施工合同物資管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司施工合同物資管理，規(guī)范物資采購(gòu)、供應(yīng)、使用、核算等行為，確保工程物資的質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性，降低物資成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司簽訂的各類施工合同中物資的管理，包括但不限于建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保物資管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，保證物資質(zhì)量符合工程要求。3.成本控制原則：通過(guò)科學(xué)管理和合理采購(gòu)，降低物資采購(gòu)成本和使用成本。4.責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在物資管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、管理職責(zé)（一）項(xiàng)目經(jīng)理部1.負(fù)責(zé)編制物資需求計(jì)劃，根據(jù)施工合同要求和工程進(jìn)度，準(zhǔn)確計(jì)算物資品種、規(guī)格、數(shù)量和供應(yīng)時(shí)間。2.組織物資采購(gòu)招標(biāo)或詢價(jià)，選擇合格供應(yīng)商，簽訂物資采購(gòu)合同。3.負(fù)責(zé)物資的現(xiàn)場(chǎng)接收、驗(yàn)收、保管和發(fā)放，建立物資臺(tái)賬，記錄物資出入庫(kù)情況。4.對(duì)物資的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決物資管理中存在的問(wèn)題。5.配合公司相關(guān)部門進(jìn)行物資成本核算和分析，提供物資管理相關(guān)數(shù)據(jù)。（二）物資管理部門1.制定和完善物資管理制度和流程，指導(dǎo)和監(jiān)督項(xiàng)目經(jīng)理部的物資管理工作。2.建立物資供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理，定期更新供應(yīng)商信息。3.組織物資集中采購(gòu)或招標(biāo)，協(xié)調(diào)解決物資采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題。4.負(fù)責(zé)物資的儲(chǔ)備管理，根據(jù)市場(chǎng)情況和工程需求，合理確定物資儲(chǔ)備量。5.參與物資成本核算和分析，提出降低物資成本的建議和措施。（三）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)物資采購(gòu)資金的預(yù)算安排和審核，確保資金合理使用。2.對(duì)物資采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行審核，辦理物資采購(gòu)款項(xiàng)的支付手續(xù)。3.參與物資成本核算，提供物資成本核算數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)分析報(bào)告。4.監(jiān)督物資管理部門和項(xiàng)目經(jīng)理部的物資管理工作，確保物資管理符合財(cái)務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定。（四）質(zhì)量部門1.負(fù)責(zé)對(duì)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)督，確保物資質(zhì)量符合工程要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.參與物資采購(gòu)合同的評(píng)審，提出質(zhì)量要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。3.對(duì)不合格物資進(jìn)行鑒定和處理，跟蹤不合格物資的整改情況。三、物資計(jì)劃管理（一）需求計(jì)劃編制1.項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)施工合同、施工圖紙和施工進(jìn)度計(jì)劃，及時(shí)編制物資需求計(jì)劃。物資需求計(jì)劃應(yīng)明確物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、供應(yīng)時(shí)間等內(nèi)容。2.物資需求計(jì)劃編制完成后，應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字，并報(bào)物資管理部門備案。（二）計(jì)劃調(diào)整1.在物資采購(gòu)和供應(yīng)過(guò)程中，如因工程變更、設(shè)計(jì)調(diào)整等原因需要調(diào)整物資需求計(jì)劃，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)及時(shí)提出調(diào)整申請(qǐng)，說(shuō)明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容和調(diào)整后的供應(yīng)時(shí)間。2.物資需求計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字后，報(bào)物資管理部門審批。物資管理部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審批，并及時(shí)通知相關(guān)部門和供應(yīng)商。四、物資采購(gòu)管理（一）采購(gòu)方式1.物資采購(gòu)可采用招標(biāo)采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)等方式。具體采購(gòu)方式應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)、金額、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素確定。2.對(duì)于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、質(zhì)量要求高的物資，應(yīng)采用招標(biāo)采購(gòu)方式；對(duì)于金額較小、市場(chǎng)供應(yīng)充足、技術(shù)要求不高的物資，可采用詢價(jià)采購(gòu)方式；對(duì)于緊急采購(gòu)或特殊規(guī)格物資，可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)方式。（二）供應(yīng)商選擇1.物資管理部門應(yīng)建立物資供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等情況進(jìn)行評(píng)估和記錄。2.選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商。同時(shí)，應(yīng)充分考慮供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、供貨能力和交貨期等因素。3.對(duì)于新的供應(yīng)商，應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察和資質(zhì)審核，確保其具備供應(yīng)物資的能力和條件。（三）采購(gòu)合同簽訂1.物資采購(gòu)合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購(gòu)合同應(yīng)包括物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。2.采購(gòu)合同簽訂前，應(yīng)經(jīng)物資管理部門、財(cái)務(wù)部門、法律部門等相關(guān)部門審核。審核通過(guò)后，由項(xiàng)目經(jīng)理或其授權(quán)代表與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。3.采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本送物資管理部門、財(cái)務(wù)部門、項(xiàng)目經(jīng)理部等相關(guān)部門備案。（四）采購(gòu)過(guò)程控制1.物資管理部門應(yīng)按照采購(gòu)合同的要求，及時(shí)跟蹤物資采購(gòu)進(jìn)度，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)物資。2.在物資采購(gòu)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在違約行為，應(yīng)及時(shí)采取措施，要求供應(yīng)商限期整改或承擔(dān)違約責(zé)任。3.對(duì)于采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，如物資質(zhì)量問(wèn)題、交貨期延誤問(wèn)題等，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，尋求解決方案。如協(xié)商不成，可通過(guò)法律途徑解決。五、物資驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)在物資到貨前，做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括組建驗(yàn)收小組、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具和場(chǎng)地、熟悉驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和要求等。2.驗(yàn)收小組應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理、物資管理人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員等組成。驗(yàn)收人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能，熟悉物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和要求。（二）驗(yàn)收程序1.物資到貨后，供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)通知項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收小組應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和要求，對(duì)物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對(duì)和檢驗(yàn)。2.驗(yàn)收過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問(wèn)題、數(shù)量短缺等情況，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商限期整改或承擔(dān)違約責(zé)任。3.驗(yàn)收合格的物資，應(yīng)填寫物資驗(yàn)收單，并由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。物資驗(yàn)收單應(yīng)包括物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量情況、驗(yàn)收日期等內(nèi)容。4.驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)填寫不合格物資通知單，并注明不合格原因。不合格物資通知單應(yīng)及時(shí)送物資管理部門和供應(yīng)商。（三）驗(yàn)收記錄1.物資驗(yàn)收過(guò)程中，應(yīng)做好驗(yàn)收記錄，包括物資驗(yàn)收單、不合格物資通知單、檢驗(yàn)報(bào)告等。驗(yàn)收記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并存檔保管。2.物資驗(yàn)收記錄是物資管理的重要依據(jù)，應(yīng)妥善保管，以備查閱和審計(jì)。六、物資保管管理（一）保管場(chǎng)所1.項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)、特點(diǎn)和數(shù)量，選擇合適的保管場(chǎng)所。保管場(chǎng)所應(yīng)具備通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件。2.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)設(shè)置專門的保管場(chǎng)所，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（二）保管方法1.物資應(yīng)按照品種、規(guī)格、型號(hào)、批次等分類存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。標(biāo)識(shí)牌應(yīng)注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、數(shù)量、檢驗(yàn)狀態(tài)等內(nèi)容。2.對(duì)于易受潮、易生銹的物資，應(yīng)采取防潮、防銹措施，如密封包裝、涂防銹漆等。3.對(duì)于貴重物資和精密儀器設(shè)備，應(yīng)采取特殊的保管措施，如專人保管、定期檢查、維護(hù)保養(yǎng)等。（三）庫(kù)存盤點(diǎn)1.項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)定期對(duì)物資進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，確保物資賬實(shí)相符。庫(kù)存盤點(diǎn)應(yīng)每月至少進(jìn)行一次，年終進(jìn)行全面盤點(diǎn)。2.庫(kù)存盤點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)物資盤盈、盤虧或損壞等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫物資盤點(diǎn)表。物資盤點(diǎn)表應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、數(shù)量、賬存數(shù)、實(shí)存數(shù)、盤盈盤虧數(shù)、原因分析等內(nèi)容。3.對(duì)于物資盤盈、盤虧或損壞等情況，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。處理結(jié)果應(yīng)及時(shí)記錄在物資盤點(diǎn)表中，并報(bào)物資管理部門和財(cái)務(wù)部門備案。七、物資發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.物資發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出、急用先發(fā)”的原則，確保物資的合理使用。2.物資發(fā)放應(yīng)嚴(yán)格按照物資需求計(jì)劃和審批程序進(jìn)行，不得擅自發(fā)放物資。（二）發(fā)放程序1.施工班組或部門需要領(lǐng)取物資時(shí)，應(yīng)填寫物資領(lǐng)料單，并注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等內(nèi)容。2.物資領(lǐng)料單應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理或其授權(quán)代表審核簽字后，交物資管理部門。3.物資管理部門根據(jù)物資領(lǐng)料單，核實(shí)庫(kù)存情況，如庫(kù)存充足，應(yīng)及時(shí)發(fā)放物資，并在物資領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。如庫(kù)存不足，應(yīng)及時(shí)通知項(xiàng)目經(jīng)理部，并協(xié)助解決物資供應(yīng)問(wèn)題。（三）發(fā)放記錄1.物資發(fā)放過(guò)程中，應(yīng)做好發(fā)放記錄，包括物資領(lǐng)料單、發(fā)放憑證等。發(fā)放記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并存檔保管。2.物資發(fā)放記錄是物資管理的重要依據(jù)，應(yīng)妥善保管，以備查閱和審計(jì)。八、物資核算管理（一）成本核算1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定，對(duì)物資采購(gòu)成本、庫(kù)存成本、使用成本等進(jìn)行核算。物資采購(gòu)成本包括物資的購(gòu)買價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)用、裝卸費(fèi)用等；庫(kù)存成本包括物資的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用、保管費(fèi)用、損耗費(fèi)用等；使用成本包括物資的消耗費(fèi)用、維修費(fèi)用等。2.物資成本核算應(yīng)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行，確保成本核算的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。（二）分析與控制1.物資管理部門應(yīng)定期對(duì)物資成本進(jìn)行分析，找出成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)和存在的問(wèn)題，并提出改進(jìn)措施和建議。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)物資成本分析結(jié)果，對(duì)物資采購(gòu)、庫(kù)存、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行成本控制，確保物資成本在預(yù)算范圍內(nèi)。九、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)施工合同物資管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查物資管理是否符合相關(guān)法律法規(guī)和公司制度的要求，是否存在違規(guī)違紀(jì)行為。2.物資管理部門和項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)定期對(duì)物資管理工作進(jìn)行自查，及時(shí)發(fā)