珠海銀行差旅費(fèi)管理辦法?一、總則（一）目的為加強(qiáng)珠海銀行差旅費(fèi)管理，規(guī)范出差行為，合理控制差旅費(fèi)支出，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和金融行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本行實(shí)際情況，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于珠海銀行全體員工因公出差所發(fā)生的差旅費(fèi)管理。（三）定義差旅費(fèi)是指員工臨時到常駐地以外地區(qū)公務(wù)出差所發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。二、城市間交通費(fèi)（一）乘坐交通工具的等級1.總行高級管理人員出差，可乘坐飛機(jī)頭等艙、火車軟席（軟座、軟臥）、高鐵/動車商務(wù)座、輪船一等艙。2.分行高級管理人員及總行部門負(fù)責(zé)人出差，可乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙、火車軟席（軟座、軟臥）、高鐵/動車一等座、輪船二等艙。3.其他員工出差，可乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙、火車硬席（硬座、硬臥）、高鐵/動車二等座、輪船三等艙。4.如遇緊急情況或特殊任務(wù)需要提高交通工具等級的，須經(jīng)分管行領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（二）購票規(guī)定1.員工應(yīng)通過銀行指定的票務(wù)系統(tǒng)或正規(guī)票務(wù)代理機(jī)構(gòu)購買城市間交通工具票。2.購買機(jī)票應(yīng)遵循提前預(yù)訂原則，以獲取較為優(yōu)惠的票價。因特殊情況需購買全價機(jī)票的，須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。3.員工乘坐飛機(jī)的，應(yīng)優(yōu)先選擇銀行合作的航空公司，并按照規(guī)定享受相應(yīng)的優(yōu)惠政策。（三）費(fèi)用報銷1.城市間交通費(fèi)按乘坐交通工具的等級憑據(jù)報銷，訂票費(fèi)、經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)生的簽轉(zhuǎn)或退票費(fèi)、交通意外保險費(fèi)憑據(jù)報銷。2.乘坐飛機(jī)的，民航發(fā)展基金、燃油附加費(fèi)可以憑據(jù)報銷。3.員工出差期間，因繞道等非公務(wù)原因增加的城市間交通費(fèi)，由個人承擔(dān)。三、住宿費(fèi)（一）住宿標(biāo)準(zhǔn)1.總行高級管理人員每人每天住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不超過[X]元。2.分行高級管理人員及總行部門負(fù)責(zé)人每人每天住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不超過[X]元。3.其他員工每人每天住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不超過[X]元。4.不同地區(qū)的住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)可根據(jù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平和物價水平進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，具體標(biāo)準(zhǔn)由財務(wù)管理部門定期發(fā)布。（二）住宿安排1.員工出差應(yīng)選擇安全、經(jīng)濟(jì)、便捷的賓館、酒店住宿。2.總行高級管理人員可安排單間或標(biāo)準(zhǔn)間；分行高級管理人員及總行部門負(fù)責(zé)人原則上安排標(biāo)準(zhǔn)間；其他員工可根據(jù)實(shí)際情況安排標(biāo)準(zhǔn)間或多人間。3.員工出差期間，如與同行人員性別相同，應(yīng)兩人合住一個標(biāo)準(zhǔn)間，住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)間價格報銷。（三）費(fèi)用報銷1.住宿費(fèi)在標(biāo)準(zhǔn)限額之內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實(shí)報銷。2.實(shí)際發(fā)生住宿而無住宿費(fèi)發(fā)票的，不得報銷住宿費(fèi)。但因住在親友家等特殊情況無法取得住宿費(fèi)發(fā)票的，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可按標(biāo)準(zhǔn)的一定比例報銷住宿費(fèi)補(bǔ)貼。3.員工出差期間，因住宿超標(biāo)產(chǎn)生的費(fèi)用由個人承擔(dān)。四、伙食補(bǔ)助費(fèi)（一）補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)1.員工出差伙食補(bǔ)助費(fèi)按出差自然（日歷）天數(shù)計算，每人每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為[X]元。2.到西藏、青海、新疆出差的，每人每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為[X]元。（二）報銷方式1.伙食補(bǔ)助費(fèi)實(shí)行定額包干，按出差天數(shù)計發(fā)，不憑票報銷。2.員工出差期間，如由接待單位統(tǒng)一安排用餐的，應(yīng)向接待單位交納伙食費(fèi)，并取得相應(yīng)的憑證。已交納伙食費(fèi)的，不再發(fā)放當(dāng)天的伙食補(bǔ)助費(fèi)。五、市內(nèi)交通費(fèi)（一）補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)1.員工出差市內(nèi)交通費(fèi)按出差自然（日歷）天數(shù)計算，每人每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為[X]元。2.到偏遠(yuǎn)地區(qū)出差，市內(nèi)交通不便的，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，市內(nèi)交通費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)可適當(dāng)提高，但最高不超過每人每天[X]元。（二）報銷方式1.市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)行定額包干，按出差天數(shù)計發(fā)，不憑票報銷。2.員工出差期間，如由接待單位或其他單位提供交通工具的，不再發(fā)放當(dāng)天的市內(nèi)交通費(fèi)補(bǔ)助。六、出差審批（一）審批流程1.員工出差前應(yīng)填寫《出差審批單》，明確出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)、交通工具等信息，并按以下審批權(quán)限進(jìn)行審批：-總行高級管理人員出差，由行長批準(zhǔn)。-分行高級管理人員及總行部門負(fù)責(zé)人出差，由分管行領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。-其他員工出差，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。2.因緊急情況無法事先辦理出差審批手續(xù)的，應(yīng)及時通過電話等方式向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告，并在出差結(jié)束后及時補(bǔ)辦審批手續(xù)。（二）審批要求1.出差審批應(yīng)嚴(yán)格控制出差人數(shù)和天數(shù)，避免不必要的出差。2.對于出差目的地、事由、天數(shù)等信息不明確或不合理的，審批人應(yīng)要求出差人員重新填寫《出差審批單》。七、差旅費(fèi)報銷（一）報銷時間員工應(yīng)在出差結(jié)束后[X]個工作日內(nèi)辦理差旅費(fèi)報銷手續(xù)。因特殊情況不能及時報銷的，應(yīng)向財務(wù)管理部門說明原因。（二）報銷憑證1.員工報銷差旅費(fèi)時，應(yīng)提供《出差審批單》、城市間交通費(fèi)發(fā)票、住宿費(fèi)發(fā)票、餐飲發(fā)票等相關(guān)憑證。2.報銷憑證應(yīng)真實(shí)、合法、有效，內(nèi)容完整、清晰，與出差事項(xiàng)相關(guān)。（三）報銷流程1.員工填寫《差旅費(fèi)報銷單》，并粘貼好相關(guān)報銷憑證，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給財務(wù)管理部門。2.財務(wù)管理部門對報銷憑證進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括報銷標(biāo)準(zhǔn)、報銷金額、報銷憑證的真實(shí)性和合法性等。對于不符合規(guī)定的報銷憑證，應(yīng)退回給報銷人并說明原因。3.審核通過后，財務(wù)管理部門將報銷款項(xiàng)支付到報銷人的銀行賬戶。八、監(jiān)督與問責(zé)（一）監(jiān)督檢查1.財務(wù)管理部門應(yīng)定期對差旅費(fèi)報銷情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括出差審批手續(xù)是否完備、報銷憑證是否真實(shí)合法、報銷標(biāo)準(zhǔn)是否符合規(guī)定等。2.審計部門應(yīng)不定期對差旅費(fèi)管理情況進(jìn)行審計，加強(qiáng)對差旅費(fèi)支出的監(jiān)督。（二）問責(zé)機(jī)制1.對于違反差旅費(fèi)管理辦法的行為，如虛報冒領(lǐng)差旅費(fèi)、擅自提高報銷標(biāo)準(zhǔn)、使用虛假報銷憑證等，一經(jīng)查實(shí)，將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分，并追回違規(guī)報銷的費(fèi)用。2.對于