分公司材料設(shè)備管理制度總則1.目的為加強(qiáng)分公司材料設(shè)備管理，規(guī)范材料設(shè)備采購、使用、維護(hù)、報(bào)廢等流程，提高材料設(shè)備使用效率，降低成本，確保分公司各項(xiàng)工作順利開展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于分公司各部門及所屬項(xiàng)目涉及的材料設(shè)備管理。3.管理原則統(tǒng)一管理原則：分公司對(duì)材料設(shè)備實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算。效益優(yōu)先原則：以提高材料設(shè)備使用效益為核心，合理配置資源，降低采購成本和使用成本。責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在材料設(shè)備管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。規(guī)范操作原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行材料設(shè)備管理，確保管理工作的規(guī)范化、科學(xué)化。管理職責(zé)1.分公司領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)負(fù)責(zé)審批材料設(shè)備采購計(jì)劃、預(yù)算、重大采購合同等。協(xié)調(diào)解決材料設(shè)備管理工作中的重大問題。2.物資管理部門職責(zé)負(fù)責(zé)制定和完善材料設(shè)備管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。編制材料設(shè)備采購計(jì)劃，組織采購招標(biāo)、詢價(jià)等采購活動(dòng)。建立材料設(shè)備臺(tái)賬，做好庫存管理，定期盤點(diǎn)。負(fù)責(zé)材料設(shè)備的驗(yàn)收、入庫、發(fā)放、調(diào)配等工作。監(jiān)督檢查材料設(shè)備的使用、維護(hù)情況，組織報(bào)廢鑒定和處置。3.使用部門職責(zé)提出本部門材料設(shè)備需求計(jì)劃，配合物資管理部門做好采購工作。負(fù)責(zé)本部門材料設(shè)備的領(lǐng)用、使用、日常維護(hù)和保管，確保設(shè)備安全、正常運(yùn)行。定期向物資管理部門反饋材料設(shè)備使用情況，協(xié)助做好庫存盤點(diǎn)工作。參與材料設(shè)備報(bào)廢鑒定，提出報(bào)廢申請(qǐng)。4.財(cái)務(wù)部門職責(zé)負(fù)責(zé)審核材料設(shè)備采購預(yù)算、合同付款等財(cái)務(wù)事項(xiàng)。做好材料設(shè)備成本核算和財(cái)務(wù)分析工作。監(jiān)督檢查材料設(shè)備資金使用情況。采購管理1.采購計(jì)劃編制使用部門應(yīng)根據(jù)工作任務(wù)和實(shí)際需求，提前[X]個(gè)月編制材料設(shè)備需求計(jì)劃，詳細(xì)列出材料設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等信息，報(bào)物資管理部門。物資管理部門匯總各部門需求計(jì)劃，結(jié)合庫存情況，進(jìn)行綜合平衡，編制分公司年度材料設(shè)備采購計(jì)劃，報(bào)分公司領(lǐng)導(dǎo)審批。年度采購計(jì)劃應(yīng)明確采購項(xiàng)目、預(yù)算金額、采購時(shí)間等內(nèi)容，作為采購工作的依據(jù)。2.采購方式選擇根據(jù)采購金額、采購性質(zhì)、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購方式。采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜的材料設(shè)備，一般采用招標(biāo)采購方式。由物資管理部門組織編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)符合條件的供應(yīng)商投標(biāo)，按照評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)標(biāo)，確定中標(biāo)供應(yīng)商。采購金額較小、通用性較強(qiáng)的材料設(shè)備，可采用詢價(jià)采購方式。物資管理部門向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函，比較各供應(yīng)商報(bào)價(jià)，選擇報(bào)價(jià)合理、信譽(yù)良好的供應(yīng)商成交。對(duì)于特殊規(guī)格、定制的材料設(shè)備，可采用單一來源采購方式。經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，與特定供應(yīng)商進(jìn)行談判采購。3.供應(yīng)商管理物資管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等進(jìn)行評(píng)估和管理。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名單，淘汰不合格供應(yīng)商。與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。4.采購流程采購申請(qǐng)：使用部門填寫《材料設(shè)備采購申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明采購原因、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)物資管理部門。采購審批：物資管理部門對(duì)采購申請(qǐng)進(jìn)行審核，提出審核意見，報(bào)分公司領(lǐng)導(dǎo)審批。采購實(shí)施：物資管理部門根據(jù)審批后的采購申請(qǐng)，按照選定的采購方式組織采購活動(dòng)。驗(yàn)收付款：采購的材料設(shè)備到貨后，物資管理部門組織使用部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，辦理入庫手續(xù)。財(cái)務(wù)部門根據(jù)合同約定和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，辦理付款手續(xù)。庫存管理1.入庫管理采購的材料設(shè)備到貨后，物資管理部門應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量、外觀等。驗(yàn)收合格的材料設(shè)備，填寫《材料設(shè)備入庫單》，辦理入庫手續(xù)。入庫單應(yīng)注明材料設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫日期等信息。對(duì)于驗(yàn)收不合格的材料設(shè)備，物資管理部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退換貨手續(xù)。2.庫存保管物資管理部門應(yīng)設(shè)置專門的倉庫或存儲(chǔ)區(qū)域，對(duì)材料設(shè)備進(jìn)行分類存放，標(biāo)識(shí)清晰。建立庫存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄材料設(shè)備的出入庫情況，包括日期、憑證號(hào)、摘要、數(shù)量、金額等。定期對(duì)庫存材料設(shè)備進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期為[X]月/季/年，盤點(diǎn)結(jié)束后編制《庫存盤點(diǎn)報(bào)告》，對(duì)盤盈、盤虧情況進(jìn)行分析和處理。做好庫存材料設(shè)備的防潮、防火、防盜、防蟲等工作，確保材料設(shè)備安全完好。3.出庫管理使用部門根據(jù)工作需要填寫《材料設(shè)備領(lǐng)用單》，注明領(lǐng)用材料設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后到物資管理部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。物資管理部門根據(jù)領(lǐng)用單發(fā)放材料設(shè)備，同時(shí)在庫存臺(tái)賬上記錄出庫情況。對(duì)于貴重材料設(shè)備、限量領(lǐng)用的材料設(shè)備，應(yīng)實(shí)行審批制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量。使用與維護(hù)管理1.使用管理使用部門應(yīng)按照操作規(guī)程正確使用材料設(shè)備，不得違規(guī)操作。建立材料設(shè)備使用臺(tái)賬，記錄設(shè)備使用時(shí)間、運(yùn)行狀況、維修保養(yǎng)等信息。定期對(duì)材料設(shè)備使用情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理或報(bào)告。嚴(yán)禁將材料設(shè)備擅自轉(zhuǎn)借、出租或挪作他用。2.維護(hù)管理物資管理部門應(yīng)制定材料設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，明確維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容、周期、責(zé)任人等。使用部門負(fù)責(zé)材料設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)工作，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行清潔、潤滑、緊固、檢查等維護(hù)操作。對(duì)于專業(yè)性較強(qiáng)的材料設(shè)備，物資管理部門應(yīng)聯(lián)系專業(yè)維修人員進(jìn)行定期維護(hù)和檢修。建立材料設(shè)備維修檔案，記錄維修時(shí)間、故障原因、維修內(nèi)容、更換零部件等信息。維修后的材料設(shè)備應(yīng)進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)，確保設(shè)備正常運(yùn)行后再投入使用。報(bào)廢管理1.報(bào)廢鑒定物資管理部門定期組織對(duì)庫存及在用的材料設(shè)備進(jìn)行清查，對(duì)已損壞、無法修復(fù)或技術(shù)落后、能耗高、效率低的材料設(shè)備，組織相關(guān)技術(shù)人員和使用部門進(jìn)行報(bào)廢鑒定。報(bào)廢鑒定應(yīng)根據(jù)材料設(shè)備的使用年限、技術(shù)狀況、維修成本等因素進(jìn)行綜合評(píng)估，確定是否符合報(bào)廢條件。2.報(bào)廢審批經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的材料設(shè)備，由使用部門填寫《材料設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明報(bào)廢原因、設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、購置時(shí)間、已使用年限等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)物資管理部門。物資管理部門對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核，提出審核意見，報(bào)分公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.報(bào)廢處置經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的材料設(shè)備，物資管理部門應(yīng)及時(shí)組織處置。處置方式包括報(bào)廢變賣、報(bào)廢回收等。報(bào)廢變賣應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開競(jìng)價(jià)，選擇出價(jià)最高的競(jìng)買人成交。報(bào)廢回收應(yīng)選擇有資質(zhì)的回收單位進(jìn)行處理，確保環(huán)保要求。處置收入應(yīng)及時(shí)上繳分公司財(cái)務(wù)部門，進(jìn)行統(tǒng)一核算。監(jiān)督檢查與考核1.監(jiān)督檢查分公司定期對(duì)各部門材料設(shè)備管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購計(jì)劃執(zhí)行情況、庫存管理、使用維護(hù)、報(bào)廢處置等。物資管理部門負(fù)責(zé)日常監(jiān)督檢查工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，督促相關(guān)部門限期整改。對(duì)于違反本制度的行為，應(yīng)及時(shí)制止并進(jìn)行調(diào)查處理。2.考核評(píng)價(jià)建立材料設(shè)備管理考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各部門材料設(shè)備管理工作進(jìn)