記錄應包括印章名稱、編號、銷毀日期、銷毀方式等信息。3.銷毀后的印章應妥善保存銷毀記錄，以備審計或查詢。印章的檢查與監(jiān)督定期檢查1.財務部應定期對印章的保管和使用情況進行檢查，確保印章管理規(guī)范、安全。2.檢查內(nèi)容包括印章存放是否安全、使用流程是否合規(guī)、審批手續(xù)是否齊全等。3.檢查人員應填寫《印章檢查記錄表》，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。不定期抽查1.公司審計部門或其他相關(guān)部門應不定期對財務部印章管理情況進行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。2.抽查方式包括查閱印章使用記錄、實地檢查印章保管情況等。違規(guī)處理1.對于違反本制度規(guī)定使用印章的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應的處罰，包括但不限于警告、罰款、解除勞動合同等。2.因印章管理不善給公司造成經(jīng)濟損失或其他不良影響的，相關(guān)責任人應承擔相應的賠償責任。附則