現(xiàn)金機具管理辦法一、總則（一）目的為加強公司現(xiàn)金機具的管理，規(guī)范現(xiàn)金機具的選型、采購、使用、維護、報廢等流程，確?，F(xiàn)金機具的正常運行和安全使用，保障公司現(xiàn)金業(yè)務的順利開展，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及現(xiàn)金收付業(yè)務所使用的現(xiàn)金機具，包括但不限于點鈔機、清分機、扎把機、取款機、存款機、自助終端等。（三）基本原則1.合法性原則現(xiàn)金機具的選型、采購、使用、維護、報廢等活動必須符合國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準的要求。2.安全性原則確?，F(xiàn)金機具的操作安全、數(shù)據(jù)安全和資金安全，防止因現(xiàn)金機具故障或違規(guī)操作導致的安全事故。3.準確性原則現(xiàn)金機具應具備準確的計數(shù)、識別、清分等功能，保證現(xiàn)金業(yè)務處理的準確性和可靠性。4.效益性原則在滿足業(yè)務需求的前提下，合理配置現(xiàn)金機具，提高現(xiàn)金機具的使用效率，降低運營成本。二、管理職責（一）財務管理部門1.負責制定現(xiàn)金機具管理的相關制度和流程，并監(jiān)督執(zhí)行。2.參與現(xiàn)金機具的選型、采購、驗收等工作，審核相關費用支出。3.定期對現(xiàn)金機具的使用情況進行檢查和評估，提出改進建議。4.負責現(xiàn)金機具報廢的審核和賬務處理。（二）設備管理部門1.負責現(xiàn)金機具的選型、采購、安裝、調(diào)試等工作，確?，F(xiàn)金機具符合公司業(yè)務需求和相關標準。2.建立現(xiàn)金機具設備臺賬，記錄現(xiàn)金機具的型號、數(shù)量、購置時間、使用部門等信息。3.組織現(xiàn)金機具的維護、維修和保養(yǎng)工作，定期對現(xiàn)金機具進行巡檢，及時排除故障，確?，F(xiàn)金機具正常運行。4.負責現(xiàn)金機具的報廢鑒定和報廢設備的回收處理。（三）使用部門1.負責本部門現(xiàn)金機具的日常使用和保管，確保現(xiàn)金機具的正確操作和安全使用。2.配合設備管理部門做好現(xiàn)金機具的維護、維修和保養(yǎng)工作，及時反饋現(xiàn)金機具的故障情況。3.對本部門現(xiàn)金機具的使用情況進行統(tǒng)計和分析，提出優(yōu)化建議。三、選型與采購（一）選型標準1.現(xiàn)金機具應具備合法的生產(chǎn)資質(zhì)和產(chǎn)品認證，符合國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準的要求。2.選型應綜合考慮公司業(yè)務需求、使用環(huán)境、性能指標、價格等因素，優(yōu)先選擇技術先進、性能穩(wěn)定、操作簡便、維護成本低的產(chǎn)品。3.現(xiàn)金機具應具備完善的安全防護措施，如防假幣功能、防搶劫功能、數(shù)據(jù)加密功能等，確?，F(xiàn)金業(yè)務處理的安全。（二）采購流程1.使用部門根據(jù)業(yè)務需求，提出現(xiàn)金機具的采購申請，填寫《現(xiàn)金機具采購申請表》，詳細說明采購原因、型號、數(shù)量、預算等信息。2.申請表經(jīng)部門負責人審核后，提交設備管理部門。3.設備管理部門對采購申請進行審核，核實業(yè)務需求的合理性和必要性，并根據(jù)選型標準進行選型。4.設備管理部門根據(jù)選型結果，編制采購計劃，報財務管理部門審核。5.財務管理部門審核采購計劃的費用預算，確保采購資金的合理安排。6.采購計劃經(jīng)審核通過后，由設備管理部門負責組織采購。采購應通過招標、詢價、競爭性談判等方式進行，選擇具有良好信譽和資質(zhì)的供應商。7.采購合同應明確雙方的權利和義務，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量保證、售后服務等條款。8.設備管理部門負責對采購的現(xiàn)金機具進行驗收，檢查產(chǎn)品的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等是否符合合同要求。驗收合格后，填寫《現(xiàn)金機具驗收單》。9.驗收合格的現(xiàn)金機具由設備管理部門負責安裝、調(diào)試，確保正常運行后交付使用部門。四、使用與維護（一）使用管理1.使用部門應指定專人負責現(xiàn)金機具的操作和管理，操作人員應經(jīng)過專業(yè)培訓，熟悉現(xiàn)金機具的性能和操作方法，具備相應的業(yè)務知識和技能。2.操作人員應嚴格按照現(xiàn)金機具的操作規(guī)程進行操作，不得擅自更改設備參數(shù)和設置，確保現(xiàn)金機具的正常運行和數(shù)據(jù)安全。3.現(xiàn)金機具應在規(guī)定的環(huán)境條件下使用，避免在高溫、潮濕、強磁場等惡劣環(huán)境下運行。4.使用部門應建立現(xiàn)金機具使用記錄，詳細記錄現(xiàn)金機具的使用時間、業(yè)務量、故障情況等信息，定期對使用記錄進行統(tǒng)計和分析。（二）維護管理1.設備管理部門應制定現(xiàn)金機具的維護計劃，定期對現(xiàn)金機具進行維護、保養(yǎng)和巡檢，確?，F(xiàn)金機具的性能和可靠性。2.維護計劃應包括維護內(nèi)容、維護周期、維護人員等信息，并嚴格按照計劃執(zhí)行。3.現(xiàn)金機具出現(xiàn)故障時，操作人員應及時報告設備管理部門，設備管理部門應及時安排維修人員進行維修。維修人員應填寫《現(xiàn)金機具維修記錄》，記錄故障原因、維修過程、維修結果等信息。4.設備管理部門應建立現(xiàn)金機具維護檔案，記錄現(xiàn)金機具的維護歷史、維修記錄、更換部件等信息，為設備的管理和維護提供依據(jù)。5.對于維修后仍無法正常使用的現(xiàn)金機具，設備管理部門應及時進行報廢鑒定，并按照規(guī)定進行報廢處理。五、安全管理（一）安全制度1.公司應建立健全現(xiàn)金機具安全管理制度，明確安全責任，加強安全防范措施，確保現(xiàn)金機具的安全使用。2.安全管理制度應包括現(xiàn)金機具的操作安全、數(shù)據(jù)安全、資金安全等方面的內(nèi)容，并制定相應的安全操作規(guī)程和應急預案。（二）操作安全1.操作人員應嚴格遵守現(xiàn)金機具的操作規(guī)程，在操作過程中注意觀察設備運行狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常情況應及時停機并報告。2.現(xiàn)金機具在使用過程中應保持清潔，定期進行清理和消毒，防止灰塵、雜物等影響設備性能和安全。3.現(xiàn)金機具的鑰匙、密碼等應妥善保管，不得隨意轉(zhuǎn)借他人，操作人員在離開操作崗位時應及時退出系統(tǒng)，關閉設備電源。（三）數(shù)據(jù)安全1.現(xiàn)金機具應具備數(shù)據(jù)加密功能，確?，F(xiàn)金業(yè)務數(shù)據(jù)在傳輸和存儲過程中的安全性。2.設備管理部門應定期對現(xiàn)金機具的數(shù)據(jù)進行備份，備份數(shù)據(jù)應妥善保管，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。3.嚴禁在現(xiàn)金機具上安裝未經(jīng)授權的軟件或設備，不得隨意更改設備的系統(tǒng)設置和數(shù)據(jù)參數(shù)。（四）資金安全1.現(xiàn)金機具應具備完善的防假幣功能，能夠準確識別假幣，并及時報警。2.現(xiàn)金機具在現(xiàn)金收付過程中應嚴格按照操作規(guī)程進行操作，確?，F(xiàn)金的收付準確無誤，防止現(xiàn)金被盜、被搶等安全事故的發(fā)生。3.使用部門應加強對現(xiàn)金收付業(yè)務的管理，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，確保資金安全。六、報廢管理（一）報廢條件1.現(xiàn)金機具已超過規(guī)定的使用年限，且性能嚴重下降，無法滿足業(yè)務需求。2.現(xiàn)金機具因技術更新?lián)Q代等原因，已被新型設備所替代，且無繼續(xù)使用價值。3.現(xiàn)金機具因損壞嚴重，無法修復或修復成本過高，已無維修價值。4.現(xiàn)金機具因其他原因，如被盜、丟失、自然災害等，已無法正常使用。（二）報廢鑒定1.設備管理部門定期對現(xiàn)金機具進行檢查和評估，對于符合報廢條件的現(xiàn)金機具，填寫《現(xiàn)金機具報廢申請表》，詳細說明報廢原因、型號、數(shù)量等信息。2.申請表經(jīng)部門負責人審核后，提交財務管理部門。3.財務管理部門組織相關人員對申請報廢的現(xiàn)金機具進行鑒定，核實報廢原因和設備狀況。4.鑒定通過后，由財務管理部門報公司領導審批。（三）報廢處理1.經(jīng)公司領導審批同意報廢的現(xiàn)金機具，由設備管理部門負責組織報廢設備的回收處理。2.報廢設備的回收處理應按照國家有關規(guī)定進行，確保環(huán)保、安全。3.設備管理部門應及時對報廢設備進行賬務處理，核銷固定資產(chǎn)，并在設備臺賬中注明報廢日期和處理情況。七、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督機制1.公司應建立現(xiàn)金機具管理監(jiān)督機制，定期對現(xiàn)金機具的選型、采購、使用、維護、報廢等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查，確保各項管理工作符合規(guī)定要求。2.財務管理部門、設備管理部門和使用部門應定期對現(xiàn)金機具的管理情況進行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，并將自查情況報告公司領導。（二）檢查內(nèi)容1.現(xiàn)金機具的選型是否符合公司業(yè)務需求和相關標準。2.現(xiàn)金機具的采購是否按照規(guī)定的流程進行，合同簽訂是否規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量是否合格。3.現(xiàn)金機具的使用是否規(guī)范，操作人員是否經(jīng)過培訓，操作記錄是否完整。4.現(xiàn)金機具的維護是否及時，維護計劃是否執(zhí)行，維護檔案是否齊全。5.現(xiàn)金機具的安全管理是否到位，安全制度是否健全，安全措施是否落實。6.現(xiàn)金機具的報廢管理是否符合規(guī)定，報廢鑒定是否準確，報廢處理是否合規(guī)。（三）檢查結果處理1.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，檢查