鋁材現(xiàn)貨采購管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司鋁材現(xiàn)貨采購行為，加強采購管理，確保采購工作的高效、有序進行，滿足公司生產經營對鋁材的需求，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內部各部門因生產、經營、項目建設等需要進行的鋁材現(xiàn)貨采購活動。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關政策規(guī)定，確保采購行為合法合規(guī)。2.效益原則：在保證鋁材質量的前提下，通過科學合理的采購策略和方法，降低采購成本，提高采購效益。3.質量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質量可靠、信譽良好的供應商，確保所采購的鋁材符合公司生產經營要求。4.公開公正公平原則：采購過程應公開透明，遵循公正公平的原則，確保所有潛在供應商享有平等的參與機會。二、采購計劃管理（一）需求預測1.各部門應根據本部門的生產經營計劃、項目進度安排等，提前對鋁材的需求進行預測，并填寫《鋁材需求預測表》，詳細列出所需鋁材的規(guī)格、型號、數量、預計使用時間等信息。2.需求預測應綜合考慮歷史數據、市場趨勢、行業(yè)動態(tài)等因素，確保預測的準確性和合理性。（二）采購計劃編制1.采購部門根據各部門提交的《鋁材需求預測表》，結合公司庫存情況，編制月度、季度和年度采購計劃。采購計劃應明確采購鋁材的品種、規(guī)格、數量、采購時間等內容。2.采購計劃編制過程中，采購部門應與相關部門進行充分溝通和協(xié)調，確保采購計劃與公司生產經營計劃相匹配。如遇特殊情況需要調整采購計劃，應及時辦理相關審批手續(xù)。（三）采購計劃審批1.采購計劃編制完成后，應提交公司相關領導進行審批。審批流程如下：采購部門負責人審核采購計劃的合理性和可行性，簽署審核意見。財務部門審核采購計劃的資金預算，確保采購資金的落實。公司主管領導審批采購計劃，批準后采購計劃方可生效執(zhí)行。三、供應商管理（一）供應商選擇1.采購部門應建立供應商信息庫，收集、整理供應商的基本信息、資質證明、業(yè)績情況、產品質量等資料，并進行分類管理。2.供應商選擇應遵循公開、公平、公正的原則，通過招標、詢價、邀請招標、競爭性談判等方式，從供應商信息庫中選擇合格的供應商。選擇過程中應綜合考慮供應商的產品質量、價格、交貨期、售后服務等因素。3.對于新供應商的引入，采購部門應進行實地考察和評估，了解其生產經營狀況、質量管理體系、生產能力等情況，并填寫《新供應商考察評估表》?？疾煸u估合格后，方可將其納入供應商信息庫。（二）供應商評估與考核1.采購部門應定期對供應商進行評估與考核，評估內容包括產品質量、交貨期、價格、售后服務等方面。評估結果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。2.對于評估結果為優(yōu)秀的供應商，采購部門可給予一定的獎勵，如增加采購份額、優(yōu)先付款等；對于評估結果為不合格的供應商，采購部門應及時與其溝通，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，應取消其供應商資格。3.采購部門應建立供應商評估與考核檔案，記錄供應商的評估與考核結果，為供應商的選擇和管理提供依據。（三）供應商關系管理1.采購部門應與供應商保持密切的溝通與合作，建立良好的合作關系。定期與供應商召開會議，溝通采購需求、產品質量、交貨期等方面的情況，及時解決合作過程中出現(xiàn)的問題。2.采購部門應向供應商提供準確的采購計劃和需求信息，協(xié)助供應商合理安排生產和供應，確保按時、按質、按量交貨。3.對于供應商提出的合理建議和意見，采購部門應認真聽取并積極采納，共同提高采購效率和效益。四、采購流程管理（一）采購申請1.各部門根據已批準的采購計劃，填寫《鋁材采購申請表》，詳細說明所需鋁材的品種、規(guī)格、數量、用途、預計到貨時間等信息，并提交采購部門。2.《鋁材采購申請表》應經部門負責人簽字確認，并加蓋部門公章。如遇緊急采購情況，可先電話通知采購部門，但事后應及時補辦采購申請手續(xù)。（二）采購審批1.采購部門收到《鋁材采購申請表》后，應進行初審。初審內容包括采購申請的合理性、合規(guī)性、與采購計劃的一致性等方面。初審合格后，提交公司相關領導進行審批。2.審批流程如下：采購部門負責人審核采購申請的合理性和可行性，簽署審核意見。財務部門審核采購申請的資金預算，確保采購資金的落實。公司主管領導審批采購申請，批準后采購申請方可生效執(zhí)行。（三）采購實施1.采購部門根據批準的采購申請，選擇合適的采購方式進行采購。采購方式包括招標、詢價、邀請招標、競爭性談判等。2.對于采用招標方式采購的，采購部門應按照國家有關法律法規(guī)和公司相關規(guī)定，編制招標文件，發(fā)布招標公告，組織開標、評標、定標等工作。3.對于采用詢價、邀請招標、競爭性談判等方式采購的，采購部門應向至少三家合格供應商發(fā)出詢價函或談判邀請書，要求其在規(guī)定時間內報價或提交談判文件。采購部門對供應商的報價或談判文件進行評審，選擇最優(yōu)供應商，并與其簽訂采購合同。4.采購合同應明確雙方的權利和義務，包括鋁材的品種、規(guī)格、數量、價格、交貨期、質量標準、驗收方式、付款方式等內容。采購合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分發(fā)給相關部門，以便跟蹤合同執(zhí)行情況。（四）到貨驗收1.鋁材到貨前，采購部門應提前通知倉庫管理部門做好驗收準備工作。倉庫管理部門應安排專人負責驗收，并根據采購合同和相關標準對鋁材的品種、規(guī)格、數量、質量等進行驗收。2.驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)鋁材的品種、規(guī)格、數量、質量等不符合采購合同要求，倉庫管理部門應及時通知采購部門，并填寫《鋁材到貨驗收不合格報告》。采購部門應與供應商協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可按照合同約定追究供應商的違約責任。3.驗收合格的鋁材，倉庫管理部門應辦理入庫手續(xù)，并填寫《鋁材入庫單》。入庫單應注明鋁材的品種、規(guī)格、數量、入庫時間等信息。（五）付款結算1.采購部門應根據采購合同和到貨驗收情況，及時辦理付款結算手續(xù)。付款結算應嚴格按照公司財務管理制度執(zhí)行，確保付款的準確性和及時性。2.對于貨到付款的采購業(yè)務，采購部門應在收到供應商開具的發(fā)票和倉庫管理部門出具的《鋁材入庫單》后，填寫《付款申請單》，提交財務部門審核。財務部門審核無誤后，辦理付款手續(xù)。3.對于預付款或分期付款的采購業(yè)務，采購部門應按照采購合同約定的付款方式和時間，填寫《付款申請單》，提交財務部門審核。財務部門審核無誤后，辦理付款手續(xù)。五、采購風險管理（一）風險識別與評估1.采購部門應定期對采購過程中可能存在的風險進行識別與評估，包括市場風險、質量風險、供應商風險、合同風險、付款風險等方面。2.風險識別與評估應采用科學合理的方法，如問卷調查、專家咨詢、歷史數據分析等，對風險發(fā)生的可能性和影響程度進行評估，并確定風險等級。（二）風險應對措施1.針對不同類型的風險，采購部門應制定相應的風險應對措施。對于市場風險，應加強市場調研和分析，及時掌握市場動態(tài)，合理調整采購策略；對于質量風險，應加強供應商管理和到貨驗收，確保所采購的鋁材質量符合要求；對于供應商風險，應建立供應商評估與考核機制，選擇優(yōu)質供應商，并與其簽訂詳細的采購合同；對于合同風險，應加強合同管理，確保合同條款明確、合法、有效；對于付款風險，應嚴格按照公司財務管理制度執(zhí)行付款結算手續(xù)，防范資金風險。2.采購部門應定期對風險應對措施的執(zhí)行情況進行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)問題并進行調整和改進，確保風險得到有效控制。六、監(jiān)督與檢查（一）內部監(jiān)督1.公司內部審計部門應定期對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購計劃的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、采購合同的簽訂與履行情況、采購資金的使用情況等方面。2.審計部門應根據審計結果出具審計報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見和建議，并跟蹤整改落實情況。（二）外部監(jiān)督1.采購部