硬幣收繳管理辦法總則目的為加強(qiáng)硬幣收繳管理，規(guī)范硬幣收繳工作流程，提高硬幣流通效率，維護(hù)貨幣流通秩序，根據(jù)《中華人民共和國人民幣管理?xiàng)l例》及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司/組織實(shí)際情況，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于本公司/組織內(nèi)部涉及硬幣收繳的所有部門、崗位及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)。定義本辦法所稱硬幣，是指中國人民銀行發(fā)行的流通硬幣，包括壹分、貳分、伍分、壹角、伍角、壹元等面額的硬幣。管理原則1.依法合規(guī)原則：硬幣收繳工作必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定，確保操作合法、合規(guī)。2.安全高效原則：在保證硬幣收繳安全的前提下，優(yōu)化工作流程，提高收繳效率，降低運(yùn)營成本。3.準(zhǔn)確完整原則：對(duì)收繳的硬幣數(shù)量、面額、真?zhèn)蔚刃畔⑦M(jìn)行準(zhǔn)確記錄和統(tǒng)計(jì)，確保數(shù)據(jù)的完整性和可靠性。4.統(tǒng)一管理原則：公司/組織對(duì)硬幣收繳工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，確保管理的規(guī)范性和一致性。硬幣收繳部門及職責(zé)收繳部門設(shè)立專門的硬幣收繳部門（以下簡稱“收繳部門”），負(fù)責(zé)公司/組織內(nèi)部硬幣的收繳、整理、存儲(chǔ)和上繳等工作。職責(zé)分工1.收繳部門負(fù)責(zé)人-負(fù)責(zé)制定和完善硬幣收繳管理制度和工作流程，確保各項(xiàng)工作有序開展。-組織和協(xié)調(diào)收繳部門的日常工作，合理安排人員崗位和工作任務(wù)。-監(jiān)督和檢查硬幣收繳工作的執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。-與相關(guān)部門進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，確保硬幣收繳工作與公司/組織整體業(yè)務(wù)相銜接。2.收繳人員-按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)硬幣的現(xiàn)場收繳工作。-對(duì)收繳的硬幣進(jìn)行初步清點(diǎn)和整理，確保數(shù)量準(zhǔn)確、包裝規(guī)范。-及時(shí)將收繳的硬幣送交指定的存儲(chǔ)地點(diǎn)，并做好交接記錄。-協(xié)助做好硬幣的真?zhèn)舞b定和殘損幣的挑揀工作。3.整理人員-對(duì)收繳回來的硬幣進(jìn)行進(jìn)一步的清點(diǎn)、分類和整理，去除雜質(zhì)和異物。-按照面額和包裝要求，對(duì)硬幣進(jìn)行包裝和封包，確保包裝牢固、標(biāo)識(shí)清晰。-對(duì)整理好的硬幣進(jìn)行數(shù)量核對(duì)和質(zhì)量檢查，確保符合上繳標(biāo)準(zhǔn)。-做好整理工作的記錄和統(tǒng)計(jì)，及時(shí)向收繳部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)工作進(jìn)展情況。4.存儲(chǔ)人員-負(fù)責(zé)硬幣的存儲(chǔ)管理工作，確保硬幣存儲(chǔ)安全、有序。-建立硬幣存儲(chǔ)臺(tái)賬，記錄硬幣的出入庫時(shí)間、數(shù)量、面額等信息。-定期對(duì)存儲(chǔ)的硬幣進(jìn)行盤點(diǎn)和檢查，確保賬實(shí)相符。-按照規(guī)定的時(shí)間和要求，將存儲(chǔ)的硬幣上繳至指定的金融機(jī)構(gòu)。硬幣收繳流程準(zhǔn)備工作1.收繳人員在進(jìn)行硬幣收繳前，應(yīng)準(zhǔn)備好必要的工具和設(shè)備，如硬幣計(jì)數(shù)器、包裝紙、封包繩、驗(yàn)鈔機(jī)等，并確保其正常運(yùn)行。2.了解當(dāng)天的收繳任務(wù)和地點(diǎn)，熟悉收繳流程和注意事項(xiàng)。3.與相關(guān)部門或客戶進(jìn)行溝通和確認(rèn)，確保收繳工作的順利進(jìn)行。現(xiàn)場收繳1.收繳人員到達(dá)收繳地點(diǎn)后，應(yīng)向相關(guān)人員出示工作證件，表明身份和來意。2.與對(duì)方共同對(duì)硬幣進(jìn)行清點(diǎn)和核對(duì)，確認(rèn)硬幣的數(shù)量、面額和真?zhèn)巍?.對(duì)收繳的硬幣進(jìn)行初步整理和包裝，按照面額和數(shù)量進(jìn)行分類存放。4.填寫《硬幣收繳清單》，詳細(xì)記錄收繳的硬幣數(shù)量、面額、日期、地點(diǎn)等信息，并由雙方簽字確認(rèn)。運(yùn)輸與存儲(chǔ)1.收繳人員將收繳的硬幣及時(shí)送交指定的存儲(chǔ)地點(diǎn)，在運(yùn)輸過程中要確保硬幣的安全，防止丟失、損壞或被盜。2.存儲(chǔ)人員對(duì)送交的硬幣進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)《硬幣收繳清單》與實(shí)際收繳的硬幣數(shù)量、面額是否一致。3.驗(yàn)收無誤后，將硬幣存入指定的存儲(chǔ)區(qū)域，并做好入庫記錄。整理與包裝1.整理人員按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和要求，對(duì)存儲(chǔ)的硬幣進(jìn)行進(jìn)一步的整理和包裝。2.去除硬幣中的雜質(zhì)和異物，對(duì)殘損幣進(jìn)行挑揀和分類。3.按照面額和包裝要求，將硬幣進(jìn)行包裝和封包，每包硬幣的數(shù)量應(yīng)符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。4.在包裝上標(biāo)明硬幣的面額、數(shù)量、日期等信息，確保標(biāo)識(shí)清晰、準(zhǔn)確。上繳金融機(jī)構(gòu)1.存儲(chǔ)人員根據(jù)公司/組織的規(guī)定和金融機(jī)構(gòu)的要求，定期將整理好的硬幣上繳至指定的金融機(jī)構(gòu)。2.填寫《硬幣上繳清單》，詳細(xì)記錄上繳的硬幣數(shù)量、面額、日期等信息，并與金融機(jī)構(gòu)工作人員進(jìn)行核對(duì)。3.金融機(jī)構(gòu)對(duì)上繳的硬幣進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，出具《硬幣上繳回單》。4.存儲(chǔ)人員將《硬幣上繳回單》及時(shí)送交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。硬幣真?zhèn)舞b定與殘損幣處理真?zhèn)舞b定1.收繳人員在現(xiàn)場收繳硬幣時(shí)，應(yīng)使用驗(yàn)鈔機(jī)等設(shè)備對(duì)硬幣的真?zhèn)芜M(jìn)行初步鑒定。2.對(duì)于可疑硬幣，應(yīng)進(jìn)一步采用專業(yè)的鑒定方法和工具進(jìn)行鑒定，如觀察硬幣的外觀、圖案、文字、材質(zhì)等特征，與真幣進(jìn)行對(duì)比分析。3.對(duì)于無法確定真?zhèn)蔚挠矌牛瑧?yīng)及時(shí)送交專業(yè)的鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定。4.如發(fā)現(xiàn)假幣，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行處理，立即報(bào)告公安機(jī)關(guān)，并做好記錄和封存工作。殘損幣處理1.整理人員在整理硬幣過程中，應(yīng)將殘損幣挑揀出來，并按照殘損程度進(jìn)行分類。2.對(duì)于輕微殘損但仍可流通的硬幣，應(yīng)進(jìn)行簡單修復(fù)后繼續(xù)使用；對(duì)于嚴(yán)重殘損無法流通的硬幣，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行銷毀處理。3.銷毀殘損幣時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和公司/組織的規(guī)定進(jìn)行操作，確保銷毀過程安全、合規(guī)。4.做好殘損幣的記錄和統(tǒng)計(jì)工作，定期向收繳部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)殘損幣的處理情況。監(jiān)督與檢查內(nèi)部監(jiān)督1.公司/組織內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)硬幣收繳管理工作進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督，檢查各項(xiàng)制度和流程的執(zhí)行情況。2.收繳部門負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本部門工作的日常監(jiān)督和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正工作中的問題。3.建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，鼓勵(lì)員工對(duì)硬幣收繳管理工作中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)和投訴。外部檢查1.積極配合中國人民銀行等相關(guān)監(jiān)管部門的檢查和指導(dǎo)，如實(shí)提供硬幣收繳管理工作的相關(guān)資料和信息。2.對(duì)監(jiān)管部門提出的意見和建議，應(yīng)認(rèn)真對(duì)待，及時(shí)進(jìn)行整改和落實(shí)。風(fēng)險(xiǎn)防范與應(yīng)急處理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.硬幣收繳工作可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括：假幣風(fēng)險(xiǎn)、丟失風(fēng)險(xiǎn)、損壞風(fēng)險(xiǎn)、被盜風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等。2.對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定期評(píng)估和分析，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施。防范措施1.加強(qiáng)員工培訓(xùn)，提高員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和業(yè)務(wù)水平，確保操作規(guī)范、準(zhǔn)確。2.建立健全內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)對(duì)硬幣收繳、存儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)的管理和監(jiān)督。3.配備必要的安全設(shè)備和設(shè)施，如監(jiān)控?cái)z像頭、報(bào)警裝置、保險(xiǎn)柜等，確保硬幣的安全。4.與金融機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)等建立良好的合作關(guān)系，及時(shí)獲取相關(guān)信息和支持，共同防范風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)急處理1.制定《硬幣收繳突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》，明確應(yīng)急處理的流程和責(zé)任分工。2.當(dāng)發(fā)生突發(fā)事件時(shí)，如火災(zāi)、水災(zāi)、盜竊、搶劫等，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取相應(yīng)的應(yīng)急措施，確保人員和財(cái)產(chǎn)的安全。3.及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門報(bào)告事件情況，配合有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查和處理。4.對(duì)突發(fā)事件進(jìn)行總結(jié)