公司費(fèi)用審批申請(qǐng)表格標(biāo)準(zhǔn)審批流程模板一、適用范圍與常見(jiàn)使用場(chǎng)景本模板適用于公司各類經(jīng)營(yíng)性費(fèi)用的規(guī)范化審批管理，涵蓋日常運(yùn)營(yíng)中產(chǎn)生的各項(xiàng)支出需求。具體場(chǎng)景包括但不限于：日常辦公費(fèi)用：如辦公用品采購(gòu)、打印復(fù)印費(fèi)、通訊費(fèi)、快遞費(fèi)等；差旅費(fèi)用：?jiǎn)T工因公出差的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、伙食補(bǔ)貼等；業(yè)務(wù)招待費(fèi)用：客戶接待、商務(wù)洽談中產(chǎn)生的餐飲費(fèi)、禮品費(fèi)等；采購(gòu)與項(xiàng)目費(fèi)用：固定資產(chǎn)采購(gòu)、原材料采購(gòu)、項(xiàng)目外包服務(wù)費(fèi)等；其他專項(xiàng)費(fèi)用：如員工培訓(xùn)費(fèi)、市場(chǎng)推廣費(fèi)、辦公場(chǎng)地租賃費(fèi)等。無(wú)論費(fèi)用金額大小、類型差異，均需通過(guò)本流程完成審批，保證費(fèi)用支出的合理性、合規(guī)性與可追溯性。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程詳解（一）申請(qǐng)發(fā)起：準(zhǔn)備材料與信息填報(bào)申請(qǐng)人準(zhǔn)備材料根據(jù)費(fèi)用類型收集原始憑證：如采購(gòu)需提供供應(yīng)商報(bào)價(jià)單、合同草案；差旅需提供行程單、住宿預(yù)訂單；招待需提供接待事由說(shuō)明等。保證所有票據(jù)真實(shí)、合法，抬頭為公司全稱，且與費(fèi)用項(xiàng)目一致（如發(fā)票抬頭錯(cuò)誤需提前聯(lián)系供應(yīng)商重開(kāi)）。填寫(xiě)《費(fèi)用審批申請(qǐng)表》登錄公司OA系統(tǒng)或線下領(lǐng)取表格模板，準(zhǔn)確填寫(xiě)以下核心信息：基本信息：申請(qǐng)人姓名（*某某）、所屬部門(mén)、聯(lián)系方式、申請(qǐng)日期、費(fèi)用所屬月份；費(fèi)用明細(xì)：按費(fèi)用類別逐項(xiàng)填寫(xiě)（如辦公費(fèi)、差旅費(fèi)），注明具體用途（如“采購(gòu)A4紙100包”“北京出差住宿”）、申請(qǐng)金額（大小寫(xiě)一致）、預(yù)算金額（若已納入部門(mén)預(yù)算）；附件清單：列明所附原始憑證名稱及數(shù)量（如“增值稅發(fā)票1張，行程單1份”）。填寫(xiě)完畢后，檢查信息完整性，保證無(wú)漏填、錯(cuò)填項(xiàng)。（二）部門(mén)初審：合理性審核與預(yù)算把控提交部門(mén)負(fù)責(zé)人審核申請(qǐng)人將填寫(xiě)完整的《費(fèi)用審批申請(qǐng)表》及附件提交至直接部門(mén)負(fù)責(zé)人（*經(jīng)理）處，說(shuō)明費(fèi)用背景及必要性。部門(mén)負(fù)責(zé)人審核要點(diǎn)必要性審核：判斷費(fèi)用支出是否符合部門(mén)工作計(jì)劃，是否為非必需支出（如可替代的方案是否已優(yōu)先考慮）；預(yù)算審核：核對(duì)費(fèi)用是否在部門(mén)年度/月度預(yù)算范圍內(nèi)，超預(yù)算費(fèi)用需說(shuō)明額外資金來(lái)源；金額真實(shí)性：抽查原始憑證，保證申請(qǐng)金額與票據(jù)、實(shí)際需求一致（如采購(gòu)費(fèi)用是否與市場(chǎng)行情相符）。審核結(jié)果處理審核通過(guò)：部門(mén)負(fù)責(zé)人在“部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)”欄簽字并注明日期，流轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部門(mén)；審核不通過(guò)：注明駁回原因（如“超預(yù)算且無(wú)補(bǔ)充說(shuō)明”“用途不明確”），退回申請(qǐng)人修改后重新提交。（三）財(cái)務(wù)復(fù)核：合規(guī)性與票據(jù)審核財(cái)務(wù)部門(mén)接收與初審財(cái)務(wù)專員（*會(huì)計(jì)）收到申請(qǐng)表后，檢查材料完整性：表格信息是否齊全、附件是否與清單一致、票據(jù)是否符合公司財(cái)務(wù)制度。詳細(xì)復(fù)核內(nèi)容票據(jù)合規(guī)性：發(fā)票真?zhèn)危ㄍㄟ^(guò)稅務(wù)平臺(tái)驗(yàn)證）、抬頭是否正確、是否有稅務(wù)專用章、是否在有效期內(nèi)（如發(fā)票開(kāi)具日期超過(guò)3個(gè)月需說(shuō)明原因）；費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：對(duì)照公司《費(fèi)用管理制度》審核金額是否符合標(biāo)準(zhǔn)（如差旅住宿費(fèi)是否超地區(qū)限額、招待費(fèi)是否超人均標(biāo)準(zhǔn)）；預(yù)算匹配度：再次核對(duì)費(fèi)用是否在部門(mén)預(yù)算內(nèi)，跨部門(mén)費(fèi)用需明確分?jǐn)偙壤⒂上嚓P(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。復(fù)核結(jié)果反饋復(fù)核通過(guò)：財(cái)務(wù)專員在“財(cái)務(wù)部門(mén)意見(jiàn)”欄簽字，并根據(jù)審批權(quán)限流轉(zhuǎn)至下一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)；復(fù)核不通過(guò)：列明具體問(wèn)題（如“發(fā)票抬頭錯(cuò)誤”“住宿費(fèi)超標(biāo)準(zhǔn)”），退回申請(qǐng)人補(bǔ)充材料或調(diào)整金額。（四）分級(jí)審批：權(quán)限劃分與最終決策根據(jù)公司費(fèi)用審批權(quán)限矩陣，按金額分級(jí)審批（以下為示例，具體以公司實(shí)際規(guī)定為準(zhǔn)）：5000元以下：由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，財(cái)務(wù)部門(mén)復(fù)核，分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)（*總）審批；5000-20000元：需部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門(mén)復(fù)核，分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)（*副總）審批；20000元以上：經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門(mén)、分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交總經(jīng)理（*董）最終審批。審批要點(diǎn)：審批人重點(diǎn)審核費(fèi)用的戰(zhàn)略匹配性（是否符合公司年度目標(biāo)）、投入產(chǎn)出比（如項(xiàng)目費(fèi)用是否預(yù)期收益覆蓋成本）；對(duì)特殊大額費(fèi)用（如單筆超50000元），可召開(kāi)專題評(píng)審會(huì)，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人共同參與討論；審批人需在“審批意見(jiàn)”欄明確簽署“同意”“不同意”或“補(bǔ)充說(shuō)明”，嚴(yán)禁只簽名字不提意見(jiàn)。（五）結(jié)果執(zhí)行與歸檔管理審批結(jié)果通知審批通過(guò)后，OA系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)送通知至申請(qǐng)人，或由財(cái)務(wù)部門(mén)電話告知；申請(qǐng)人憑審批通過(guò)的《費(fèi)用審批申請(qǐng)表》至財(cái)務(wù)部門(mén)辦理借款/報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。審批駁回的，由財(cái)務(wù)部門(mén)將原因同步至申請(qǐng)人，需在3個(gè)工作日內(nèi)完成整改并重新提交。費(fèi)用支付與報(bào)銷(xiāo)借款：申請(qǐng)人按審批金額填寫(xiě)《借款單》，財(cái)務(wù)部門(mén)審核后安排付款；報(bào)銷(xiāo)：費(fèi)用發(fā)生后5個(gè)工作日內(nèi)，粘貼原始票據(jù)（需在票據(jù)背面注明費(fèi)用事由、申請(qǐng)人、日期），連同《費(fèi)用審批申請(qǐng)表》一并提交財(cái)務(wù)部門(mén)，審核無(wú)誤后安排退款或沖抵借款。資料歸檔審批通過(guò)的《費(fèi)用審批申請(qǐng)表》及附件（含原始票據(jù)復(fù)印件）由財(cái)務(wù)部門(mén)每月整理歸檔，保存期限不少于5年，以備審計(jì)或查詢。三、費(fèi)用審批申請(qǐng)表模板公司費(fèi)用審批申請(qǐng)表基本信息申請(qǐng)人*某某所屬部門(mén)市場(chǎng)部聯(lián)系方式1385678申請(qǐng)日期2023年10月25日費(fèi)用所屬月份2023年10月費(fèi)用明細(xì)序號(hào)費(fèi)用項(xiàng)目費(fèi)用類別申請(qǐng)金額（元）預(yù)算金額（元）用途說(shuō)明附件名稱及數(shù)量1辦公用品采購(gòu)辦公費(fèi)2,500.003,000.00采購(gòu)A4紙、簽字筆、文件夾等增值稅發(fā)票1張，報(bào)價(jià)單1份2客戶招待餐費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)1,800.002,000.00招待公司合作方3人（午餐）發(fā)票1張，接待事由說(shuō)明1份3差旅費(fèi)差旅費(fèi)3,200.003,500.00赴上海參加行業(yè)展會(huì)（交通+住宿）行程單1份，住宿預(yù)訂單1份合計(jì)金額7,500.008,500.00審批流程部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：財(cái)務(wù)部門(mén)意見(jiàn)：分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：總經(jīng)理意見(jiàn)：簽字：*經(jīng)理簽字：*會(huì)計(jì)簽字：*總簽字：*董日期：2023年10月25日日期：2023年10月26日日期：2023年10月27日日期：2023年10月28日備注|1.辦公用品采購(gòu)為部門(mén)月度常規(guī)補(bǔ)庫(kù)，符合預(yù)算；2.客戶招待已提前報(bào)備對(duì)接人（*）；3.差旅費(fèi)展會(huì)邀請(qǐng)函見(jiàn)附件。|申請(qǐng)人簽字：*某某日期：2023年10月25日四、使用規(guī)范與風(fēng)險(xiǎn)提示（一）填寫(xiě)規(guī)范要求信息真實(shí)準(zhǔn)確：申請(qǐng)人需對(duì)填報(bào)信息及附件真實(shí)性負(fù)責(zé)，不得虛構(gòu)費(fèi)用、拆分報(bào)銷(xiāo)（如將超限費(fèi)用拆分為多筆低金額申請(qǐng)）；用途描述清晰：費(fèi)用用途需具體、可追溯（如“采購(gòu)打印機(jī)硒鼓”而非“采購(gòu)辦公設(shè)備”），避免模糊表述（如“其他費(fèi)用”）；票據(jù)合規(guī)完整：發(fā)票需與費(fèi)用項(xiàng)目一一對(duì)應(yīng)，丟失票據(jù)需提交書(shū)面說(shuō)明并部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，財(cái)務(wù)部門(mén)審核后可酌情處理。（二）審批時(shí)限管理各環(huán)節(jié)審批人需在收到申請(qǐng)后2個(gè)工作日內(nèi)完成審核，緊急費(fèi)用（如突發(fā)維修、應(yīng)急采購(gòu)）可標(biāo)注“加急”字樣，審批時(shí)限縮短至1個(gè)工作日；申請(qǐng)人需提前規(guī)劃時(shí)間，避免因?qū)徟诱`影響業(yè)務(wù)開(kāi)展（如差旅費(fèi)需提前3-5個(gè)工作日提交申請(qǐng)）。（三）特殊情況處理超預(yù)算費(fèi)用：需提交《超預(yù)算申請(qǐng)說(shuō)明》，詳細(xì)說(shuō)明超預(yù)算原因（如市場(chǎng)價(jià)格上漲、業(yè)務(wù)量增加）及資金來(lái)源，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可提交；跨部門(mén)費(fèi)用：由主要責(zé)任部門(mén)發(fā)起申請(qǐng)，涉及收益分?jǐn)偟男韪礁鞑块T(mén)確認(rèn)的分?jǐn)偙壤昂炞?；預(yù)付款申請(qǐng)：大額采購(gòu)或項(xiàng)目合作需支付預(yù)付款的，需附合同條款（明確預(yù)付款比例、支付條件），審批通