煤炭庫存管理辦法一、總則（一）目的為加強公司煤炭庫存管理，確保煤炭庫存的安全、合理、高效，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定運行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及煤炭采購、儲存、使用及銷售等環(huán)節(jié)的部門和人員。（三）基本原則1.安全第一原則：確保煤炭庫存的儲存安全，防止發(fā)生火災(zāi)、爆炸、自燃等安全事故。2.合理儲備原則：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，科學(xué)合理地確定煤炭庫存水平，避免庫存積壓或缺貨。3.高效管理原則：運用先進(jìn)的管理方法和技術(shù)手段，提高煤炭庫存管理的效率和效益。4.合規(guī)運營原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范煤炭庫存管理行為。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃和煤炭庫存情況，制定合理的采購計劃，確保煤炭按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.選擇優(yōu)質(zhì)的煤炭供應(yīng)商，簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。3.跟蹤采購合同執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。（二）倉儲部門1.負(fù)責(zé)煤炭的入庫、儲存、保管和出庫等工作，確保煤炭庫存數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。2.建立健全煤炭庫存管理制度，加強倉庫安全管理，防止煤炭丟失、損壞和變質(zhì)。3.定期對煤炭庫存進(jìn)行盤點，編制庫存報表，及時反饋庫存信息。（三）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，合理安排煤炭的使用，提高煤炭利用率。2.及時向采購部門和倉儲部門反饋煤炭需求信息，協(xié)助做好煤炭庫存管理工作。（四）銷售部門1.根據(jù)市場需求和公司庫存情況，制定合理的銷售計劃，積極拓展銷售渠道，確保煤炭及時銷售。2.及時向采購部門和倉儲部門反饋煤炭銷售信息，協(xié)助做好煤炭庫存管理工作。（五）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)煤炭采購、儲存、銷售等環(huán)節(jié)的財務(wù)核算和資金管理。2.定期對煤炭庫存進(jìn)行財務(wù)審計，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性。（六）質(zhì)量檢驗部門1.負(fù)責(zé)對采購煤炭的質(zhì)量進(jìn)行檢驗，確保煤炭質(zhì)量符合公司要求。2.定期對庫存煤炭進(jìn)行質(zhì)量抽檢，及時發(fā)現(xiàn)和處理質(zhì)量問題。三、煤炭采購管理（一）采購計劃制定1.采購部門應(yīng)根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、月度生產(chǎn)計劃以及煤炭庫存動態(tài)，結(jié)合煤炭市場價格走勢和供應(yīng)情況，提前制定月度采購計劃。2.采購計劃應(yīng)明確煤炭的品種、數(shù)量、質(zhì)量要求、采購時間、交貨地點等內(nèi)容，并經(jīng)相關(guān)部門審核后報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行評估和審核。2.優(yōu)先選擇具有良好信譽、生產(chǎn)規(guī)模大、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、供應(yīng)能力強的供應(yīng)商作為合作伙伴。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同時，應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括煤炭質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、交貨期、付款方式、違約責(zé)任等條款。4.定期對供應(yīng)商的供貨情況進(jìn)行評估和考核，對于不符合要求的供應(yīng)商，應(yīng)及時采取措施進(jìn)行整改或淘汰。（三）采購合同執(zhí)行1.采購部門應(yīng)跟蹤采購合同執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保煤炭按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.如遇供應(yīng)商無法按時交貨或煤炭質(zhì)量不符合要求等情況，采購部門應(yīng)及時采取措施，如催貨、換貨、退貨等，并追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。3.采購部門應(yīng)及時收集、整理采購合同相關(guān)資料，包括合同文本、發(fā)票、驗收報告等，建立采購檔案，以備查閱。四、煤炭儲存管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.倉儲部門應(yīng)根據(jù)煤炭的品種、數(shù)量、特性等因素，合理規(guī)劃倉庫布局，設(shè)置不同的儲存區(qū)域，確保煤炭分類存放。2.倉庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防爆、防盜等設(shè)施，滿足煤炭儲存的安全要求。3.倉庫內(nèi)應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，標(biāo)明煤炭的品種、規(guī)格、數(shù)量、入庫時間等信息，便于管理和查找。（二）入庫管理1.煤炭到貨后，倉儲部門應(yīng)及時組織驗收，核對煤炭的品種、數(shù)量、質(zhì)量等是否與采購合同一致。2.驗收合格的煤炭應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明煤炭的品種、規(guī)格、數(shù)量、入庫時間等信息，并由驗收人員、倉儲人員簽字確認(rèn)。3.對驗收不合格的煤炭，應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨等，并做好記錄。（三）儲存保管1.倉儲人員應(yīng)定期對煤炭庫存進(jìn)行巡查，檢查煤炭的儲存狀態(tài)，如是否有結(jié)塊、自燃等現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。2.按照煤炭的特性和儲存要求，采取相應(yīng)的保管措施，如對易自燃的煤炭應(yīng)定期翻垛，對易受潮的煤炭應(yīng)做好防潮措施等。3.加強倉庫安全管理，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫，嚴(yán)格執(zhí)行倉庫防火、防爆、防盜等安全規(guī)定，確保煤炭儲存安全。（四）出庫管理1.根據(jù)生產(chǎn)部門或銷售部門的需求，倉儲部門應(yīng)及時辦理煤炭出庫手續(xù)，填寫出庫單，注明煤炭的品種、規(guī)格、數(shù)量、出庫時間等信息，并由提貨人員簽字確認(rèn)。2.嚴(yán)格按照先進(jìn)先出的原則發(fā)貨，確保煤炭質(zhì)量不受影響。3.對出庫煤炭的數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行核對，確保發(fā)貨準(zhǔn)確無誤。五、煤炭盤點管理（一）盤點計劃制定1.倉儲部門應(yīng)定期制定煤炭盤點計劃，明確盤點的時間、范圍、方法、人員分工等內(nèi)容。2.盤點計劃應(yīng)報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施，確保盤點工作的順利進(jìn)行。（二）盤點實施1.按照盤點計劃，組織相關(guān)人員對煤炭庫存進(jìn)行實地盤點，盤點人員應(yīng)認(rèn)真核對煤炭的品種、數(shù)量、質(zhì)量等信息，并做好記錄。2.盤點過程中如發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行記錄。3.對于盤盈或盤虧的煤炭，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理，調(diào)整庫存賬目。（三）盤點報告編制1.盤點結(jié)束后，倉儲部門應(yīng)及時編制盤點報告，報告內(nèi)容包括盤點時間、范圍、方法、結(jié)果、賬實差異情況及原因分析等。2.盤點報告經(jīng)相關(guān)部門審核后報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，作為調(diào)整庫存賬目和考核庫存管理工作的依據(jù)。六、煤炭質(zhì)量管理（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定1.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需求和煤炭市場要求，制定煤炭質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，明確煤炭的品種、規(guī)格、發(fā)熱量、灰分、硫分等質(zhì)量指標(biāo)。2.煤炭質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施，并及時向采購部門、倉儲部門等相關(guān)部門傳達(dá)。（二）采購質(zhì)量控制1.采購部門在采購煤炭時，應(yīng)嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)選擇供應(yīng)商，確保采購的煤炭質(zhì)量符合要求。2.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)對采購煤炭進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。（三）儲存質(zhì)量控制1.倉儲部門應(yīng)加強煤炭儲存過程中的質(zhì)量控制，采取有效的保管措施，防止煤炭質(zhì)量下降。2.定期對庫存煤炭進(jìn)行質(zhì)量抽檢，及時發(fā)現(xiàn)和處理質(zhì)量問題。（四）使用質(zhì)量控制1.生產(chǎn)部門在使用煤炭時，應(yīng)嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，確保煤炭的合理使用。2.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)定期對生產(chǎn)過程中使用的煤炭質(zhì)量進(jìn)行抽檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。七、煤炭庫存信息化管理（一）建立庫存管理系統(tǒng)1.公司應(yīng)建立煤炭庫存管理系統(tǒng)，實現(xiàn)煤炭采購、儲存、銷售等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.庫存管理系統(tǒng)應(yīng)具備庫存查詢、出入庫管理、盤點管理、質(zhì)量檢驗管理、報表生成等功能，提高庫存管理的效率和準(zhǔn)確性。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)1.采購部門、倉儲部門、銷售部門等相關(guān)人員應(yīng)及時將煤炭采購、入庫、出庫、盤點等信息錄入庫存管理系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。2.定期對庫存管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（三）信息共享與利用1.通過庫存管理系統(tǒng)，實現(xiàn)采購部門、倉儲部門、生產(chǎn)部門、銷售部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門之間的信息共享，提高工作協(xié)同效率。2.利用庫存管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和統(tǒng)計，為公司決策提供依據(jù)，如合理安排采購計劃、優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)等。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立健全煤炭庫存管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對采購部門、倉儲部門、生產(chǎn)部門、銷售部門等相關(guān)部門的煤炭庫存管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括采購計劃執(zhí)行情況、庫存管理制度執(zhí)行情況、煤炭質(zhì)量控制情況、庫存信息化管理情況等。（二）考核評價1.制定煤炭庫存管理考核評價指標(biāo)體系，對相關(guān)部門和人員的煤炭庫