經(jīng)營(yíng)設(shè)備物資管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司經(jīng)營(yíng)設(shè)備物資管理，規(guī)范設(shè)備物資采購(gòu)、使用、維護(hù)、處置等行為，提高設(shè)備物資使用效率，降低成本，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有經(jīng)營(yíng)設(shè)備物資的管理，包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、工具器具、原材料、輔助材料、備品備件等。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司對(duì)設(shè)備物資實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算。2.效益優(yōu)先原則：以提高設(shè)備物資使用效益為核心，優(yōu)化資源配置，降低采購(gòu)成本和使用成本。3.歸口管理原則：根據(jù)設(shè)備物資的類別和用途，明確歸口管理部門，負(fù)責(zé)相應(yīng)設(shè)備物資的具體管理工作。4.全過(guò)程管理原則：對(duì)設(shè)備物資的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用、維護(hù)、維修、報(bào)廢等全過(guò)程進(jìn)行管理和控制。二、管理職責(zé)（一）公司管理層職責(zé)1.審批設(shè)備物資管理相關(guān)制度、規(guī)劃、計(jì)劃等。2.決策重大設(shè)備物資采購(gòu)、處置等事項(xiàng)。3.監(jiān)督檢查設(shè)備物資管理工作的執(zhí)行情況。（二）設(shè)備物資管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善設(shè)備物資管理制度，并組織實(shí)施。2.編制設(shè)備物資采購(gòu)計(jì)劃、庫(kù)存計(jì)劃等，經(jīng)審批后組織實(shí)施。3.組織設(shè)備物資的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)放等工作。4.建立設(shè)備物資臺(tái)賬和檔案，定期進(jìn)行盤點(diǎn)清查。5.負(fù)責(zé)設(shè)備物資的日常維護(hù)、維修、保養(yǎng)等管理工作。6.組織設(shè)備物資的報(bào)廢鑒定和處置工作。7.對(duì)各部門設(shè)備物資管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和考核。（三）使用部門職責(zé)1.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，提出設(shè)備物資需求計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)本部門設(shè)備物資的領(lǐng)用、使用、保管和日常維護(hù)等工作。3.配合設(shè)備物資管理部門做好設(shè)備物資的驗(yàn)收、盤點(diǎn)清查等工作。4.及時(shí)反饋設(shè)備物資使用過(guò)程中的問(wèn)題和建議。（四）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)設(shè)備物資采購(gòu)資金的預(yù)算安排和審核支付。2.對(duì)設(shè)備物資采購(gòu)、處置等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行核算和監(jiān)督。3.參與設(shè)備物資的成本分析和控制工作。三、設(shè)備物資采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃編制1.使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和設(shè)備物資庫(kù)存情況，提前[X]個(gè)月編制設(shè)備物資需求計(jì)劃，詳細(xì)列出設(shè)備物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等。2.設(shè)備物資管理部門對(duì)各部門提交的需求計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核和平衡，結(jié)合庫(kù)存情況，編制年度、季度和月度設(shè)備物資采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)設(shè)備物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額、采購(gòu)時(shí)間等。3.采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)公司管理層審批后實(shí)施。如遇特殊情況需要調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)按原審批程序進(jìn)行審批。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.設(shè)備物資管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，收集供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等資料。2.根據(jù)采購(gòu)需求，通過(guò)招標(biāo)、詢價(jià)、談判等方式選擇合格的供應(yīng)商。選擇供應(yīng)商時(shí)應(yīng)綜合考慮其信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等因素。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括設(shè)備物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。4.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，根據(jù)評(píng)估結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名單，淘汰不合格供應(yīng)商。（三）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)人員按照采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同組織設(shè)備物資采購(gòu)。采購(gòu)過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)。2.對(duì)于重要設(shè)備物資或金額較大的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)實(shí)行集體決策或招標(biāo)采購(gòu)。3.采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，確保設(shè)備物資按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。（四）驗(yàn)收與入庫(kù)1.設(shè)備物資到貨后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)通知使用部門和設(shè)備物資管理部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.使用部門和設(shè)備物資管理部門按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)設(shè)備物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的設(shè)備物資辦理入庫(kù)手續(xù)，驗(yàn)收不合格的設(shè)備物資應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.設(shè)備物資管理部門應(yīng)建立入庫(kù)臺(tái)賬，記錄設(shè)備物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫(kù)時(shí)間等信息。四、設(shè)備物資庫(kù)存管理（一）庫(kù)存規(guī)劃1.設(shè)備物資管理部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要和采購(gòu)周期，合理確定設(shè)備物資的庫(kù)存水平，制定庫(kù)存規(guī)劃。庫(kù)存規(guī)劃應(yīng)包括庫(kù)存品種、數(shù)量、存儲(chǔ)方式等內(nèi)容。2.定期對(duì)庫(kù)存設(shè)備物資進(jìn)行盤點(diǎn)清查，及時(shí)掌握庫(kù)存動(dòng)態(tài)，根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果調(diào)整庫(kù)存規(guī)劃。（二）存儲(chǔ)管理1.按照設(shè)備物資的類別、特性、用途等進(jìn)行分類存放，設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。2.對(duì)易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)設(shè)備物資，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.保持庫(kù)存設(shè)備物資存儲(chǔ)環(huán)境的整潔、干燥、通風(fēng)，防止設(shè)備物資損壞、變質(zhì)。（三）庫(kù)存盤點(diǎn)1.定期對(duì)庫(kù)存設(shè)備物資進(jìn)行盤點(diǎn)清查，盤點(diǎn)周期為[X]月/季/年。2.盤點(diǎn)工作由設(shè)備物資管理部門組織實(shí)施，使用部門配合。盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)庫(kù)存設(shè)備物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等，確保賬實(shí)相符。3.編制盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)查明原因，及時(shí)調(diào)整庫(kù)存賬目，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。五、設(shè)備物資發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.按需發(fā)放原則：根據(jù)使用部門的實(shí)際需求發(fā)放設(shè)備物資，不得超量發(fā)放。2.先進(jìn)先出原則：按照設(shè)備物資入庫(kù)時(shí)間先后順序發(fā)放，確保庫(kù)存設(shè)備物資的質(zhì)量。（二）發(fā)放流程1.使用部門填寫設(shè)備物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明領(lǐng)用設(shè)備物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交設(shè)備物資管理部門。2.設(shè)備物資管理部門審核領(lǐng)用申請(qǐng)表，對(duì)符合發(fā)放條件的設(shè)備物資辦理發(fā)放手續(xù)，并在庫(kù)存臺(tái)賬上登記。3.領(lǐng)用人員憑設(shè)備物資管理部門開(kāi)具的出庫(kù)單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取設(shè)備物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員核對(duì)無(wú)誤后發(fā)放設(shè)備物資，并由領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)。六、設(shè)備物資使用與維護(hù)管理（一）使用管理1.使用部門應(yīng)按照設(shè)備物資的操作規(guī)程和使用說(shuō)明書(shū)正確使用設(shè)備物資，不得違規(guī)操作。2.建立設(shè)備物資使用臺(tái)賬，記錄設(shè)備物資的使用情況，包括使用時(shí)間、使用人員、使用地點(diǎn)、使用量等。3.定期對(duì)設(shè)備物資的使用情況進(jìn)行檢查和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取措施解決。（二）維護(hù)管理1.設(shè)備物資管理部門制定設(shè)備物資維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，明確維護(hù)保養(yǎng)的內(nèi)容、周期、責(zé)任人等。2.使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備物資的日常維護(hù)保養(yǎng)工作，按照維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃進(jìn)行定期維護(hù)、清潔、潤(rùn)滑、緊固等工作。3.對(duì)于專業(yè)性較強(qiáng)的設(shè)備物資，設(shè)備物資管理部門應(yīng)組織專業(yè)人員進(jìn)行定期維護(hù)和維修，并做好維修記錄。4.建立設(shè)備物資維修檔案，記錄設(shè)備物資的維修歷史、維修內(nèi)容、維修時(shí)間、維修費(fèi)用等信息。七、設(shè)備物資報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.設(shè)備物資管理部門定期對(duì)庫(kù)存設(shè)備物資和在用設(shè)備物資進(jìn)行清查，對(duì)已損壞、老化、技術(shù)落后、無(wú)使用價(jià)值等符合報(bào)廢條件的設(shè)備物資，組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行報(bào)廢鑒定。2.報(bào)廢鑒定小組由設(shè)備物資管理部門、使用部門、技術(shù)部門、財(cái)務(wù)部門等人員組成，對(duì)設(shè)備物資的報(bào)廢原因、技術(shù)狀況、使用年限、折舊情況等進(jìn)行綜合評(píng)估，提出報(bào)廢鑒定意見(jiàn)。（二）報(bào)廢審批1.經(jīng)報(bào)廢鑒定小組鑒定確需報(bào)廢的設(shè)備物資，由設(shè)備物資管理部門填寫設(shè)備物資報(bào)廢申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明報(bào)廢設(shè)備物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等，附上報(bào)廢鑒定意見(jiàn)，報(bào)公司管理層審批。2.公司管理層根據(jù)報(bào)廢申請(qǐng)表和報(bào)廢鑒定意見(jiàn)進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后下達(dá)報(bào)廢通知。（三）報(bào)廢處置1.設(shè)備物資管理部門根據(jù)公司管理層的報(bào)廢通知，組織對(duì)報(bào)廢設(shè)備物資進(jìn)行處置。報(bào)廢設(shè)備物資的處置方式包括變賣、捐贈(zèng)、報(bào)廢拆解等。2.對(duì)于有利用價(jià)值的報(bào)廢設(shè)備物資零部件，可進(jìn)行回收利用；對(duì)于無(wú)利用價(jià)值的報(bào)廢設(shè)備物資，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理，防止造成環(huán)境污染。3.報(bào)廢設(shè)備物資處置完畢后，設(shè)備物資管理部門應(yīng)及時(shí)在庫(kù)存臺(tái)賬和固定資產(chǎn)賬上進(jìn)行核銷，并將報(bào)廢處置情況報(bào)財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)設(shè)備物資管理工作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查設(shè)備物資管理制度的執(zhí)行情況、采購(gòu)程序的合規(guī)性、庫(kù)存管理的準(zhǔn)確性、使用維護(hù)的規(guī)范性、報(bào)廢處置的合理性等。2.設(shè)備物資管理部門應(yīng)定期對(duì)各部門設(shè)備物資管理工作進(jìn)行自查自糾，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立設(shè)備物資管理工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各部門和相關(guān)人員的設(shè)備物資管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己嗽u(píng)價(jià)指標(biāo)包括設(shè)備物資采購(gòu)成本控制、庫(kù)存