華為公司差旅費(fèi)管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司差旅費(fèi)的管理，規(guī)范差旅費(fèi)報銷流程，合理控制差旅費(fèi)支出，特制定本制度。本制度旨在確保公司員工在因公出差過程中的費(fèi)用支出合理、合規(guī)、透明，提高公司資金使用效率，同時保障出差員工的工作需要和合法權(quán)益。（二）適用范圍本制度適用于華為公司全體員工因公務(wù)需要出差的情況。包括但不限于國內(nèi)出差、國際出差、參加各類商務(wù)會議、培訓(xùn)、項目調(diào)研等與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的外出活動。（三）基本原則1.預(yù)算控制原則各部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求，提前編制年度差旅費(fèi)預(yù)算，并嚴(yán)格按照預(yù)算控制差旅費(fèi)支出。在出差前，需提交出差申請，經(jīng)審批通過后方可安排出差，確保出差費(fèi)用在預(yù)算范圍內(nèi)。2.合規(guī)性原則差旅費(fèi)報銷應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)以及公司的相關(guān)規(guī)定，確保所有費(fèi)用支出真實、合法、有效。嚴(yán)禁虛報、冒領(lǐng)差旅費(fèi)等違規(guī)行為。3.合理性原則出差人員應(yīng)根據(jù)實際工作需要，選擇合理的交通方式、住宿標(biāo)準(zhǔn)和餐飲安排，避免不必要的浪費(fèi)。費(fèi)用報銷應(yīng)與出差任務(wù)相關(guān)，符合公司業(yè)務(wù)實際情況。4.及時報銷原則出差人員應(yīng)在出差結(jié)束后及時辦理報銷手續(xù)，原則上應(yīng)在回到公司后的[X]個工作日內(nèi)提交報銷申請。逾期未報銷的，需說明合理原因，經(jīng)批準(zhǔn)后方可報銷。二、差旅費(fèi)具體標(biāo)準(zhǔn)（一）交通費(fèi)用1.飛機(jī)票公司鼓勵員工優(yōu)先選擇經(jīng)濟(jì)艙出行。因工作需要乘坐商務(wù)艙或頭等艙的，需提前經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)審批同意。機(jī)票價格應(yīng)通過正規(guī)的票務(wù)渠道購買，如航空公司官網(wǎng)、正規(guī)旅行社等。對于通過在線旅行平臺購買的機(jī)票，報銷時需提供電子行程單和登機(jī)牌作為報銷憑證。如因航班延誤、取消等特殊原因?qū)е滦枰暮灆C(jī)票的，改簽費(fèi)用經(jīng)審批后可予以報銷。2.火車票員工應(yīng)根據(jù)出差行程合理選擇火車車次和座位類型。原則上優(yōu)先選擇動車二等座或火車硬座，如因工作需要乘坐動車一等座、高鐵商務(wù)座或火車軟臥的，需提前申請并經(jīng)批準(zhǔn)?；疖嚻眻箐N應(yīng)提供有效的車票作為憑證，對于網(wǎng)絡(luò)購票的，需提供購票記錄或電子車票信息。3.長途汽車票乘坐長途汽車出差的，應(yīng)選擇正規(guī)運(yùn)營的長途汽車站購票。報銷時需提供有效的車票，車票上應(yīng)注明出發(fā)地、目的地、乘車時間等信息。如因特殊情況無法取得正規(guī)車票的，需提供相關(guān)證明材料，經(jīng)審批后方可報銷。4.市內(nèi)交通在出差目的地市內(nèi)，員工可選擇乘坐公共交通工具出行，如地鐵、公交車、出租車等。乘坐出租車時，應(yīng)選擇正規(guī)出租車公司的車輛，并索取有效的發(fā)票。發(fā)票上應(yīng)注明日期、起止地點(diǎn)、金額等信息。市內(nèi)交通費(fèi)用報銷實行限額管理，根據(jù)不同城市設(shè)定每日限額標(biāo)準(zhǔn)，具體限額標(biāo)準(zhǔn)如下：一線城市[X]元/天，二線城市[X]元/天，三線及以下城市[X]元/天。超過限額部分需提供合理說明并經(jīng)審批后方可報銷。（二）住宿費(fèi)用1.住宿標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)出差目的地的不同，設(shè)定相應(yīng)的住宿標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：一線城市[X]元/天，二線城市[X]元/天，三線及以下城市[X]元/天。兩人及以上同行出差的，應(yīng)根據(jù)實際情況選擇合住標(biāo)準(zhǔn)間，以節(jié)省住宿費(fèi)用。如需單獨(dú)住宿的，需提前申請并經(jīng)批準(zhǔn)。如因工作需要，出差人員需入住協(xié)議酒店或指定酒店的，應(yīng)按照公司與酒店簽訂的協(xié)議價格執(zhí)行。2.住宿發(fā)票住宿費(fèi)用報銷應(yīng)提供合法有效的住宿發(fā)票，發(fā)票上應(yīng)注明酒店名稱、入住日期、退房日期、住宿費(fèi)用金額等信息。對于通過在線旅行平臺預(yù)訂酒店的，除提供發(fā)票外，還需提供訂單詳情截圖等相關(guān)證明材料。如住宿發(fā)票金額與實際支付金額不一致的，需提供酒店開具的費(fèi)用明細(xì)清單或其他相關(guān)說明材料，經(jīng)審批后方可報銷。（三）餐飲費(fèi)用1.餐飲補(bǔ)貼公司按照出差自然天數(shù)給予員工餐飲補(bǔ)貼，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)如下：一線城市[X]元/天，二線城市[X]元/天，三線及以下城市[X]元/天。餐飲補(bǔ)貼已包含員工在出差期間的早餐、午餐和晚餐費(fèi)用，員工無需另行提供餐飲發(fā)票報銷。如出差期間因工作需要發(fā)生招待費(fèi)用的，按照公司招待費(fèi)管理制度執(zhí)行，不得再重復(fù)享受餐飲補(bǔ)貼。2.特殊餐飲情況如因業(yè)務(wù)需要參加會議、培訓(xùn)等活動，會議或培訓(xùn)主辦方統(tǒng)一安排餐飲的，員工應(yīng)將相關(guān)情況在出差申請中注明，并根據(jù)實際情況扣除相應(yīng)的餐飲補(bǔ)貼。出差期間因工作需要在外就餐且無法取得正規(guī)發(fā)票的，需填寫《無票餐飲費(fèi)用報銷申請表》，詳細(xì)說明就餐原因、就餐地點(diǎn)、就餐人數(shù)、費(fèi)用金額等信息，并經(jīng)審批后方可報銷。報銷金額不得超過當(dāng)?shù)夭惋嬔a(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。三、出差審批流程（一）出差申請員工因公務(wù)需要出差的，應(yīng)提前填寫《出差申請表》，詳細(xì)說明出差事由、出差地點(diǎn)、出差時間、交通工具、住宿安排等信息，并提交上級領(lǐng)導(dǎo)審批。對于短期出差（[X]天以內(nèi)）的申請，由部門負(fù)責(zé)人審批；對于長期出差（[X]天以上）或涉及重要項目、重大事項的出差申請，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批。出差申請應(yīng)在出差前[X]個工作日提交，如遇緊急情況需要臨時出差的，需在出差前電話向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報，并在出差回來后的[X]個工作日內(nèi)補(bǔ)辦出差申請手續(xù)。（二）審批反饋上級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在收到出差申請后的[X]個工作日內(nèi)完成審批，并將審批結(jié)果及時反饋給出差員工。如申請被批準(zhǔn)，出差員工可按照申請內(nèi)容安排出差；如申請未被批準(zhǔn)，出差員工應(yīng)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意見調(diào)整出差計劃或取消出差。（三）出差期間的溝通與匯報出差期間，出差員工應(yīng)保持與公司的溝通順暢，及時匯報工作進(jìn)展情況。對于重要事項或突發(fā)情況，應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)請示匯報，并按照領(lǐng)導(dǎo)指示妥善處理。四、差旅費(fèi)報銷流程（一）報銷申請?zhí)峤怀霾罱Y(jié)束后，出差員工應(yīng)在回到公司后的[X]個工作日內(nèi)，整理好出差期間的所有費(fèi)用報銷憑證，填寫《差旅費(fèi)報銷單》，并按照報銷單上的要求粘貼好相關(guān)憑證。《差旅費(fèi)報銷單》應(yīng)詳細(xì)填寫出差日期、出差地點(diǎn)、出差事由、各項費(fèi)用明細(xì)及金額等信息。（二）部門審核出差員工所在部門應(yīng)指定專人對報銷申請進(jìn)行初審，審核內(nèi)容包括：報銷憑證的真實性、合法性、完整性；報銷費(fèi)用是否符合公司差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；出差行程與申請是否一致等。初審?fù)ㄟ^后，部門審核人應(yīng)在《差旅費(fèi)報銷單》上簽字確認(rèn)。（三）財務(wù)審核財務(wù)部門收到報銷申請后，應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)的財務(wù)審核。審核內(nèi)容包括：報銷憑證的格式、內(nèi)容是否規(guī)范；費(fèi)用計算是否準(zhǔn)確；是否存在超標(biāo)準(zhǔn)報銷等情況。財務(wù)審核通過后，財務(wù)審核人應(yīng)在《差旅費(fèi)報銷單》上簽字確認(rèn)。（四）領(lǐng)導(dǎo)審批經(jīng)部門審核和財務(wù)審核通過的報銷申請，按照公司審批權(quán)限提交相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)審批。對于一般員工的差旅費(fèi)報銷，由部門負(fù)責(zé)人審批；對于部門負(fù)責(zé)人及以上人員的差旅費(fèi)報銷，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批。領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，在《差旅費(fèi)報銷單》上簽字確認(rèn)。（五）報銷支付報銷申請經(jīng)各級審批通過后，財務(wù)部門根據(jù)公司財務(wù)管理制度及資金安排，及時將報銷款項支付給出差員工。支付方式可選擇銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金支付，具體支付方式按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。五、其他規(guī)定（一）兼職人員差旅費(fèi)對于同時在公司擔(dān)任多個職務(wù)的兼職人員，原則上按照其主要工作職責(zé)所在部門對應(yīng)的差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。如涉及多個部門出差的，需根據(jù)實際出差情況分別按照相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)報銷。（二）實習(xí)生差旅費(fèi)公司實習(xí)生因公務(wù)需要出差的，參照本制度執(zhí)行，但不享受餐飲補(bǔ)貼。住宿費(fèi)用按照公司規(guī)定的實習(xí)生住宿標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，交通費(fèi)用根據(jù)實際發(fā)生情況憑有效票據(jù)報銷。（三）出國（境）差旅費(fèi)員工因公出國（境）出差的，除遵守本制度外，還需按照國家有關(guān)外事管理規(guī)定執(zhí)行。出國（境）出差的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)另行制定，包括國際機(jī)票、境外住宿、餐飲、交通、簽證等費(fèi)用。出國（境）出差申請需經(jīng)外交部及相關(guān)部門審批通過后方可安排。（四）特殊情況處理1.如因不可抗力因素導(dǎo)致出差行程變更或費(fèi)用增加的，出差員工應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報，并提供相關(guān)證明材料。經(jīng)審批后，可按照實際情況調(diào)整差旅費(fèi)報銷。2.對于因工作需要在出差期間發(fā)生的其他費(fèi)用，如辦公用品費(fèi)、郵寄費(fèi)、通訊費(fèi)等，需在報銷時單獨(dú)列出明細(xì)，并按照公司相關(guān)費(fèi)用管理制度執(zhí)行。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計公司內(nèi)部審計部門定期對差旅費(fèi)報銷情況進(jìn)行審計檢查，重點(diǎn)檢查差旅費(fèi)報銷的真實性、合規(guī)性、合理性，以及報銷流程是否符合規(guī)定等。對于發(fā)現(xiàn)的問題，及時督促相關(guān)部門和人員進(jìn)行整改，并按照公司規(guī)定進(jìn)行處理。（二）違規(guī)處理對于違反本制度規(guī)定虛報、冒領(lǐng)差旅費(fèi)等行為，一經(jīng)查實，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。處罰措施包括：責(zé)令退回違規(guī)報銷的費(fèi)用；給予警告、記過、記大過等行政處分；情節(jié)嚴(yán)重的，解除勞動合同，并依法追究法律責(zé)任。七