深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司容誠會計師事務所(特殊普通合伙)2合并資產(chǎn)負債表4合并79容誠會計師事務所（特殊普通合伙）總所：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號 我們審計了深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司（以下簡稱優(yōu)特利股份）財務報合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司所有者權益變動表以及相關財務報表附我們認為，后附的財務報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制，日的合并及母公司財務狀況以及2025年1-5月、2024年度和2023年度的合并及我們按照中國注冊會計師審計準則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。審計報告的“注冊會計師對財務報表審計的責任”部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國注冊會計師職業(yè)道德守則，我們獨立于優(yōu)特利股份，并履行了職業(yè)道德方面的其他責任。我們相信，我們獲取的審計證據(jù)是充分、適當?shù)?，為發(fā)表審計優(yōu)特利股份管理層（以下簡稱管理層）負責按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制財務報表，使其實現(xiàn)公允反映，并設計、執(zhí)行和維護必要的內(nèi)部控制，以使財務報在編制財務報表時，管理層負責評估優(yōu)特利股份的持續(xù)經(jīng)營能力，披露與持1我們的目標是對財務報表整體是否不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，并出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但并不能保證按照審計準則執(zhí)行的審計在某一重大錯報存在時總能發(fā)現(xiàn)。錯報可能由于舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者在按照審計準則執(zhí)行審計工作的過程中，我們運用職業(yè)判斷，并保持職業(yè)懷審計程序以應對這些風險，并獲取充分、適當?shù)膶徲嬜C據(jù)，作為發(fā)表審計意見的基礎。由于舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕于內(nèi)部控制之上，未能發(fā)現(xiàn)由于舞弊導致的重大錯報的風險高于未能發(fā)現(xiàn)由于錯誤導致的重大證據(jù)，就可能導致對優(yōu)特利股份持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發(fā)表非無保留意見。我們的結論基于截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致優(yōu)特2以對財務報表發(fā)表審計意見。我們負責指導、監(jiān)督和執(zhí)行集團審計，并對審計意3（此頁無正文，為深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司容誠審字[2025]230Z50894深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司財務報表附注（除特別說明外，金額單位為人民幣元）有限公司（以下簡稱優(yōu)特利有限）整體變更設立的股份有限公司，注冊資本為人民幣日經(jīng)深圳市市場監(jiān)督管理局核準，并領取了注冊號為“440301103128114”的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。公司設立時法定代表人為王騰娥，注冊資本為50萬元人民幣。經(jīng)過歷本公司對自報告期末起12個月的持續(xù)經(jīng)營能力進行了評估，未發(fā)現(xiàn)影響本公司持9深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司財務報表附注本公司的記賬本位幣為人民幣，境外(分)子公司按經(jīng)營所處的主要經(jīng)濟環(huán)境中的貨），深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司財務報表附注取得的被購買方可辨認資產(chǎn)、負債公允價值的變回報，并且有能力運用對被投資方的權力影響其回報金額?？刂频亩x包含三項基本要素：一是投資方擁有對被投資方的權力，二是因參與被投資方的相關活動而享有可變回報，三是有能力運用對被投資方的權力影響其回報金額。當本公司對被投資方合并財務報表的合并范圍以控制為基礎予以確定,不僅包括根據(jù)表決權（或類①合并母公司與子公司的資產(chǎn)、負債、所有者權益、收入、②抵銷母公司對子公司的長期股權投資與母公司在子公司所有者權益中所享有的（a）編制合并資產(chǎn)負債表時，調整合并資產(chǎn)負債表的期初數(shù)，同時對比較報表的相關項目進行調整，視同合并后的報告主體自最終控制方開（b）編制合并利潤表時，將該子公司以及業(yè)務合并當期期初至報告期末的收入、（c）編制合并現(xiàn)金流量表時，將該子公司以及業(yè)務合并當期期初至報告期末的現(xiàn)（b）編制合并利潤表時，將該子公司以及業(yè)務購買日至報告期末的收入、費用、（c）編制合并現(xiàn)金流量表時，將該子公司購買日至報告期末的現(xiàn)金流量納入合并A.編制合并資產(chǎn)負債表時，不調整合并資產(chǎn)負債表的深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司財務報表附注C.編制合并現(xiàn)金流量表時將該子公司以及業(yè)務期初至處置日的現(xiàn)金流量納入合并將長期股權投資與其對應的子公司所有者權益中所享④本公司向子公司出售資產(chǎn)所發(fā)生的未實現(xiàn)內(nèi)部交易損益，應當全額抵銷“歸屬于母公司所有者的凈利潤”。子公司向本公司出售資產(chǎn)所發(fā)生的未實現(xiàn)內(nèi)部交易損益，應當按照本公司對該子公司的分配比例在“歸屬于母公司所有者的凈利潤”和“少數(shù)股東損益”之間分配抵銷。子公司之間出售資產(chǎn)所發(fā)生的未實現(xiàn)內(nèi)部交易損益，應當按照本公司對出售方子公司的分配比例在“歸屬于母公司所有者的凈利潤”和“少數(shù)⑤子公司少數(shù)股東分擔的當期虧損超過了少數(shù)股東在該子公司期初所有者權益中深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司財務報表附注因購買少數(shù)股權新取得的長期股權投資與按照新增持股比例計算應享有子公司自購買），成本與達到合并前的長期股權投資賬面價值加上合并日取得進一步股份新支付對價的），深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司財務報表附注的被購買方的股權作為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)或者權益法持有的被購買方的股權涉及權益法核算下的其他綜合收益以及權益法核算下的除凈損），與原子公司的股權投資相關的其他綜合收益在喪失控制權時采用與原有子公司直在合并財務報表中，應首先判斷分步交易是為其他綜合收益，在喪失控制權時一并轉入），共同經(jīng)營是指本公司享有該安排相關資產(chǎn)且承擔該安排深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司財務報表附注②確認單獨所承擔的負債，以及按其份額確⑤確認單獨所發(fā)生的費用，以及按其份額確認共本公司按照長期股權投資有關權益法核算的規(guī)定對合營本公司外幣交易初始確認時采用交易發(fā)生日的即期匯率或采用按照系統(tǒng)合理的方產(chǎn)負債表日即期匯率與初始確認時或前一資產(chǎn)負債表日即期匯率不同而產(chǎn)生的匯兌差深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司財務報表附注與企業(yè)會計期間和會計政策相一致，再根據(jù)調整后會計政策及會計期間編制相應貨幣金融工具，是指形成一方的金融資產(chǎn)并形成其他方的深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司財務報表附注②該金融資產(chǎn)已轉移，且符合下述金融資產(chǎn)轉改的，應當終止原金融負債，同時按照修改后的本公司在初始確認時根據(jù)管理金融資產(chǎn)的業(yè)務模式和金融資產(chǎn)的合同現(xiàn)金流量特應收票據(jù)及應收賬款，本公司則按照收入準則定義的交損益。但是采用實際利率法計算的該金融資產(chǎn)的相關本公司不可撤銷地選擇將部分非交易性權益工具投資指定為以公允價值計量且其上述以攤余成本計量的金融資產(chǎn)和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的對于此類金融資產(chǎn)，采用公允價值進行后續(xù)計量，所有公允價深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司財務報表附注貸款承諾是本公司向客戶提供的一項在承諾期間內(nèi)以既定的合同條款向客戶發(fā)放貸款的承諾。貸款承諾按照預期信用損失模按照依據(jù)金融工具的減值原則所確定的損失準備金額以及初始確認金額扣除按收入確金融資產(chǎn)義務的條款和條件，但有可能通過其他條款深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司財務報表附注除現(xiàn)金流量套期中屬于套期有效的部分計入其他綜合收益并于被套期項目影響損源生的已發(fā)生信用減值的金融資產(chǎn)，應按照該金融資產(chǎn)經(jīng)信用深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司財務報表附注計存續(xù)期少于12個月，則為預計存續(xù)期）可能發(fā)生的金融工具違約事件而導致的預期來12個月內(nèi)的預期信用損失計量損失準備；金融工具自初始確認后信用風險已顯著增其賬面余額減已計提減值準備后的攤余成本款項融資、長期應收款或當單項金融資產(chǎn)無法以合理成本評估預期信用損失的信息時，收款等劃分為若干組合，在組合基礎上計算預期信用損深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司財務報表附注對未來經(jīng)濟狀況的預測，通過違約風險敞口和未來12個月內(nèi)或整個存續(xù)期預期信用損其合同現(xiàn)金流量義務的能力，該金融工具被本公司通過比較金融工具在資產(chǎn)負債表日所確定的預計存續(xù)期內(nèi)的違約概率與在概率的相對變化，以評估金融工具的信用風險自初始確A.信用風險變化所導致的內(nèi)部價格指標是否發(fā)生顯深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司財務報表附注D.作為債務抵押的擔保物價值或第三方提供的擔?；蛐庞迷黾壻|量是否發(fā)生顯著E.預期將降低債務人按合同約定期限還款的經(jīng)濟動機是否F.借款合同的預期變更，包括預計違反合同的行為是否可能導本公司在資產(chǎn)負債表日評估以攤余成本計量的金融資產(chǎn)和以公允價值計量且其變深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司財務報表附注公司在其他綜合收益中確認其損失準備，不抵減該A.將收取金融資產(chǎn)現(xiàn)金流量的合同權利轉移給金融資產(chǎn)整體轉移滿足終止確認條件的，將下列兩深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司財務報表附注續(xù)確認該金融資產(chǎn)產(chǎn)生的收入（或利得）和該金本公司具有抵銷已確認金額的法定權利，且該種值。金融工具不存在活躍市場的，本公司采用估據(jù)可獲得的市場參與者在對相關資產(chǎn)或負債定價時所使用深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司財務報表附注為計量基礎。用于出售的材料等，以市場價格深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司財務報表附注本公司根據(jù)履行履約義務與客戶付款之間的關系在資產(chǎn)負債表中列示合同資產(chǎn)或以凈額列示，凈額為借方余額的，根據(jù)其流動性在“合同資產(chǎn)”或“其他非流動資產(chǎn)”項目中列示；凈額為貸方余額的，根據(jù)其流動性在“合同負債”或“其他非流動負債”深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司財務報表附注與合同成本有關的資產(chǎn)采用與該資產(chǎn)相關的商品或服務收入確認相同的基礎進行本公司將同時滿足下列條件的非流動資產(chǎn)或處深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司財務報表附注①根據(jù)類似交易中出售此類資產(chǎn)或處置組的慣例，在當前本公司專為轉售而取得的非流動資產(chǎn)或處置組，在取得日滿足“預計出售將在一年內(nèi)完成”的規(guī)定條件，且短期（通常為3個月）內(nèi)很可能滿足持有待售類別的其他劃分則規(guī)范的金融資產(chǎn)及由保險合同相關會計準則規(guī)范的保險合同所產(chǎn)生的權利的計量分金額內(nèi)轉回，轉回金額計入當期損益。已抵減的非流動資產(chǎn)或處置組因不再滿足持有待售類別的劃分條件而不再繼續(xù)劃分為持有待售類別或非流動資產(chǎn)從持有待售的處置組中移除深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司財務報表附注①該組成部分代表一項獨立的主要業(yè)務或一個②該組成部分是擬對一項獨立的主要業(yè)務或一個單獨的主要經(jīng)營地區(qū)進行處置的本公司在資產(chǎn)負債表中區(qū)別于其他資產(chǎn)單獨列示持有待售的非流動資產(chǎn)或持有待的非流動資產(chǎn)或持有待售的處置組中的資產(chǎn)與持有待售的處置組中的負債不予相互抵深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司財務報表附注其次再判斷該安排相關活動的決策是否必須經(jīng)過這些集體控制該安排的參與方一致同投資單位發(fā)行的當期可轉換的認股權證、股份期權及當本公司直接或通過子公司間接擁有被投資單位20%（含20%）以上但低于50%照被合并方所有者權益在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額作為長期股權發(fā)生或承擔的負債以及發(fā)行的權益性證券的公允價值確定為合并成本作為長期股權投深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司財務報表附注2除企業(yè)合并形成的長期股權投資以外，其他方式取得的長期股權投資，按照下投資成本包括與取得長期股權投資直接相關本公司長期股權投資的投資成本大于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允因追加投資等原因能夠對被投資單位施加重大影響或實施共同控制但不構成控制終止采用權益法核算時采用與被投資單位直接處置相關資產(chǎn)或負債相同的基礎進行會對于未劃分為持有待售資產(chǎn)的剩余權益性投資，采用深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司財務報表附注類別折舊方法折舊年限（年）殘值率（%）年折舊率（%）房屋及建筑物年限平均法2054.75機器設備年限平均法3-1059.50-31.67運輸設備年限平均法4-1059.50-23.75辦公設備及其他年限平均法3-1059.50-31.67態(tài)所發(fā)生的必要支出以及在資產(chǎn)達到預定可使用狀態(tài)之前為該項目專門借款所發(fā)生的本公司發(fā)生的可直接歸屬于符合資本化條件的資產(chǎn)的購建或生產(chǎn)的借款費用在同③為使資產(chǎn)達到預定可使用狀態(tài)所必要的購建或者深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司財務報表附注息金額按累計資產(chǎn)支出超過專門借款部分的資產(chǎn)支出加權平均數(shù)乘以所占用一般借款預計使用壽命依據(jù)土地使用權50年法定使用權計算機軟件參考能為公司帶來經(jīng)濟利益的期限確定使用壽命使用壽命進行復核，如果重新復核后仍為不確定的，于資產(chǎn)負市場得到預計殘值信息，并且該市場在無形資產(chǎn)使用深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司財務報表附注②在本公司已完成研究階段的工作后再進行的開發(fā)A.完成該無形資產(chǎn)以使其能夠使用或出售在技術上具有場或無形資產(chǎn)自身存在市場，無形資產(chǎn)將在內(nèi)部使用的可收回金額根據(jù)資產(chǎn)的公允價值減去處置費用后的凈額與資產(chǎn)預計未來現(xiàn)金流量長期待攤費用核算本公司已經(jīng)發(fā)生但應由本期和以后各期負擔的分攤期限在一年深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司財務報表附注利潤分享計劃同時滿足下列條件的，本公司A.企業(yè)因過去事項導致現(xiàn)在具有支付職工薪酬的法定義務或推（a）精算利得或損失，即由于精算假設和經(jīng)驗調整導致之前所計量的設定受益計（b）計劃資產(chǎn)回報，扣除包括在設定受益計劃凈負債或凈資產(chǎn)的利息凈額中的金（c）資產(chǎn)上限影響的變動，扣除包括在設定受益計劃凈負債或凈資產(chǎn)的利息凈額上述重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產(chǎn)所產(chǎn)生的變動直接計入其他綜合收益,①企業(yè)不能單方面撤回因解除勞動關系計劃或裁減建議（根據(jù)資產(chǎn)負債表日與設定受益計劃義務期限和幣種相匹配的國債或活躍市場上的高深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司財務報表附注如果與或有事項相關的義務同時符合以下條本公司股份支付包括以現(xiàn)金結算的股份支付期權，公司選擇適用的期權定價模型估計所②完成等待期內(nèi)的服務或達到規(guī)定業(yè)績條件以后才可行權的以現(xiàn)金結算的股份支負債的公允價值金額，將當期取得的服務計入成②完成等待期內(nèi)的服務或達到規(guī)定業(yè)績條件以后才可行權換取職工服務的以權益），得相關商品控制權，是指能夠主導該商品的使用并從中①客戶在本公司履約的同時即取得并消耗本公司履深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司財務報表附注按照已經(jīng)發(fā)生的成本金額確認收入，直到履約進度在判斷客戶是否已取得商品或服務控制權時，本①本公司就該商品或服務享有現(xiàn)時收款權利，即客戶就該商③本公司已將該商品的實物轉移給客戶，即客戶業(yè)會計準則第13號——或有事項》進行會計處理。對于為向客戶保證所銷售的商品符為法定要求、質量保證期限以及本公司承諾履深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司財務報表附注新增建造服務單獨售價的，本公司將該合同變更作為一份會計處理，由此產(chǎn)生的對已確認收入的影響，在合同a.線上零售：客戶在電商平臺上下單，公司將產(chǎn)品發(fā)貨到客戶指定的收貨地址，客系統(tǒng)自動確認收貨時，公司商品控制權轉移給客戶，公b.線下零售：公司產(chǎn)品實際交付客戶，公司商品控制權轉移給零售客戶，同時公司財政將貼息資金直接撥付給本公司，本公司將對應本公司通常根據(jù)資產(chǎn)與負債在資產(chǎn)負債表日的賬面價值與計稅基礎之間的暫時性同時具有下列特征的交易或事項中因資產(chǎn)或負債的初始確認所產(chǎn)生的可抵扣暫時B.交易發(fā)生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額（或B.未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的產(chǎn)的賬面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時本公司所有應納稅暫時性差異均按預計轉回期間的所得稅稅率計量對所得稅的影①因下列交易或事項中產(chǎn)生的應納稅暫時性差異對所得稅的影響不確認為遞延所且交易發(fā)生時既不影響會計利潤也不影響應納得稅的影響額一般確認為遞延所得稅負債，但同時A.本公司自身經(jīng)營產(chǎn)生的可彌補虧損以及可抵扣虧損是指按照稅法規(guī)定計算確定的準予用以后年度的應納稅所得額彌補的得稅資產(chǎn)確認條件的，不予以確認。購買日后12個月內(nèi)，如取得新的或進一步的信息①本公司擁有以凈額結算當期所得稅資產(chǎn)及當期所②遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負債是與同一稅收征管部門對同一納稅主體征收估合同中的客戶是否有權獲得在使用期間內(nèi)因使用已識別資產(chǎn)所產(chǎn)生的幾乎全部經(jīng)濟在租賃期開始日，本公司將租賃期不超過12個月，且不包含購買選擇權的租賃認租賃。本公司轉租或預期轉租租賃資產(chǎn)的，原租在租賃期開始日，使用權資產(chǎn)按照成本進行初?在租賃期開始日或之前支付的租賃付款額，存在租賃?承租人為拆卸及移除租賃資產(chǎn)、復原租賃資產(chǎn)所在場賃條款約定狀態(tài)預計將發(fā)生的成本。本公司按照預計負債的確認標準和計量方法對該成本進行確認和計量。前述成本屬于為生產(chǎn)存貨而發(fā)生的將計入存貨成期與租賃資產(chǎn)剩余使用壽命兩者孰短的期間內(nèi)，根據(jù)使用?行使終止租賃選擇權需支付的款項，前提是租賃期反損益。未納入租賃負債計量的可變租賃付款額于實際本公司取得的與經(jīng)營租賃有關的未計入租賃收款額的可變租賃付款額在實際發(fā)生時計在租賃開始日，本公司按照租賃投資凈額(未擔保余值和租賃期開始日尚未收到的租賃收款額按照租賃內(nèi)含利率折現(xiàn)的現(xiàn)值之和)確認應收融資租賃款，并終止確認融資租賃資產(chǎn)。在租賃期的各個期間，本公司按照租賃內(nèi)本公司取得的未納入租賃投資凈額計量的可變租賃付款額在實際發(fā)生時計入當期增加的對價與租賃范圍擴大部分的單獨價格按該合同情?租賃變更導致租賃范圍縮小或租賃期縮短的，調減使會被分類為融資租賃的，本公司按照關于修改或重新議定合同安全生產(chǎn)費用及維簡費于提取時計入相關產(chǎn)品的成本或當期損益，同時計入“專項并確認相同金額的累計折舊。該固定資產(chǎn)在以深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司財務報表附注），財政部于2024年3月發(fā)布的《企業(yè)會計準則應用指南匯編2024》以及2024年12稅種計稅依據(jù)稅率增值稅應稅銷售額企業(yè)所得稅應納稅所得額15%、20%，8.25%城市維護建設稅應繳流轉稅與當期免抵稅額合計數(shù)7%、5%教育費附加應繳流轉稅與當期免抵稅額合計數(shù)3%地方教育費附加應繳流轉稅與當期免抵稅額合計數(shù)2%工作領導小組辦公室對深圳市認定機構2024年認定報備的第一批高新技術企業(yè)進行備優(yōu)特利科技有限公司在江西省2025年第一批擬申請備案高新技術企業(yè)名單中公示，故深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司財務報表附注（財稅[2023]6號），本公司之子公司中滿足小微企業(yè)認定標準的公司，2根據(jù)《關于進一步支持重點群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)有關稅收政策的公告》（財政部稅務總6000元，最高可上浮30%，各省、自治區(qū)、直轄市人民政府可根據(jù)本地區(qū)實際情況在深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司財務報表附注2025年5月31日2024年12月31日2023年12月31日庫存現(xiàn)金31,243.5067,370.67113,884.81銀行存款68,149,778.0059,405,148.8439,702,692.46其他貨幣資金82,642,707.0656,814,594.1081,019,160.09存放財務公司款項———合計150,823,728.56116,287,113.61120,835,737.36其中：存放在境外的款項總額2,051,001.821,236,827.98126,281.64種類2025年5月31日賬面余額壞賬準備賬面價值銀行承兌匯票28,167,974.48—28,167,974.48商業(yè)承兌匯票21,390,748.261,069,537.4120,321,210.85合計49,558,722.741,069,537.4148,489,185.33種類2024年12月31日賬面余額壞賬準備賬面價值銀行承兌匯票57,359,415.70—57,359,415.70商業(yè)承兌匯票25,130,738.771,256,536.9423,874,201.83合計82,490,154.471,256,536.9481,233,617.53種類2023年12月31日賬面余額壞賬準備賬面價值銀行承兌匯票67,442,967.48—67,442,967.48商業(yè)承兌匯票14,988,241.86749,412.0914,238,829.77合計82,431,209.34749,412.0981,681,797.25深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司財務報表附注2025年5月31日終止確認金額未終止確認金額銀行承兌匯票 14,489,200.37商業(yè)承兌匯票 合計—14,489,200.372024年12月31日終止確認金額未終止確認金額銀行承兌匯票 36,695,499.25商業(yè)承兌匯票 合計 36,695,499.252023年12月31日終止確認金額未終止確認金額銀行承兌匯票—63,921,401.04商業(yè)承兌匯票 合計 63,921,401.04類別2025年5月31日賬面余額壞賬準備賬面價值金額比例（%）金額計提比例（%）按單項計提壞賬準備—————按組合計提壞賬準備49,558,722.74100.001,069,537.412.1648,489,185.33其中：銀行承兌匯票28,167,974.4856.84——28,167,974.48商業(yè)承兌匯票21,390,748.2643.161,069,537.415.0020,321,210.85合計49,558,722.74100.001,069,537.412.1648,489,185.33類別2024年12月31日賬面余額壞賬準備賬面價值金額比例（%）金額計提比例（%）深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司財務報表附注類別2024年12月31日賬面余額壞賬準備賬面價值按單項計提壞賬準備 按組合計提壞賬準備82,490,154.47100.001,256,536.9481,233,617.53其中：銀行承兌匯票57,359,415.7069.53 —57,359,415.70商業(yè)承兌匯票25,130,738.7730.471,256,536.945.0023,874,201.83合計82,490,154.47100.001,256,536.9481,233,617.53類別2023年12月31日賬面余額壞賬準備賬面價值金額比例（%）金額計提比例（%）按單項計提壞賬準備—————按組合計提壞賬準備82,431,209.34100.00749,412.090.9181,681,797.25其中：銀行承兌匯票67,442,967.4881.82——67,442,967.48商業(yè)承兌匯票14,988,241.86749,412.095.0014,238,829.77合計82,431,209.34100.00749,412.090.9181,681,797.25名稱2025年5月31日賬面余額壞賬準備計提比例（%）商業(yè)承兌匯票21,390,748.261,069,537.415.00名稱2024年12月31日賬面余額壞賬準備計提比例（%）商業(yè)承兌匯票25,130,738.771,256,536.945.00名稱2023年12月31日賬面余額壞賬準備計提比例（%）商業(yè)承兌匯票14,988,241.86749,412.095.00深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司財務報表附注類別2024年12本期變動金額2025年5月31日計提收回或轉回轉銷或核銷其他變動應收票據(jù)壞賬準備1,256,536.94-186,999.53 1,069,537.41類別2023年12本期變動金額2024年12計提收回或轉回轉銷或核銷其他變動應收票據(jù)壞賬準備749,412.09507,124.85 1,256,536.94類別2022年12本期變動金額2023年12計提收回或轉回轉銷或核銷其他變動應收票據(jù)壞賬準備1,128,277.81-378,865.72———749,412.09賬齡2025年5月31日2024年12月31日2023年12月31日1年以內(nèi)224,053,389.16184,550,047.39191,995,594.745,876,889.854,354,715.41557,758.14464,036.97393,862.972,311,262.343年以上457,529.64519,169.83371,824.29小計230,851,845.62189,817,795.60195,236,439.51減：壞賬準備16,371,305.3813,235,958.6311,238,786.84合計214,480,540.24176,581,836.97183,997,652.67深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司財務報表附注類別2025年5月31日賬面余額壞賬準備賬面價值金額（%）金額計提比例按單項計提壞賬準備4,147,934.244,147,934.24100.00 深圳市珍煙實業(yè)有限公司2,971,764.802,971,764.80100.00 桂林飛宇科技股份有限公司886,733.800.38886,733.80100.00—青島夢想綻放科技有限公司186,912.000.08186,912.00100.00 北京神州安付科技股份有限公司102,523.640.05102,523.64100.00 按組合計提壞賬準備226,703,911.3898.2012,223,371.145.39214,480,540.24其中：非關聯(lián)方組合226,703,911.3898.2012,223,371.145.39214,480,540.24關聯(lián)方組合 合計230,851,845.62100.0016,371,305.387.09214,480,540.24類別2024年12月31日賬面余額壞賬準備賬面價值金額金額計提比例（%）按單項計提壞賬準備3,026,764.803,026,764.80100.00 深圳市珍煙實業(yè)有限公司3,026,764.803,026,764.80100.00 按組合計提壞賬準備186,791,030.8098.4110,209,193.835.47176,581,836.97其中：非關聯(lián)方組合186,791,030.8098.4110,209,193.835.47176,581,836.97關聯(lián)方組合 合計189,817,795.60100.0013,235,958.636.97176,581,836.97類別2023年12月31日賬面余額壞賬準備賬面價值金額（%）金額計提比例按單項計提壞賬準備 按組合計提壞賬準備195,236,439.51100.0011,238,786.845.76183,997,652.67其中：非關聯(lián)方組合195,236,439.51100.0011,238,786.845.76183,997,652.67關聯(lián)方組合 合計195,236,439.51100.0011,238,786.845.76183,997,652.67深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司財務報表附注賬齡2025年5月31日賬面余額壞賬準備計提比例（%）1年以內(nèi)223,604,180.1611,180,209.005.002,280,688.25456,137.6520.00464,036.97232,018.4950.003年以上355,006.00355,006.00100.00合計226,703,911.3812,223,371.145.39賬齡2024年12月31日賬面余額壞賬準備計提比例（%）1年以內(nèi)184,550,047.399,227,502.395.001,327,950.61265,590.1220.00393,862.97196,931.4950.003年以上519,169.83519,169.83100.00合計186,791,030.8010,209,193.835.47賬齡2023年12月31日賬面余額壞賬準備計提比例（%）1年以內(nèi)191,995,594.749,599,779.755.00557,758.14111,551.6320.002,311,262.341,155,631.1750.003年以上371,824.29371,824.29100.00合計195,236,439.5111,238,786.845.76深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司財務報表附注類別2024年12月31日本期變動金額2025年5月31日計提收回或轉回轉銷或核銷其他變動壞賬準備13,235,958.633,135,354.74 -7.9916,371,305.38類別2023年12月31日本期變動金額2024年12月31日計提收回或轉回轉銷或核銷其他變動壞賬準備11,238,786.842,088,985.05 91,953.70140.4413,235,958.63類別2022年12月31日本期變動金額2023年12月31日計提收回或轉回轉銷或核銷其他變動壞賬準備12,136,930.99927,675.22 1,825,820.9911,238,786.84核銷年度項目核銷金額2025年1-5月 2024年度實際核銷的應收賬款91,953.702023年度實際核銷的應收賬款1,825,820.99單位名稱應收賬款期末余額合同資產(chǎn)期末余額應收賬款和合同資產(chǎn)期末余額占應收賬款和合同資產(chǎn)期末余額合計數(shù)的比例（%）應收賬款壞賬準備和合同資產(chǎn)減值準備期末余額湖南長城計算機系統(tǒng)有限公司26,869,501.88 26,869,501.881,533,475.09深圳市藍晨科技股份有限公司21,119,366.40—21,119,366.409.151,055,968.32聯(lián)騰信息技術（河源）有限公司18,016,273.09 18,016,273.097.80900,813.65東莞聯(lián)洲電子科技有限公司11,526,688.32 11,526,688.324.99576,334.42上海英眾信息科技有限公司9,348,580.60 9,348,580.604.05467,429.03合計86,880,410.29—86,880,410.2937.634,534,020.51深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司財務報表附注單位名稱應收賬款期末余額合同資產(chǎn)期末余額應收賬款和合同資產(chǎn)期末余額占應收賬款和合同資產(chǎn)期末余額合計數(shù)的比例（%）應收賬款壞賬準備和合同資產(chǎn)減值準備期末余額湖南長城計算機系統(tǒng)有限公司26,950,719.24 26,950,719.241,537,535.96東莞聯(lián)洲電子科技有限公司16,877,190.83 16,877,190.838.89843,859.54珠海市奮達科技有限公司12,249,694.40 12,249,694.406.45612,484.72東莞市艾普達科技有限公司7,963,189.10—7,963,189.104.20398,159.46深圳市藍晨科技股份有限公司6,744,094.00 6,744,094.003.55337,204.70合計70,784,887.57 70,784,887.5737.293,729,244.38單位名稱應收賬款期末余額合同資產(chǎn)期末余額應收賬款和合同資產(chǎn)期末余額占應收賬款和合同資產(chǎn)期末余額合計數(shù)的比例（%）應收賬款壞賬準備和合同資產(chǎn)減值準備期末余額湖南長城計算機系統(tǒng)有限公司21,842,662.91 21,842,662.911,282,133.15東莞聯(lián)洲電子科技有限公司12,603,618.90 12,603,618.906.46630,180.95江門摩爾科技有限公司8,845,045.72 8,845,045.724.53442,252.29深圳市威興明能源科技有限公司 4.17407,308.46深圳市天瓏移動技術有限公司8,032,186.54 8,032,186.544.11401,609.33合計59,469,683.22 59,469,683.2230.463,163,484.18項目2025年5月31日公允價值2024年12月31日公允價值2023年12月31日公允價值應收票據(jù)9,478,670.9311,047,906.5722,800,956.72深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司財務報表附注項目2025年5月31日2024年12月31日2023年12月31日終止確認金額未終止確認金額終止確認金額未終止確認金額終止確認金額未終止確認金額銀行承兌匯票6,521,660.8786,149,599.63—135,532,238.03—合計6,521,660.8786,149,599.63—135,532,238.03—類別2025年5月31日計提減值準備的基礎計提比例（%）減值準備備注按單項計提減值準備 按組合計提減值準備9,478,670.93 其中：銀行承兌匯票9,478,670.93——合計9,478,670.93 類別2024年12月31日計提減值準備的基礎計提比例（%）減值準備備注按單項計提減值準備———按組合計提減值準備11,047,906.57 其中：銀行承兌匯票11,047,906.57 合計11,047,906.57 類別2023年12月31日計提減值準備的基礎計提比例（%）減值準備備注按單項計提減值準備 按組合計提減值準備22,800,956.72 其中：銀行承兌匯票22,800,956.72 合計22,800,956.72——深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司財務報表附注賬齡2025年5月31日金額比例（%）1年以內(nèi)12,233,748.9991.46829,884.526.20281,755.623年以上31,194.700.23合計13,376,583.83100.00賬齡2024年12月31日金額比例（%）1年以內(nèi)3,650,452.6087.94469,339.7331,194.700.753年以上——合計4,150,987.03100.00賬齡2023年12月31日金額比例（%）1年以內(nèi)3,853,256.1886.74589,178.03 3年以上——合計4,442,434.21100.00單位名稱占預付款項期末余額合計數(shù)的比例(%)深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司財務報表附注單位名稱占預付款項期末余額合計數(shù)的比例(%)天津國安盟固利新材料科技股份有限公司5,450,000.0040.74福建省長汀達旺科技有限公司3,719,149.6627.80創(chuàng)維集團智能裝備有限公司1,205,874.229.01東莞市宏日塑膠模具制品有限公司665,879.444.98荊門億緯創(chuàng)能鋰電池有限公司475,327.433.55合計11,516,230.7586.08單位名稱占預付款項期末余額合計數(shù)的比例(%)創(chuàng)維集團智能裝備有限公司704,613.31廣西南錳國際新能源科技有限責任公司399,867.269.63深圳市宏森冠隆進出口有限公司234,000.005.64深圳市特密高能科技有限公司210,416.475.07東莞市宏日塑膠模具制品有限公司209,400.005.04合計1,758,297.0442.35單位名稱占預付款項期末余額合計數(shù)的比例(%)東莞市宏日塑膠模具制品有限公司726,207.28濟寧市無界科技有限公司574,424.70廣州視驍科技有限公司335,014.027.54環(huán)球資源廣告（深圳）有限公司313,340.407.05深圳前海浩方科技有限公司235,176.535.29合計49.16項目2025年5月31日2024年12月31日2023年12月31日應收利息———應收股利———其他應收款3,013,991.515,907,376.257,697,964.17深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司財務報表附注項目2025年5月31日2024年12月31日2023年12月31日合計3,013,991.515,907,376.257,697,964.17賬齡2025年5月31日2024年12月31日2023年12月31日1年以內(nèi)3,102,000.692,375,544.931,919,199.6870,812.3085,002.307,286,074.9820,882.057,165,274.9891,729.003年以上77,086.83148,686.83113,586.83小計3,270,781.879,774,509.049,410,590.49減：壞賬準備256,790.363,867,132.791,712,626.32合計3,013,991.515,907,376.257,697,964.17款項性質2025年5月31日2024年12月31日2023年12月31日土地補償款 7,041,392.937,041,392.93代扣代繳社保及公積金718,133.82479,753.00756,911.64保證金及押金2,104,581.301,994,471.301,314,681.30其他448,066.75258,891.81297,604.62小計3,270,781.879,774,509.049,410,590.49減：壞賬準備256,790.363,867,132.791,712,626.32合計3,013,991.515,907,376.257,697,964.17階段賬面余額壞賬準備賬面價值第一階段3,270,781.87256,790.363,013,991.51第二階段 第三階段 合計3,270,781.87256,790.363,013,991.51類別賬面余額計提比例壞賬準備賬面價值理由按單項計提壞賬準備 深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司財務報表附注類別賬面余額計提比例壞賬準備賬面價值理由按組合計提壞賬準備3,270,781.877.85256,790.363,013,991.51其中：非關聯(lián)方組合3,270,781.877.85256,790.363,013,991.51關聯(lián)方組合 合計3,270,781.877.85256,790.363,013,991.51階段賬面余額壞賬準備賬面價值第一階段9,774,509.043,867,132.795,907,376.25第二階段 第三階段 合計9,774,509.043,867,132.795,907,376.25類別賬面余額計提比例壞賬準備賬面價值理由按單項計提壞賬準備 按組合計提壞賬準備9,774,509.0439.563,867,132.795,907,376.25其中：非關聯(lián)方組合9,774,509.0439.563,867,132.795,907,376.25關聯(lián)方組合 合計9,774,509.0439.563,867,132.795,907,376.25階段賬面余額壞賬準備賬面價值第一階段9,410,590.491,712,626.327,697,964.17第二階段 第三階段 合計9,410,590.491,712,626.327,697,964.17類別賬面余額計提比例壞賬準備賬面價值理由按單項計提壞賬準備 按組合計提壞賬準備9,410,590.491,712,626.327,697,964.17深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司財務報表附注類別賬面余額計提比例壞賬準備賬面價值理由其中：非關聯(lián)方組合9,410,590.491,712,626.327,697,964.17關聯(lián)方組合 合計9,410,590.491,712,626.327,697,964.17類別2024年12本期變動金額2025年5月31日計提收回或轉回轉銷或核銷其他變動其他應收款壞賬準備3,867,132.79-2,774,165.28—836,177.15—256,790.36類別2023年12本期變動金額2024年12計提收回或轉回轉銷或核銷其他變動其他應收款壞賬準備1,712,626.322,154,506.47———3,867,132.79類別2022年12本期變動金額2023年12計提收回或轉回轉銷或核銷其他變動其他應收款壞賬準備1,737,376.59-24,750.27 1,712,626.32核銷年度項目核銷金額2025年1-5月實際核銷的其他應收款836,177.15單位名稱款項的性質2025年5月31賬齡占其他應收款期末余額合計數(shù)的比例(%)壞賬準備深圳市匯業(yè)科技有限公司押金1,038,469.002年以內(nèi)31.7555,883.45中興通訊股份有限保證金1,000,000.001年以內(nèi)30.5750,000.00深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司財務報表附注單位名稱款項的性質2025年5月31賬齡占其他應收款期末余額合計數(shù)的比例(%)壞賬準備公司井岡山經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)社會保險管理服務中心代扣代繳社保及公積金390,950.201年以內(nèi)19,547.51國家稅務總局深圳市光明區(qū)稅務局代扣代繳社保及公積金246,599.191年以內(nèi)7.5412,329.96南方電網(wǎng)深圳供電局代扣代繳水電80,584.431年以內(nèi)2.464,029.22合計2,756,602.8284.27單位名稱款項的性質2024年12月賬齡占其他應收款期末余額合計數(shù)的比例(%)壞賬準備井岡山經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)土地征收儲備交易服務中心土地補償款7,041,392.932-3年72.043,520,696.47深圳市匯業(yè)科技有限公司押金976,069.001年以內(nèi)9.9948,803.45浙江特康電子科技有限公司保證金500,000.001年以內(nèi)25,000.00井岡山經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)社會保險管理服務中心代扣代繳社保及公積金215,556.151年以內(nèi)2.2110,777.81中興通訊股份有限公司保證金200,000.001年以內(nèi)2.0510,000.00合計8,933,018.0891.413,615,277.73單位名稱款項的性質2023年12月賬齡占其他應收款期末余額合計數(shù)的比例(%)壞賬準備井岡山經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)土地征收儲備交易服務中心土地補償款7,041,392.931,408,278.59深圳市友和鑫投資發(fā)展有限公司押金976,069.005年以內(nèi)83,058.45井岡山經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)社會保險管理服務中心代扣代繳社保及公積金546,597.691年以內(nèi)27,329.89國家稅務總局深圳市光明區(qū)稅務局代扣代繳社保及公積金194,420.411年以內(nèi)9,721.02張占霞其他149,248.003年以內(nèi)23,840.45深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司財務報表附注單位名稱款項的性質2023年12月賬齡占其他應收款期末余額合計數(shù)的比例(%)壞賬準備合計8,907,728.0394.661,552,228.40⑦其他應收款2025年5月末較2024年末項目2025年5月31日賬面余額存貨跌價準備賬面價值原材料49,560,930.455,969,165.7843,591,764.67在產(chǎn)品27,605,500.74—27,605,500.74庫存商品36,215,884.9810,534,229.0225,681,655.96半成品85,801,415.5734,888,447.7550,912,967.82發(fā)出商品4,099,235.33798,142.943,301,092.39委托加工物資2,919,092.30503,385.832,415,706.47合計206,202,059.3752,693,371.32153,508,688.05項目2024年12月31日賬面余額存貨跌價準備賬面價值原材料36,479,014.046,373,175.2230,105,838.82在產(chǎn)品19,538,291.35—19,538,291.35庫存商品38,551,607.419,376,838.5829,174,768.83半成品75,158,904.2334,276,830.8840,882,073.35發(fā)出商品5,223,000.38—5,223,000.38委托加工物資3,158,058.63503,385.832,654,672.80合計178,108,876.0450,530,230.51127,578,645.53項目2023年12月31日賬面余額跌價準備賬面價值原材料48,097,922.933,089,289.274,5008,633.66在產(chǎn)品18,950,150.78—18,950,150.78項目2023年12月31日賬面余額跌價準備賬面價值庫存商品25,108,527.624,802,446.8020,306,080.82半成品113,064,484.0246,763,783.2266,300,700.80發(fā)出商品2,143,556.76—2,143,556.76委托加工物資1,935,102.16241,298.121,693,804.04合計209,299,744.2754,896,817.41154,402,926.86項目2024年12月31日本期增加金額本期減少金額2025年5月31日計提其他轉回或轉銷其他原材料6,373,175.22740,874.15—1,144,883.59—5,969,165.78庫存商品9,376,838.581,625,499.80—468,109.36—10,534,229.02半成品34,276,830.887,586,708.69—6,975,091.82—34,888,447.75發(fā)出商品—798,154.70——798,142.94委托加工物資503,385.83————503,385.83合計50,530,230.5110,751,237.34—8,588,084.7752,693,371.32項目2023年12月31日本期增加金額本期減少金額2024年12月31日計提其他轉回或轉銷其他原材料3,089,289.274,150,644.67—866,758.72—6,373,175.22庫存商品4,802,446.806,922,014.15—2,347,622.37—9,376,838.58半成品46,763,783.2217,410,841.07—29,897,793.41—34,276,830.88委托加工物資241,298.12503,385.83——503,385.83合計54,896,817.4128,986,885.72—33,353,472.62—50,530,230.51項目2022年12月31日本期增加金額本期減少金額2023年12月31日計提其他轉回或轉銷其他原材料2,422,155.681,823,091.54—1,155,957.95—3,089,289.27庫存商品711,359.534,833,818.46—742,731.19—4,802,446.80半成品50,875,621.4832,508,884.48—36,620,722.74—46,763,783.22委托加工物資241,298.12———241,298.12合計54,009,136.6939,407,092.60—38,519,411.88—54,896,817.41深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司財務報表附注項目2025年5月31日2024年12月31日2023年12月31日增值稅借方余額重分類2,851,614.812,372,576.495,307,741.72應收退貨成本5,583,075.384,745,913.776,334,872.54預交所得稅4,729,439.812,413,602.57469,552.93合計9,532,092.83項目2025年5月31日2024年12月31日2023年12月31日固定資產(chǎn)299,564,431.00311,159,972.73336,662,172.10固定資產(chǎn)清理———合計299,564,431.00311,159,972.73336,662,172.10—————— —————————————————— ————————— —————— ——— ———————— —————— ————深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司財務報表附注項目2025年5月31日賬面價值未辦妥產(chǎn)權證書的原因廠房134,850,766.42已于2025年7月辦理完成合計134,850,766.42項目2025年5月31日2024年12月31日2023年12月31日在建工程6,986,944.793,859,456.6211,054,283.87工程物資———合計6,986,944.793,859,456.6211,054,283.87項目2025年5月31日賬面余額減值準備賬面價值待安裝設備6,986,944.79 6,986,944.79項目2024年12月31日賬面余額減值準備賬面價值待安裝設備3,859,456.62 3,859,456.62項目2023年12月31日賬面余額減值準備賬面價值待安裝設備11,054,283.87 11,054,283.87所致；在建工程2024年末較2023年末下降65.09%，主要系待安裝設備達到預定可使項目房屋及建筑物合計一、賬面原值：15,429,320.9415,429,320.942.本期增加金額7,503,244.427,503,244.42（1）新租賃7,503,244.427,503,244.423.本期減少金額15,429,320.9415,429,320.94（1）處置或報廢15,429,320.9415,429,320.944.2025年5月31日7,503,244.427,503,244.42二、累計折舊11,590,070.9111,590,070.912.本期增加金額1,129,020.791,129,020.79（1）計提1,129,020.791,129,020.793.本期減少金額11,885,397.8611,885,397.86（1）處置11,885,397.8611,885,397.864.2025年5月31日833,693.84833,693.84三、減值準備——2.本期增加金額 3.本期減少金額 4.2025年5月31日 四、賬面價值6,669,550.586,669,550.582.2024年12月31日賬面價值3,839,250.033,839,250.03項目房屋及建筑物合計一、賬面原值：15,429,320.9415,429,320.94項目房屋及建筑物合計2.本期增加金額 （1）新租賃 3.本期減少金額——（1）處置或報廢 4.2024年12月31日15,429,320.9415,429,320.94二、累計折舊8,046,147.518,046,147.512.本期增加金額3,543,923.403,543,923.40（1）計提3,543,923.403,543,923.403.本期減少金額 （1）處置 4.2024年12月31日11,590,070.9111,590,070.91三、減值準備 2.本期增加金額——3.本期減少金額 4.2024年12月31日 四、賬面價值3,839,250.033,839,250.032.2023年12月31日賬面價值7,383,173.437,383,173.43的折舊費用為260,032.26元，計入銷售費用的折舊費用為66,217.88元，計入研發(fā)費用項目房屋及建筑物合計一、賬面原值：12,015,520.5812,015,520.582.本期增加金額3,413,800.363,413,800.36（1）新租賃3,413,800.363,413,800.363.本期減少金額 （1）處置或報廢 4.2023年12月31日15,429,320.9415,429,320.94項目房屋及建筑物合計二、累計折舊4,605,949.644,605,949.642.本期增加金額3,440,197.873,440,197.87（1）計提3,440,197.873,440,197.873.本期減少金額 （1）處置 4.2023年12月31日8,046,147.518,046,147.51三、減值準備——2.本期增加金額 3.本期減少金額 4.2023年12月31日 四、賬面價值7,383,173.437,383,173.432.2022年12月31日賬面價值7,409,570.947,409,570.94的折舊費用為491,220.26元，計入銷售費用的折舊費用為64,111.49資產(chǎn)所致；使用權資產(chǎn)2024年末較2023年末下降48.00%，主要系使用權資產(chǎn)計提折項目土地使用權軟件及其他合計一、賬面原值5,918,515.207,071,321.342.本期增加金額 （1）購置———3.本期減少金額 （1）處置 4.2025年5月31日5,918,515.207,071,321.34深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司財務報表附注項目土地使用權軟件及其他合計二、累計攤銷493,209.509,606.72502,816.222.本期增加金額49,320.9596,067.18145,388.13（1）計提49,320.9596,067.18145,388.133.本期減少金額 （1）處置 4.2025年5月31日542,530.45105,673.90648,204.35三、減值準備———2.本期增加金額 3.本期減少金額 4.2025年5月31日 四、賬面價值價值5,375,984.751,047,132.246,423,116.99面價值5,425,305.706,568,505.12項目土地使用權軟件及其他合計一、賬面原值5,918,515.20 5,918,515.202.本期增加金額 （1）購置—3.本期減少金額 （1）處置 4.2024年12月31日5,918,515.207,071,321.34二、累計攤銷374,839.22 374,839.222.本期增加金額118,370.289,606.72127,977.00（1）計提118,370.289,606.72127,977.003.本期減少金額 （1）處置 4.2024年12月31日493,209.509,606.72502,816.22三、減值準備項目土地使用權軟件及其他合計 2.本期增加金額 3.本期減少金額———4.2024年12月31日 四、賬面價值面價值5,425,305.706,568,505.12面價值5,543,675.98 5,543,675.98項目土地使用權軟件及其他合計一、賬面原值5,918,515.20 5,918,515.22.本期增加金額 （1）購置 3.本期減少金額 （1）處置———4.2023年12月31日5,918,515.20 5,918,515.2二、累計攤銷256,468.94 256,468.942.本期增加金額118,370.28 118,370.28（1）計提118,370.28 118,370.283.本期減少金額———（1）處置 4.2023年12月31日374,839.22 374,839.22三、減值準備 2.本期增加金額 3.本期減少金額———4.2023年12月31日 四、賬面價值面價值5,543,675.98 5,543,675.98面價值5,662,046.26 5,662,046