服裝公司借用倉(cāng)管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)服裝公司借用倉(cāng)的管理，規(guī)范借用倉(cāng)物資的出入庫(kù)流程，提高物資使用效率，確保公司資產(chǎn)安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于服裝公司各部門因業(yè)務(wù)需要借用倉(cāng)物資的管理。（三）基本原則1.嚴(yán)格審批原則：借用倉(cāng)物資必須經(jīng)過嚴(yán)格的審批流程，確保借用合理、必要。2.限期歸還原則：借用物資應(yīng)明確歸還期限，按時(shí)歸還，不得拖延。3.責(zé)任追究原則：對(duì)于借用物資過程中出現(xiàn)的丟失、損壞等情況，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。二、借用倉(cāng)管理職責(zé)（一）倉(cāng)庫(kù)管理部門1.負(fù)責(zé)借用倉(cāng)的日常管理工作，包括物資的出入庫(kù)登記、保管、盤點(diǎn)等。2.建立借用倉(cāng)物資臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、借用時(shí)間、歸還時(shí)間等信息。3.定期對(duì)借用倉(cāng)物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。4.對(duì)借用物資的使用情況進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向相關(guān)部門反饋。（二）借用部門1.負(fù)責(zé)提出借用倉(cāng)物資的申請(qǐng)，明確借用物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、借用時(shí)間、用途等信息。2.安排專人負(fù)責(zé)借用物資的領(lǐng)取、使用和歸還工作，確保物資的安全和完整。3.按照規(guī)定的時(shí)間和要求歸還借用物資，如有特殊情況需要延期歸還，應(yīng)提前辦理相關(guān)手續(xù)。（三）審批部門1.根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，對(duì)借用倉(cāng)物資的申請(qǐng)進(jìn)行審批，確保借用合理、必要。2.對(duì)借用物資的使用情況進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)要求借用部門整改。三、借用倉(cāng)物資申請(qǐng)與審批（一）申請(qǐng)流程1.借用部門填寫《借用倉(cāng)物資申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明借用物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、借用時(shí)間、用途等信息。2.將申請(qǐng)表提交至本部門負(fù)責(zé)人審核，審核通過后簽字確認(rèn)。3.將申請(qǐng)表提交至審批部門進(jìn)行審批，審批通過后簽字確認(rèn)。（二）審批權(quán)限1.借用物資價(jià)值在[X]元以下的，由部門負(fù)責(zé)人審批。2.借用物資價(jià)值在[X]元至[X]元之間的，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.借用物資價(jià)值在[X]元以上的，由總經(jīng)理審批。（三）審批時(shí)間1.審批部門應(yīng)在收到申請(qǐng)表后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審批工作。2.如遇特殊情況需要延長(zhǎng)審批時(shí)間的，應(yīng)及時(shí)向借用部門說明原因。四、借用倉(cāng)物資出入庫(kù)管理（一）入庫(kù)管理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)審批通過的《借用倉(cāng)物資申請(qǐng)表》，準(zhǔn)備借用物資。2.借用物資到達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行核對(duì)，確保與申請(qǐng)表一致。3.核對(duì)無誤后，倉(cāng)庫(kù)管理人員辦理入庫(kù)手續(xù)，在借用倉(cāng)物資臺(tái)賬上登記物資的入庫(kù)時(shí)間、名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。（二）出庫(kù)管理1.借用部門憑審批通過的《借用倉(cāng)物資申請(qǐng)表》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取借用物資。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)申請(qǐng)表核對(duì)借用部門的身份和物資信息，無誤后辦理出庫(kù)手續(xù)，在借用倉(cāng)物資臺(tái)賬上登記物資的出庫(kù)時(shí)間、名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)取人等信息。3.借用部門領(lǐng)取物資后，應(yīng)及時(shí)檢查物資的質(zhì)量和數(shù)量，如有問題應(yīng)及時(shí)與倉(cāng)庫(kù)管理部門溝通解決。五、借用倉(cāng)物資使用管理（一）使用要求1.借用部門應(yīng)按照申請(qǐng)用途使用借用物資，不得擅自改變用途。2.借用部門應(yīng)妥善保管借用物資，不得丟失、損壞或擅自轉(zhuǎn)借他人。3.借用部門在使用借用物資過程中，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)管理部門反饋，以便及時(shí)處理。（二）使用監(jiān)督1.倉(cāng)庫(kù)管理部門定期對(duì)借用物資的使用情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向借用部門提出整改要求。2.審批部門不定期對(duì)借用物資的使用情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)要求借用部門整改。六、借用倉(cāng)物資歸還管理（一）歸還流程1.借用部門應(yīng)在規(guī)定的歸還期限內(nèi)將借用物資歸還至倉(cāng)庫(kù)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)歸還的物資進(jìn)行核對(duì)，檢查物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等是否與借用時(shí)一致。3.核對(duì)無誤后，倉(cāng)庫(kù)管理人員辦理歸還手續(xù)，在借用倉(cāng)物資臺(tái)賬上登記物資的歸還時(shí)間、名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。（二）延期歸還1.如借用部門因特殊情況需要延期歸還借用物資，應(yīng)提前填寫《借用倉(cāng)物資延期歸還申請(qǐng)表》，說明延期歸還的原因和期限。2.將申請(qǐng)表提交至本部門負(fù)責(zé)人審核，審核通過后簽字確認(rèn)。3.將申請(qǐng)表提交至審批部門進(jìn)行審批，審批通過后簽字確認(rèn)。4.借用部門應(yīng)按照審批通過的延期歸還期限歸還借用物資。（三）物資損壞或丟失處理1.借用部門在借用物資過程中，如因保管不善或使用不當(dāng)導(dǎo)致物資損壞或丟失的，應(yīng)按照以下規(guī)定進(jìn)行處理：能夠修復(fù)的，借用部門應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)后歸還倉(cāng)庫(kù)。無法修復(fù)或丟失的，借用部門應(yīng)按照物資的原值進(jìn)行賠償。2.賠償款應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)交至公司財(cái)務(wù)部門。七、借用倉(cāng)物資盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)周期1.倉(cāng)庫(kù)管理部門每月對(duì)借用倉(cāng)物資進(jìn)行一次盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。2.每年年底，倉(cāng)庫(kù)管理部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門對(duì)借用倉(cāng)物資進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。（二）盤點(diǎn)方法1.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)借用倉(cāng)物資臺(tái)賬，對(duì)物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)，記錄實(shí)際數(shù)量。2.將實(shí)際數(shù)量與臺(tái)賬記錄進(jìn)行核對(duì)，如有差異應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。（三）盤點(diǎn)報(bào)告1.倉(cāng)庫(kù)管理部門在盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制《借用倉(cāng)物資盤點(diǎn)報(bào)告》，詳細(xì)說明盤點(diǎn)情況、差異原因及處理結(jié)果。2.將盤點(diǎn)報(bào)告提交至財(cái)務(wù)部門和審批部門審核。3.財(cái)務(wù)部門根據(jù)盤點(diǎn)報(bào)告對(duì)借用倉(cāng)物資的賬目進(jìn)行調(diào)整，確保賬實(shí)相符。八、借用倉(cāng)物資檔案管理（一）檔案內(nèi)容1.借用倉(cāng)物資管理制度文件。2.《借用倉(cāng)物資申請(qǐng)表》、《借用倉(cāng)物資延期歸還申請(qǐng)表》等相關(guān)申請(qǐng)表。3.借用倉(cāng)物資臺(tái)賬。4.借用倉(cāng)物資出入庫(kù)憑證。5.借用倉(cāng)物資盤點(diǎn)報(bào)告。6.其他與借用倉(cāng)物資管理相關(guān)的資料。（二）檔案保管1.倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)借用倉(cāng)物資檔案的整理、歸檔和保管工作。2.