聯(lián)通物資領(lǐng)用管理辦法一、總則（一）目的為了加強(qiáng)聯(lián)通物資領(lǐng)用管理，規(guī)范物資領(lǐng)用流程，提高物資使用效率，確保物資安全，保障公司各項(xiàng)工作的順利開展，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于聯(lián)通公司內(nèi)部各部門、分支機(jī)構(gòu)及所屬員工在工作中領(lǐng)用物資的管理。（三）基本原則1.按需領(lǐng)用原則：物資領(lǐng)用應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量，避免浪費(fèi)。2.審批規(guī)范原則：所有物資領(lǐng)用必須經(jīng)過規(guī)定的審批流程，確保領(lǐng)用的合理性和合規(guī)性。3.賬實(shí)相符原則：物資管理部門應(yīng)建立健全物資臺(tái)賬，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，保證賬實(shí)相符。4.責(zé)任明晰原則：明確物資領(lǐng)用各環(huán)節(jié)的責(zé)任，做到責(zé)任到人。二、物資分類及編碼（一）物資分類1.通信設(shè)備類：包括基站設(shè)備、傳輸設(shè)備、交換設(shè)備等。2.辦公設(shè)備類：如電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、辦公桌椅等。3.辦公用品類：文具、紙張、文件夾、墨盒等。4.通信器材類：手機(jī)、對(duì)講機(jī)、網(wǎng)線、光纖等。5.維修配件類：各類設(shè)備的維修零部件。6.其他物資類：如勞保用品、低值易耗品等。（二）物資編碼為便于物資管理和識(shí)別，對(duì)各類物資進(jìn)行統(tǒng)一編碼。編碼規(guī)則如下：1.采用[X]位數(shù)字編碼，前[X]位表示物資類別，中間[X]位表示物資細(xì)分型號(hào)或規(guī)格，后[X]位為順序號(hào)。2.物資類別編碼：通信設(shè)備類為[01]，辦公設(shè)備類為[02]，辦公用品類為[03]，通信器材類為[04]，維修配件類為[05]，其他物資類為[06]。3.例如，某型號(hào)的電腦編碼為：0201001，其中“02”代表辦公設(shè)備類，“01”代表電腦細(xì)分型號(hào)，“001”為順序號(hào)。三、物資領(lǐng)用流程（一）領(lǐng)用申請(qǐng)1.員工因工作需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》（以下簡稱“申請(qǐng)表”）。申請(qǐng)表應(yīng)詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門、用途等信息。2.對(duì)于批量領(lǐng)用或價(jià)值較高的物資，領(lǐng)用部門應(yīng)提前提交書面申請(qǐng)，說明領(lǐng)用原因、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等情況。（二）審批流程1.申請(qǐng)表由領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽字審核，確認(rèn)領(lǐng)用物資的必要性和合理性。2.涉及金額較大或重要物資的領(lǐng)用，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，申請(qǐng)表流轉(zhuǎn)至物資管理部門。3.物資管理部門根據(jù)庫存情況進(jìn)行審核。如庫存充足，直接辦理領(lǐng)用手續(xù)；如庫存不足，應(yīng)及時(shí)反饋給領(lǐng)用部門，并說明情況。（三）領(lǐng)用發(fā)放1.經(jīng)審批同意領(lǐng)用的物資，物資管理部門根據(jù)申請(qǐng)表內(nèi)容進(jìn)行發(fā)放。發(fā)放時(shí)，應(yīng)核對(duì)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，確保與申請(qǐng)表一致。2.對(duì)于貴重物資或有特殊要求的物資，領(lǐng)用人員需在物資管理部門指定地點(diǎn)進(jìn)行領(lǐng)用，并在領(lǐng)用登記表上簽字確認(rèn)。3.物資發(fā)放后，物資管理部門應(yīng)及時(shí)更新物資臺(tái)賬，記錄物資的領(lǐng)用情況，包括領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員、物資名稱及數(shù)量等信息。四、物資庫存管理（一）庫存盤點(diǎn)1.物資管理部門應(yīng)定期對(duì)物資庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期分為月度小盤點(diǎn)、季度大盤點(diǎn)和年度全面盤點(diǎn)。2.月度小盤點(diǎn)由物資管理部門自行組織，對(duì)重點(diǎn)物資和常用物資進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)形成盤點(diǎn)報(bào)告，上報(bào)部門負(fù)責(zé)人。3.季度大盤點(diǎn)由公司統(tǒng)一組織，物資管理部門、財(cái)務(wù)部門及相關(guān)使用部門共同參與。盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制詳細(xì)的盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤盈、盤虧情況進(jìn)行分析說明，并提出處理意見。4.年度全面盤點(diǎn)應(yīng)涵蓋公司所有物資庫存，盤點(diǎn)報(bào)告經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后存檔。（二）庫存預(yù)警1.物資管理部門應(yīng)根據(jù)物資的使用頻率、采購周期等因素，設(shè)定庫存預(yù)警指標(biāo)。當(dāng)庫存數(shù)量低于預(yù)警值時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息。2.預(yù)警信息應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、當(dāng)前庫存數(shù)量、預(yù)警值等內(nèi)容，發(fā)送給相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及采購人員，以便及時(shí)安排采購或調(diào)配物資。（三）庫存積壓處理1.對(duì)于長期積壓的物資，物資管理部門應(yīng)定期進(jìn)行清理。分析積壓原因，采取降價(jià)促銷、調(diào)劑使用、報(bào)廢處理等方式進(jìn)行處置。2.降價(jià)促銷的物資，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批，并在公司內(nèi)部發(fā)布促銷信息。調(diào)劑使用的物資，需經(jīng)雙方部門負(fù)責(zé)人同意，并辦理相關(guān)手續(xù)。3.對(duì)于已無使用價(jià)值的物資，應(yīng)按照公司固定資產(chǎn)報(bào)廢或低值易耗品報(bào)廢的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理。報(bào)廢物資應(yīng)填寫《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》，經(jīng)審批后進(jìn)行銷毀，并在物資臺(tái)賬中核銷。五、物資采購管理（一）采購計(jì)劃制定1.物資管理部門根據(jù)庫存盤點(diǎn)結(jié)果、物資需求預(yù)測(cè)及庫存預(yù)警情況，定期編制物資采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等信息。2.采購計(jì)劃需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。對(duì)于重大采購項(xiàng)目，還需提交公司領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)審議。（二）采購方式選擇1.根據(jù)物資的性質(zhì)、采購金額、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購方式。采購方式包括招標(biāo)采購、詢價(jià)采購、競爭性談判采購、單一來源采購等。2.對(duì)于達(dá)到招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)的物資采購項(xiàng)目，應(yīng)按照國家及公司相關(guān)招標(biāo)管理規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)采購。招標(biāo)過程應(yīng)嚴(yán)格遵循公開、公平、公正的原則，確保采購結(jié)果的合法性和公正性。3.對(duì)于未達(dá)到招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)的物資采購項(xiàng)目，可根據(jù)實(shí)際情況選擇詢價(jià)采購、競爭性談判采購或單一來源采購等方式。詢價(jià)采購應(yīng)向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函，比較報(bào)價(jià)后選擇最優(yōu)供應(yīng)商；競爭性談判采購應(yīng)邀請(qǐng)不少于三家符合條件的供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商；單一來源采購應(yīng)在符合相關(guān)規(guī)定的情況下，與唯一供應(yīng)商進(jìn)行采購談判。（三）采購合同簽訂1.確定成交供應(yīng)商后，物資管理部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。2.采購合同簽訂前，需經(jīng)公司法律部門審核，確保合同條款符合法律法規(guī)要求，維護(hù)公司合法權(quán)益。合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本交物資管理部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門存檔。（四）采購驗(yàn)收1.物資到貨后，物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等方面。2.對(duì)于重要物資或技術(shù)復(fù)雜的物資，可邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員或第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)參與驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)在《物資驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)。3.如發(fā)現(xiàn)物資存在數(shù)量短缺、質(zhì)量不合格等問題，物資管理部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決。對(duì)于不符合要求的物資，應(yīng)拒絕驗(yàn)收，并要求供應(yīng)商限期更換或補(bǔ)貨。六、物資使用與維護(hù)管理（一）使用管理1.領(lǐng)用人員應(yīng)按照物資的使用說明和操作規(guī)程正確使用物資，確保物資的正常運(yùn)行和使用壽命。2.對(duì)于貴重物資或關(guān)鍵設(shè)備，領(lǐng)用部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)使用和管理，并建立使用檔案，記錄物資的使用情況、維護(hù)保養(yǎng)記錄等信息。3.嚴(yán)禁將領(lǐng)用的物資擅自轉(zhuǎn)借、挪用或用于非工作目的。如因工作需要轉(zhuǎn)借或挪用物資，需經(jīng)物資管理部門和原領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人同意，并辦理相關(guān)手續(xù)。（二）維護(hù)管理1.物資管理部門應(yīng)建立物資維護(hù)保養(yǎng)制度，定期對(duì)物資進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保物資性能良好。2.對(duì)于通信設(shè)備、辦公設(shè)備等需要專業(yè)維護(hù)的物資，應(yīng)委托專業(yè)維修機(jī)構(gòu)或安排專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。維護(hù)保養(yǎng)記錄應(yīng)詳細(xì)記錄維護(hù)時(shí)間、維護(hù)內(nèi)容、維修更換的零部件等信息。3.領(lǐng)用人員在使用物資過程中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)向物資管理部門報(bào)告。物資管理部門應(yīng)根據(jù)問題情況，及時(shí)安排維修或更換物資，確保工作不受影響。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)物資領(lǐng)用管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查物資領(lǐng)用流程是否規(guī)范、審批手續(xù)是否齊全、庫存管理是否賬實(shí)相符、采購行為是否合規(guī)等。對(duì)于審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。審計(jì)結(jié)果應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。（二）日常檢查物資管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)物資領(lǐng)用情況的日常檢查，不定期抽查領(lǐng)用申請(qǐng)表、物資臺(tái)賬、庫存盤點(diǎn)記錄等資料，確保物資管理工作規(guī)范有序。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)制止并糾正，情節(jié)嚴(yán)重的按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。八、罰則（一）對(duì)領(lǐng)用部門及人員的處罰1.領(lǐng)用部門或人員違反本辦法規(guī)定，未經(jīng)審批擅自領(lǐng)用物資、虛報(bào)領(lǐng)用數(shù)量、擅自轉(zhuǎn)借或挪用物資等，責(zé)令其限期改正，并視情節(jié)輕重給予警告、通報(bào)批評(píng)等處罰。2.因違規(guī)領(lǐng)用物資給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，由責(zé)任部門或人員承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。（二）對(duì)物資管理部門及人員的處罰1.物資管理部門工作人員在物資領(lǐng)用管理過程中，存在審核把關(guān)不嚴(yán)、庫存管理不善、采購行為違規(guī)等問題，責(zé)令其限期整改，并視情節(jié)輕重給予警告、通報(bào)批評(píng)、扣發(fā)績效獎(jiǎng)金等處罰。2.對(duì)于因工作失誤導(dǎo)致公司物資損失或浪費(fèi)的，由物資管理部門相關(guān)人員承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。（三）其他處罰對(duì)于違反本辦法規(guī)定，情