供熱入網(wǎng)收費管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司供熱入網(wǎng)收費管理工作，確保供熱入網(wǎng)費用的及時、足額收取，保障公司的正常運營和供熱服務的持續(xù)穩(wěn)定，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有供熱入網(wǎng)項目的收費管理工作，包括但不限于新建小區(qū)、商業(yè)建筑等供熱入網(wǎng)工程的費用收取。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格按照國家法律法規(guī)、地方政策以及公司與用戶簽訂的供熱入網(wǎng)協(xié)議進行收費管理。2.公平公正原則：對待所有用戶一視同仁，確保收費標準透明、收費過程公正。3.及時足額原則：督促用戶按時足額繳納供熱入網(wǎng)費用，保障公司資金及時回籠。4.優(yōu)質(zhì)服務原則：在收費過程中為用戶提供優(yōu)質(zhì)、高效、便捷的服務，維護公司良好形象。二、收費標準及依據(jù)（一）收費標準制定1.公司根據(jù)供熱成本、市場行情、政府指導價等因素，綜合制定供熱入網(wǎng)收費標準。收費標準應明確包含供熱管網(wǎng)建設費、設備配套費、接口費等各項費用明細。2.供熱入網(wǎng)收費標準需經(jīng)公司管理層審核通過，并報當?shù)匚飪r部門備案后執(zhí)行。（二）收費依據(jù)1.與用戶簽訂的供熱入網(wǎng)協(xié)議，協(xié)議中應明確約定收費標準、繳費方式、繳費時間等具體條款。2.政府相關部門關于供熱入網(wǎng)收費的政策文件、批復等。三、收費流程（一）用戶申請1.用戶如需接入公司供熱管網(wǎng)，應向公司提交供熱入網(wǎng)申請，申請內(nèi)容包括用戶基本信息（如單位名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式等）、用熱面積、用熱性質(zhì)等。2.公司業(yè)務部門收到用戶申請后，應及時進行登記，并對申請信息進行初步審核，審核內(nèi)容包括用戶是否符合供熱接入條件、申請信息是否完整準確等。（二）費用核算1.業(yè)務部門根據(jù)用戶申請信息，按照收費標準核算供熱入網(wǎng)費用，并出具費用核算清單。費用核算清單應詳細列出各項費用明細、收費金額以及繳費期限等內(nèi)容。2.費用核算清單經(jīng)業(yè)務部門負責人審核簽字后，提交給財務部門進行復核。（三）合同簽訂1.財務部門復核費用核算清單無誤后，由業(yè)務部門與用戶簽訂供熱入網(wǎng)協(xié)議。供熱入網(wǎng)協(xié)議應明確雙方的權利和義務，特別是關于收費的相關條款。2.協(xié)議簽訂后，業(yè)務部門應將協(xié)議副本一份交財務部門留存，作為收費依據(jù)。（四）繳費通知1.財務部門根據(jù)供熱入網(wǎng)協(xié)議約定的繳費時間，提前向用戶發(fā)送繳費通知。繳費通知可采用書面通知、短信通知、電子郵件通知等方式。2.繳費通知應明確繳費金額、繳費方式、繳費期限以及逾期繳費的違約責任等內(nèi)容。（五）費用收取1.用戶應按照繳費通知要求，在規(guī)定的繳費期限內(nèi)足額繳納供熱入網(wǎng)費用。繳費方式可包括現(xiàn)金繳納、銀行轉(zhuǎn)賬、支票支付等。2.財務部門收到用戶繳納的費用后，應及時開具收款憑證。收款憑證應注明用戶名稱、繳費金額、繳費項目、繳費日期等信息，并加蓋公司財務專用章。3.對于采用銀行轉(zhuǎn)賬方式繳費的用戶，財務部門應及時核對到賬情況，并在到賬后及時進行確認。（六）欠費管理1.對于逾期未繳納供熱入網(wǎng)費用的用戶，業(yè)務部門應及時進行催繳。催繳方式可包括電話催繳、上門催繳、發(fā)送催繳函等。2.催繳過程中，業(yè)務部門應記錄催繳情況，包括催繳時間、催繳方式、用戶反饋等信息。3.對于經(jīng)多次催繳仍拒不繳納供熱入網(wǎng)費用的用戶，公司可根據(jù)供熱入網(wǎng)協(xié)議約定，采取暫停供熱服務、通過法律途徑追討欠費等措施。四、收費管理職責分工（一）業(yè)務部門1.負責受理用戶供熱入網(wǎng)申請，對申請信息進行初步審核。2.按照收費標準核算供熱入網(wǎng)費用，與用戶簽訂供熱入網(wǎng)協(xié)議。3.負責供熱入網(wǎng)費用的催繳工作，及時向財務部門反饋欠費用戶信息。（二）財務部門1.復核業(yè)務部門核算的供熱入網(wǎng)費用，確保費用準確無誤。2.負責開具收款憑證，辦理費用入賬手續(xù)。3.定期與業(yè)務部門核對欠費用戶信息，協(xié)助業(yè)務部門進行欠費催繳。（三）其他部門公司其他部門應積極配合業(yè)務部門和財務部門的收費管理工作，如提供相關用戶信息、協(xié)助催繳欠費等。五、票據(jù)管理（一）票據(jù)種類公司使用的供熱入網(wǎng)收費票據(jù)包括財政監(jiān)制的收費票據(jù)和公司自制的收款憑證。（二）票據(jù)領用1.財務部門設立票據(jù)管理員，負責票據(jù)的統(tǒng)一領用、保管和發(fā)放工作。2.票據(jù)管理員應建立票據(jù)領用臺賬，詳細記錄票據(jù)的領用日期、票據(jù)種類、票據(jù)號碼、領用數(shù)量、領用人等信息。（三）票據(jù)開具1.收費人員應按照規(guī)定的收費項目和收費標準，準確開具票據(jù)。票據(jù)內(nèi)容應填寫完整、字跡清晰、印章齊全。2.開具票據(jù)時，應使用復寫紙一式多聯(lián)，確保各聯(lián)內(nèi)容一致。（四）票據(jù)保管1.收費人員應妥善保管已開具的票據(jù)存根，防止票據(jù)丟失、損壞。2.票據(jù)存根應按照年度、票據(jù)種類、票據(jù)號碼順序進行整理歸檔，保存期限按照國家相關規(guī)定執(zhí)行。（五）票據(jù)核銷1.票據(jù)管理員定期對已使用的票據(jù)進行核銷，核對票據(jù)存根與收款記錄是否一致。2.核銷后的票據(jù)存根應加蓋“已核銷”章，并妥善保管。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對供熱入網(wǎng)收費管理工作進行審計監(jiān)督，檢查收費流程是否合規(guī)、收費標準是否執(zhí)行到位、票據(jù)管理是否規(guī)范等。2.財務部門定期對收費情況進行自查，核對收費數(shù)據(jù)的準確性和完整性，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。（二）外部監(jiān)督1.接受當?shù)匚飪r部門、供熱主管部門等相關政府部門的監(jiān)督檢查，積極配合政府部門的工作，及時整改存在的問題。2.設立舉報電話和郵箱，接受用戶和社會公眾的監(jiān)督舉報。對于舉報內(nèi)容，應及時進行調(diào)查核實，并將處理結果反饋給舉報人。七、違規(guī)處理（一）對收費人員的違規(guī)處理1.收費人員如有以下違規(guī)行為，公司將視情節(jié)輕重給予警告、罰款、辭退等處理：未按照規(guī)定的收費標準收費，擅自提高或降低收費金額。不開具票據(jù)或開具虛假票據(jù)。截留、挪用供熱入網(wǎng)費用。與用戶串通，故意少收或不收費用。2.因收費人員違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟損失的，公司有權要求其賠償相應損失。（二）對用戶的違規(guī)處理1.用戶如有以下違規(guī)行為，公司將按照供熱入網(wǎng)協(xié)議約定采取相應措施：逾期未繳納供熱入網(wǎng)費用，經(jīng)催繳仍拒不繳納的，暫停供熱服務直至其繳納費用及違約金。采取欺詐、脅迫等手段騙取供熱接入或減免費用的，公司有權解除供熱