陜西物資采購管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司物資采購管理，規(guī)范采購行為，提高采購效率，降低采購成本，保證物資質(zhì)量，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司在陜西地區(qū)開展的各類物資采購活動，包括但不限于原材料、設(shè)備、辦公用品、勞保用品等。（三）基本原則1.合法性原則：物資采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求。2.效益性原則：以提高經(jīng)濟(jì)效益為中心，合理控制采購成本，確保物資采購的性價比最優(yōu)。3.公開公平公正原則：采購過程應(yīng)公開透明，公平對待所有供應(yīng)商，確保采購結(jié)果公正合理。4.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽良好的供應(yīng)商，確保所采購物資符合公司生產(chǎn)經(jīng)營需求。二、采購組織與職責(zé)（一）采購部門1.負(fù)責(zé)制定物資采購計劃和預(yù)算，并組織實施采購活動。2.建立和維護(hù)供應(yīng)商管理體系，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、評估、選擇和管理。3.組織采購合同的談判、簽訂、執(zhí)行和監(jiān)督，確保合同的有效履行。4.負(fù)責(zé)采購物資的驗收、付款等工作，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。（二）需求部門1.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃，提出物資需求申請，明確物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求等。2.參與采購合同的評審，提供技術(shù)支持和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。3.協(xié)助采購部門進(jìn)行物資驗收，對驗收結(jié)果負(fù)責(zé)。（三）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算，監(jiān)督采購資金的使用。2.按照合同約定及時支付采購款項，對采購付款進(jìn)行賬務(wù)處理。（四）審計部門1.對物資采購活動進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查采購過程的合規(guī)性和效益性。2.對采購合同進(jìn)行審計，防范采購風(fēng)險。三、采購計劃與預(yù)算（一）采購計劃1.需求部門應(yīng)根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、項目進(jìn)度安排等，提前編制物資需求計劃，并提交給采購部門。2.采購部門結(jié)合庫存情況、市場供應(yīng)情況等，對需求部門提交的物資需求計劃進(jìn)行審核和匯總，編制年度、季度和月度采購計劃。3.采購計劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計采購時間等內(nèi)容，并經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。（二）采購預(yù)算1.采購部門應(yīng)根據(jù)采購計劃，編制采購預(yù)算，明確采購項目的資金需求。2.采購預(yù)算應(yīng)報財務(wù)部門審核，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后納入公司年度預(yù)算管理。3.采購部門應(yīng)嚴(yán)格按照采購預(yù)算執(zhí)行采購活動，如遇特殊情況需要調(diào)整采購預(yù)算，應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行審批。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商開發(fā)1.采購部門應(yīng)根據(jù)公司物資采購需求，通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商信息庫。2.對潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，選擇符合公司要求的供應(yīng)商進(jìn)行實地考察和評估。3.供應(yīng)商評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等方面。（二）供應(yīng)商選擇1.采購部門根據(jù)供應(yīng)商評估結(jié)果，按照公開公平公正的原則，選擇合適的供應(yīng)商作為合作伙伴。2.對于重要物資的采購，應(yīng)采用招標(biāo)、競爭性談判等方式確定供應(yīng)商。3.采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。（三）供應(yīng)商考核1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商考核機(jī)制，定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行考核。2.考核結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級，對于考核不合格的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時采取措施，如警告、暫停合作、終止合作等。3.采購部門應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商考核結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行動態(tài)管理，調(diào)整合作策略。五、采購方式（一）招標(biāo)采購1.對于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的物資采購項目，應(yīng)采用招標(biāo)采購方式。2.招標(biāo)采購應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告，組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)等活動。3.招標(biāo)采購應(yīng)選擇具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行，確保招標(biāo)過程的合法合規(guī)。（二）競爭性談判采購1.對于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的物資采購項目，以及技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的物資采購項目，應(yīng)采用競爭性談判采購方式。2.競爭性談判采購應(yīng)成立談判小組，與不少于三家的供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。3.談判小組應(yīng)按照談判文件規(guī)定的談判程序、評審標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行談判，確保談判結(jié)果的公正公平。（三）詢價采購1.對于規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的物資采購項目，應(yīng)采用詢價采購方式。2.詢價采購應(yīng)向不少于三家的供應(yīng)商發(fā)出詢價通知書，要求供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)報價，采購部門根據(jù)報價情況確定成交供應(yīng)商。3.詢價采購應(yīng)確保詢價通知書的內(nèi)容完整、準(zhǔn)確，供應(yīng)商報價應(yīng)真實、有效。（四）單一來源采購1.符合下列情形之一的物資采購項目，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。2.單一來源采購應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定，履行審批程序，確保采購過程的合規(guī)性。六、采購合同管理（一）合同簽訂1.采購部門應(yīng)在確定成交供應(yīng)商后，及時與供應(yīng)商簽訂采購合同。2.采購合同應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、交貨期、交貨地點、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。3.采購合同簽訂前，應(yīng)經(jīng)法務(wù)部門審核，確保合同條款符合法律法規(guī)要求，避免法律風(fēng)險。（二）合同執(zhí)行1.采購部門應(yīng)按照采購合同約定，跟蹤供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度和交貨情況，確保物資按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.需求部門應(yīng)配合采購部門做好物資驗收工作，及時提供驗收所需的技術(shù)支持和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。3.財務(wù)部門應(yīng)按照采購合同約定，及時支付采購款項，確保供應(yīng)商的合法權(quán)益。（三）合同變更與解除1.在采購合同履行過程中，如因不可抗力、政策調(diào)整、市場變化等原因需要變更或解除合同的，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商，并按照公司相關(guān)規(guī)定履行審批程序。2.合同變更或解除后，采購部門應(yīng)及時通知相關(guān)部門，并做好善后處理工作。七、采購驗收（一）驗收標(biāo)準(zhǔn)1.采購物資的驗收應(yīng)按照采購合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求等進(jìn)行。2.對于國家有強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的物資，應(yīng)按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。3.驗收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確、具體，便于操作和執(zhí)行。（二）驗收程序1.物資到貨前，采購部門應(yīng)通知需求部門做好驗收準(zhǔn)備工作。2.物資到貨后，采購部門應(yīng)組織需求部門、質(zhì)量檢驗部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗收。3.驗收人員應(yīng)按照驗收標(biāo)準(zhǔn)對物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號等進(jìn)行逐一核對，填寫驗收報告。4.對于驗收合格的物資，驗收人員應(yīng)在驗收報告上簽字確認(rèn)；對于驗收不合格的物資，應(yīng)及時通知供應(yīng)商進(jìn)行處理，并做好記錄。八、采購付款（一）付款申請1.采購部門應(yīng)在物資驗收合格后，及時向財務(wù)部門提交付款申請。2.付款申請應(yīng)包括采購合同編號、物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、金額、驗收情況、付款方式等內(nèi)容，并附上采購合同、驗收報告等相關(guān)證明材料。（二）付款審批1.財務(wù)部門應(yīng)按照公司財務(wù)管理制度和采購合同約定，對采購部門提交的付款申請進(jìn)行審核。2.付款申請經(jīng)財務(wù)部門審核通過后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)公司資金狀況、采購合同約定等情況，對付款申請進(jìn)行審批。（三）付款執(zhí)行1.財務(wù)部門應(yīng)按照公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見，及時辦理采購付款手續(xù)。2.付款方式應(yīng)按照采購合同約定執(zhí)行，如采用支票、匯票、電匯等方式支付。3.財務(wù)部門應(yīng)做好采購付款的賬務(wù)處理工作，確保賬目清晰、準(zhǔn)確。九、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計部門應(yīng)定期對物資采購活動進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查采購過程的合規(guī)性和效益性。2.審計部門應(yīng)重點關(guān)注采購計劃的執(zhí)行情況、供應(yīng)商選擇的公正性、采購合同的簽訂與履行情況、采購資金的使用情況等方面。3.對于審計發(fā)現(xiàn)的問題，審計部門應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）考核評價1.公司應(yīng)建立物資采購考核評價機(jī)制，對采購部門和相關(guān)人員的工作業(yè)績進(jìn)行考核評價。2.考核評價