土建物資管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司土建項目物資管理，規(guī)范物資采購、供應(yīng)、存儲、使用等環(huán)節(jié)的行為，確保物資供應(yīng)及時、質(zhì)量合格、成本合理，保障土建項目順利進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有土建工程項目的物資管理活動，包括但不限于建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備等物資的管理。（三）基本原則1.合法性原則：物資管理活動必須遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，依法依規(guī)進(jìn)行采購、驗收、存儲、使用等操作。2.計劃性原則：根據(jù)土建項目施工進(jìn)度計劃，合理編制物資需求計劃，確保物資供應(yīng)與施工進(jìn)度相匹配，避免物資積壓或短缺。3.質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控物資質(zhì)量，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽良好的供應(yīng)商，加強(qiáng)物資檢驗檢測，確保投入使用的物資符合工程質(zhì)量要求。4.成本控制原則：在保證物資質(zhì)量和滿足施工需求的前提下，通過合理采購、優(yōu)化庫存、節(jié)約使用等措施，降低物資采購成本和使用成本。5.責(zé)任明確原則：明確物資管理各環(huán)節(jié)的職責(zé)和權(quán)限，做到責(zé)任到人，確保物資管理工作有序開展。二、物資管理職責(zé)分工（一）物資管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善公司土建物資管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督執(zhí)行。2.匯總、審核各項目物資需求計劃，編制公司年度物資采購計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。3.建立物資供應(yīng)商管理體系，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、評估、選擇、考核等工作，建立合格供應(yīng)商名錄。4.組織物資采購招標(biāo)、詢價、談判等采購活動，簽訂采購合同，確保采購物資的質(zhì)量、價格和交貨期符合要求。5.負(fù)責(zé)物資的驗收、入庫、存儲、發(fā)放、盤點等日常管理工作，建立物資管理臺賬，及時準(zhǔn)確記錄物資的出入庫情況。6.定期對物資管理工作進(jìn)行總結(jié)分析，提出改進(jìn)措施和建議，不斷提高物資管理水平。（二）項目部門1.根據(jù)項目施工進(jìn)度計劃，及時編制項目物資需求計劃，并報物資管理部門審核。2.負(fù)責(zé)項目施工現(xiàn)場物資的使用管理，合理安排物資堆放和使用，避免浪費和丟失。3.配合物資管理部門做好物資的驗收、盤點等工作，提供物資使用過程中的質(zhì)量反饋信息。4.負(fù)責(zé)項目剩余物資的清理、回收和退庫工作，協(xié)助物資管理部門做好物資成本核算。（三）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核物資采購預(yù)算，監(jiān)督物資采購資金的使用情況，確保資金安全。2.參與物資采購合同的評審，對合同付款條款進(jìn)行審核，按照合同約定及時支付物資采購款項。3.負(fù)責(zé)物資成本的核算和分析，提供物資成本數(shù)據(jù)支持，為物資管理決策提供依據(jù)。（四）質(zhì)量部門1.負(fù)責(zé)制定物資檢驗檢測計劃，對采購物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗檢測，確保物資質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。2.參與不合格物資的評審和處理，監(jiān)督不合格物資的整改和報廢工作。三、物資計劃管理（一）物資需求計劃編制1.項目部門應(yīng)根據(jù)施工圖紙、施工組織設(shè)計和施工進(jìn)度計劃，詳細(xì)計算各類物資的品種、規(guī)格、數(shù)量和需求時間，編制項目物資需求計劃。2.物資需求計劃應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、需求時間、用途等內(nèi)容，并附必要的技術(shù)說明和圖紙。3.項目部門應(yīng)在每月[具體日期]前將次月物資需求計劃報物資管理部門審核，年度物資需求計劃應(yīng)在每年[具體日期]前報物資管理部門。（二）物資需求計劃審核1.物資管理部門收到項目部門報送的物資需求計劃后，應(yīng)及時組織相關(guān)人員進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括物資需求的合理性、準(zhǔn)確性、完整性，以及與施工進(jìn)度計劃的匹配性等。2.對于審核中發(fā)現(xiàn)的問題，物資管理部門應(yīng)及時與項目部門溝通，提出修改意見，項目部門應(yīng)根據(jù)審核意見對物資需求計劃進(jìn)行調(diào)整和完善。3.經(jīng)審核后的物資需求計劃作為公司編制物資采購計劃的依據(jù)。（三）物資采購計劃編制1.物資管理部門根據(jù)審核后的項目物資需求計劃，結(jié)合庫存情況、市場供應(yīng)情況等因素，編制公司年度物資采購計劃和月度物資采購計劃。2.物資采購計劃應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、采購時間、預(yù)計采購金額等內(nèi)容，并明確采購方式、供應(yīng)商選擇原則等。3.物資采購計劃應(yīng)經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施。（四）物資計劃調(diào)整1.在物資采購計劃執(zhí)行過程中，如因設(shè)計變更、施工進(jìn)度調(diào)整、市場供應(yīng)變化等原因需要調(diào)整物資計劃的，項目部門應(yīng)及時提出書面申請，說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容和調(diào)整后的物資需求計劃。2.物資管理部門收到項目部門的物資計劃調(diào)整申請后，應(yīng)進(jìn)行審核，并報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)后的物資計劃調(diào)整申請作為物資采購計劃調(diào)整的依據(jù)。3.物資管理部門應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)后的物資計劃調(diào)整申請，及時調(diào)整物資采購計劃，并通知相關(guān)部門和供應(yīng)商。四、物資采購管理（一）采購方式選擇1.物資采購應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)、金額、市場供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購方式。采購方式主要包括招標(biāo)采購、詢價采購、競爭性談判采購、單一來源采購等。2.對于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、市場競爭充分的物資采購項目，應(yīng)采用招標(biāo)采購方式；對于金額較小、技術(shù)簡單、市場供應(yīng)充足的物資采購項目，可采用詢價采購方式；對于技術(shù)復(fù)雜、有特殊要求或只有少數(shù)供應(yīng)商能夠提供的物資采購項目，可采用競爭性談判采購方式；對于只能從唯一供應(yīng)商處采購的物資，可采用單一來源采購方式。3.采用招標(biāo)采購方式的，應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司招標(biāo)管理規(guī)定，編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告，組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)等活動，確定中標(biāo)供應(yīng)商。4.采用詢價采購方式的，應(yīng)向至少三家供應(yīng)商發(fā)出詢價函，獲取報價后進(jìn)行比較分析，選擇報價合理、信譽良好的供應(yīng)商作為成交供應(yīng)商。5.采用競爭性談判采購方式的，應(yīng)成立談判小組，與不少于三家供應(yīng)商進(jìn)行談判，根據(jù)談判結(jié)果確定成交供應(yīng)商。6.采用單一來源采購方式的，應(yīng)提供充分的理由和依據(jù)，經(jīng)公司相關(guān)部門審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。（二）供應(yīng)商管理1.物資管理部門應(yīng)建立物資供應(yīng)商管理體系，加強(qiáng)對供應(yīng)商的開發(fā)、評估、選擇、考核等工作。2.供應(yīng)商開發(fā)應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，對潛在供應(yīng)商進(jìn)行實地考察和調(diào)查，了解其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、信譽狀況等情況，建立供應(yīng)商檔案。3.物資管理部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)、合同履行情況等。根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，分為A、B、C三類，其中A類為優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，B類為合格供應(yīng)商，C類為不合格供應(yīng)商。4.對于A類供應(yīng)商，應(yīng)給予優(yōu)先合作機(jī)會，在采購價格、付款方式等方面給予一定優(yōu)惠；對于B類供應(yīng)商，應(yīng)加強(qiáng)管理和監(jiān)督，督促其不斷改進(jìn)；對于C類供應(yīng)商，應(yīng)及時淘汰，不再與其合作。5.物資管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商考核機(jī)制，定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核評分。對于考核評分低于一定標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商，應(yīng)責(zé)令其限期整改；對于整改后仍不符合要求的供應(yīng)商，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格。（三）采購合同管理1.物資采購應(yīng)簽訂書面合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購合同簽訂前，物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門對合同條款進(jìn)行評審，確保合同條款合法合規(guī)、公平合理、明確具體。評審內(nèi)容包括合同的合法性、完整性、準(zhǔn)確性、可行性等。3.采購合同簽訂后，物資管理部門應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，并跟蹤合同執(zhí)行情況，確保合同有效履行。4.在合同執(zhí)行過程中，如因一方原因需要變更合同條款的，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議作為原合同的補(bǔ)充文件，與原合同具有同等法律效力。5.對于合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的糾紛，物資管理部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，尋求解決方案。如協(xié)商不成，可通過法律途徑解決。五、物資驗收管理（一）驗收準(zhǔn)備1.物資到貨前，物資管理部門應(yīng)通知項目部門、質(zhì)量部門等相關(guān)人員做好驗收準(zhǔn)備工作。2.驗收人員應(yīng)熟悉物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收規(guī)范和驗收流程，準(zhǔn)備好驗收所需的工具、量具、檢測設(shè)備等。3.物資到貨時，驗收人員應(yīng)根據(jù)送貨清單核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、外觀等是否與合同約定一致。（二）驗收程序1.物資驗收應(yīng)按照規(guī)定的驗收程序進(jìn)行，包括物資的外觀檢查、數(shù)量核對、質(zhì)量檢驗檢測等環(huán)節(jié)。2.外觀檢查主要檢查物資的包裝是否完好、標(biāo)識是否清晰、有無損壞變形等情況；數(shù)量核對主要核對物資的實際到貨數(shù)量與送貨清單是否一致；質(zhì)量檢驗檢測主要按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范對物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗檢測，確保物資質(zhì)量符合要求。3.對于重要物資或質(zhì)量有疑問的物資，應(yīng)委托具有資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗檢測。4.驗收合格的物資，驗收人員應(yīng)在送貨清單上簽字確認(rèn)，并及時辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資，驗收人員應(yīng)填寫不合格物資報告，注明不合格原因，報物資管理部門和質(zhì)量部門處理。（三）驗收記錄1.物資驗收過程中，驗收人員應(yīng)做好驗收記錄，記錄內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、到貨時間、驗收情況、驗收人員等信息。2.驗收記錄應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整，驗收人員應(yīng)簽字確認(rèn)。驗收記錄應(yīng)妥善保存，作為物資管理檔案的重要組成部分。六、物資存儲管理（一）存儲場所規(guī)劃1.物資管理部門應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)、特點、存儲要求等因素，合理規(guī)劃物資存儲場所，確保物資存儲安全、有序。2.物資存儲場所應(yīng)具備防火、防潮、防盜、防蟲、防鼠等功能，設(shè)置必要的消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、照明設(shè)備等。3.物資應(yīng)按照類別、規(guī)格型號、批次等進(jìn)行分區(qū)存放，標(biāo)識清晰，便于查找和管理。（二）物資入庫1.驗收合格的物資，物資管理部門應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫時間、供應(yīng)商等信息。2.入庫單應(yīng)一式多聯(lián)，分別由物資管理部門、倉庫保管人員、財務(wù)部門等留存。3.物資入庫后，倉庫保管人員應(yīng)按照規(guī)定的存儲方式和要求進(jìn)行存放，并做好物資的標(biāo)識和防護(hù)工作。（三）物資存儲保管1.倉庫保管人員應(yīng)定期對物資進(jìn)行檢查和盤點，確保物資存儲安全、質(zhì)量完好。檢查內(nèi)容包括物資的數(shù)量、質(zhì)量、外觀、存儲環(huán)境等情況。2.對于易受潮、易變質(zhì)、易揮發(fā)等特殊物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如密封包裝、防潮處理、通風(fēng)換氣等。3.倉庫保管人員應(yīng)建立物資保管臺賬，及時記錄物資的出入庫情況、存儲位置、盤點情況等信息，確保物資管理臺賬與實際庫存相符。（四）物資出庫1.項目部門因施工需要領(lǐng)用物資時，應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請表，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)項目負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，到物資管理部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。2.物資管理部門收到項目部門的物資領(lǐng)用申請表后，應(yīng)審核其合理性和真實性，并根據(jù)庫存情況進(jìn)行發(fā)放。3.物資發(fā)放時，倉庫保管人員應(yīng)按照物資領(lǐng)用申請表的要求，核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，無誤后發(fā)放物資，并填寫出庫單，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、出庫時間、領(lǐng)用部門等信息。4.出庫單應(yīng)一式多聯(lián)，分別由物資管理部門、倉庫保管人員、財務(wù)部門等留存。七、物資使用管理（一）物資領(lǐng)用1.項目部門應(yīng)按照施工進(jìn)度和實際需要，合理領(lǐng)用物資，避免浪費和積壓。2.物資領(lǐng)用應(yīng)嚴(yán)格按照物資領(lǐng)用申請表的要求進(jìn)行，不得擅自更改領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息。3.項目部門應(yīng)建立物資領(lǐng)用臺賬，記錄物資的領(lǐng)用時間、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，定期與物資管理部門核對物資領(lǐng)用情況。（二）物資現(xiàn)場管理1.項目部門應(yīng)加強(qiáng)施工現(xiàn)場物資的管理，合理安排物資堆放和使用，做到工完料清。2.施工現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置物資堆放區(qū)，物資應(yīng)分類堆放，標(biāo)識清晰，不得隨意堆放。3.項目部門應(yīng)定期對施工現(xiàn)場物資進(jìn)行清理和盤點，及時回收剩余物資，辦理退庫手續(xù)。（三）物資節(jié)約使用1.公司全體員工應(yīng)樹立節(jié)約意識，在物資使用過程中，嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用物資，避免浪費和損壞。2.項目部門應(yīng)制定物資節(jié)約使用措施，鼓勵員工開展技術(shù)創(chuàng)新和合理化建議活動，降低物資消耗。3.物資管理部門應(yīng)定期對項目物資使用情況進(jìn)行檢查和分析，對物資節(jié)約使用效果顯著的項目和個人給予表彰和獎勵。八、物資盤點管理（一）盤點計劃制定1.物資管理部門應(yīng)定期組織物資盤點，盤點周期一般為季度或年度。2.在每次盤點前，物資管理部門應(yīng)制定盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員、盤點方法等內(nèi)容。3.盤點計劃應(yīng)經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。（二）盤點實施1.盤點人員應(yīng)按照盤點計劃的要求，對物資進(jìn)行逐一清點和核對，確保盤點結(jié)果真實、準(zhǔn)確、完整。2.盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)物資賬實不符的情況，應(yīng)及時查明原因，并填寫盤盈盤虧報告，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、賬實差異、原因分析等信息。3.盤點結(jié)束后，盤點人員應(yīng)編制盤點報告，報告內(nèi)容包括盤點范圍、盤點時間、盤點結(jié)果、盤盈盤虧情況及原因分析、處理建議等。（三）盤點結(jié)果處理1.物資管理部門應(yīng)根據(jù)盤點報告，對盤盈盤虧的物資進(jìn)行分析和處理。對于盤盈的物資，應(yīng)查明原因，辦理入庫手續(xù)；對于盤虧的物資，應(yīng)查明原因，屬于正常損耗的，按照規(guī)定程序核銷；屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。2.物資管理部門應(yīng)根據(jù)盤點結(jié)果，及時調(diào)整物資管理臺賬和財務(wù)賬目，確保賬實相符。3.物資管理部門應(yīng)定期對物資盤點情況進(jìn)行總結(jié)分析，針對盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進(jìn)措施和建議，不斷完善物資管理工作。九、物資成本管理（一）成本預(yù)算編制1.物資管理部門應(yīng)根據(jù)項目物資需求計劃和市場價格情況，編制物資采購成本預(yù)算，經(jīng)財務(wù)部門審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作為物資采購成本控制的依據(jù)。2.物資采購成本預(yù)算應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計采購價格、預(yù)計采購金額等內(nèi)容，并明確成本控制目標(biāo)和措施。（二）成本控制措施1.物資管理部門應(yīng)通過招標(biāo)采購、詢價采購、競爭性談判采購等方式，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，降低采購成本。2.物資管理部門應(yīng)加強(qiáng)物資庫存管理，合理