水務(wù)物資管理辦法總則目的為加強(qiáng)公司水務(wù)物資管理，規(guī)范物資采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用及報(bào)廢等環(huán)節(jié)的工作流程，確保物資供應(yīng)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和經(jīng)濟(jì)性，保障水務(wù)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的順利進(jìn)行，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司范圍內(nèi)水務(wù)物資的管理活動(dòng)，包括但不限于各類(lèi)管材、管件、閥門(mén)、水泵、水表、電氣設(shè)備、化學(xué)藥劑、儀器儀表等與水務(wù)生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)相關(guān)的物資?；驹瓌t1.統(tǒng)一管理原則：公司對(duì)水務(wù)物資實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算，確保物資管理的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。2.按需采購(gòu)原則：根據(jù)水務(wù)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的實(shí)際需求，合理安排物資采購(gòu)計(jì)劃，避免盲目采購(gòu)和積壓浪費(fèi)。3.質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控物資質(zhì)量，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，確保所采購(gòu)物資符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。4.成本控制原則：在保證物資質(zhì)量和滿(mǎn)足生產(chǎn)需求的前提下，通過(guò)優(yōu)化采購(gòu)渠道、合理控制庫(kù)存等措施，降低物資采購(gòu)和管理成本。5.責(zé)任追究原則：明確各部門(mén)和人員在物資管理中的職責(zé)，對(duì)因工作失誤或違規(guī)操作造成的物資損失或浪費(fèi)，追究相關(guān)人員的責(zé)任。管理職責(zé)物資管理部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善水務(wù)物資管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。2.匯總、審核各部門(mén)的物資需求計(jì)劃，編制年度、月度物資采購(gòu)計(jì)劃，并組織采購(gòu)實(shí)施。3.建立物資供應(yīng)商管理檔案，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、評(píng)估、考核和管理。4.組織物資的驗(yàn)收、入庫(kù)、儲(chǔ)存、發(fā)放、盤(pán)點(diǎn)等工作，確保物資賬實(shí)相符。5.定期對(duì)物資庫(kù)存進(jìn)行分析，提出庫(kù)存優(yōu)化建議，處理積壓物資和廢舊物資。6.負(fù)責(zé)物資管理信息系統(tǒng)的維護(hù)和管理，及時(shí)準(zhǔn)確地記錄物資采購(gòu)、庫(kù)存等信息。使用部門(mén)職責(zé)1.根據(jù)水務(wù)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)實(shí)際需求，按時(shí)編制物資需求計(jì)劃，并提交給物資管理部門(mén)。2.負(fù)責(zé)本部門(mén)領(lǐng)用物資的驗(yàn)收、保管和使用，合理使用物資，避免浪費(fèi)和損壞。3.配合物資管理部門(mén)做好物資盤(pán)點(diǎn)工作，及時(shí)反饋物資使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。財(cái)務(wù)部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)審核物資采購(gòu)計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算，監(jiān)督物資采購(gòu)資金的使用。2.按照財(cái)務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定，及時(shí)辦理物資采購(gòu)付款手續(xù)，做好物資成本核算工作。3.參與物資采購(gòu)合同的審核，對(duì)合同中的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行把關(guān)。審計(jì)部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)對(duì)水務(wù)物資采購(gòu)、管理等活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查物資管理制度的執(zhí)行情況。2.對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，審查采購(gòu)過(guò)程的合規(guī)性、合法性和效益性，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。物資計(jì)劃管理需求計(jì)劃編制1.使用部門(mén)應(yīng)根據(jù)水務(wù)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的年度、月度計(jì)劃，結(jié)合設(shè)備維護(hù)、工程建設(shè)等實(shí)際需求，提前編制物資需求計(jì)劃。需求計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息。2.物資需求計(jì)劃應(yīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，于規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交給物資管理部門(mén)。計(jì)劃審核與匯總1.物資管理部門(mén)收到各使用部門(mén)的需求計(jì)劃后，應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真審核。審核內(nèi)容包括需求的合理性、準(zhǔn)確性、與庫(kù)存的匹配性等。2.對(duì)于審核通過(guò)的需求計(jì)劃，物資管理部門(mén)進(jìn)行匯總整理，結(jié)合庫(kù)存情況，編制年度、月度物資采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)方式等。計(jì)劃調(diào)整1.在物資采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，如因生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃變更、設(shè)備故障等原因需要調(diào)整物資需求計(jì)劃，使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)向物資管理部門(mén)提出申請(qǐng)。2.物資管理部門(mén)收到申請(qǐng)后，應(yīng)進(jìn)行審核評(píng)估，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，并通知相關(guān)部門(mén)。物資采購(gòu)管理采購(gòu)方式選擇1.公司根據(jù)物資的性質(zhì)、采購(gòu)金額、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購(gòu)方式，包括公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)、詢(xún)價(jià)采購(gòu)等。2.對(duì)于達(dá)到國(guó)家規(guī)定招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)的物資采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司招標(biāo)管理規(guī)定，采用公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)。3.對(duì)于采購(gòu)金額較小、市場(chǎng)供應(yīng)充足、標(biāo)準(zhǔn)化程度高的物資，可采用詢(xún)價(jià)采購(gòu)方式；對(duì)于技術(shù)復(fù)雜、有特殊要求或只有少數(shù)供應(yīng)商能夠提供的物資，可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判或單一來(lái)源采購(gòu)方式。供應(yīng)商管理1.物資管理部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商管理檔案，對(duì)供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證書(shū)、業(yè)績(jī)情況、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等進(jìn)行記錄和評(píng)估。2.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名單，淘汰不合格供應(yīng)商，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系。3.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。采購(gòu)實(shí)施1.根據(jù)物資采購(gòu)計(jì)劃，物資管理部門(mén)組織采購(gòu)人員實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。采購(gòu)人員應(yīng)按照規(guī)定的采購(gòu)方式和程序，選擇供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)談判、簽訂合同等工作。2.在采購(gòu)過(guò)程中，采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守廉潔自律規(guī)定，不得接受供應(yīng)商的賄賂或不正當(dāng)利益，確保采購(gòu)活動(dòng)的公正、公平、公開(kāi)。3.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)跟蹤合同執(zhí)行情況，督促供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商有違約行為，應(yīng)及時(shí)采取措施追究其責(zé)任。物資驗(yàn)收管理驗(yàn)收準(zhǔn)備1.物資到貨前，物資管理部門(mén)應(yīng)通知使用部門(mén)、質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)等相關(guān)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉物資的采購(gòu)合同、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求等文件，準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具、量具、檢測(cè)設(shè)備等。驗(yàn)收程序1.物資到貨后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)通知驗(yàn)收人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、外觀質(zhì)量等進(jìn)行核對(duì)。2.對(duì)于需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的物資，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)按照規(guī)定的檢驗(yàn)方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。3.驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退貨、換貨等手續(xù)。物資儲(chǔ)存管理倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與布局1.根據(jù)物資的類(lèi)別、特性、用途等因素，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如管材區(qū)、管件區(qū)、閥門(mén)區(qū)、電氣設(shè)備區(qū)、化學(xué)藥劑區(qū)等。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保物資儲(chǔ)存安全。物資入庫(kù)1.物資驗(yàn)收合格后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，將物資按照規(guī)定的存儲(chǔ)區(qū)域進(jìn)行存放，并建立物資臺(tái)賬，記錄物資的入庫(kù)時(shí)間、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.物資入庫(kù)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理，標(biāo)明物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、批次、檢驗(yàn)狀態(tài)等信息，便于識(shí)別和管理。物資保管1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)物資進(jìn)行檢查和盤(pán)點(diǎn)，確保物資的質(zhì)量和數(shù)量。對(duì)于易受潮、易變質(zhì)、易腐蝕的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施。2.按照物資的特性和保管要求，合理安排物資的堆放方式，做到分類(lèi)存放、整齊有序，便于物資的收發(fā)和盤(pán)點(diǎn)。3.建立庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)制度，定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行調(diào)整處理。物資出庫(kù)1.使用部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)需要，填寫(xiě)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給物資管理部門(mén)。2.物資管理部門(mén)審核領(lǐng)用申請(qǐng)表后，開(kāi)具物資出庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)出庫(kù)單發(fā)放物資。3.物資出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)核對(duì)物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，確保發(fā)放的物資與出庫(kù)單一致。同時(shí)，在物資臺(tái)賬上記錄物資的出庫(kù)時(shí)間、領(lǐng)用部門(mén)、用途等信息。物資使用管理使用部門(mén)職責(zé)1.使用部門(mén)應(yīng)按照規(guī)定的操作規(guī)程和使用要求，正確使用物資，確保物資的正常運(yùn)行和使用壽命。2.加強(qiáng)對(duì)物資使用過(guò)程的管理，定期對(duì)物資進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理物資使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。3.建立物資使用臺(tái)賬，記錄物資的領(lǐng)用、使用、維修、更換等情況，定期向物資管理部門(mén)報(bào)送物資使用情況報(bào)表。物資節(jié)約與回收1.各部門(mén)應(yīng)樹(shù)立節(jié)約意識(shí)，采取有效措施降低物資消耗，提高物資利用率。鼓勵(lì)員工開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新和合理化建議活動(dòng)，探索節(jié)約物資的新方法、新途徑。2.對(duì)于可回收利用的廢舊物資，使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)回收，交物資管理部門(mén)統(tǒng)一處理。物資管理部門(mén)應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定，對(duì)廢舊物資進(jìn)行分類(lèi)存放、評(píng)估作價(jià)，進(jìn)行回收利用或變賣(mài)處理。物資盤(pán)點(diǎn)管理盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃制定1.物資管理部門(mén)應(yīng)制定年度物資盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、盤(pán)點(diǎn)人員、盤(pán)點(diǎn)方法等。2.盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況和物資管理要求，合理安排盤(pán)點(diǎn)時(shí)間，確保盤(pán)點(diǎn)工作的順利進(jìn)行。盤(pán)點(diǎn)實(shí)施1.按照盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，組織盤(pán)點(diǎn)人員對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等信息，如實(shí)記錄盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。2.在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)差異表。對(duì)于盤(pán)盈、盤(pán)虧的物資，應(yīng)按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行處理。盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理1.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，物資管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，分析盤(pán)點(diǎn)差異原因，提出改進(jìn)措施和建議。2.對(duì)于盤(pán)盈的物資，應(yīng)查明原因后辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)于盤(pán)虧的物資，應(yīng)根據(jù)責(zé)任認(rèn)定情況，追究相關(guān)人員的責(zé)任，并按照規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。物資報(bào)廢管理報(bào)廢鑒定1.物資使用部門(mén)或倉(cāng)庫(kù)管理人員發(fā)現(xiàn)物資存在損壞、老化、過(guò)期、淘汰等情況，無(wú)法繼續(xù)使用時(shí)，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)物資報(bào)廢申請(qǐng)表，并提交相關(guān)證明材料。2.物資管理部門(mén)組織技術(shù)人員、財(cái)務(wù)人員等相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行鑒定，確定是否符合報(bào)廢條件。報(bào)廢審批1.物資報(bào)廢申請(qǐng)表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。對(duì)于價(jià)值較高或批量較大的物資報(bào)廢申請(qǐng)，還需報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.經(jīng)審批同意報(bào)廢的物資，物資管理部門(mén)應(yīng)在物資臺(tái)賬上進(jìn)行標(biāo)注，并通知倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行處理。報(bào)廢處理1.對(duì)于批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理。對(duì)于有利用價(jià)值的廢舊物資，可進(jìn)行回收利用；對(duì)于無(wú)利用價(jià)值的廢舊物資，可按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行變賣(mài)、銷(xiāo)毀等處理。2.物資報(bào)廢處理過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，包括報(bào)廢物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、處理方式、處理時(shí)間、處理價(jià)格等信息，確保報(bào)廢處理工作的規(guī)范、透明。信息化管理物資管理信息系統(tǒng)建設(shè)1.公司應(yīng)建立完善的物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、儲(chǔ)存、發(fā)放、盤(pán)點(diǎn)、報(bào)廢等業(yè)務(wù)流程的信息化管理。2.物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備物資基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理、計(jì)劃管理、采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、報(bào)表統(tǒng)計(jì)分析等功能，為物資管理提供準(zhǔn)確、及時(shí)、全面的信息支持。信息錄入與維護(hù)1.物資管理部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入和維護(hù)工作，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。2.及時(shí)將物資采購(gòu)合同、驗(yàn)收單、入庫(kù)單、出庫(kù)單、盤(pán)點(diǎn)報(bào)告等相關(guān)信息錄入系統(tǒng)，并根據(jù)物資管理業(yè)務(wù)的變化，及時(shí)更新系統(tǒng)中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。信息查詢(xún)與使用1.公司各部門(mén)相關(guān)人員可根據(jù)授權(quán)，通過(guò)物資管理信息系統(tǒng)查詢(xún)物資采購(gòu)、庫(kù)存、使用等情況，為工作決策提供依據(jù)。2.物資管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，生成各類(lèi)報(bào)表和分析報(bào)告，為物資管理決策提供支持。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.公司審計(jì)部門(mén)定期對(duì)水務(wù)物資管理活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查物資管理制度的執(zhí)行情況、采購(gòu)過(guò)程的合規(guī)性、庫(kù)存管理的準(zhǔn)確性等。2.物資管理部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放等環(huán)節(jié)的日常監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問(wèn)題?？己?/p>