無(wú)條碼庫(kù)存管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司庫(kù)存管理，提高庫(kù)存管理效率，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，降低庫(kù)存成本，特制定本無(wú)條碼庫(kù)存管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及無(wú)條碼庫(kù)存管理的部門和環(huán)節(jié)，包括但不限于采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、生產(chǎn)、銷售等部門。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：確保庫(kù)存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確反映實(shí)際庫(kù)存情況，避免庫(kù)存數(shù)量錯(cuò)誤、賬目不清等問題。2.及時(shí)性原則：及時(shí)記錄庫(kù)存變動(dòng)信息，保證庫(kù)存數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性，以便為管理決策提供準(zhǔn)確依據(jù)。3.成本效益原則：在保證庫(kù)存管理質(zhì)量的前提下，合理控制庫(kù)存管理成本，提高庫(kù)存管理效益。4.安全性原則：確保庫(kù)存物資的安全，防止庫(kù)存物資的損壞、丟失、變質(zhì)等情況發(fā)生。二、庫(kù)存管理職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的訂單下達(dá)、跟蹤到貨情況，并及時(shí)將到貨信息傳遞給倉(cāng)儲(chǔ)部門。2.協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部門進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)工作，提供采購(gòu)相關(guān)的資料和數(shù)據(jù)。（二）倉(cāng)儲(chǔ)部門1.負(fù)責(zé)無(wú)條碼庫(kù)存物資的收、發(fā)、存管理工作，包括物資的驗(yàn)收、入庫(kù)、保管、出庫(kù)等環(huán)節(jié)。2.建立庫(kù)存臺(tái)賬，記錄庫(kù)存物資的詳細(xì)信息，如物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期、存放位置等，并定期與財(cái)務(wù)部門核對(duì)賬目。3.負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的日常保管和維護(hù)工作，確保庫(kù)存物資的安全和完好。4.組織庫(kù)存盤點(diǎn)工作，編制盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析和處理。（三）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，向倉(cāng)儲(chǔ)部門提出物資領(lǐng)用申請(qǐng)，并及時(shí)反饋物資使用情況。2.協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部門進(jìn)行庫(kù)存管理，提供生產(chǎn)過程中物資消耗的相關(guān)數(shù)據(jù)。（四）銷售部門1.根據(jù)銷售訂單，及時(shí)與倉(cāng)儲(chǔ)部門溝通庫(kù)存情況，確保訂單的及時(shí)發(fā)貨。2.協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部門進(jìn)行庫(kù)存管理，提供銷售相關(guān)的資料和數(shù)據(jù)。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核庫(kù)存管理相關(guān)的財(cái)務(wù)憑證，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。2.定期對(duì)庫(kù)存進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，分析庫(kù)存成本和資金占用情況，為公司決策提供財(cái)務(wù)支持。3.參與庫(kù)存盤點(diǎn)工作，監(jiān)督盤點(diǎn)過程，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。三、無(wú)條碼庫(kù)存的標(biāo)識(shí)與記錄（一）標(biāo)識(shí)方法對(duì)于無(wú)條碼的庫(kù)存物資，采用以下標(biāo)識(shí)方法：1.在物資外包裝上粘貼自制的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)識(shí)牌上注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期等信息。2.對(duì)于體積較大或形狀特殊的物資，可采用油漆、標(biāo)簽等方式在物資表面進(jìn)行標(biāo)識(shí)。（二）記錄要求1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)建立詳細(xì)的無(wú)條碼庫(kù)存臺(tái)賬，對(duì)每一種無(wú)條碼庫(kù)存物資進(jìn)行單獨(dú)記錄。臺(tái)賬應(yīng)包括物資編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期、存放位置、領(lǐng)用記錄等內(nèi)容。2.庫(kù)存變動(dòng)信息應(yīng)及時(shí)記錄在臺(tái)賬中，包括物資的入庫(kù)、出庫(kù)、調(diào)撥、報(bào)廢等情況。記錄應(yīng)準(zhǔn)確、完整，并有相關(guān)人員的簽字確認(rèn)。3.對(duì)于無(wú)條碼庫(kù)存物資的批次管理，可通過在標(biāo)識(shí)牌或臺(tái)賬中注明批次號(hào)的方式進(jìn)行記錄。批次號(hào)應(yīng)具有唯一性，以便于追溯物資的來(lái)源和去向。四、無(wú)條碼庫(kù)存的入庫(kù)管理（一）物資驗(yàn)收1.采購(gòu)物資到貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)訂單和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行核對(duì)。2.對(duì)于無(wú)條碼的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收合格后，按照標(biāo)識(shí)方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并填寫入庫(kù)單。入庫(kù)單應(yīng)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期、存放位置等信息。3.如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量短缺、質(zhì)量不合格等問題，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)部門溝通，并做好記錄。采購(gòu)部門應(yīng)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商解決問題，直至物資驗(yàn)收合格入庫(kù)。（二）入庫(kù)手續(xù)辦理1.驗(yàn)收合格的物資，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)人員應(yīng)根據(jù)入庫(kù)單，將物資搬運(yùn)至指定的存放位置，并按照標(biāo)識(shí)要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。2.入庫(kù)手續(xù)辦理完成后，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)將入庫(kù)單的一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理，一聯(lián)留存?zhèn)}儲(chǔ)部門作為庫(kù)存管理的依據(jù)，一聯(lián)交采購(gòu)部門作為采購(gòu)結(jié)算的憑證。五、無(wú)條碼庫(kù)存的保管管理（一）存放要求1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)、特點(diǎn)和用途，合理安排庫(kù)存物資的存放位置。存放位置應(yīng)便于物資的收發(fā)和盤點(diǎn)，同時(shí)應(yīng)保證物資的安全和完好。2.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.對(duì)于貴重物資和精密儀器，應(yīng)采取特殊的保管措施，如專柜存放、防潮、防塵、防震等。（二）日常巡查1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行巡查，檢查物資的存放情況、標(biāo)識(shí)是否清晰、有無(wú)損壞變質(zhì)等問題。2.巡查人員應(yīng)填寫巡查記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行處理。如發(fā)現(xiàn)物資損壞或變質(zhì)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（三）庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)定期組織庫(kù)存盤點(diǎn)工作，盤點(diǎn)周期可根據(jù)公司實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)前，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、方法、人員分工等內(nèi)容。盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)庫(kù)存物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、標(biāo)識(shí)等信息，確保盤點(diǎn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析和處理。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整。六、無(wú)條碼庫(kù)存的出庫(kù)管理（一）物資領(lǐng)用申請(qǐng)1.各部門因工作需要領(lǐng)用無(wú)條碼庫(kù)存物資時(shí)，應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表。申請(qǐng)表應(yīng)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用用途等信息。2.物資領(lǐng)用申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，交倉(cāng)儲(chǔ)部門。倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行審核，如庫(kù)存充足，應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)；如庫(kù)存不足，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門進(jìn)行采購(gòu)。（二）出庫(kù)手續(xù)辦理1.倉(cāng)儲(chǔ)部門根據(jù)審核通過的物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，辦理出庫(kù)手續(xù)。出庫(kù)人員應(yīng)按照申請(qǐng)表上的信息，核對(duì)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等，并在物資標(biāo)識(shí)牌或臺(tái)賬上注明領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門等信息。2.出庫(kù)手續(xù)辦理完成后，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)將出庫(kù)單的一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理，一聯(lián)留存?zhèn)}儲(chǔ)部門作為庫(kù)存管理的依據(jù)，一聯(lián)交領(lǐng)用部門作為領(lǐng)用憑證。（三）出庫(kù)方式1.對(duì)于小件物資，可采用直接發(fā)放的方式進(jìn)行出庫(kù)。領(lǐng)用人員應(yīng)在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)后，領(lǐng)取物資。2.對(duì)于大件物資或批量物資，可采用集中發(fā)放或配送的方式進(jìn)行出庫(kù)。倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)領(lǐng)用部門的要求，安排車輛或人員將物資運(yùn)輸至指定地點(diǎn)，并辦理交接手續(xù)。七、無(wú)條碼庫(kù)存的調(diào)撥管理（一）調(diào)撥申請(qǐng)1.公司內(nèi)部各部門之間如需進(jìn)行無(wú)條碼庫(kù)存物資的調(diào)撥，應(yīng)填寫物資調(diào)撥申請(qǐng)表。申請(qǐng)表應(yīng)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、調(diào)出部門、調(diào)入部門、調(diào)撥原因等信息。2.物資調(diào)撥申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)調(diào)出部門和調(diào)入部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，交倉(cāng)儲(chǔ)部門。倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行審核，如庫(kù)存充足，應(yīng)及時(shí)辦理調(diào)撥手續(xù)；如庫(kù)存不足，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)。（二）調(diào)撥手續(xù)辦理1.倉(cāng)儲(chǔ)部門根據(jù)審核通過的物資調(diào)撥申請(qǐng)表，辦理調(diào)撥手續(xù)。調(diào)出部門應(yīng)按照申請(qǐng)表上的信息，將物資搬運(yùn)至指定地點(diǎn)，并與調(diào)入部門辦理交接手續(xù)。交接雙方應(yīng)在物資調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。2.物資調(diào)撥單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)交調(diào)出部門，一聯(lián)交調(diào)入部門，一聯(lián)留存?zhèn)}儲(chǔ)部門作為庫(kù)存管理的依據(jù)。倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，調(diào)整物資的存放位置和所屬部門。八、無(wú)條碼庫(kù)存的報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.對(duì)于已損壞、變質(zhì)、過期等無(wú)法繼續(xù)使用的無(wú)條碼庫(kù)存物資，使用部門應(yīng)填寫物資報(bào)廢申請(qǐng)表。申請(qǐng)表應(yīng)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因、報(bào)廢日期等信息。2.物資報(bào)廢申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，交倉(cāng)儲(chǔ)部門。倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。（二）報(bào)廢審批1.經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的物資，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)填寫物資報(bào)廢審批表，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批表應(yīng)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因、報(bào)廢日期、處理方式等信息。2.公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審批，如同意報(bào)廢，應(yīng)在審批表上簽字確認(rèn)。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意報(bào)廢的物資，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。處理方式可包括變賣、銷毀等。2.對(duì)于有回收價(jià)值的報(bào)廢物資，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)聯(lián)系相關(guān)回收單位進(jìn)行變賣，并將變賣收入及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)部門。3.對(duì)于無(wú)回收價(jià)值的報(bào)廢物資，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)組織人員進(jìn)行銷毀，并填寫銷毀記錄。銷毀記錄應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、銷毀日期、銷毀方式、參與人員等信息。九、庫(kù)存管理的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司應(yīng)建立庫(kù)存管理監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)各部門的庫(kù)存管理工作進(jìn)行檢查和監(jiān)督。監(jiān)督內(nèi)容包括庫(kù)存管理制度的執(zhí)行情況、庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、庫(kù)存物資的保管情況等。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，檢查庫(kù)存管理的財(cái)務(wù)核算是否準(zhǔn)確、合規(guī)，庫(kù)存成本是否合理。3.審計(jì)部門應(yīng)不定期對(duì)庫(kù)存管理工作進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改情況。（二）考核辦法1.公司應(yīng)制定庫(kù)存管理考核辦法，對(duì)各部門的庫(kù)存管理工作進(jìn)行量化考核?？己酥笜?biāo)可包括庫(kù)存準(zhǔn)確率、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、庫(kù)存成本控制等。2.考核結(jié)果應(yīng)與各部門的績(jī)效掛鉤，對(duì)庫(kù)存管理工作表現(xiàn)