公司后勤財(cái)物管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司后勤財(cái)物管理，規(guī)范財(cái)物采購(gòu)、使用、保管及處置等行為，保障公司正常運(yùn)營(yíng)，提高財(cái)物使用效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司總部及各分支機(jī)構(gòu)的后勤財(cái)物管理，包括辦公設(shè)備、辦公用品、固定資產(chǎn)、低值易耗品等。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則：公司后勤財(cái)物實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算。2.規(guī)范操作原則：嚴(yán)格按照國(guó)家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行財(cái)物管理操作，確保程序合法、手續(xù)完備。3.節(jié)約高效原則：合理配置財(cái)物資源，提高使用效率，避免浪費(fèi)，降低成本。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在后勤財(cái)物管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、管理職責(zé)（一）財(cái)務(wù)管理部門1.負(fù)責(zé)制定后勤財(cái)物管理制度和財(cái)務(wù)核算辦法。2.審核后勤財(cái)物采購(gòu)預(yù)算、報(bào)銷憑證等，進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督。3.定期對(duì)后勤財(cái)物進(jìn)行清查盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。（二）行政部門1.負(fù)責(zé)后勤財(cái)物的采購(gòu)、驗(yàn)收、保管、發(fā)放及處置等日常管理工作。2.建立后勤財(cái)物臺(tái)賬，記錄財(cái)物的出入庫(kù)、使用等情況。3.制定辦公設(shè)備、辦公用品等的配備標(biāo)準(zhǔn)和使用規(guī)范。（三）使用部門1.負(fù)責(zé)本部門后勤財(cái)物的使用和保管，合理使用財(cái)物資源，確保財(cái)物安全。2.配合行政部門做好財(cái)物的采購(gòu)需求申報(bào)、驗(yàn)收及盤點(diǎn)等工作。3.及時(shí)反饋財(cái)物使用過(guò)程中的問(wèn)題和建議。三、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.各部門應(yīng)根據(jù)工作需要，于每年末制定下一年度后勤財(cái)物采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)行政部門匯總。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括財(cái)物名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額等內(nèi)容，并詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)原因和預(yù)計(jì)使用時(shí)間。3.行政部門對(duì)各部門采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核，結(jié)合公司實(shí)際情況和財(cái)物庫(kù)存狀況，編制公司年度后勤財(cái)物采購(gòu)總計(jì)劃，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)方式：根據(jù)采購(gòu)金額和性質(zhì)，采取集中采購(gòu)、分散采購(gòu)等方式。集中采購(gòu)：對(duì)于金額較大、通用性強(qiáng)的辦公設(shè)備、辦公用品等，由行政部門統(tǒng)一組織集中采購(gòu)。分散采購(gòu)：對(duì)于金額較小、有特殊要求的財(cái)物，由使用部門提出申請(qǐng)，經(jīng)行政部門審核后自行采購(gòu)。2.采購(gòu)渠道：優(yōu)先選擇信譽(yù)良好、質(zhì)量可靠、價(jià)格合理的供應(yīng)商?？赏ㄟ^(guò)招標(biāo)、詢價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式確定供應(yīng)商。3.采購(gòu)合同：采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)簽訂書面合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)，包括財(cái)物規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。（三）采購(gòu)驗(yàn)收1.行政部門負(fù)責(zé)組織采購(gòu)財(cái)物的驗(yàn)收工作。對(duì)于重要設(shè)備或批量采購(gòu)的財(cái)物，應(yīng)邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)部門人員共同驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)按照合同要求，對(duì)財(cái)物的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)，確保與合同約定相符。3.驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并簽字確認(rèn)。對(duì)于驗(yàn)收不合格的財(cái)物，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其限期整改或退換貨。四、使用管理（一）領(lǐng)用登記1.辦公用品等實(shí)行領(lǐng)用登記制度。使用部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)領(lǐng)用，并填寫領(lǐng)用登記表，注明財(cái)物名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用人等信息。2.行政部門應(yīng)定期對(duì)領(lǐng)用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)掌握財(cái)物使用動(dòng)態(tài)。（二）使用規(guī)范1.各部門應(yīng)教育員工愛護(hù)后勤財(cái)物，按照操作規(guī)程正確使用，避免因使用不當(dāng)造成財(cái)物損壞或丟失。2.對(duì)于辦公設(shè)備，應(yīng)定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。使用人員如發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障，應(yīng)及時(shí)報(bào)告行政部門，由專業(yè)人員進(jìn)行維修。3.辦公用品應(yīng)節(jié)約使用，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。對(duì)于可回收利用的辦公用品，應(yīng)進(jìn)行分類回收。（三）借用管理1.因工作需要借用后勤財(cái)物的，應(yīng)填寫借用申請(qǐng)表，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到行政部門辦理借用手續(xù)。2.借用期限一般不得超過(guò)[X]天，如需延長(zhǎng)借用期限，應(yīng)提前辦理續(xù)借手續(xù)。3.借用人應(yīng)妥善保管借用財(cái)物，不得轉(zhuǎn)借他人或挪作他用。借用期滿后，應(yīng)及時(shí)歸還借用財(cái)物，如有損壞或丟失，應(yīng)照價(jià)賠償。五、保管管理（一）倉(cāng)庫(kù)管理1.行政部門應(yīng)設(shè)立專門的倉(cāng)庫(kù)，用于存放后勤財(cái)物。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持整潔、通風(fēng)、干燥，確保財(cái)物安全。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照財(cái)物類別、規(guī)格型號(hào)等進(jìn)行分類存放，并建立庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄財(cái)物的出入庫(kù)情況。3.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)財(cái)物進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并報(bào)告行政部門負(fù)責(zé)人。（二）固定資產(chǎn)保管1.固定資產(chǎn)應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管，明確保管責(zé)任。保管人員應(yīng)熟悉固定資產(chǎn)性能，做好日常保養(yǎng)工作。2.固定資產(chǎn)的存放地點(diǎn)應(yīng)相對(duì)固定，如需變動(dòng)，應(yīng)及時(shí)通知行政部門。3.對(duì)于大型固定資產(chǎn)或貴重設(shè)備，應(yīng)安裝必要的安全防護(hù)設(shè)施，確保資產(chǎn)安全。六、處置管理（一）報(bào)廢處理1.后勤財(cái)物因損壞、老化等原因無(wú)法繼續(xù)使用的，使用部門應(yīng)填寫報(bào)廢申請(qǐng)表，說(shuō)明報(bào)廢原因和財(cái)物狀況，報(bào)行政部門審核。2.行政部門組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢財(cái)物進(jìn)行鑒定，確認(rèn)符合報(bào)廢條件后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的財(cái)物，由行政部門統(tǒng)一組織處置，可采取變賣、捐贈(zèng)等方式。處置收入應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)部門。（二）調(diào)撥轉(zhuǎn)讓1.公司內(nèi)部各部門之間因工作需要調(diào)撥后勤財(cái)物的，應(yīng)填寫調(diào)撥申請(qǐng)表，經(jīng)雙方部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報(bào)行政部門審批。2.行政部門根據(jù)審批意見，辦理財(cái)物調(diào)撥手續(xù)，并調(diào)整相關(guān)部門的財(cái)物臺(tái)賬。3.對(duì)于閑置或不需用的后勤財(cái)物，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。轉(zhuǎn)讓應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行評(píng)估作價(jià)，確保資產(chǎn)價(jià)值合理。七、清查盤點(diǎn)（一）定期清查1.公司每年至少組織一次后勤財(cái)物全面清查盤點(diǎn)工作，清查時(shí)間一般安排在年末。2.清查盤點(diǎn)工作由行政部門牽頭，財(cái)務(wù)管理部門等相關(guān)部門配合。清查人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)財(cái)物賬目與實(shí)物，確保賬實(shí)相符。3.清查盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制清查報(bào)告，說(shuō)明清查情況、存在問(wèn)題及處理建議等。（二）不定期抽查1.財(cái)務(wù)管理部門和行政部門可根據(jù)工作需要，不定期對(duì)后勤財(cái)物進(jìn)行抽查。2.抽查內(nèi)容包括財(cái)物的采購(gòu)、使用、保管、處置等情況。對(duì)于抽查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。八、監(jiān)督檢查（一）內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)后勤財(cái)物管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查財(cái)物管理制度的執(zhí)行情況、采購(gòu)程序的合規(guī)性、財(cái)物使用的效益性等。（二）日常監(jiān)督財(cái)務(wù)管理部門和行政部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)后勤財(cái)物