聯(lián)營(yíng)餐飲收銀管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)聯(lián)營(yíng)餐飲店鋪的收銀管理，規(guī)范收銀操作流程，確保資金安全，提高收銀工作效率和準(zhǔn)確性，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司旗下所有聯(lián)營(yíng)餐飲店鋪的收銀工作。3.基本原則收銀工作應(yīng)遵循準(zhǔn)確、及時(shí)、安全、規(guī)范的原則，確保每一筆交易都能準(zhǔn)確記錄，資金及時(shí)繳存，保障公司和顧客的利益。二、收銀崗位設(shè)置與職責(zé)1.崗位設(shè)置收銀員：負(fù)責(zé)日常的收款操作，包括現(xiàn)金、銀行卡、移動(dòng)支付等方式的收款工作。收銀主管：監(jiān)督收銀員的工作，負(fù)責(zé)收銀工作的日常管理，處理收款過程中的異常情況，定期核對(duì)賬目等。2.職責(zé)收銀員職責(zé)遵守公司的收銀制度和操作流程，按時(shí)到崗，做好營(yíng)業(yè)前的準(zhǔn)備工作，包括開啟收銀設(shè)備、準(zhǔn)備備用金、檢查收款票據(jù)等。準(zhǔn)確、快速地為顧客辦理收款業(yè)務(wù)，確保收款金額與商品或服務(wù)價(jià)格一致，不得多收或少收顧客款項(xiàng)。認(rèn)真核對(duì)顧客支付的現(xiàn)金、銀行卡、移動(dòng)支付等款項(xiàng)的真?zhèn)危绨l(fā)現(xiàn)假鈔或異常交易，應(yīng)及時(shí)報(bào)告收銀主管。妥善保管收款現(xiàn)金、票據(jù)、印章等重要物品，確保其安全，不得擅自離崗或交與他人代管。按照規(guī)定的格式和內(nèi)容，如實(shí)記錄每一筆收款交易，包括交易時(shí)間、金額、支付方式、顧客信息等，并及時(shí)錄入收銀系統(tǒng)。營(yíng)業(yè)結(jié)束后，認(rèn)真核對(duì)當(dāng)日收款金額與系統(tǒng)記錄是否一致，填寫收款日?qǐng)?bào)表，將現(xiàn)金、票據(jù)等交予收銀主管核對(duì)，并辦理交接手續(xù)。協(xié)助其他部門完成相關(guān)工作，如提供銷售數(shù)據(jù)等。收銀主管職責(zé)負(fù)責(zé)收銀團(tuán)隊(duì)的日常管理工作，包括人員排班、培訓(xùn)、考核等，確保收銀工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。監(jiān)督收銀員的工作流程和操作規(guī)范，及時(shí)糾正不規(guī)范行為，對(duì)違規(guī)操作進(jìn)行處理。處理收款過程中的各種異常情況，如顧客投訴、交易糾紛、設(shè)備故障等，及時(shí)與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，確保問題得到妥善解決。定期核對(duì)收銀員的賬目，包括收款日?qǐng)?bào)表、現(xiàn)金繳存記錄、票據(jù)使用情況等，確保賬實(shí)相符。負(fù)責(zé)收銀設(shè)備的管理和維護(hù)，定期檢查設(shè)備的運(yùn)行情況，及時(shí)聯(lián)系維修人員處理故障，保證設(shè)備正常使用。分析收銀數(shù)據(jù)，為公司提供銷售分析報(bào)告，協(xié)助制定營(yíng)銷策略和經(jīng)營(yíng)決策。配合公司財(cái)務(wù)部門進(jìn)行盤點(diǎn)、審計(jì)等工作，提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。三、收銀操作流程1.營(yíng)業(yè)前準(zhǔn)備收銀員提前到達(dá)店鋪，更換工作服，佩戴工牌，整理個(gè)人儀容儀表。開啟收銀設(shè)備，包括電腦、收銀機(jī)、掃碼槍、打印機(jī)等，檢查設(shè)備是否正常運(yùn)行，網(wǎng)絡(luò)連接是否穩(wěn)定。從財(cái)務(wù)領(lǐng)取備用金，按照規(guī)定的金額配備足額的現(xiàn)金、零鈔、硬幣等，并放入收銀機(jī)的現(xiàn)金抽屜。檢查收款票據(jù)是否齊全，票據(jù)號(hào)碼是否連續(xù)，如有缺號(hào)或損壞，及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)部門。登錄收銀系統(tǒng)，輸入本人賬號(hào)和密碼，進(jìn)入操作界面，檢查系統(tǒng)是否正常，數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。2.收款操作顧客選購(gòu)商品或服務(wù)后，收銀員應(yīng)熱情接待，準(zhǔn)確掃描商品條碼或輸入服務(wù)項(xiàng)目代碼，確保商品信息與系統(tǒng)一致。告知顧客應(yīng)付金額，并確認(rèn)顧客的支付方式?，F(xiàn)金收款：顧客支付現(xiàn)金時(shí)，收銀員應(yīng)先驗(yàn)鈔，確認(rèn)無誤后，當(dāng)面點(diǎn)清現(xiàn)金金額，唱收唱付，將現(xiàn)金放入現(xiàn)金抽屜，并在收銀系統(tǒng)中錄入現(xiàn)金收款金額。銀行卡收款：引導(dǎo)顧客使用銀行卡支付，按照收銀機(jī)提示操作，刷卡成功后，讓顧客輸入密碼，并打印簽購(gòu)單，核對(duì)簽購(gòu)單上的卡號(hào)、金額、簽名等信息是否與顧客一致，無誤后讓顧客簽字確認(rèn)，將簽購(gòu)單一聯(lián)交予顧客，一聯(lián)留存。移動(dòng)支付收款：支持微信、支付寶等移動(dòng)支付方式，收銀員掃描顧客的支付碼，完成收款操作，在收銀系統(tǒng)中記錄支付方式和金額。對(duì)于團(tuán)購(gòu)、優(yōu)惠券、會(huì)員卡等優(yōu)惠活動(dòng)，收銀員應(yīng)按照規(guī)定的操作流程進(jìn)行處理，確保優(yōu)惠金額準(zhǔn)確無誤。3.找零與開具發(fā)票收款后，根據(jù)顧客支付金額和應(yīng)付金額，準(zhǔn)確找零，并將找零金額和剩余現(xiàn)金放入現(xiàn)金抽屜。找零時(shí)應(yīng)唱付，告知顧客找零金額。顧客需要開具發(fā)票的，收銀員應(yīng)按照國(guó)家稅收法規(guī)和公司規(guī)定，為顧客開具正規(guī)發(fā)票。開具發(fā)票時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)確填寫發(fā)票抬頭、商品或服務(wù)名稱、金額、稅率等信息，確保發(fā)票內(nèi)容真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。發(fā)票開具后，加蓋發(fā)票專用章，并將發(fā)票聯(lián)交予顧客。4.營(yíng)業(yè)中核對(duì)營(yíng)業(yè)過程中，收銀員應(yīng)定期核對(duì)現(xiàn)金抽屜內(nèi)的現(xiàn)金金額與收銀系統(tǒng)記錄的收款金額是否一致，如有差異，應(yīng)及時(shí)查找原因并進(jìn)行調(diào)整。檢查收款票據(jù)的使用情況，確保票據(jù)號(hào)碼連續(xù)，每筆交易都有相應(yīng)的票據(jù)記錄。關(guān)注收銀設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障或異常情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告收銀主管，并采取相應(yīng)的應(yīng)急措施，如手動(dòng)記錄交易等，確保收款工作不受影響。5.營(yíng)業(yè)結(jié)束營(yíng)業(yè)結(jié)束前，收銀員應(yīng)暫停收款業(yè)務(wù)，整理好收款區(qū)域，將未結(jié)算的商品或服務(wù)進(jìn)行清理。再次核對(duì)當(dāng)日收款金額與系統(tǒng)記錄是否一致，如有差異，應(yīng)及時(shí)查找原因并進(jìn)行調(diào)整，確保賬實(shí)相符。填寫收款日?qǐng)?bào)表，詳細(xì)記錄當(dāng)日的收款筆數(shù)、金額、支付方式、現(xiàn)金繳存金額等信息，并簽字確認(rèn)。將現(xiàn)金、票據(jù)、印章等重要物品整理好，放入保險(xiǎn)柜或指定的存放地點(diǎn)，并與收銀主管辦理交接手續(xù)。關(guān)閉收銀設(shè)備，包括電腦、收銀機(jī)、掃碼槍、打印機(jī)等，切斷電源。四、現(xiàn)金管理1.現(xiàn)金繳存收銀員應(yīng)按照公司規(guī)定的時(shí)間和方式繳存現(xiàn)金。每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，將當(dāng)日收取的現(xiàn)金進(jìn)行整理、清點(diǎn)，確?，F(xiàn)金金額準(zhǔn)確無誤。填寫現(xiàn)金繳存單，注明繳存日期、店鋪名稱、繳存金額、現(xiàn)金來源等信息，并簽字確認(rèn)。將現(xiàn)金繳存單與現(xiàn)金一起裝入現(xiàn)金袋，密封后交予收銀主管。收銀主管核對(duì)現(xiàn)金繳存單和現(xiàn)金金額無誤后，在現(xiàn)金繳存單上簽字確認(rèn)，并安排專人將現(xiàn)金及時(shí)繳存銀行。2.現(xiàn)金盤點(diǎn)公司定期或不定期對(duì)店鋪的現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，以確?，F(xiàn)金安全和賬實(shí)相符。盤點(diǎn)時(shí)，由財(cái)務(wù)人員或指定的盤點(diǎn)人員與收銀員共同進(jìn)行，盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金金額、現(xiàn)金繳存記錄、收款日?qǐng)?bào)表等相關(guān)資料。盤點(diǎn)結(jié)束后，填寫現(xiàn)金盤點(diǎn)表，記錄盤點(diǎn)日期、店鋪名稱、實(shí)際盤點(diǎn)金額、賬面金額、差異金額及原因等信息，盤點(diǎn)人員和收銀員應(yīng)在盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺或溢余，應(yīng)及時(shí)查明原因，并按照公司規(guī)定進(jìn)行處理。屬于收銀員責(zé)任的，由收銀員負(fù)責(zé)賠償；屬于其他原因的，應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)，并采取相應(yīng)的措施。3.現(xiàn)金保管現(xiàn)金應(yīng)存放在收銀機(jī)的現(xiàn)金抽屜內(nèi)，營(yíng)業(yè)期間不得隨意放置在其他地方。現(xiàn)金抽屜應(yīng)保持關(guān)閉狀態(tài)，鑰匙由收銀員妥善保管。營(yíng)業(yè)結(jié)束后，現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)存入保險(xiǎn)柜，保險(xiǎn)柜鑰匙和密碼由專人保管，不得隨意透露給他人。嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金，即不得以收抵支，收取的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)繳存銀行，不得直接用于支付店鋪的費(fèi)用或其他支出。如遇特殊情況需要留存現(xiàn)金過夜的，應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并采取相應(yīng)的安全防范措施，確?，F(xiàn)金安全。五、票據(jù)管理1.票據(jù)種類聯(lián)營(yíng)餐飲店鋪使用的收款票據(jù)包括發(fā)票、收據(jù)等。發(fā)票分為增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要開具；收據(jù)用于收取顧客的預(yù)付款、押金等非應(yīng)稅款項(xiàng)。2.票據(jù)領(lǐng)用收銀員應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，定期到財(cái)務(wù)部門領(lǐng)用收款票據(jù)。領(lǐng)用票據(jù)時(shí)，填寫票據(jù)領(lǐng)用登記表，注明領(lǐng)用日期、店鋪名稱、票據(jù)種類、數(shù)量、起止號(hào)碼等信息，并簽字確認(rèn)。財(cái)務(wù)部門核對(duì)領(lǐng)用信息無誤后，發(fā)放票據(jù)給收銀員，并在票據(jù)領(lǐng)用登記表上簽字。3.票據(jù)開具收銀員應(yīng)按照規(guī)定的格式和內(nèi)容開具收款票據(jù)，確保票據(jù)內(nèi)容真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。開具發(fā)票時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家稅收法規(guī)，按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求進(jìn)行操作。開具票據(jù)時(shí)，應(yīng)使用復(fù)寫紙或電子開票系統(tǒng)，確保各聯(lián)次內(nèi)容一致。票據(jù)上應(yīng)加蓋發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章，不得加蓋其他印章。對(duì)于作廢的票據(jù)，應(yīng)在票據(jù)各聯(lián)次上加蓋“作廢”章，并將作廢票據(jù)與存根聯(lián)一起保存，不得隨意丟棄。4.票據(jù)保管收銀員應(yīng)妥善保管收款票據(jù)，不得丟失、損壞或轉(zhuǎn)借他人。票據(jù)應(yīng)存放在安全的地方，避免受潮、被盜等情況。營(yíng)業(yè)結(jié)束后，將未使用的票據(jù)整理好，放入票據(jù)箱或保險(xiǎn)柜中，并與次日領(lǐng)用的票據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保票據(jù)號(hào)碼連續(xù)。定期對(duì)票據(jù)進(jìn)行盤點(diǎn)，檢查票據(jù)的使用情況和庫(kù)存數(shù)量，如有差異，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。5.票據(jù)核銷收銀員應(yīng)定期將已開具的收款票據(jù)存根聯(lián)交予財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核銷。核銷時(shí)，財(cái)務(wù)部門核對(duì)票據(jù)存根聯(lián)與系統(tǒng)記錄的交易信息是否一致，包括票據(jù)號(hào)碼、金額、開具日期、顧客信息等。核對(duì)無誤后，在票據(jù)存根聯(lián)上加蓋“已核銷”章，并將票據(jù)存根聯(lián)存檔保管。如發(fā)現(xiàn)票據(jù)存根聯(lián)與系統(tǒng)記錄不一致或存在其他問題，應(yīng)及時(shí)查明原因，并要求收銀員作出解釋和說明。六、收銀設(shè)備管理1.設(shè)備配置公司為聯(lián)營(yíng)餐飲店鋪配備必要的收銀設(shè)備，包括電腦、收銀機(jī)、掃碼槍、打印機(jī)、保險(xiǎn)柜等。收銀設(shè)備的配置應(yīng)根據(jù)店鋪的規(guī)模、業(yè)務(wù)需求等因素進(jìn)行合理安排，確保設(shè)備能夠滿足收銀工作的需要。2.設(shè)備使用與維護(hù)收銀員應(yīng)正確使用收銀設(shè)備，按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得隨意拆卸、改裝設(shè)備。如發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障或異常情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告收銀主管，并協(xié)助維修人員進(jìn)行處理。定期對(duì)收銀設(shè)備進(jìn)行清潔和保養(yǎng)，保持設(shè)備的整潔和良好運(yùn)行狀態(tài)。清潔設(shè)備時(shí)，應(yīng)先切斷電源，使用干凈的軟布或清潔劑進(jìn)行擦拭，不得使用尖銳的工具或濕布直接擦拭電子元件。按照設(shè)備供應(yīng)商的要求，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行軟件升級(jí)和系統(tǒng)維護(hù)，確保設(shè)備的安全性和穩(wěn)定性。在進(jìn)行軟件升級(jí)或系統(tǒng)維護(hù)前，應(yīng)備份重要的數(shù)據(jù)，以免數(shù)據(jù)丟失。3.設(shè)備盤點(diǎn)公司定期對(duì)店鋪的收銀設(shè)備進(jìn)行盤點(diǎn)，以確保設(shè)備的數(shù)量和狀態(tài)與賬實(shí)相符。盤點(diǎn)時(shí)，由財(cái)務(wù)人員或指定的盤點(diǎn)人員與收銀員共同進(jìn)行，盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)設(shè)備的型號(hào)、數(shù)量、使用狀況等信息。盤點(diǎn)結(jié)束后，填寫設(shè)備盤點(diǎn)表，記錄盤點(diǎn)日期、店鋪名稱、設(shè)備名稱、型號(hào)、數(shù)量、實(shí)際狀況、賬面狀況、差異金額及原因等信息，盤點(diǎn)人員和收銀員應(yīng)在盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)設(shè)備短缺或損壞，應(yīng)及時(shí)查明原因，并按照公司規(guī)定進(jìn)行處理。屬于正常損耗的，應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)更換設(shè)備；屬于人為原因造成的，由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。七、數(shù)據(jù)管理1.數(shù)據(jù)錄入收銀員應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地將每一筆收款交易信息錄入收銀系統(tǒng)，包括交易時(shí)間、金額、支付方式、顧客信息等。錄入的數(shù)據(jù)應(yīng)與實(shí)際交易情況一致，不得虛報(bào)或漏報(bào)。在錄入數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)商品信息或服務(wù)項(xiàng)目代碼，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。如發(fā)現(xiàn)商品信息錯(cuò)誤或系統(tǒng)故障，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，進(jìn)行修改或處理。2.數(shù)據(jù)備份收銀系統(tǒng)應(yīng)定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，以防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。數(shù)據(jù)備份的時(shí)間間隔應(yīng)根據(jù)店鋪的業(yè)務(wù)量和數(shù)據(jù)重要性確定，一般每天至少備份一次。數(shù)據(jù)備份應(yīng)存儲(chǔ)在安全的地方，如外部硬盤、光盤或云存儲(chǔ)等，并定期進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，確保備份數(shù)據(jù)的完整性和可用性。3.數(shù)據(jù)查詢與統(tǒng)計(jì)公司相關(guān)人員有權(quán)根據(jù)工作需要查詢收銀系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)，如銷售數(shù)據(jù)、收款記錄、顧客信息等。查詢數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定的權(quán)限和流程進(jìn)行操作，不得擅自修改或刪除數(shù)據(jù)。收銀主管應(yīng)定期對(duì)收銀數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，生成銷售報(bào)表、收款日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表等，為公司提供經(jīng)營(yíng)決策支持。分析數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)關(guān)注銷售趨勢(shì)、顧客消費(fèi)習(xí)慣、支付方式變化等信息，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并提出改進(jìn)建議。八、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督收銀主管應(yīng)加強(qiáng)對(duì)收銀員工作的日常監(jiān)督，檢查收銀員的操作流程是否規(guī)范，收款金額是否準(zhǔn)確，票據(jù)使用是否合規(guī)等。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，并記錄在工作日記中。公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)聯(lián)營(yíng)餐飲店鋪的收銀工作進(jìn)行檢查，包括賬目核對(duì)、現(xiàn)金盤點(diǎn)、票據(jù)檢查、設(shè)備管理等方面。檢查結(jié)束后，出具檢查報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，并跟蹤整改情況。2.外部監(jiān)督接受稅務(wù)機(jī)關(guān)、工商行政管理部門等相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，積極配合提供有關(guān)資料和數(shù)據(jù)，確保公司的收銀工作符合法律法規(guī)的要求。設(shè)立顧客意見箱或投訴電話，接受顧客的監(jiān)督和投訴。對(duì)于顧客反映的問題，應(yīng)及時(shí)調(diào)查處理，并將處理結(jié)果反饋給顧客。九、違規(guī)處理1.違規(guī)行為界定收銀員在收銀工作中如有以下行為，視為違規(guī)：收款金額與系統(tǒng)記錄不一致，存在多收或少收顧客款項(xiàng)的情況。未按照規(guī)定的操作流程進(jìn)行收款操作，如未驗(yàn)鈔、未核對(duì)支付信息等。擅自挪用、坐支現(xiàn)金，或未及時(shí)繳存現(xiàn)金。票據(jù)開具不規(guī)范，如未加蓋印章、填寫信息錯(cuò)誤等。未妥善保管收款現(xiàn)金、票據(jù)、印章等重要物品，導(dǎo)致丟失或損壞。擅自修改或刪除收銀系統(tǒng)中