出納制度協(xié)議書(shū)公司出納制度協(xié)議書(shū)正文內(nèi)容：鑒于公司為規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)作，確保資金安全，提高資金使用效率，特制定本出納制度協(xié)議書(shū)，以明確出納人員的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)，確保公司財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行。一、職責(zé)1.出納人員應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真履行職責(zé)，確保公司資金的安全和完整。2.出納人員負(fù)責(zé)公司日常的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、票據(jù)管理等工作，確保資金流轉(zhuǎn)的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。3.出納人員應(yīng)妥善保管公司現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)等財(cái)務(wù)資料，確保其安全，防止遺失、被盜或損壞。4.出納人員應(yīng)按時(shí)、準(zhǔn)確地完成資金收付工作，確保資金及時(shí)到賬，避免資金沉淀和延誤。5.出納人員應(yīng)定期與銀行核對(duì)賬目，確保公司賬戶(hù)資金的準(zhǔn)確性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告異常情況。6.出納人員應(yīng)積極配合財(cái)務(wù)部門(mén)的其他工作，如財(cái)務(wù)報(bào)表編制、稅務(wù)申報(bào)等，確保財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行。7.出納人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司保密制度，不得泄露公司財(cái)務(wù)信息，維護(hù)公司利益。二、權(quán)利1.出納人員有權(quán)要求公司各部門(mén)提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息，以便進(jìn)行資金管理和核算。2.出納人員有權(quán)拒絕執(zhí)行違反國(guó)家法律法規(guī)和公司財(cái)務(wù)管理制度的要求，并及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。3.出納人員有權(quán)要求公司提供必要的辦公條件和財(cái)務(wù)工具，以保障工作的順利進(jìn)行。4.出納人員有權(quán)參加財(cái)務(wù)培訓(xùn)，提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德水平。三、義務(wù)1.出納人員應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司財(cái)務(wù)管理制度，不得利用職務(wù)之便謀取私利。2.出納人員應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé)，確保資金安全和完整，不得擅自挪用、侵占公司資金。3.出納人員應(yīng)按時(shí)、準(zhǔn)確地完成資金收付工作，不得拖延、遺漏或錯(cuò)誤處理資金業(yè)務(wù)。4.出納人員應(yīng)妥善保管公司財(cái)務(wù)資料，不得遺失、泄露或損壞財(cái)務(wù)信息。5.出納人員應(yīng)積極配合財(cái)務(wù)部門(mén)的其他工作，如財(cái)務(wù)報(bào)表編制、稅務(wù)申報(bào)等，確保財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行。6.出納人員應(yīng)不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德水平，為公司財(cái)務(wù)工作做出貢獻(xiàn)。四、責(zé)任1.出納人員對(duì)因違反本協(xié)議書(shū)規(guī)定，導(dǎo)致公司資金損失、財(cái)務(wù)信息泄露等后果，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2.出納人員對(duì)因工作失誤、疏忽等原因，導(dǎo)致公司財(cái)務(wù)工作出現(xiàn)問(wèn)題的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.出納人員對(duì)因違反公司保密制度，泄露公司財(cái)務(wù)信息等行為的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。五、協(xié)議書(shū)的變更和解除1.本協(xié)議書(shū)自簽訂之日起生效，有效期為一年。期滿(mǎn)前一個(gè)月，如雙方無(wú)異議，可續(xù)簽。2.如雙方有異議，可在協(xié)議書(shū)期滿(mǎn)前一個(gè)月提出，經(jīng)協(xié)商一致，可變更或解除本協(xié)議書(shū)。3.本協(xié)議書(shū)的變更或解除，應(yīng)書(shū)面形式通知對(duì)方，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。六、爭(zhēng)議解決1.如雙方在履行本協(xié)議書(shū)過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，可向公司所在地人民法院提起訴訟。七、其他事項(xiàng)1.本協(xié)議書(shū)一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本協(xié)議書(shū)未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。甲方（公司）：____________________乙方（出納人員）：________