投標(biāo)管理辦法付款一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司投標(biāo)活動中的付款管理，規(guī)范付款流程，保障公司合法權(quán)益，提高資金使用效率，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司參與的各類投標(biāo)項目中涉及的款項支付管理，包括投標(biāo)保證金、中標(biāo)服務(wù)費、合同預(yù)付款、進(jìn)度款、尾款等相關(guān)費用的支付。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范以及公司內(nèi)部規(guī)章制度，確保付款行為合法、合規(guī)、有效。2.風(fēng)險防控原則充分評估付款環(huán)節(jié)可能存在的風(fēng)險，采取有效措施進(jìn)行防范和控制，保障公司資金安全。3.流程規(guī)范原則明確付款流程，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行操作，確保付款信息準(zhǔn)確、及時、完整。4.權(quán)責(zé)清晰原則明確各部門在付款管理中的職責(zé)和權(quán)限，做到責(zé)任到人，相互監(jiān)督、相互制約。二、職責(zé)分工（一）業(yè)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)投標(biāo)項目的前期調(diào)研、商務(wù)談判、合同起草等工作，確保合同條款中關(guān)于付款方式、付款時間等內(nèi)容符合公司利益和相關(guān)規(guī)定。2.按照合同約定及時向財務(wù)部門提供付款申請所需的相關(guān)資料，如合同副本、發(fā)票、驗收報告等，并對資料的真實性、完整性負(fù)責(zé)。3.跟蹤項目進(jìn)展情況，及時與客戶溝通協(xié)調(diào)付款事宜，協(xié)助財務(wù)部門做好款項催收工作。（二）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核付款申請，對付款的合法性、合規(guī)性、準(zhǔn)確性進(jìn)行把關(guān)，確保資金支付符合公司財務(wù)管理制度和相關(guān)法律法規(guī)要求。2.按照合同約定和公司資金安排，及時辦理款項支付手續(xù)，做好付款記錄和賬務(wù)處理。3.定期對付款情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決付款過程中存在的問題，并向管理層匯報。（三）法務(wù)部門1.參與重大投標(biāo)項目的合同審核，從法律角度對付款條款進(jìn)行審查，提出法律意見和風(fēng)險防范建議。2.協(xié)助處理付款過程中涉及的法律糾紛，提供法律支持和保障。（四）審計部門1.對投標(biāo)項目付款情況進(jìn)行定期審計和監(jiān)督，檢查付款流程是否合規(guī)、資金使用是否合理。2.對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。三、投標(biāo)保證金管理（一）繳納1.業(yè)務(wù)部門在參與投標(biāo)活動時，根據(jù)招標(biāo)文件要求，確定投標(biāo)保證金金額，并向財務(wù)部門提交保證金繳納申請。2.財務(wù)部門審核申請無誤后，按照規(guī)定的方式和渠道繳納投標(biāo)保證金，并取得相應(yīng)的繳納憑證。（二）退還1.若公司未中標(biāo)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)在收到招標(biāo)人退還投標(biāo)保證金通知后的[X]個工作日內(nèi)，向財務(wù)部門提交保證金退還申請，并附上相關(guān)證明材料。2.財務(wù)部門審核申請及證明材料無誤后，按照招標(biāo)人指定的方式和賬戶，及時辦理投標(biāo)保證金退還手續(xù)，并做好記錄。3.若公司中標(biāo)，投標(biāo)保證金將自動轉(zhuǎn)為履約保證金，按照履約保證金管理規(guī)定進(jìn)行后續(xù)管理。（三）逾期處理1.如因特殊原因未能按時退還投標(biāo)保證金，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時與招標(biāo)人溝通協(xié)調(diào)，并向財務(wù)部門說明情況。2.財務(wù)部門應(yīng)跟蹤保證金退還進(jìn)度，對于逾期未退還的情況，及時采取措施進(jìn)行催收，必要時通過法律途徑維護(hù)公司權(quán)益。四、中標(biāo)服務(wù)費管理（一）支付標(biāo)準(zhǔn)1.中標(biāo)服務(wù)費按照與招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)簽訂的服務(wù)協(xié)議或招標(biāo)文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2.若服務(wù)協(xié)議或招標(biāo)文件未明確規(guī)定，中標(biāo)服務(wù)費可參照國家相關(guān)收費標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)慣例確定。（二）支付流程1.業(yè)務(wù)部門在收到中標(biāo)通知書后，根據(jù)中標(biāo)金額計算中標(biāo)服務(wù)費，并向財務(wù)部門提交支付申請。2.支付申請應(yīng)附上中標(biāo)通知書、服務(wù)協(xié)議、發(fā)票等相關(guān)資料。3.財務(wù)部門審核申請及資料無誤后，按照規(guī)定的支付方式和時間，將中標(biāo)服務(wù)費支付給招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。（三）費用調(diào)整1.如因招標(biāo)項目情況發(fā)生變化，導(dǎo)致中標(biāo)服務(wù)費需要調(diào)整，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時與招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)協(xié)商，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。2.業(yè)務(wù)部門根據(jù)補(bǔ)充協(xié)議向財務(wù)部門提交費用調(diào)整申請，財務(wù)部門審核后按照新的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行支付。五、合同付款管理（一）預(yù)付款1.對于需要支付預(yù)付款的合同項目，業(yè)務(wù)部門應(yīng)在合同簽訂后的[X]個工作日內(nèi)，向財務(wù)部門提交預(yù)付款支付申請。2.支付申請應(yīng)包含合同編號、合同名稱、預(yù)付款金額、付款原因、付款時間等信息，并附上合同副本。3.財務(wù)部門審核申請及合同副本無誤后，按照合同約定的預(yù)付款比例和金額進(jìn)行支付。預(yù)付款比例原則上不超過合同總金額的[X]%，特殊情況需超過該比例的，應(yīng)經(jīng)公司管理層審批。（二）進(jìn)度款1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同約定的工程進(jìn)度或服務(wù)完成情況，定期向財務(wù)部門提交進(jìn)度款支付申請。2.支付申請應(yīng)附上已完成工作量證明、驗收報告、發(fā)票等相關(guān)資料。3.財務(wù)部門審核申請及資料無誤后，按照合同約定的進(jìn)度款支付比例和金額進(jìn)行支付。進(jìn)度款支付比例應(yīng)根據(jù)項目實際進(jìn)展情況合理確定，確保工程或服務(wù)質(zhì)量和進(jìn)度。（三）尾款1.合同項目完成并通過驗收后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)，向財務(wù)部門提交尾款支付申請。2.支付申請應(yīng)附上驗收報告、發(fā)票、質(zhì)量保證金退還申請（如有）等相關(guān)資料。3.財務(wù)部門審核申請及資料無誤后，扣除合同約定的質(zhì)量保證金（如有）后，將尾款支付給對方。質(zhì)量保證金的比例和退還方式應(yīng)在合同中明確約定，質(zhì)量保證期屆滿且無質(zhì)量問題的，應(yīng)及時退還質(zhì)量保證金。（四）付款審批1.付款申請應(yīng)按照公司內(nèi)部審批流程進(jìn)行審批，審批流程一般包括業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理等環(huán)節(jié)。2.各級審批人員應(yīng)認(rèn)真審核付款申請的合理性、合規(guī)性和必要性，簽署審批意見。對于金額較大或存在風(fēng)險的付款申請，應(yīng)進(jìn)行重點審查，并可組織相關(guān)部門進(jìn)行會審。3.未經(jīng)審批或?qū)徟赐ㄟ^的付款申請，財務(wù)部門不得辦理支付手續(xù)。六、付款方式與時間（一）付款方式1.公司主要采用銀行轉(zhuǎn)賬的方式進(jìn)行付款，特殊情況需要采用現(xiàn)金、支票、匯票等其他方式付款的，應(yīng)經(jīng)公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。2.對于與供應(yīng)商或合作方簽訂的合同，應(yīng)明確付款方式，并在合同中約定雙方的銀行賬戶信息，確保付款準(zhǔn)確無誤。（二）付款時間1.財務(wù)部門應(yīng)按照合同約定的付款時間及時辦理款項支付手續(xù)，確保公司按時履行付款義務(wù)，維護(hù)公司良好的商業(yè)信譽。2.如因特殊原因需要延遲付款，業(yè)務(wù)部門應(yīng)提前與對方溝通協(xié)調(diào)，并取得對方同意。同時，應(yīng)將延遲付款的原因和預(yù)計付款時間告知財務(wù)部門，以便財務(wù)部門做好相關(guān)記錄和后續(xù)跟蹤工作。七、發(fā)票管理（一）發(fā)票取得1.業(yè)務(wù)部門在簽訂合同或辦理付款手續(xù)時，應(yīng)明確要求供應(yīng)商或合作方提供合法有效的發(fā)票。發(fā)票內(nèi)容應(yīng)與合同約定的業(yè)務(wù)內(nèi)容、金額等一致。2.對于增值稅專用發(fā)票，業(yè)務(wù)部門應(yīng)確保提供的開票信息準(zhǔn)確無誤，包括公司名稱、納稅人識別號、地址、電話、開戶行及賬號等。（二）發(fā)票審核1.財務(wù)部門在收到發(fā)票后，應(yīng)按照國家發(fā)票管理規(guī)定進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括發(fā)票的真實性、合法性、完整性、有效性等。2.對于不符合要求的發(fā)票，財務(wù)部門應(yīng)及時通知業(yè)務(wù)部門與供應(yīng)商或合作方聯(lián)系更換發(fā)票。如因發(fā)票問題導(dǎo)致公司無法正常抵扣稅款或遭受其他損失的，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。（三）發(fā)票入賬1.審核通過的發(fā)票應(yīng)及時入賬，按照公司財務(wù)管理制度進(jìn)行賬務(wù)處理。2.財務(wù)部門應(yīng)建立發(fā)票管理臺賬，記錄發(fā)票的取得、審核、入賬等情況，確保發(fā)票管理規(guī)范、有序。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計部門定期對投標(biāo)項目付款情況進(jìn)行審計檢查，重點檢查付款流程是否合規(guī)、資金使用是否合理、發(fā)票管理是否規(guī)范等。2.財務(wù)部門應(yīng)定期對付款記錄進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，并向管理層報告。（二）外部監(jiān)督1.接受國家相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會等的監(jiān)督檢查，積極配合提供有關(guān)資料和信息。2.對于外部監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時整改落實，并將整改情況報告公司管理層。九、違規(guī)處理（一）對于違反