政府會計(jì)信息化教程——基于用友GRP-U8產(chǎn)品目錄第1章政府會計(jì)核算概論第2章系統(tǒng)安裝與初始設(shè)置第3章總賬管理系統(tǒng)第4章政府預(yù)算管理與預(yù)算收支核算第5章政府采購管理第6章政府收入管理與應(yīng)收款核算第7章政府物資管理第8章政府資產(chǎn)管理系統(tǒng)第9章政府工資管理系統(tǒng)第10章期末業(yè)務(wù)處理與賬表輸出第11章政府財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理與賬表輸出子管理系統(tǒng)期末處理與賬表輸出資產(chǎn)管理期末結(jié)賬處理物資管理期末處理物資管理賬表輸出收入管理期末處理工資管理期末處理總賬管理系統(tǒng)期末處理與賬表輸出期末業(yè)務(wù)處理與賬表輸出——期末業(yè)務(wù)處理流程資產(chǎn)管理期末結(jié)賬處理參數(shù)設(shè)置

–主要信息對賬套的“編制參數(shù)”、“控制參數(shù)”進(jìn)行設(shè)置期末業(yè)務(wù)處理與賬表輸出資產(chǎn)管理期末結(jié)賬處理在本期資產(chǎn)處理之后，期末結(jié)賬時(shí)需要把一些過程做整理。期末結(jié)賬主要提供整理資產(chǎn)并結(jié)賬相關(guān)的功能，主要包括憑證編制、憑證箱、折舊預(yù)測、月末結(jié)賬。憑證編制選擇編制憑證的類型，系統(tǒng)自動將按照列示的業(yè)務(wù)進(jìn)行編制。期末業(yè)務(wù)處理與賬表輸出資產(chǎn)管理期末結(jié)賬處理憑證箱指集中顯示憑證信息，進(jìn)行憑證查詢的列表。用戶可對本系統(tǒng)編制的所有憑證進(jìn)行查詢，并可就未審核的憑證進(jìn)行修期末業(yè)務(wù)處理與賬表輸出資產(chǎn)管理期末結(jié)賬處理折舊預(yù)測月末結(jié)賬之前，用戶會大致對下個(gè)月的資產(chǎn)折損做一個(gè)推測月末結(jié)賬檢查本月折舊（攤銷）計(jì)算是否正確→是否所有業(yè)務(wù)均已審核→根據(jù)賬套參數(shù)判斷是否所有業(yè)務(wù)均已編制憑證→如與賬務(wù)系統(tǒng)相連，還需與賬務(wù)系統(tǒng)對賬→寫入結(jié)賬標(biāo)志并計(jì)算下月折舊（攤銷）期末業(yè)務(wù)處理與賬表輸出物資管理期末結(jié)賬處理結(jié)賬和反結(jié)賬業(yè)務(wù)是分會計(jì)期間進(jìn)行核算和考核的，各期間之間有明確的日期界定。對某個(gè)會計(jì)期進(jìn)行結(jié)賬表明該會計(jì)期不會再有新的業(yè)務(wù)發(fā)生，各類賬表反映的業(yè)務(wù)是完整的。結(jié)賬意味著封死該會計(jì)期的各種業(yè)務(wù)賬和會計(jì)賬。若本期已結(jié)賬，后續(xù)發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)將無法反映到本期的賬表中。在系統(tǒng)中也不允許審核結(jié)賬后的會計(jì)期間的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。由于某個(gè)會計(jì)期結(jié)賬后不再允許將新的業(yè)務(wù)記入該會計(jì)期，因此結(jié)賬操作應(yīng)十分謹(jǐn)慎，務(wù)必確認(rèn)本期所有單據(jù)都已全部錄入、審核并記賬。進(jìn)入“結(jié)賬”對話框后，首先確認(rèn)結(jié)哪個(gè)會計(jì)期的賬，選定會計(jì)結(jié)賬期后單擊【結(jié)賬】按鈕，系統(tǒng)自動完成結(jié)賬過程。某一個(gè)會計(jì)期間結(jié)賬后按鈕會自動變成【反結(jié)賬】按鈕期末業(yè)務(wù)處理與賬表輸出物資管理期末結(jié)賬處理生成憑證生成憑證模塊可以把本系統(tǒng)中所有的單據(jù)按照憑證模板設(shè)置好的方式生成未被審核的會計(jì)憑證。通過傳遞憑證模塊就可以把生成的會計(jì)憑證傳到賬務(wù)系統(tǒng)中傳遞憑證到賬務(wù)系統(tǒng)通過傳遞憑證到賬務(wù)系統(tǒng)把物資系統(tǒng)產(chǎn)生的憑證作為未審核憑證傳遞到賬務(wù)處理系統(tǒng)中期末業(yè)務(wù)處理與賬表輸出物資管理期末結(jié)賬處理物資帳存實(shí)存表物資賬表實(shí)存表主要反映某種物資在某庫位的賬存和實(shí)存的對比情況。物資表物資表用于顯示每個(gè)倉庫或貨位對應(yīng)的庫存物資信息。物資庫存表中顯示的內(nèi)容包括：物資固定信息、庫存數(shù)量及用途等。期末業(yè)務(wù)處理與賬表輸出物資管理期末結(jié)賬處理庫存物資臺賬庫存物資臺賬記錄了物資收發(fā)存的數(shù)量信息。物資的每一次入庫、出庫都將被詳盡地記錄在案，可以使用該賬簿查閱、對賬、統(tǒng)計(jì)。日常收發(fā)存賬表庫存收發(fā)存日報(bào)用于查詢某一天中的物資收發(fā)存情況?？梢詫Σ樵兊奈镔Y和貨位進(jìn)行選擇。查詢信息包括：期初數(shù)量、入庫數(shù)量、出庫數(shù)量以及結(jié)存數(shù)量。庫存收發(fā)存報(bào)表用于查詢倉庫中所有物資在選定日期范圍內(nèi)的收發(fā)存情況。入庫物資明細(xì)表用于查詢某種物資在選定的日期范圍內(nèi)的入庫明細(xì)記錄，同時(shí)對篩選出的明細(xì)記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。出庫物資明細(xì)表用于查詢某種物資在選定的日期范圍內(nèi)所有的出庫明細(xì)記錄，同時(shí)對篩選出的明細(xì)記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。期末業(yè)務(wù)處理與賬表輸出物資管理期末結(jié)賬處理物資收發(fā)存報(bào)表（1）物資收發(fā)存匯總表查詢選定日期范圍內(nèi)某種物資出入庫數(shù)量和結(jié)存數(shù)量的匯總情況。（2）物資出入庫分類匯總表物資出入庫分類匯總表主要顯示查詢選定日期范圍內(nèi)某種業(yè)務(wù)類型物資出入庫數(shù)量的匯總情況。（3）物資出入庫年度匯總表物資出入庫年度匯總表主要顯示查詢選定日期范圍內(nèi)某種物資出入庫數(shù)量按月份匯總情況。（4）部門出入庫統(tǒng)計(jì)表部門出入庫統(tǒng)計(jì)表是按部門進(jìn)行核算的，需要統(tǒng)計(jì)部門出入庫的情況。（5）按用途出庫統(tǒng)計(jì)表期末業(yè)務(wù)處理與賬表輸出物資管理期末結(jié)賬庫存預(yù)警與處理保質(zhì)期預(yù)警保質(zhì)期預(yù)警用于

查詢庫存時(shí)間超保質(zhì)期的物資。庫存數(shù)量預(yù)警庫存數(shù)量預(yù)警可以用來查詢庫存數(shù)量高于最高儲量或低于最低儲量的物資。期末業(yè)務(wù)處理與賬表輸出物資管理賬表輸出庫存物資明細(xì)賬庫存物資明細(xì)賬反映的是選定范圍內(nèi)的物資在所選定業(yè)務(wù)日期范圍內(nèi)的期初結(jié)存數(shù)量、金額，本期的每一筆出入庫數(shù)量、金額，以及期末結(jié)存數(shù)量、金額情況。庫存物資匯總賬庫存物資匯總賬反映的是選定范圍內(nèi)的物資在所選業(yè)務(wù)日期范圍內(nèi)的期初結(jié)存數(shù)量、金額，業(yè)務(wù)日期范圍內(nèi)的匯總?cè)氤鰩鞌?shù)量、金額，以及期末結(jié)存數(shù)量、金額。期末業(yè)務(wù)處理與賬表輸出物資管理賬表輸出庫存物資類目明細(xì)賬庫存物資類目明細(xì)賬用于按類別反映在選定業(yè)務(wù)日期范圍內(nèi)的物資收入、成本、稅金的逐筆明細(xì)信息庫存物資類目匯總賬庫存物資類目匯總賬用于按類別反映在選定業(yè)務(wù)日期范圍內(nèi)的物資收入、成本、稅金的匯總信息期末業(yè)務(wù)處理與賬表輸出物資管理賬表輸出部門分用途出庫匯總表部門分用途出庫匯總表用于按類別反映在選定業(yè)務(wù)日期范圍內(nèi)的物資收入、成本、稅金的匯總信息收發(fā)存及分用途出庫匯總表收發(fā)存及分用途出庫匯總表用于按倉庫和成本反映在選定業(yè)務(wù)會計(jì)期間范圍內(nèi)的期初、收入、各種發(fā)出項(xiàng)的物資數(shù)量、成本信息期末業(yè)務(wù)處理與賬表輸出物資管理賬表輸出入庫匯總表（分類型）入庫匯總表（分類型）用于按倉庫和成本反映在選定業(yè)務(wù)會計(jì)期間范圍內(nèi)的期初、采購、各種入庫單項(xiàng)目的物資數(shù)量、成本、金額的信息出庫匯總表（分類型）用于按倉庫和成本反映在選定業(yè)務(wù)會計(jì)期間范圍內(nèi)的期初、各種出庫單項(xiàng)目的物資數(shù)量、成本、金額的信息期末業(yè)務(wù)處理與賬表輸出收入管理期末處理賬表查詢賬表查詢模塊包括收入明細(xì)表、收入?yún)R總表、收入執(zhí)行情況表，分別用于查看相關(guān)收入單信息、查詢收入單的匯總數(shù)據(jù)以及統(tǒng)計(jì)收入單生成指標(biāo)的使用情況。期末業(yè)務(wù)處理與賬表輸出收入管理期末處理下年結(jié)轉(zhuǎn)下年結(jié)轉(zhuǎn)模塊主要是將經(jīng)費(fèi)認(rèn)領(lǐng)、收入單據(jù)等數(shù)據(jù)進(jìn)行檢驗(yàn)，滿足條件后將未使用完的銀行來款數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到下年，下年繼續(xù)處理。期末業(yè)務(wù)處理與賬表輸出工資管理期末處理憑證模板設(shè)置在進(jìn)行工資核算時(shí)，首先需要知道核算的一些項(xiàng)目，然后分別定義憑證模板。期末業(yè)務(wù)處理與賬表輸出工資管理期末處理憑證模板設(shè)置步驟1：首先彈出分?jǐn)傤愋驮O(shè)置窗口，分?jǐn)傤愋驮O(shè)置系統(tǒng)提供工資總額、計(jì)提應(yīng)付福利費(fèi)、計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)、計(jì)提職工教育經(jīng)費(fèi)四個(gè)模板步驟2：單擊【修改】按鈕進(jìn)入編輯模式步驟3：設(shè)置金額基數(shù)步驟4：單擊【保存】按鈕，系統(tǒng)保存設(shè)置期末業(yè)務(wù)處理與賬表輸出工資管理期末處理憑證生成系統(tǒng)根據(jù)已定義存在的憑證模板，分頁顯示每種憑證模板的具體情況，包括“部門”“類別”“工資總額”及對應(yīng)的借貸方科目等，查詢、修改及打印憑證模板的情況表。期末業(yè)務(wù)處理與賬表輸出工資管理期末處理憑證生成步驟1：在一覽表上方有一個(gè)系統(tǒng)預(yù)置的工資總額標(biāo)簽頁步驟2：設(shè)置變動參數(shù)步驟3：參數(shù)設(shè)置完畢，則生成憑證一覽表根據(jù)重新定義的內(nèi)容，界面自動刷新期末業(yè)務(wù)處理與賬表輸出工資管理期末處理憑證箱系統(tǒng)以憑證箱的形式集中管理由本系統(tǒng)生成的憑證信息期末業(yè)務(wù)處理與賬表輸出工資管理期末處理憑證箱——憑證查詢步驟1：在憑證范圍選擇起止日期和憑證號步驟2：單擊【刷新】按鈕，系統(tǒng)顯示符合范圍的憑證步驟3：雙擊憑證，彈出具體憑證信息期末業(yè)務(wù)處理與賬表輸出工資管理期末處理憑證箱——憑證修改步驟1：首先找出需要修改的憑證

。步驟2：單擊【修改】按鈕，進(jìn)入編輯期末業(yè)務(wù)處理與賬表輸出工資管理期末處理工資結(jié)賬本月的工資數(shù)據(jù)進(jìn)行了編制和計(jì)算并預(yù)計(jì)發(fā)放以后，把這些經(jīng)過處理的工資數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)至下次期末業(yè)務(wù)處理與賬表輸出工資管理期末處理其他收入審核（1）篩選范圍在“篩選范圍”選擇報(bào)銷單的顯示（2）審批流程在上方菜單欄可以查看選中報(bào)銷單的審批流程期末業(yè)務(wù)處理與賬表輸出工資管理期末處理其他收入審核（3）審核日志在上方菜單欄單擊【審核日志】按鈕，可以查看選中報(bào)銷單的審核日志（4）標(biāo)簽頁選擇在下方標(biāo)簽頁中可以選擇查看處于所有、未提交、已提交、審核中等狀態(tài)的報(bào)銷單期末業(yè)務(wù)處理與賬表輸出工資管理期末處理勞務(wù)費(fèi)審核操作步驟同”其他收入審核”期末業(yè)務(wù)處理與賬表輸出總賬管理系統(tǒng)期末處理期末處理向?qū)谀┨幚碛蓽?zhǔn)備結(jié)賬、額度注銷、期末結(jié)匯、期末結(jié)轉(zhuǎn)、試算平衡、核對賬簿、期末結(jié)賬和結(jié)賬報(bào)告構(gòu)成。期末業(yè)務(wù)處理與賬表輸出總賬管理系統(tǒng)期末處理反結(jié)賬期末業(yè)務(wù)處理與賬表輸出期末憑證重新排號總賬管理系統(tǒng)賬表輸出賬表輸出的內(nèi)容有：總賬余額表、總賬、明細(xì)賬、多欄賬、日記賬、序時(shí)賬、日報(bào)表；在賬務(wù)處理系統(tǒng)中所有賬表均有打印、聯(lián)查、篩選、格式編輯等功能。各種賬表的聯(lián)查功能即從總賬余額表聯(lián)查到總賬、明細(xì)賬，總賬聯(lián)查明細(xì)賬，明細(xì)賬聯(lián)查總賬和記賬憑證。期末業(yè)務(wù)處理與賬表輸出總賬管理系統(tǒng)賬表輸出總賬余額表總賬余額表顯示及打印指定會計(jì)期間內(nèi)匯總統(tǒng)計(jì)的各會計(jì)科目（組）的期初余額、本期發(fā)生額、期末余額及累計(jì)發(fā)生額；可根據(jù)自定義的賬簿格式顯示及打印余額表；可聯(lián)查總賬、明細(xì)賬。期末業(yè)務(wù)處理與賬表輸出總賬管理系統(tǒng)賬表輸出科目總賬科目總賬顯示及打印按會計(jì)期間匯總統(tǒng)計(jì)的各會計(jì)科目的本期借/貸方發(fā)生額及期末余額期末業(yè)務(wù)處理與賬表輸出總賬管理系統(tǒng)賬表輸出科目明細(xì)賬科目明細(xì)賬顯示及打印查詢會計(jì)期間內(nèi)的各會計(jì)科目（組）的明細(xì)本期借/貸方發(fā)生額及期末余額期末業(yè)務(wù)處理與賬表輸出總賬管理系統(tǒng)賬表輸出科目多欄賬科目多欄賬將有明細(xì)科目的總賬科目以明細(xì)科目作為欄目（列），用多欄賬格式輸出顯示及打印期末業(yè)務(wù)處理與賬表輸出總賬管理系統(tǒng)賬表輸出序時(shí)賬序時(shí)