企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)物資管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)物資管理，規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)物資出入庫(kù)、存儲(chǔ)、盤點(diǎn)等流程，確保物資安全、完整，提高物資使用效率，降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于企業(yè)內(nèi)所有倉(cāng)儲(chǔ)物資的管理，包括原材料、半成品、成品、設(shè)備備件、辦公用品等各類物資。（三）管理原則1.準(zhǔn)確性原則：倉(cāng)儲(chǔ)物資的收發(fā)、存儲(chǔ)、盤點(diǎn)等工作應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤，確保物資數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等信息與實(shí)際情況相符。2.及時(shí)性原則：物資的出入庫(kù)、驗(yàn)收、盤點(diǎn)等工作應(yīng)及時(shí)進(jìn)行，避免因延誤導(dǎo)致物資積壓、短缺或其他問(wèn)題。3.安全性原則：加強(qiáng)倉(cāng)儲(chǔ)物資的安全管理，采取必要的防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠等措施，確保物資安全。4.經(jīng)濟(jì)性原則：合理規(guī)劃倉(cāng)儲(chǔ)空間，優(yōu)化物資存儲(chǔ)方式，降低倉(cāng)儲(chǔ)成本，提高物資使用效率。5.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在倉(cāng)儲(chǔ)物資管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，確保各項(xiàng)管理工作落實(shí)到位。二、倉(cāng)儲(chǔ)物資管理職責(zé)分工（一）倉(cāng)儲(chǔ)管理部門1.負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)與維護(hù)，確保倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境符合物資存儲(chǔ)要求。2.制定并執(zhí)行倉(cāng)儲(chǔ)物資管理制度和操作規(guī)程，組織開展倉(cāng)儲(chǔ)物資的日常管理工作。3.負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收入庫(kù)、存儲(chǔ)保管、發(fā)放出庫(kù)等工作，確保物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、存儲(chǔ)安全。4.定期對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物資進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)報(bào)告，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理物資盤盈、盤虧等問(wèn)題。5.負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)物資的信息化管理，建立物資臺(tái)賬和庫(kù)存信息系統(tǒng)，實(shí)時(shí)掌握物資動(dòng)態(tài)。（二）采購(gòu)部門1.根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，編制物資采購(gòu)計(jì)劃，確保物資供應(yīng)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。2.負(fù)責(zé)物資采購(gòu)合同的簽訂與執(zhí)行，跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題。3.參與物資的驗(yàn)收工作，對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行核對(duì)。（三）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排物資的領(lǐng)用，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。2.負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢舊物資進(jìn)行回收和處理，降低生產(chǎn)成本。3.配合倉(cāng)儲(chǔ)管理部門做好物資盤點(diǎn)工作，提供相關(guān)物資使用情況的信息。（四）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)制定倉(cāng)儲(chǔ)物資的財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范物資核算流程。2.審核物資采購(gòu)、出入庫(kù)等相關(guān)憑證，進(jìn)行賬務(wù)處理，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。3.參與物資盤點(diǎn)工作，對(duì)盤盈、盤虧物資進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。（五）質(zhì)量檢驗(yàn)部門1.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資和生產(chǎn)過(guò)程中的物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保物資質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。2.出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)不合格物資提出處理意見(jiàn)。三、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施與布局（一）倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施建設(shè)1.根據(jù)企業(yè)物資存儲(chǔ)需求，合理規(guī)劃倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施的規(guī)模和布局，包括倉(cāng)庫(kù)的面積、層數(shù)、貨架類型等。2.倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施應(yīng)具備良好的通風(fēng)、采光、防潮、防火、防盜等功能，滿足物資存儲(chǔ)條件。3.按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，配備必要的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備，如貨架、叉車、托盤、搬運(yùn)車等，提高物資存儲(chǔ)和搬運(yùn)效率。（二）倉(cāng)儲(chǔ)布局規(guī)劃1.按照物資的類別、用途、存儲(chǔ)條件等進(jìn)行分區(qū)分類存儲(chǔ)，便于物資的管理和查找。2.設(shè)立待驗(yàn)區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)、退貨區(qū)、發(fā)貨區(qū)等不同功能區(qū)域，并做好明顯標(biāo)識(shí)。3.合理安排通道和搬運(yùn)空間，確保物資搬運(yùn)順暢，不影響倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)效率。四、物資驗(yàn)收入庫(kù)（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.采購(gòu)部門在物資到貨前，應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)儲(chǔ)管理部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.倉(cāng)儲(chǔ)管理部門根據(jù)物資的特性和驗(yàn)收要求，安排合適的驗(yàn)收人員和場(chǎng)地，準(zhǔn)備好驗(yàn)收工具和設(shè)備。（二）驗(yàn)收流程1.物資到貨后，驗(yàn)收人員首先核對(duì)送貨單與采購(gòu)合同的一致性，包括物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.對(duì)物資的外觀、包裝進(jìn)行檢查，查看是否有破損、變形、受潮等情況。3.按照質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，可采用抽檢、全檢等方式，確保物資質(zhì)量符合要求。4.對(duì)物資的數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，可采用稱重、計(jì)數(shù)等方法，確保數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。5.驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員在送貨單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)，將物資存入合格品區(qū)。驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，辦理退貨或換貨手續(xù)。（三）驗(yàn)收記錄1.驗(yàn)收人員應(yīng)詳細(xì)記錄物資的驗(yàn)收情況，包括驗(yàn)收時(shí)間、物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收結(jié)果等信息。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，作為物資管理的重要檔案資料，以備查閱和追溯。五、物資存儲(chǔ)保管（一）存儲(chǔ)方式1.根據(jù)物資的特性和存儲(chǔ)要求，選擇合適的存儲(chǔ)方式，如貨架存儲(chǔ)、堆垛存儲(chǔ)、罐儲(chǔ)等。2.對(duì)于易受潮、易腐蝕、易燃易爆等特殊物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如密封存儲(chǔ)、防潮包裝、防火隔離等。（二）存儲(chǔ)環(huán)境管理1.定期對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保倉(cāng)庫(kù)溫度、濕度、通風(fēng)等條件符合物資存儲(chǔ)要求。2.做好倉(cāng)庫(kù)的清潔衛(wèi)生工作，及時(shí)清理雜物和灰塵，防止蟲害和鼠害。（三）物資標(biāo)識(shí)1.在物資存儲(chǔ)區(qū)域設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、入庫(kù)時(shí)間等信息，便于物資的識(shí)別和管理。2.對(duì)不合格品、待處理物資等應(yīng)單獨(dú)標(biāo)識(shí)，防止混淆。（四）庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)儲(chǔ)管理部門應(yīng)定期對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物資進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況確定，一般為每月、每季度或每年進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)前，應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、方法、人員分工等。3.盤點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等信息，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。4.盤點(diǎn)結(jié)束后，編制盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤盈、盤虧情況進(jìn)行分析和說(shuō)明，并提出處理意見(jiàn)。5.對(duì)于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)及時(shí)查明原因，按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行處理，調(diào)整物資臺(tái)賬和庫(kù)存信息系統(tǒng)。六、物資發(fā)放出庫(kù)（一）發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門或其他需求部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或工作需要，填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批。2.倉(cāng)儲(chǔ)管理部門接到物資領(lǐng)用申請(qǐng)表后，核對(duì)審批手續(xù)是否齊全，然后根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行發(fā)貨。3.物資發(fā)放時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照物資領(lǐng)用申請(qǐng)表的要求，準(zhǔn)確發(fā)放物資，并在物資領(lǐng)用申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)。4.對(duì)于貴重物資、限量物資等，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)用制度，嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量。（二）發(fā)放記錄1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)詳細(xì)記錄物資的發(fā)放情況，包括發(fā)放時(shí)間、物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等信息。2.發(fā)放記錄應(yīng)及時(shí)錄入庫(kù)存信息系統(tǒng)，更新物資庫(kù)存臺(tái)賬，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。七、廢舊物資管理（一）廢舊物資界定明確廢舊物資的范圍，包括生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的邊角料、廢料、報(bào)廢設(shè)備、過(guò)期物資等。（二）回收與處理1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢舊物資進(jìn)行及時(shí)回收，并分類存放。2.倉(cāng)儲(chǔ)管理部門定期對(duì)廢舊物資進(jìn)行清理和盤點(diǎn)，建立廢舊物資臺(tái)賬。3.對(duì)于可回收利用的廢舊物資，由企業(yè)統(tǒng)一安排進(jìn)行回收處理，變賣所得收入按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。4.對(duì)于不可回收利用的廢舊物資，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理，防止對(duì)環(huán)境造成污染。八、庫(kù)存預(yù)警與控制（一）庫(kù)存預(yù)警指標(biāo)設(shè)定1.根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和物資消耗情況，設(shè)定合理的庫(kù)存預(yù)警指標(biāo)，如最高庫(kù)存量、最低庫(kù)存量、安全庫(kù)存量等。2.庫(kù)存預(yù)警指標(biāo)應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整，確保其合理性和有效性。（二）庫(kù)存監(jiān)控與預(yù)警1.倉(cāng)儲(chǔ)管理部門通過(guò)庫(kù)存信息系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)控物資庫(kù)存動(dòng)態(tài)，當(dāng)庫(kù)存水平接近或超出預(yù)警指標(biāo)時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息。2.相關(guān)部門接到預(yù)警信息后，應(yīng)及時(shí)分析原因，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理，如調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃、加快物資消耗、安排物資調(diào)劑等，確保庫(kù)存水平保持在合理范圍內(nèi)。九、信息化管理（一）物資管理系統(tǒng)建設(shè)1.建立完善的物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)、驗(yàn)收入庫(kù)、存儲(chǔ)保管、發(fā)放出庫(kù)、盤點(diǎn)等業(yè)務(wù)流程的信息化管理。2.物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)、分析、預(yù)警等功能，提高物資管理工作效率和準(zhǔn)確性。（二）數(shù)據(jù)維護(hù)與安全1.定期對(duì)物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，確保數(shù)據(jù)的安全性和完整性。2.加強(qiáng)對(duì)物資管理信息系統(tǒng)的用戶權(quán)限管理，設(shè)置不同的操作權(quán)限，防止數(shù)據(jù)泄露和誤操作。十、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.企業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物資管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資管理制度的執(zhí)行情況、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施的運(yùn)行狀況、物資出入庫(kù)手續(xù)的完整性、庫(kù)存物資的準(zhǔn)確性等。2.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核評(píng)價(jià)1