公司銀行印章管理辦法總則目的為加強公司銀行印章的管理，規(guī)范印章的使用流程，防范印章使用風(fēng)險，保障公司資金安全和合法權(quán)益，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司總部及所屬各分支機構(gòu)涉及銀行印章的管理與使用。定義1.銀行印章：指公司在銀行開戶、結(jié)算、信貸等業(yè)務(wù)活動中使用的各類印章，包括但不限于公章、財務(wù)專用章、法人章、合同專用章、業(yè)務(wù)專用章等。2.印章保管人：指負責(zé)保管銀行印章的公司內(nèi)部人員。3.印章使用申請人：指因業(yè)務(wù)需要申請使用銀行印章的公司內(nèi)部人員。印章的刻制與啟用印章的刻制1.公司因業(yè)務(wù)需要刻制銀行印章時，由相關(guān)部門提出申請，經(jīng)公司法定代表人或其授權(quán)人批準(zhǔn)后，統(tǒng)一由指定的印章刻制單位刻制。2.申請刻制印章時，應(yīng)提交書面申請，注明印章名稱、種類、用途、數(shù)量等信息，并附相關(guān)業(yè)務(wù)證明文件。3.印章刻制單位應(yīng)具備合法的經(jīng)營資質(zhì)，并按照公安部門的相關(guān)規(guī)定進行刻制?？讨仆瓿珊?，應(yīng)將印章及印模交付公司指定的接收人員，并辦理交接手續(xù)。印章的啟用1.新刻制的銀行印章啟用前，由公司辦公室會同相關(guān)部門對印章的規(guī)格、樣式、材質(zhì)等進行審核，確認(rèn)無誤后填寫《銀行印章啟用申請表》，經(jīng)公司法定代表人或其授權(quán)人批準(zhǔn)后啟用。2.《銀行印章啟用申請表》應(yīng)包括印章名稱、啟用日期、保管人等信息，并加蓋公司公章。3.印章啟用后，保管人應(yīng)在印章使用登記簿上進行登記，并注明啟用日期、印章名稱、保管人等信息。印章的保管保管原則1.銀行印章應(yīng)實行專人保管、專人使用、專人負責(zé)的原則，確保印章的安全與完整。2.嚴(yán)禁將銀行印章交由非印章保管人或未經(jīng)授權(quán)的人員保管和使用。保管方式1.公司應(yīng)設(shè)立專門的印章保管保險柜或保管箱，用于存放銀行印章。保險柜或保管箱應(yīng)具備必要的安全防護措施，如密碼鎖、指紋鎖、報警裝置等。2.印章保管人應(yīng)妥善保管印章，不得將印章隨意放置或帶出公司辦公場所。如因特殊情況需要帶出公司的，應(yīng)經(jīng)公司法定代表人或其授權(quán)人批準(zhǔn)，并辦理相關(guān)登記手續(xù)。保管人員職責(zé)1.印章保管人應(yīng)嚴(yán)格遵守印章管理制度，按照規(guī)定的程序和要求保管和使用印章。2.印章保管人應(yīng)定期對印章進行檢查和維護，確保印章的清晰、完整和可用。如發(fā)現(xiàn)印章?lián)p壞、遺失等情況，應(yīng)及時報告公司辦公室，并采取相應(yīng)的措施進行處理。3.印章保管人應(yīng)妥善保管印章使用登記簿，詳細記錄印章的使用情況，包括使用日期、使用人、使用事由、用印文件名稱及編號等信息。4.印章保管人離職或崗位變動時，應(yīng)及時辦理印章交接手續(xù)，將印章及相關(guān)資料移交給公司指定的接收人員，并在印章使用登記簿上注明交接日期、交接雙方姓名等信息。印章的使用使用范圍1.銀行印章的使用應(yīng)嚴(yán)格按照法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定進行，僅限于公司正常的銀行開戶、結(jié)算、信貸、合同簽訂等業(yè)務(wù)活動。2.嚴(yán)禁將銀行印章用于與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的事項或違法違規(guī)活動。使用流程1.申請：印章使用申請人應(yīng)填寫《銀行印章使用申請表》，注明使用日期、使用人、使用事由、用印文件名稱及編號等信息，并附相關(guān)業(yè)務(wù)證明文件。2.審批：《銀行印章使用申請表》應(yīng)按照公司規(guī)定的審批流程進行審批，經(jīng)相關(guān)部門負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、公司法定代表人或其授權(quán)人批準(zhǔn)后方可使用。3.用?。河≌卤９苋藨?yīng)在審核《銀行印章使用申請表》及相關(guān)業(yè)務(wù)證明文件無誤后，按照審批意見進行用印。用印時應(yīng)確保印章清晰、端正，用印位置準(zhǔn)確，并在用印文件上加蓋騎縫章。4.登記：印章保管人在用印后，應(yīng)及時在印章使用登記簿上進行登記，并注明用印日期、使用人、使用事由、用印文件名稱及編號等信息。特殊情況使用1.因緊急業(yè)務(wù)需要使用銀行印章，無法按照正常審批流程進行審批的，印章使用申請人應(yīng)電話或書面請示公司法定代表人或其授權(quán)人，并在事后及時補辦審批手續(xù)。2.涉及重大合同簽訂、大額資金支付等重要事項的銀行印章使用，除按照正常審批流程進行審批外，還應(yīng)報公司董事會或其他相關(guān)決策機構(gòu)批準(zhǔn)。印章的停用與銷毀停用1.銀行印章因磨損、損壞、變更名稱、機構(gòu)調(diào)整等原因不再使用時，由保管人填寫《銀行印章停用申請表》，經(jīng)公司辦公室會同相關(guān)部門審核后，報公司法定代表人或其授權(quán)人批準(zhǔn)停用。2.《銀行印章停用申請表》應(yīng)包括印章名稱、停用日期、停用原因等信息，并加蓋公司公章。銷毀1.停用的銀行印章應(yīng)及時進行銷毀，防止印章被非法使用。銷毀印章時，應(yīng)由公司辦公室會同審計部門、法務(wù)部門等相關(guān)人員共同進行監(jiān)銷，并在《銀行印章銷毀登記表》上簽字確認(rèn)。2.《銀行印章銷毀登記表》應(yīng)包括印章名稱、銷毀日期、銷毀方式、監(jiān)銷人員等信息，并加蓋公司公章。3.嚴(yán)禁將停用的銀行印章隨意丟棄或出售，確保印章的安全銷毀。監(jiān)督與檢查監(jiān)督部門公司審計部門負責(zé)對銀行印章的管理與使用情況進行定期或不定期的監(jiān)督檢查。檢查內(nèi)容1.印章管理制度的執(zhí)行情況，包括印章的刻制、啟用、保管、使用、停用、銷毀等環(huán)節(jié)。2.印章使用登記簿的記錄情況，是否真實、完整、準(zhǔn)確。3.印章保管人員的履職情況，是否嚴(yán)格遵守印章管理制度。4.印章使用審批流程的執(zhí)行情況，是否存在越權(quán)審批、違規(guī)用印等問題。檢查方式1.審計部門可通過查閱文件資料、實地查看、訪談相關(guān)人員等方式進行監(jiān)督檢查。2.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，審計部門應(yīng)及時下達整改通知書，要求相關(guān)部門和人員限期整改，并跟蹤整改情況。責(zé)任追究違規(guī)責(zé)任1.對于違反本辦法規(guī)定，擅自刻制、使用、保管銀行印章的單位和個人，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分；構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機關(guān)追究刑事責(zé)任。2.因印章保管不善或使用不當(dāng)，給公司造成經(jīng)濟損失或其他不良影響的，印章保管人或使用人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。賠償責(zé)任1.因印章保管人或使用人的故意或重大過失，導(dǎo)致公司銀行印章被偽造、冒用、盜用，給公司造成經(jīng)濟損失的，印章保管人或使用人應(yīng)按照損失金額的一定比例承擔(dān)賠償責(zé)任。2.賠償責(zé)任的具體比例由公司根據(jù)實際情況確定，但最低不低于損失金額的[X]%。附則解釋權(quán)本辦法由公司辦公室負責(zé)解釋。修訂與廢止