小型貨物管理辦法一、總則（一）目的為加強公司小型貨物的管理，規(guī)范小型貨物的采購、存儲、使用、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)，確保小型貨物的安全、完整，提高使用效率，降低成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)各類小型貨物的管理，包括但不限于辦公用品、維修配件、低值易耗品等。（三）管理原則1.集中管理原則：公司設(shè)立專門的小型貨物管理部門或崗位，對小型貨物的采購、存儲、調(diào)配等進行集中管理，提高管理效率，降低管理成本。2.規(guī)范操作原則：明確小型貨物管理各環(huán)節(jié)的操作流程和標(biāo)準(zhǔn)，確保各項工作規(guī)范、有序進行。3.安全第一原則：加強小型貨物在存儲、運輸?shù)冗^程中的安全管理，確保貨物安全，防止發(fā)生安全事故。4.節(jié)約高效原則：在滿足工作需要的前提下，合理控制小型貨物的采購數(shù)量和庫存水平，提高貨物使用效率，節(jié)約資源。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.根據(jù)各部門需求，編制小型貨物采購計劃，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.負責(zé)小型貨物的供應(yīng)商選擇、采購談判、合同簽訂等工作。3.確保所采購的小型貨物符合質(zhì)量要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。（二）倉儲部門1.負責(zé)小型貨物的驗收入庫、存儲保管、出庫發(fā)放等工作。2.建立健全小型貨物庫存管理制度，定期盤點庫存，確保賬實相符。3.做好小型貨物存儲場所的安全、衛(wèi)生管理工作，防止貨物損壞、變質(zhì)。（三）使用部門1.根據(jù)工作需要，提出小型貨物的需求申請。2.負責(zé)本部門小型貨物的領(lǐng)用、使用和保管，合理使用貨物，避免浪費。3.定期對本部門小型貨物的使用情況進行盤點和清理，及時反饋異常情況。（四）財務(wù)部門1.負責(zé)小型貨物采購資金的審核和支付。2.對小型貨物的成本進行核算和分析，提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持。3.監(jiān)督小型貨物管理過程中的財務(wù)收支情況，確保資金安全。（五）管理部門1.制定和完善小型貨物管理辦法及相關(guān)制度，并監(jiān)督執(zhí)行。2.協(xié)調(diào)各部門之間在小型貨物管理方面的工作關(guān)系，解決管理過程中出現(xiàn)的問題。3.定期對小型貨物管理工作進行檢查和評估，提出改進意見和建議。三、采購管理（一）采購計劃1.各部門應(yīng)于每月[具體日期]前，將下月小型貨物需求計劃報采購部門。需求計劃應(yīng)詳細注明貨物名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等信息。2.采購部門根據(jù)各部門需求計劃，結(jié)合庫存情況，編制月度小型貨物采購計劃。采購計劃應(yīng)經(jīng)采購部門負責(zé)人審核后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.對于臨時性、緊急性的小型貨物采購需求，使用部門應(yīng)填寫《小型貨物緊急采購申請表》，說明采購原因、貨物名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，經(jīng)部門負責(zé)人簽字后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。采購部門接到審批后的申請表后，應(yīng)立即組織采購。（二）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立小型貨物供應(yīng)商信息庫，收集、整理供應(yīng)商的基本信息、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等情況。2.選擇供應(yīng)商時，應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，通過招標(biāo)、詢價、比選等方式，選擇質(zhì)量可靠、價格合理、信譽良好的供應(yīng)商。3.采購部門應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括貨物名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。（三）采購實施1.采購人員應(yīng)按照采購合同要求，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保貨物按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.對于重要的小型貨物采購，采購部門應(yīng)派人到供應(yīng)商處進行實地考察，監(jiān)督貨物生產(chǎn)過程，確保貨物質(zhì)量符合要求。3.采購人員應(yīng)及時跟蹤采購進度，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商不能按時交貨或貨物質(zhì)量存在問題，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，并向采購部門負責(zé)人報告。（四）驗收付款1.小型貨物到貨后，倉儲部門應(yīng)及時組織驗收。驗收內(nèi)容包括貨物的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等。2.驗收合格的貨物，倉儲部門應(yīng)填寫《小型貨物驗收入庫單》，辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的貨物，倉儲部門應(yīng)及時通知采購部門，采購部門負責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商退換貨等事宜。3.財務(wù)部門根據(jù)采購合同、驗收入庫單等憑證，審核無誤后辦理付款手續(xù)。對于不符合付款條件的，財務(wù)部門應(yīng)拒絕付款，并及時通知采購部門。四、存儲管理（一）倉庫規(guī)劃1.根據(jù)小型貨物的類別、特性、出入庫頻率等因素，合理規(guī)劃倉庫存儲空間，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如辦公用品區(qū)、維修配件區(qū)、低值易耗品區(qū)等。2.倉庫應(yīng)劃分待驗區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)、退貨區(qū)等，確保貨物分類存放，便于管理和查找。3.倉庫內(nèi)應(yīng)設(shè)置貨架、貨柜等存儲設(shè)備，確保貨物擺放整齊、有序，便于貨物的存儲和搬運。（二）入庫管理1.小型貨物到貨后，倉儲人員應(yīng)依據(jù)送貨單、采購合同等憑證，對貨物的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量等進行核對。2.核對無誤后，倉儲人員應(yīng)將貨物搬運至待驗區(qū)，并及時通知質(zhì)量檢驗人員進行檢驗。3.質(zhì)量檢驗人員按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求對貨物進行檢驗，檢驗合格的貨物，倉儲人員應(yīng)辦理入庫手續(xù)，填寫《小型貨物驗收入庫單》，注明貨物名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫日期等信息，并將貨物搬運至合格品區(qū)存放。檢驗不合格的貨物，倉儲人員應(yīng)將其搬運至不合格品區(qū)存放，并及時通知采購部門處理。（三）存儲保管1.倉儲人員應(yīng)定期對小型貨物進行盤點，確保賬實相符。盤點周期為每月[具體日期]，盤點結(jié)束后，應(yīng)編制《小型貨物盤點表》，并將盤點結(jié)果報管理部門。2.對于易受潮、易變質(zhì)、易損壞的小型貨物，倉儲人員應(yīng)采取相應(yīng)的防護措施，如防潮、防蟲、防火、防盜等，確保貨物質(zhì)量安全。3.倉庫應(yīng)保持整潔、通風(fēng)良好，溫度、濕度應(yīng)符合貨物存儲要求。倉儲人員應(yīng)定期對倉庫進行清掃和整理，及時清理過期、損壞、閑置的貨物。（四）出庫管理1.使用部門需領(lǐng)用小型貨物時，應(yīng)填寫《小型貨物領(lǐng)用申請表》，注明貨物名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用用途等信息，經(jīng)部門負責(zé)人簽字后，到倉儲部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。2.倉儲人員根據(jù)《小型貨物領(lǐng)用申請表》，核對領(lǐng)用貨物的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，無誤后辦理出庫手續(xù)，填寫《小型貨物出庫單》，注明貨物名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期等信息，并將貨物發(fā)放給領(lǐng)用部門。3.對于貴重、稀缺的小型貨物，倉儲部門應(yīng)實行限量領(lǐng)用制度，嚴格控制領(lǐng)用數(shù)量和用途。領(lǐng)用部門如需超量領(lǐng)用或改變領(lǐng)用用途，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。五、使用管理（一）領(lǐng)用登記1.使用部門在領(lǐng)用小型貨物時，應(yīng)在《小型貨物領(lǐng)用登記表》上進行登記，注明貨物名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人等信息。2.《小型貨物領(lǐng)用登記表》應(yīng)妥善保管，以備查詢和核對。（二）使用規(guī)范1.使用部門應(yīng)教育和督促本部門員工正確使用小型貨物，避免浪費和損壞。2.對于有使用期限要求的小型貨物，使用部門應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)使用完畢，不得超期使用。3.如因工作需要，小型貨物需在公司內(nèi)部部門之間調(diào)劑使用的，使用部門應(yīng)填寫《小型貨物內(nèi)部調(diào)劑申請表》，經(jīng)雙方部門負責(zé)人簽字后，到倉儲部門辦理調(diào)劑手續(xù)。（三）維修保養(yǎng)1.對于出現(xiàn)故障或損壞的小型貨物，使用部門應(yīng)及時填寫《小型貨物維修申請表》，注明貨物名稱、規(guī)格型號、故障現(xiàn)象、維修要求等信息，經(jīng)部門負責(zé)人簽字后，送維修部門進行維修。2.維修部門應(yīng)建立小型貨物維修檔案，記錄維修貨物的名稱、規(guī)格型號、故障原因、維修過程、維修時間、維修人員等信息。3.維修部門應(yīng)定期對維修后的小型貨物進行回訪，了解使用情況，確保維修質(zhì)量。（四）報廢處理1.對于已無法使用或無維修價值的小型貨物，使用部門應(yīng)填寫《小型貨物報廢申請表》，注明貨物名稱、規(guī)格型號、購置時間、報廢原因等信息，經(jīng)部門負責(zé)人簽字后，報管理部門審批。2.管理部門根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定和實際情況，對《小型貨物報廢申請表》進行審核，審核通過后，批準(zhǔn)報廢申請。3.經(jīng)批準(zhǔn)報廢的小型貨物，由倉儲部門負責(zé)組織清理和處置。處置方式包括變賣、捐贈、報廢等，處置收入應(yīng)及時上繳公司財務(wù)部門。六、運輸管理（一）運輸方式選擇1.根據(jù)小型貨物的數(shù)量、重量、體積、運輸距離、運輸時間等因素，合理選擇運輸方式，如公路運輸、鐵路運輸、航空運輸?shù)取?.對于緊急、重要的小型貨物，應(yīng)優(yōu)先選擇航空運輸或公路快運等快速運輸方式；對于批量較大、運輸距離較遠的小型貨物，可選擇鐵路運輸或公路整車運輸?shù)确绞健＃ǘ┻\輸安全1.運輸部門應(yīng)確保小型貨物在運輸過程中的安全，采取必要的防護措施，如包裝、固定、防潮、防震等，防止貨物損壞、丟失。2.運輸人員應(yīng)嚴格遵守交通規(guī)則，確保運輸安全。如發(fā)生運輸事故，應(yīng)及時報告公司相關(guān)部門，并采取措施減少損失。（三）運輸費用結(jié)算1.運輸部門應(yīng)建立運輸費用臺賬，記錄每次運輸業(yè)務(wù)的貨物名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、運輸距離、運輸方式、運輸費用等信息。2.財務(wù)部門根據(jù)運輸費用臺賬和運輸發(fā)票等憑證，審核無誤后辦理運輸費用結(jié)算手續(xù)。七、監(jiān)督檢查（一）定期檢查1.管理部門應(yīng)定期對小型貨物管理工作進行檢查，檢查內(nèi)容包括采購計劃執(zhí)行情況、庫存管理情況、使用部門領(lǐng)用和使用情況、運輸管理情況等。2.檢查周期為每季度一次，檢查結(jié)束后，應(yīng)編制《小型貨物管理檢查報告》，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見和建議，并跟蹤整改落實情況。（二）專項檢查1.根據(jù)公司實際情況和管理需要，管理部門可組織開展小型貨物管理專項檢查，如采購專項檢查、庫存盤點專項檢查、報廢處理專項檢查等。2.專項檢查應(yīng)制定詳細的檢查方案，明確檢查內(nèi)容、檢查方法、檢查時間等，確保檢查工作有序進行。檢查結(jié)束后，應(yīng)形成專項檢查報告，對發(fā)現(xiàn)的問題進行深入分析，提出改進措施和建議。（三）違規(guī)處理1.對于在小型貨物管理工作中違反