現(xiàn)金接送庫(kù)管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司現(xiàn)金接送庫(kù)管理，確保現(xiàn)金在運(yùn)輸過(guò)程中的安全，規(guī)范現(xiàn)金接送庫(kù)操作流程，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司涉及現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)的各部門(mén)及相關(guān)工作人員。3.基本原則現(xiàn)金接送庫(kù)工作應(yīng)遵循安全、準(zhǔn)確、及時(shí)的原則，嚴(yán)格執(zhí)行雙人武裝押運(yùn)、專車專用等規(guī)定，確保現(xiàn)金交接過(guò)程無(wú)差錯(cuò)、無(wú)事故。二、職責(zé)分工1.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)制定現(xiàn)金接送庫(kù)計(jì)劃，明確接送時(shí)間、金額、路線等信息。審核現(xiàn)金收付憑證，確保現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合法性和準(zhǔn)確性。與押運(yùn)公司協(xié)調(diào)溝通，安排押運(yùn)車輛和人員，監(jiān)督押運(yùn)過(guò)程。定期對(duì)現(xiàn)金接送庫(kù)情況進(jìn)行總結(jié)分析，提出改進(jìn)措施和建議。2.押運(yùn)公司按照合同要求，提供專業(yè)的押運(yùn)車輛和武裝押運(yùn)人員。對(duì)押運(yùn)人員進(jìn)行培訓(xùn)和管理，確保其具備良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和安全意識(shí)。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金接送庫(kù)操作規(guī)程，負(fù)責(zé)現(xiàn)金在運(yùn)輸過(guò)程中的安全保衛(wèi)工作。配合財(cái)務(wù)部門(mén)做好現(xiàn)金交接工作，確保交接手續(xù)完備、賬目清晰。3.營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)現(xiàn)金的繳存和支取工作，提前做好現(xiàn)金整理、清點(diǎn)等準(zhǔn)備工作。與押運(yùn)人員進(jìn)行現(xiàn)金交接，核對(duì)現(xiàn)金金額、券別等信息，確保交接準(zhǔn)確無(wú)誤。配合財(cái)務(wù)部門(mén)和押運(yùn)公司完成相關(guān)手續(xù)的辦理，如填寫(xiě)交接清單、簽字確認(rèn)等。三、現(xiàn)金接送庫(kù)流程1.現(xiàn)金繳存流程營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)每日營(yíng)業(yè)終了，柜員對(duì)當(dāng)日現(xiàn)金收付情況進(jìn)行核對(duì)，將現(xiàn)金按券別、幣種進(jìn)行整理、清點(diǎn)，確保現(xiàn)金賬實(shí)相符。柜員填寫(xiě)現(xiàn)金繳存單，注明繳存金額、券別、幣種等信息，并加蓋業(yè)務(wù)公章和柜員名章。營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人對(duì)現(xiàn)金繳存單進(jìn)行審核，無(wú)誤后在繳存單上簽字確認(rèn)。營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)提前與財(cái)務(wù)部門(mén)聯(lián)系，告知現(xiàn)金繳存計(jì)劃，包括繳存金額、時(shí)間等。財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)繳存計(jì)劃，安排押運(yùn)車輛和人員，并通知營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。押運(yùn)車輛到達(dá)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)后，押運(yùn)人員與營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工作人員在監(jiān)控下進(jìn)行現(xiàn)金交接。營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工作人員將整理好的現(xiàn)金及現(xiàn)金繳存單交予押運(yùn)人員，押運(yùn)人員核對(duì)現(xiàn)金金額、券別、繳存單信息等無(wú)誤后，在交接清單上簽字確認(rèn)。押運(yùn)人員將現(xiàn)金安全押運(yùn)至公司金庫(kù)，與金庫(kù)管理人員進(jìn)行現(xiàn)金交接。交接時(shí)，雙方核對(duì)現(xiàn)金金額、券別、繳存單信息等，無(wú)誤后在交接清單上簽字確認(rèn)。金庫(kù)管理人員將現(xiàn)金入庫(kù)保管，并登記現(xiàn)金庫(kù)存賬。2.現(xiàn)金支取流程財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需求，審核現(xiàn)金支取申請(qǐng)，填寫(xiě)現(xiàn)金支票或其他支取憑證，注明支取金額、用途、收款人等信息，并加蓋財(cái)務(wù)專用章和負(fù)責(zé)人名章。財(cái)務(wù)部門(mén)提前與押運(yùn)公司聯(lián)系，安排押運(yùn)車輛和人員，并通知營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)做好現(xiàn)金支取準(zhǔn)備。押運(yùn)車輛到達(dá)公司金庫(kù)后，金庫(kù)管理人員根據(jù)財(cái)務(wù)部門(mén)提供的支取憑證，在監(jiān)控下進(jìn)行現(xiàn)金配款。配款完成后，金庫(kù)管理人員與押運(yùn)人員核對(duì)現(xiàn)金金額、券別、支取憑證信息等，無(wú)誤后在交接清單上簽字確認(rèn)。押運(yùn)人員將現(xiàn)金安全押運(yùn)至營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，與營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工作人員在監(jiān)控下進(jìn)行現(xiàn)金交接。營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工作人員核對(duì)現(xiàn)金金額、券別、支取憑證信息等無(wú)誤后，在交接清單上簽字確認(rèn)。營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜員根據(jù)支取憑證辦理現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)，將現(xiàn)金交付給收款人，并登記現(xiàn)金日記賬。四、安全保衛(wèi)措施1.押運(yùn)車輛安全押運(yùn)車輛應(yīng)符合安全標(biāo)準(zhǔn)，定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保車輛性能良好。車輛配備必要的安全設(shè)備，如防彈玻璃、監(jiān)控系統(tǒng)、報(bào)警裝置等。押運(yùn)車輛應(yīng)專車專用，不得用于其他非押運(yùn)用途。2.押運(yùn)人員安全押運(yùn)人員應(yīng)具備良好的身體素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)的資格證書(shū)。押運(yùn)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，著裝整齊，佩戴齊全的防護(hù)裝備，如防彈衣、頭盔、槍支等。押運(yùn)過(guò)程中，押運(yùn)人員應(yīng)保持高度警惕，密切關(guān)注周圍環(huán)境，確?，F(xiàn)金安全。如遇突發(fā)事件，應(yīng)及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施，并報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。3.金庫(kù)安全金庫(kù)應(yīng)設(shè)置在安全可靠的地點(diǎn)，具備防火、防盜、防潮、防蟲(chóng)等功能。金庫(kù)安裝監(jiān)控系統(tǒng)、報(bào)警裝置等安全設(shè)施，確保24小時(shí)監(jiān)控。金庫(kù)管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守金庫(kù)管理制度，定期對(duì)金庫(kù)進(jìn)行檢查，確?，F(xiàn)金庫(kù)存安全。4.交接過(guò)程安全現(xiàn)金接送庫(kù)過(guò)程應(yīng)在監(jiān)控下進(jìn)行，確保交接過(guò)程清晰、準(zhǔn)確、可追溯。交接雙方應(yīng)嚴(yán)格核對(duì)現(xiàn)金金額、券別、憑證信息等，確保交接無(wú)誤后簽字確認(rèn)。交接過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺、破損等異常情況，應(yīng)立即停止交接，查明原因，并報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。五、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督財(cái)務(wù)部門(mén)定期對(duì)現(xiàn)金接送庫(kù)情況進(jìn)行自查，檢查現(xiàn)金交接手續(xù)是否完備、賬目是否清晰、安全保衛(wèi)措施是否落實(shí)等。公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)不定期對(duì)現(xiàn)金接送庫(kù)管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.外部監(jiān)督接受監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)督檢查，積極配合監(jiān)管部門(mén)的工作，如實(shí)提供相關(guān)資料和信息。定期對(duì)押運(yùn)公司的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)與押運(yùn)公司溝通協(xié)商，要求其限期整改。六、應(yīng)急處置1.突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案制定現(xiàn)金接送庫(kù)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，明確突發(fā)事件的類型、應(yīng)急處置流程、責(zé)任分工等。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)定期進(jìn)行演練，確保相關(guān)人員熟悉應(yīng)急處置流程，具備應(yīng)急處置能力。2.突發(fā)事件處置流程如遇突發(fā)事件，押運(yùn)人員應(yīng)立即采取應(yīng)對(duì)措施，如保護(hù)現(xiàn)金安全、報(bào)警、報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)等。公司相關(guān)部門(mén)接到報(bào)告后，應(yīng)迅速啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，組織力量進(jìn)行處置。及時(shí)向上級(jí)主管部門(mén)和監(jiān)管部門(mén)報(bào)告突發(fā)事件情況，配合相關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)查處理。對(duì)突發(fā)事件進(jìn)行總結(jié)分析，評(píng)估損失情況，提出改進(jìn)措施和建議，完善應(yīng)急預(yù)案。七、培訓(xùn)與教育1.培訓(xùn)計(jì)劃財(cái)務(wù)部門(mén)、押運(yùn)公司、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)等相關(guān)部門(mén)應(yīng)制定現(xiàn)金接送庫(kù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織工作人員進(jìn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括現(xiàn)金接送庫(kù)操作規(guī)程、安全保衛(wèi)知識(shí)、應(yīng)急處置技能等。2.培訓(xùn)方式采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、實(shí)地演練等多種方式進(jìn)行培訓(xùn)，提高工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和安全意識(shí)。定期邀請(qǐng)專家學(xué)者、公安干警等進(jìn)行專題講座，分享行業(yè)最新動(dòng)態(tài)和安全防范經(jīng)驗(yàn)。3.教育要求加強(qiáng)對(duì)工作人員的職業(yè)道德教育，培養(yǎng)其敬業(yè)精神和責(zé)任感。定期組織安全警示教育活動(dòng)，提高工作人員的安全防范意識(shí)，杜絕違規(guī)操作行為。八、保密規(guī)定1.保密范圍現(xiàn)金接送庫(kù)計(jì)劃、路線、金額等信息屬于公司機(jī)密，應(yīng)嚴(yán)格保密?，F(xiàn)金交接過(guò)程中的相關(guān)憑證、記錄等資料也應(yīng)妥善保管，防止泄露。2.保密措施對(duì)涉及現(xiàn)金接送庫(kù)機(jī)密信息的工作人員進(jìn)行保密教育，簽訂保密協(xié)議，明確保密責(zé)任。嚴(yán)格控制機(jī)密信息的知悉范圍，僅限于工作需要的相關(guān)人員。對(duì)機(jī)密信息的存儲(chǔ)、傳輸、使用等環(huán)節(jié)采取加密