門禁及收費管理辦法一、總則（一）目的為加強公司/組織的安全管理，規(guī)范門禁及收費管理工作，保障公司/組織的正常運營秩序，維護公司/組織及員工的合法權(quán)益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織內(nèi)所有辦公區(qū)域、生產(chǎn)區(qū)域、倉庫及其他相關(guān)場所的門禁管理及各類收費項目的管理。（三）基本原則1.安全第一原則：門禁管理要確保公司/組織區(qū)域的安全，防止未經(jīng)授權(quán)的人員進入，保護公司/組織的財產(chǎn)和人員安全。2.規(guī)范有序原則：收費管理要嚴格按照規(guī)定的標準和流程進行，做到收費項目明確、標準統(tǒng)一、操作規(guī)范，確保收費工作的有序開展。3.服務至上原則：在門禁及收費管理過程中，要為員工和相關(guān)業(yè)務往來人員提供必要的便利和優(yōu)質(zhì)服務，同時保障公司/組織利益。二、門禁管理（一）門禁系統(tǒng)設(shè)置1.門禁點規(guī)劃根據(jù)公司/組織的安全需求和區(qū)域功能，合理規(guī)劃門禁點位置，包括辦公區(qū)域入口、樓層通道門、倉庫出入口、機房等重要區(qū)域。2.門禁設(shè)備選型選用符合國家安全標準、性能穩(wěn)定可靠的門禁設(shè)備，如讀卡器、門鎖、控制器、門禁軟件等。確保設(shè)備具備權(quán)限管理、記錄查詢、報警等功能。3.權(quán)限設(shè)置根據(jù)員工的工作崗位和職責，設(shè)定不同的門禁權(quán)限。例如，普通員工只能進入其所在部門及公共區(qū)域；管理人員可根據(jù)工作需要進入相關(guān)區(qū)域；外來訪客需經(jīng)過審批并獲得臨時權(quán)限。門禁權(quán)限分為長期權(quán)限和臨時權(quán)限。長期權(quán)限有效期根據(jù)員工在職時間設(shè)定；臨時權(quán)限根據(jù)訪客來訪目的和時間進行靈活設(shè)定，一般最長不超過[X]天。權(quán)限變更時，需填寫《門禁權(quán)限變更申請表》，經(jīng)相關(guān)部門負責人審批后，由門禁管理部門進行權(quán)限調(diào)整。（二）人員出入管理1.員工出入管理員工應妥善保管個人門禁卡，不得轉(zhuǎn)借他人。如門禁卡遺失或損壞，應及時向門禁管理部門掛失并申請補辦。員工進入公司/組織時，應主動出示門禁卡，配合門禁管理人員進行身份驗證。門禁管理人員應檢查門禁卡的有效性，確認無誤后予以放行。員工離開公司/組織時，如攜帶公司/組織物品外出，應按照公司/組織的物品放行規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，經(jīng)核實后方可出門。2.外來訪客管理外來訪客需提前與公司/組織內(nèi)相關(guān)部門或人員取得聯(lián)系，經(jīng)接待人員確認后，填寫《外來訪客登記表》，注明訪客姓名、單位、來訪時間、來訪事由、被訪部門及人員等信息。接待人員負責通知被訪部門及人員，經(jīng)其同意后，在《外來訪客登記表》上簽字確認，并為訪客申請臨時門禁權(quán)限。門禁管理人員根據(jù)接待人員提供的臨時門禁權(quán)限信息，為訪客發(fā)放臨時門禁卡或通過其他方式授權(quán)訪客進入公司/組織。訪客離開時，應歸還臨時門禁卡或辦理權(quán)限注銷手續(xù)。對于重要客戶、合作伙伴等特殊訪客，可根據(jù)實際情況安排專人引導參觀，并全程陪同。（三）門禁系統(tǒng)日常維護與管理1.設(shè)備巡檢門禁管理部門應定期對門禁系統(tǒng)設(shè)備進行巡檢，檢查設(shè)備運行狀態(tài)、線路連接情況、讀卡器靈敏度等，確保設(shè)備正常運行。2.故障維修如發(fā)現(xiàn)門禁系統(tǒng)設(shè)備出現(xiàn)故障，應及時記錄并通知維修人員進行維修。維修人員應在接到通知后的[X]小時內(nèi)到達現(xiàn)場進行維修，確保門禁系統(tǒng)盡快恢復正常運行。3.數(shù)據(jù)備份與管理門禁系統(tǒng)應定期進行數(shù)據(jù)備份，備份數(shù)據(jù)應妥善保存，保存期限不少于[X]年。同時，要做好數(shù)據(jù)的安全管理工作，防止數(shù)據(jù)丟失、泄露或被篡改。4.安全防范門禁管理部門應加強對門禁系統(tǒng)的安全防范措施，設(shè)置必要的安全防護設(shè)施，如監(jiān)控攝像頭、報警裝置等，確保門禁系統(tǒng)的安全性和可靠性。三、收費管理（一）收費項目及標準1.收費項目確定公司/組織的收費項目應根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司/組織實際情況進行確定。收費項目應明確、合理、合法，并向員工和相關(guān)業(yè)務往來人員進行公示。2.收費標準制定收費標準應根據(jù)成本核算、市場行情等因素進行制定，確保收費合理、公平。收費標準如有調(diào)整，應提前向員工和相關(guān)業(yè)務往來人員進行公示，并說明調(diào)整原因。（二）收費流程1.收費通知對于需要收費的項目，相關(guān)部門應提前向繳費對象發(fā)出收費通知，明確收費項目、標準、繳費方式、繳費期限等信息。2.繳費方式公司/組織應提供多種繳費方式，如現(xiàn)金繳費、銀行轉(zhuǎn)賬、在線支付等，方便繳費對象進行繳費。同時，要明確各種繳費方式的操作流程和注意事項。3.繳費記錄收費部門應建立完善的繳費記錄臺賬，詳細記錄繳費對象、收費項目、收費金額、繳費時間、繳費方式等信息。繳費記錄應妥善保存，保存期限不少于[X]年。4.欠費管理對于逾期未繳費的對象，收費部門應及時進行催繳。催繳方式可包括電話催繳、郵件催繳、上門催繳等。對于長期欠費且經(jīng)多次催繳仍未繳納的對象，應按照公司/組織的相關(guān)規(guī)定采取進一步措施，如限制門禁權(quán)限、暫停相關(guān)服務等。（三）收費票據(jù)管理1.票據(jù)種類及使用范圍公司/組織應根據(jù)收費項目的性質(zhì)和相關(guān)規(guī)定，選用合適的收費票據(jù)。收費票據(jù)包括但不限于發(fā)票、收據(jù)等。不同類型的收費票據(jù)應按照規(guī)定的使用范圍進行開具。2.票據(jù)開具收費人員應按照規(guī)定的格式和內(nèi)容開具收費票據(jù)，確保票據(jù)內(nèi)容真實、準確、完整。票據(jù)開具后，應加蓋公司/組織財務專用章或收費專用章。3.票據(jù)保管與核銷收費票據(jù)應妥善保管，建立票據(jù)保管臺賬，記錄票據(jù)的購入、使用、結(jié)存情況。票據(jù)使用完畢后，應按照規(guī)定的時間和程序進行核銷，確保票據(jù)的安全和規(guī)范使用。四、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.門禁管理監(jiān)督公司/組織內(nèi)部應設(shè)立門禁管理監(jiān)督小組，定期對門禁管理情況進行檢查。檢查內(nèi)容包括門禁設(shè)備運行情況、人員出入登記情況、權(quán)限管理情況等。對于發(fā)現(xiàn)的問題，應及時督促相關(guān)部門進行整改。2.收費管理監(jiān)督財務部門應定期對收費管理情況進行檢查，檢查內(nèi)容包括收費項目及標準執(zhí)行情況、收費流程規(guī)范情況、收費票據(jù)管理情況等。對于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)收費行為，應及時進行糾正，并追究相關(guān)人員的責任。（二）外部審計公司/組織應定期接受外部審計機構(gòu)的審計，審計內(nèi)容包括門禁及收費管理情況。外部審計機構(gòu)應按照相關(guān)法律法規(guī)和審計準則進行審計，并出具審計報告。對于審計發(fā)現(xiàn)的問題，公司/組織應積極整改，并將整改情況及時反饋給審計機構(gòu)。五、違規(guī)處理（一）門禁違規(guī)處理1.未經(jīng)授權(quán)進入對于未經(jīng)授權(quán)擅自進入公司/組織區(qū)域的人員，門禁管理人員應及時制止，并進行登記。對于情節(jié)較輕的，可給予警告；對于情節(jié)嚴重的，可依法依規(guī)追究其法律責任。2.轉(zhuǎn)借門禁卡員工轉(zhuǎn)借門禁卡的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應立即收回門禁卡，并給予警告處分。如因轉(zhuǎn)借門禁卡導致公司/組織安全事故或其他損失的，轉(zhuǎn)借人員應承擔相應的賠償責任。3.偽造門禁卡對于偽造門禁卡試圖進入公司/組織區(qū)域的人員，應立即報警，并依法追究其法律責任。同時，公司/組織可根據(jù)情節(jié)輕重，對相關(guān)責任人進行嚴肅處理。（二）收費違規(guī)處理1.違規(guī)收費對于擅自設(shè)立收費項目、提高收費標準、擴大收費范圍等違規(guī)收費行為，公司/組織應責令相關(guān)部門立即停止違規(guī)行為，并退還多收的費用。同時，對相關(guān)責任人給予警告、罰款等處分；情節(jié)嚴重的，依法依規(guī)追究其法律責任。2.收費不入賬對于收費不入賬、截留挪用等行為，公司/組織應責令相關(guān)部門限期整改，追回款項，并對相關(guān)責任人給予嚴肅的紀律處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究其刑事責任。3.票據(jù)違規(guī)對于未按規(guī)定開具、保管、使用收費票據(jù)的行為，公司/組織應責令相關(guān)部門限期改正，并對相關(guān)責任人給予警告、罰款等處分；情節(jié)嚴重的，