財務總監(jiān)周工作匯報大綱演講人：日期:CATALOGUE目錄02預算執(zhí)行分析01經(jīng)營概況速覽03資金流動性管理04風險管控專項05團隊效能管理06下階段工作規(guī)劃經(jīng)營概況速覽01核心財務指標完成情況利潤率成本費用收入情況現(xiàn)金流指標完成情況，包括毛利率、凈利率等。本周、本月、本季度的收入完成情況，以及與計劃的對比分析。列出主要成本項和費用項，分析成本費用的構(gòu)成和變化情況。分析現(xiàn)金流入和流出情況，重點關(guān)注經(jīng)營活動現(xiàn)金流的變化。異常波動項說明對本周、本月、本季度中收入的異常波動進行說明，分析原因和影響。收入異常對成本費用中的異常項進行說明，分析原因、影響及后續(xù)控制措施。成本費用異常分析利潤波動的原因，包括收入、成本、費用等方面的綜合影響。利潤異常行業(yè)對標數(shù)據(jù)更新競爭對手數(shù)據(jù)更新主要競爭對手的財務數(shù)據(jù)，包括收入、利潤、市場份額等。01行業(yè)趨勢分析分析行業(yè)發(fā)展趨勢和變化，重點關(guān)注影響行業(yè)的主要因素。02行業(yè)數(shù)據(jù)對比將本公司的財務數(shù)據(jù)與行業(yè)標準、平均水平等進行對比分析，評估公司在行業(yè)中的競爭地位。03預算執(zhí)行分析02本周預算消耗進度詳細列出各部門本周的預算消耗情況，包括實際支出和預算計劃，以及差異率。各部門預算執(zhí)行情況項目預算執(zhí)行情況總體預算進度評估針對重點項目，分析其預算使用情況，包括已完成部分的預算消耗和未完成的預算計劃。根據(jù)各部門和項目的預算執(zhí)行情況，評估整體預算進度是否符合預期。超支/結(jié)余關(guān)鍵領(lǐng)域超支/結(jié)余影響分析評估超支或結(jié)余對整體預算的影響，以及是否需要調(diào)整預算計劃。03列出本周預算有結(jié)余的部門或項目，并分析結(jié)余原因，如成本節(jié)約、進度提前等。02結(jié)余領(lǐng)域超支領(lǐng)域列出本周預算超支的部門或項目，并分析超支原因，如成本上升、進度滯后等。01滾動預算調(diào)整建議滾動預算調(diào)整原則根據(jù)本周預算執(zhí)行情況，提出滾動預算調(diào)整的基本原則和思路。預算調(diào)整方案預算調(diào)整影響分析針對超支或結(jié)余的領(lǐng)域，提出具體的預算調(diào)整方案，包括調(diào)整金額、調(diào)整原因和調(diào)整后的預算計劃。分析預算調(diào)整對整體預算的影響，以及對各部門和項目的影響，提出應對措施。123資金流動性管理03現(xiàn)金流動態(tài)監(jiān)測結(jié)果現(xiàn)金流入本周現(xiàn)金流入主要來源，包括銷售收入、投資回報、借款等。01現(xiàn)金流出本周現(xiàn)金流出主要用途，包括采購、薪酬、稅費、利息支出等。02現(xiàn)金凈流量本周現(xiàn)金流入與流出的差額，反映資金流動性狀況。03現(xiàn)金儲備當前現(xiàn)金儲備情況，以及滿足公司短期資金需求的能力。04短期頭寸調(diào)配方案根據(jù)未來一周的資金需求，預測每日的資金頭寸。頭寸預測根據(jù)預測頭寸，制定資金調(diào)配計劃，確保資金充足。調(diào)配策略針對可能出現(xiàn)的資金短缺，制定應急融資計劃或資金調(diào)度方案。緊急預案項目概況介紹重點項目背景、目的和資金需求。01融資進度反映當前融資進展情況，包括已融資金額、融資渠道等。02資金使用說明已融資金的使用情況，是否符合預期計劃。03后續(xù)計劃列出后續(xù)融資計劃，以及資金使用的具體安排。04重點項目融資進展風險管控專項04信用風險預警清單關(guān)注重點客戶行業(yè)風險分析逾期賬款管理信用政策調(diào)整對重要客戶進行信用評估，確保信用額度合理，預防壞賬風險。針對不同行業(yè)特點，制定相應信用政策，降低行業(yè)整體風險。建立逾期賬款催收機制，確保資金及時回籠。根據(jù)市場變化，適時調(diào)整信用政策，保持風險與收益平衡。密切關(guān)注相關(guān)法規(guī)政策變化，及時調(diào)整公司業(yè)務操作流程。法規(guī)政策跟蹤組織合規(guī)培訓，提高員工合規(guī)意識，促進公司合規(guī)文化建設。合規(guī)培訓與推廣01020304對內(nèi)部審計及外部審計發(fā)現(xiàn)的問題進行整改，確保合規(guī)性。審計問題整改定期評估公司合規(guī)風險，為管理層提供決策支持。合規(guī)風險評估合規(guī)審計問題追蹤定期組織應急演練，檢驗應急預案的有效性和可操作性。應急預案演練應急預案測試反饋對應急演練中發(fā)現(xiàn)的問題進行總結(jié)，提出改進措施。演練問題總結(jié)根據(jù)演練反饋，及時修訂和完善應急預案，確保其適用性。應急預案修訂檢查應急資源儲備情況，確保在緊急情況下能夠迅速響應。應急資源保障團隊效能管理05部門周任務達成率重點關(guān)注事項關(guān)注了公司重要業(yè)務的財務狀況，及時跟進并解決了財務問題，為公司決策提供了有力支持。03檢查了財務報表的各項指標，確保了報表的準確性和合規(guī)性，提出了改進意見和建議。02任務完成質(zhì)量周任務完成情況統(tǒng)計了本周的財務數(shù)據(jù)，完成了財務報表的編制和審核，確保了數(shù)據(jù)的準確性和完整性。01專業(yè)能力培訓進度組織了財務人員參加專業(yè)培訓，提高了團隊成員的專業(yè)能力和水平，為團隊發(fā)展提供了有力保障。培訓內(nèi)容與效果培訓計劃與執(zhí)行情況培訓需求與反饋按照培訓計劃，組織團隊成員學習財務知識和相關(guān)法規(guī)，檢查學習進度和效果，確保培訓計劃順利執(zhí)行。及時了解團隊成員的培訓需求和反饋意見，針對性地調(diào)整培訓內(nèi)容和方式，提高培訓的針對性和實效性?？冃Э己藙討B(tài)調(diào)整績效考核指標根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展和團隊實際情況，動態(tài)調(diào)整績效考核指標和權(quán)重，使之更加符合公司戰(zhàn)略和團隊目標?？冃Э己诉^程績效考核結(jié)果應用加強績效考核過程的監(jiān)督和管理，確保考核結(jié)果的公正、客觀和準確，為激勵和獎勵提供依據(jù)。將績效考核結(jié)果與團隊成員的薪酬、晉升和獎懲掛鉤，激勵團隊成員積極工作，提高工作績效。123下階段工作規(guī)劃06次周核心管控目標審核財務報表確保財務報表的準確性和及時性，重點關(guān)注關(guān)鍵指標的變化和異常。02040301落實成本控制跟蹤成本控制情況，針對異常情況及時采取措施，確保成本控制在預算范圍內(nèi)。管理現(xiàn)金流監(jiān)控公司現(xiàn)金流狀況，確保資金充足，合理安排資金調(diào)度，避免資金風險。推進財務管理信息化持續(xù)優(yōu)化財務管理流程，提高財務數(shù)據(jù)的準確性和處理效率?？绮块T協(xié)同重點6px6px6px參與銷售策略的制定，提供財務意見，協(xié)助制定銷售目標、費用預算等。與銷售部門協(xié)同協(xié)助業(yè)務部門進行預算編制和執(zhí)行，提供財務支持和監(jiān)督，促進業(yè)務發(fā)展。與業(yè)務部門協(xié)同參與供應商的選擇和談判，審核采購合同，確保采購成本控制和質(zhì)量保障。與采購部門協(xié)同010302參與績效考核和薪酬制定，提供財務數(shù)據(jù)支持，確保人力資源的合理利用。與人力資源部門協(xié)同04資源調(diào)配優(yōu)先級清單人力資源財務資源技術(shù)資源信息資源優(yōu)先保障財務部門