票證印章管理辦法一、總則（一）目的為加強公司票證印章管理，規(guī)范票證使用和印章管理行為，防范風(fēng)險，確保公司經(jīng)營活動的正常開展，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門、分支機構(gòu)在經(jīng)營活動中涉及的各類票證和印章的管理。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準，確保票證印章管理合法合規(guī)。2.安全保密原則：保障票證印章的安全，防止丟失、被盜用、濫用，對涉及的敏感信息嚴格保密。3.責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在票證印章管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。4.規(guī)范操作原則：制定統(tǒng)一規(guī)范的操作流程，確保票證使用和印章管理工作有序進行。二、票證管理（一）票證種類及范圍1.公司經(jīng)營活動中涉及的發(fā)票、收據(jù)、提貨單、出入庫單等各類業(yè)務(wù)憑證。2.其他經(jīng)公司認定需要納入管理的票證。（二）票證的申購1.各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，填寫《票證申購申請表》，詳細注明申購票證的種類、數(shù)量、用途等信息。2.《票證申購申請表》經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后，提交至公司財務(wù)部門。3.財務(wù)部門對申購申請進行審核，根據(jù)庫存情況和業(yè)務(wù)實際需要，確定是否批準申購。如批準，開具《票證申購批復(fù)單》，通知申購部門到指定地點領(lǐng)取票證。（三）票證的領(lǐng)取與發(fā)放1.申購部門憑《票證申購批復(fù)單》到公司指定的票證保管部門領(lǐng)取票證。2.票證保管部門設(shè)立《票證領(lǐng)用登記簿》，詳細記錄票證的種類、數(shù)量、起止號碼、領(lǐng)取部門、領(lǐng)取人、領(lǐng)取日期等信息。領(lǐng)取人需在登記簿上簽字確認。3.票證發(fā)放時，發(fā)放人員應(yīng)仔細核對票證的號碼、數(shù)量等信息，確保發(fā)放的票證與申購批復(fù)一致。（四）票證的使用1.票證使用部門應(yīng)按照規(guī)定的用途和范圍使用票證，不得擅自擴大使用范圍或挪作他用。2.填寫票證時，應(yīng)做到內(nèi)容真實、完整、準確、清晰，字跡工整，不得涂改、挖補。如有錯誤，應(yīng)按照規(guī)定的方法進行更正，并加蓋作廢章。3.票證使用過程中，應(yīng)嚴格按照編號順序使用，不得跳號、重號。4.開具發(fā)票等重要票證時，應(yīng)遵守相關(guān)稅收法律法規(guī)和財務(wù)制度的規(guī)定，確保開票信息準確無誤。（五）票證的保管1.各部門應(yīng)指定專人負責(zé)票證的保管工作，確保票證存放安全。2.票證保管人員應(yīng)設(shè)立專門的票證保管臺賬，詳細記錄票證的出入庫情況，定期進行盤點，保證賬實相符。3.票證應(yīng)存放在安全、干燥、通風(fēng)的地方，防止受潮、發(fā)霉、損壞。4.對于空白發(fā)票等重要票證，應(yīng)專柜存放，實行雙人保管制度，鑰匙分別由兩人持有，確保票證安全。（六）票證的核銷1.票證使用完畢后，使用部門應(yīng)及時進行整理、裝訂，并按照規(guī)定的時間和要求向財務(wù)部門辦理核銷手續(xù)。2.財務(wù)部門對核銷的票證進行審核，檢查票證的使用情況是否符合規(guī)定，與相關(guān)業(yè)務(wù)記錄是否一致。3.審核無誤后，財務(wù)部門在《票證領(lǐng)用登記簿》上進行核銷登記，并將已核銷的票證存檔保管。（七）票證的遺失與作廢1.如發(fā)生票證遺失情況，使用部門應(yīng)立即報告財務(wù)部門，并采取有效措施防止票證被冒用。同時，應(yīng)在相關(guān)媒體上發(fā)布遺失聲明，聲明該票證作廢。2.對于因填寫錯誤、業(yè)務(wù)變更等原因需要作廢的票證，使用部門應(yīng)在票證上加蓋“作廢”章，并注明作廢原因和日期。作廢票證應(yīng)與已使用票證一同裝訂保管，不得隨意丟棄。三、印章管理（一）印章種類及范圍1.公司公章、合同專用章、財務(wù)專用章、法定代表人章等具有法律效力的印章。2.各部門、分支機構(gòu)使用的部門章、業(yè)務(wù)專用章等。（二）印章的刻制1.公司印章的刻制由行政部門統(tǒng)一負責(zé)，根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定和實際需要，填寫《印章刻制申請表》，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.經(jīng)批準后，行政部門持公司介紹信到公安機關(guān)指定的刻章單位辦理刻章手續(xù)。3.新刻制的印章應(yīng)在公安機關(guān)備案，并留存印模。（三）印章的領(lǐng)取與交接1.印章刻制完成后，由行政部門通知相關(guān)部門或人員領(lǐng)取。領(lǐng)取時，領(lǐng)取人應(yīng)在《印章領(lǐng)取登記表》上簽字確認。2.如遇印章交接情況，交接雙方應(yīng)填寫《印章交接清單》，詳細記錄印章的名稱、數(shù)量、交接時間、交接人等信息，并簽字確認。交接清單一式兩份，雙方各執(zhí)一份。（四）印章的使用1.嚴格按照規(guī)定的權(quán)限和范圍使用印章，未經(jīng)授權(quán)不得擅自使用。2.使用印章時，應(yīng)填寫《印章使用申請表》，注明使用印章的事項、用途、使用部門、使用人等信息。3.《印章使用申請表》經(jīng)相關(guān)負責(zé)人審核簽字后，方可到印章保管部門辦理用印手續(xù)。4.印章保管人員應(yīng)對用印申請進行審核，核對申請內(nèi)容與相關(guān)文件、資料是否一致，審核無誤后，在用印登記本上記錄用印情況，并在用印處加蓋印章。5.嚴禁在空白紙張、空白合同、空白介紹信等上加蓋印章。如因特殊情況需要先行蓋章的，必須在蓋章后立即填寫相關(guān)內(nèi)容，并確保填寫內(nèi)容真實、準確。（五）印章的保管1.公司公章、合同專用章、財務(wù)專用章等重要印章應(yīng)由專人保管，實行雙人保管制度，鑰匙分別由兩人持有。2.各部門、分支機構(gòu)的部門章、業(yè)務(wù)專用章等由部門負責(zé)人指定專人保管。3.印章保管人員應(yīng)妥善保管印章，確保印章存放安全。不得將印章隨意放置或帶出辦公場所，如需外出攜帶，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準，并采取必要的安全措施。4.定期對印章進行檢查，如發(fā)現(xiàn)印章有損壞、變形等情況，應(yīng)及時報告并申請更換。（六）印章的停用與銷毀1.因公司名稱變更、業(yè)務(wù)調(diào)整、印章?lián)p壞等原因需要停用印章時，由行政部門提出申請，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，發(fā)布印章停用通知。2.停用的印章應(yīng)及時收回，由行政部門統(tǒng)一保管。3.對于需要銷毀的印章，由行政部門填寫《印章銷毀申請表》，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)批準后，在公司相關(guān)人員的監(jiān)督下進行銷毀，并做好銷毀記錄。四、監(jiān)督與檢查（一）公司設(shè)立票證印章管理監(jiān)督小組，由財務(wù)部門、審計部門等相關(guān)人員組成，負責(zé)對公司票證印章管理工作進行定期或不定期的監(jiān)督檢查。（二）監(jiān)督檢查內(nèi)容包括票證的申購、領(lǐng)取、使用、保管、核銷情況，印章的刻制、領(lǐng)取、使用、保管、停用、銷毀情況等。（三）對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督小組應(yīng)及時下達整改通知，要求責(zé)任部門限期整改。整改完成后，進行復(fù)查，確保問