小飯店收銀管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)本小飯店收銀管理，規(guī)范收銀操作流程，保障資金安全，提高財(cái)務(wù)管理效率，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于本小飯店內(nèi)所有涉及收銀工作的崗位及人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，確保收銀工作合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：保證每一筆收款記錄準(zhǔn)確無(wú)誤，賬實(shí)相符。3.安全性原則：采取有效措施保障現(xiàn)金、電子支付等資金的安全，防止丟失、被盜或挪用。4.及時(shí)性原則：及時(shí)處理收款業(yè)務(wù)，不得積壓，確保資金及時(shí)入賬。二、收銀崗位設(shè)置與職責(zé)（一）收銀員崗位1.負(fù)責(zé)顧客消費(fèi)的收款工作，準(zhǔn)確收取現(xiàn)金、支票、銀行卡、移動(dòng)支付等各種款項(xiàng)，并開(kāi)具相應(yīng)的收款憑證。2.熟練操作收銀系統(tǒng)，準(zhǔn)確錄入每一筆交易信息，包括菜品、酒水、服務(wù)費(fèi)等明細(xì)，確保賬單信息完整、準(zhǔn)確。3.對(duì)收取的現(xiàn)金進(jìn)行當(dāng)面清點(diǎn)、驗(yàn)鈔，辨別真?zhèn)?，如發(fā)現(xiàn)假鈔及時(shí)報(bào)告上級(jí)。4.負(fù)責(zé)收銀臺(tái)的日常清潔和整理工作，保持收銀區(qū)域整潔有序。5.妥善保管收銀備用金、發(fā)票、印章等重要物品，確保其安全。（二）收銀主管崗位1.負(fù)責(zé)收銀團(tuán)隊(duì)的日常管理工作，包括人員排班、考勤統(tǒng)計(jì)等。2.監(jiān)督收銀員的工作流程和操作規(guī)范，確保每一筆收款業(yè)務(wù)符合規(guī)定，及時(shí)糾正不規(guī)范行為。3.定期對(duì)收銀賬目進(jìn)行核對(duì)和審查，保證賬賬相符、賬實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查明原因并處理。4.與財(cái)務(wù)部門(mén)密切配合，做好資金的繳存、結(jié)算等工作，及時(shí)反饋收銀工作中出現(xiàn)的問(wèn)題和建議。5.組織收銀員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，提高其業(yè)務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量。三、收銀操作流程（一）顧客點(diǎn)餐1.顧客在餐廳內(nèi)選擇菜品后，服務(wù)員將點(diǎn)菜單送至收銀臺(tái)。2.收銀員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)點(diǎn)菜單上的菜品名稱、數(shù)量、價(jià)格等信息是否準(zhǔn)確無(wú)誤。如有疑問(wèn)，及時(shí)與服務(wù)員溝通確認(rèn)。（二）錄入收銀系統(tǒng)1.將點(diǎn)菜單上的菜品信息逐一準(zhǔn)確錄入收銀系統(tǒng)，同時(shí)錄入顧客的桌號(hào)、人數(shù)等相關(guān)信息。2.在錄入過(guò)程中，注意檢查菜品的規(guī)格、特殊要求等是否正確錄入，確保賬單信息與顧客點(diǎn)餐一致。（三）收款結(jié)算1.根據(jù)顧客選擇的支付方式進(jìn)行收款：現(xiàn)金支付：當(dāng)面清點(diǎn)現(xiàn)金金額，與賬單金額核對(duì)一致后，唱收唱付，告知顧客應(yīng)付金額和找零金額。收款后，在賬單上加蓋“現(xiàn)金收訖”章，并將現(xiàn)金放入收銀機(jī)的現(xiàn)金抽屜妥善保管。銀行卡支付：請(qǐng)顧客出示銀行卡，使用刷卡設(shè)備進(jìn)行刷卡操作。按照系統(tǒng)提示輸入相關(guān)信息，如密碼、驗(yàn)證碼等，完成支付交易。交易成功后，打印交易憑條，請(qǐng)顧客簽字確認(rèn)，并將憑條妥善保存。移動(dòng)支付：引導(dǎo)顧客使用微信、支付寶等移動(dòng)支付方式進(jìn)行付款。收銀員掃描顧客出示的支付碼，完成支付操作。支付成功后，在收銀系統(tǒng)中確認(rèn)收款，并告知顧客支付已完成。2.對(duì)于團(tuán)體顧客或簽單顧客，按照飯店規(guī)定的簽單流程進(jìn)行操作。如需要相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的，及時(shí)聯(lián)系相關(guān)人員簽字，并在賬單上注明簽單信息。（四）開(kāi)具發(fā)票1.顧客要求開(kāi)具發(fā)票的，收銀員應(yīng)根據(jù)實(shí)際收款金額如實(shí)開(kāi)具。2.開(kāi)具發(fā)票時(shí)，確保發(fā)票內(nèi)容填寫(xiě)完整、準(zhǔn)確，包括顧客名稱、菜品名稱、金額、稅率、稅額等信息。發(fā)票加蓋飯店發(fā)票專用章后，交給顧客。3.對(duì)于電子發(fā)票，按照相關(guān)規(guī)定引導(dǎo)顧客獲取電子發(fā)票，如通過(guò)飯店指定的電子發(fā)票平臺(tái)或手機(jī)應(yīng)用程序等方式。（五）找零與結(jié)賬1.現(xiàn)金支付時(shí)，根據(jù)賬單金額和顧客支付金額進(jìn)行找零。找零時(shí)應(yīng)仔細(xì)核對(duì)金額，確保找零準(zhǔn)確無(wú)誤。將找零金額當(dāng)面交給顧客，并再次確認(rèn)應(yīng)付金額和找零金額是否正確。2.完成收款和開(kāi)票等操作后，在收銀系統(tǒng)中進(jìn)行結(jié)賬操作，打印結(jié)賬清單。結(jié)賬清單應(yīng)包含本次交易的詳細(xì)信息，如桌號(hào)、顧客人數(shù)、菜品明細(xì)、支付方式、收款金額、找零金額、發(fā)票號(hào)碼等。3.將結(jié)賬清單與賬單存根、現(xiàn)金、發(fā)票等相關(guān)憑證整理好，妥善保管，以備后續(xù)核對(duì)和查詢。四、收銀賬目管理（一）日結(jié)1.每班收銀員在下班前，應(yīng)進(jìn)行日結(jié)操作。在收銀系統(tǒng)中按照規(guī)定的流程進(jìn)行日結(jié)，系統(tǒng)自動(dòng)生成當(dāng)日收款報(bào)表。2.日結(jié)報(bào)表應(yīng)包含當(dāng)日各時(shí)間段的收款金額、支付方式匯總、交易筆數(shù)等詳細(xì)信息。收銀員仔細(xì)核對(duì)日結(jié)報(bào)表數(shù)據(jù)與實(shí)際收款情況是否一致，如有差異，及時(shí)查找原因并進(jìn)行調(diào)整。3.將當(dāng)日收取的現(xiàn)金、支票等款項(xiàng)進(jìn)行清點(diǎn)匯總，填寫(xiě)現(xiàn)金交款單。現(xiàn)金交款單應(yīng)注明交款日期、交款人、收款金額、款項(xiàng)來(lái)源等信息。（二）賬目核對(duì)1.收銀主管每日對(duì)收銀員的日結(jié)報(bào)表進(jìn)行審核，核對(duì)賬目數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。審核內(nèi)容包括收款金額與系統(tǒng)記錄是否一致、支付方式是否正確、發(fā)票開(kāi)具是否合規(guī)等。2.定期（每周至少一次）將收銀賬目與財(cái)務(wù)部門(mén)的總賬進(jìn)行核對(duì)，確保賬賬相符。如發(fā)現(xiàn)賬目差異，及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行清查，查明原因并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。3.每月末，對(duì)當(dāng)月的收銀賬目進(jìn)行全面核對(duì)和結(jié)賬工作。編制月度收銀報(bào)表，詳細(xì)反映當(dāng)月的收款情況、各類支付方式的占比、收入趨勢(shì)等信息。將月度收銀報(bào)表提交給飯店管理層和財(cái)務(wù)部門(mén)，作為財(cái)務(wù)分析和決策的依據(jù)。（三）賬目查詢與統(tǒng)計(jì)1.建立完善的收銀賬目查詢系統(tǒng)，方便飯店管理人員隨時(shí)查詢某一時(shí)間段內(nèi)的收銀明細(xì)、收款匯總等信息。2.根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理需要，定期對(duì)收銀數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，如按菜品類別統(tǒng)計(jì)銷售額、按時(shí)間段分析客流量與收款金額的關(guān)系等。通過(guò)數(shù)據(jù)分析，為飯店的菜品調(diào)整、營(yíng)銷策略制定等提供參考依據(jù)。五、收銀設(shè)備與系統(tǒng)管理（一）收銀設(shè)備維護(hù)1.定期對(duì)收銀設(shè)備進(jìn)行清潔和保養(yǎng)，包括收銀機(jī)、電腦、打印機(jī)、刷卡設(shè)備、掃碼槍等。保持設(shè)備外觀整潔，無(wú)灰塵、無(wú)污漬，確保設(shè)備正常運(yùn)行。2.安排專人負(fù)責(zé)收銀設(shè)備的日常檢查和維護(hù)工作，每日開(kāi)機(jī)前檢查設(shè)備是否正常通電、連接是否良好等。發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障或異常情況，及時(shí)報(bào)修，并做好記錄。3.根據(jù)設(shè)備的使用說(shuō)明書(shū)和維護(hù)要求，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行軟件升級(jí)、硬件檢查等操作，確保設(shè)備性能穩(wěn)定，功能正常。（二）收銀系統(tǒng)管理1.加強(qiáng)對(duì)收銀系統(tǒng)的安全管理，設(shè)置不同級(jí)別的用戶權(quán)限，確保只有授權(quán)人員能夠進(jìn)行相關(guān)操作。收銀員只能進(jìn)行收款、結(jié)賬等基本操作，收銀主管和財(cái)務(wù)人員具有更高的管理權(quán)限，如數(shù)據(jù)查詢、修改、系統(tǒng)設(shè)置等。2.定期對(duì)收銀系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的介質(zhì)上，并分別存儲(chǔ)在不同的地點(diǎn)。如每周進(jìn)行一次全量備份，每日進(jìn)行增量備份，以防止數(shù)據(jù)丟失。3.嚴(yán)格控制收銀系統(tǒng)的登錄密碼安全，要求收銀員定期更換密碼，密碼長(zhǎng)度和復(fù)雜度應(yīng)符合系統(tǒng)安全要求。禁止將密碼告知他人，防止密碼泄露導(dǎo)致系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)。4.關(guān)注收銀系統(tǒng)供應(yīng)商發(fā)布的系統(tǒng)更新信息，及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)升級(jí)，以修復(fù)系統(tǒng)漏洞，提高系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性。同時(shí)，在升級(jí)系統(tǒng)前，應(yīng)進(jìn)行充分的測(cè)試，確保升級(jí)后系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行，不影響正常的收銀業(yè)務(wù)。六、收款安全管理（一）現(xiàn)金安全1.收銀臺(tái)應(yīng)配備專門(mén)的現(xiàn)金抽屜，用于存放現(xiàn)金?，F(xiàn)金抽屜應(yīng)保持關(guān)閉狀態(tài)，鑰匙由收銀員妥善保管，不得隨意轉(zhuǎn)借他人。2.在營(yíng)業(yè)期間，收銀臺(tái)內(nèi)現(xiàn)金存放量應(yīng)控制在合理范圍內(nèi)，不得存放過(guò)多現(xiàn)金。超過(guò)規(guī)定限額的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)繳存銀行或放入飯店指定的保險(xiǎn)柜中保管。3.每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，收銀員應(yīng)將現(xiàn)金清點(diǎn)準(zhǔn)確，與現(xiàn)金交款單核對(duì)一致后，將現(xiàn)金繳存銀行。繳存現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)安排專人陪同前往銀行，確保現(xiàn)金安全。4.加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金的防盜、防搶措施。收銀臺(tái)應(yīng)安裝監(jiān)控設(shè)備，確保收銀區(qū)域無(wú)死角監(jiān)控。同時(shí)，收銀員應(yīng)保持警惕，注意觀察周圍環(huán)境，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)報(bào)告上級(jí)并采取相應(yīng)措施。（二）電子支付安全1.對(duì)于移動(dòng)支付、銀行卡支付等電子支付方式，應(yīng)確保支付設(shè)備的安全使用。定期檢查刷卡設(shè)備、掃碼槍等是否正常工作，防止因設(shè)備故障導(dǎo)致支付風(fēng)險(xiǎn)。2.嚴(yán)格遵守電子支付平臺(tái)的操作規(guī)范和安全要求，保護(hù)顧客支付信息的安全。在進(jìn)行電子支付操作時(shí)，應(yīng)避免在不安全的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下操作，防止顧客支付信息泄露。3.如發(fā)生電子支付異常情況，如支付失敗、重復(fù)扣款等，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)支付平臺(tái)客服聯(lián)系，按照客服指導(dǎo)進(jìn)行處理。同時(shí)，記錄異常情況的詳細(xì)信息，包括交易時(shí)間、交易金額、支付方式、異常提示等，以便后續(xù)查詢和處理。（三）備用金管理1.設(shè)立收銀備用金制度，用于支付找零、小額現(xiàn)金交易等日常收款業(yè)務(wù)。備用金的金額應(yīng)根據(jù)飯店的經(jīng)營(yíng)情況和收款需求合理確定，并報(bào)飯店管理層審批。2.備用金由專人負(fù)責(zé)保管，保管人員應(yīng)定期對(duì)備用金進(jìn)行清點(diǎn)和核對(duì)，確保備用金賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)備用金短缺或溢余，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。3.備用金的使用應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍進(jìn)行，不得挪作他用。每筆備用金的支出都應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括支出時(shí)間、支出事由、金額等信息。七、發(fā)票管理（一）發(fā)票領(lǐng)購(gòu)1.安排專人負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)工作，按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定，定期到稅務(wù)部門(mén)領(lǐng)購(gòu)發(fā)票。領(lǐng)購(gòu)發(fā)票時(shí)，應(yīng)攜帶相關(guān)證件和資料，確保領(lǐng)購(gòu)手續(xù)齊全。2.建立發(fā)票領(lǐng)購(gòu)登記制度，詳細(xì)記錄發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)日期、發(fā)票種類、發(fā)票號(hào)碼、數(shù)量等信息。領(lǐng)購(gòu)的發(fā)票應(yīng)妥善保管，存放在安全、干燥、通風(fēng)的地方，防止發(fā)票丟失、損壞或被盜。（二）發(fā)票開(kāi)具1.收銀員應(yīng)嚴(yán)格按照發(fā)票管理規(guī)定開(kāi)具發(fā)票，確保發(fā)票內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。發(fā)票開(kāi)具的項(xiàng)目應(yīng)與實(shí)際交易內(nèi)容相符，不得虛開(kāi)發(fā)票。2.開(kāi)具發(fā)票時(shí)，應(yīng)按照發(fā)票號(hào)碼順序依次開(kāi)具，不得跳號(hào)、漏號(hào)。發(fā)票上應(yīng)加蓋飯店發(fā)票專用章，印章應(yīng)清晰、完整。3.對(duì)于作廢發(fā)票，應(yīng)在發(fā)票上加蓋“作廢”章，并將作廢發(fā)票的所有聯(lián)次妥善保存，不得隨意丟棄。同時(shí)，在收銀系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)的作廢處理記錄。（三）發(fā)票保管與繳銷1.定期對(duì)已開(kāi)具的發(fā)票存根聯(lián)進(jìn)行整理和保管，保管期限應(yīng)符合稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定。發(fā)票存根聯(lián)應(yīng)按照時(shí)間順序裝訂成冊(cè)，妥善存放，以備稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查。2.當(dāng)發(fā)票使用完畢或達(dá)到保管期限時(shí)，按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求進(jìn)行發(fā)票繳銷工作。繳銷發(fā)票時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)發(fā)票繳銷登記表，將已開(kāi)具的發(fā)票存根聯(lián)、作廢發(fā)票等相關(guān)資料一并提交給稅務(wù)機(jī)關(guān)審核。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核無(wú)誤后，完成發(fā)票繳銷手續(xù)。八、培訓(xùn)與監(jiān)督（一）培訓(xùn)1.定期組織收銀員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括收銀操作流程、財(cái)務(wù)知識(shí)、服務(wù)規(guī)范、安全防范等方面。培訓(xùn)方式可采用集中授課、現(xiàn)場(chǎng)演示、案例分析等多種形式，確保培訓(xùn)效果。2.新入職的收銀員應(yīng)進(jìn)行崗前培訓(xùn)，使其熟悉收銀工作的各項(xiàng)流程和規(guī)定，掌握收銀設(shè)備的操作方法和收銀系統(tǒng)的使用技巧。培訓(xùn)合格后方可上崗。3.根據(jù)行業(yè)發(fā)展和飯店經(jīng)營(yíng)管理的需要，及時(shí)更新培訓(xùn)內(nèi)容，使收銀員了解最新的收銀業(yè)務(wù)知識(shí)和相關(guān)政策法規(guī)，不斷提高其業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。（二）監(jiān)督1.收銀主管應(yīng)加強(qiáng)對(duì)收銀員日常工作的監(jiān)督檢查，不定期抽查收銀員的操作流程、收款記錄、賬目