財務審批流程標準化工具表單填寫規(guī)范一、適用范圍與典型場景本規(guī)范適用于企業(yè)或組織內部各項財務支出的標準化審批流程，涵蓋但不限于以下場景：日常辦公支出：如辦公用品采購、通訊費支付、物業(yè)費繳納等；項目專項支出：如研發(fā)項目費用、市場推廣活動經(jīng)費、設備采購款項等；員工相關支出：如差旅費報銷、培訓費支付、福利補貼發(fā)放等（需符合公司制度）；其他常規(guī)財務事項：如預付款申請、付款合同審批、備用金報銷等。當上述事項需通過財務部門進行資金支付或賬務處理時，均需按本規(guī)范填寫《財務審批表單》，保證流程合規(guī)、信息完整。二、標準化填寫流程指引（一）第一步：明確申請事項及政策依據(jù)梳理支出背景：清晰說明申請支出的具體事由，例如“為保障Q4季度辦公需求，采購A4紙、簽字筆等辦公用品”；核對制度要求：確認支出事項是否符合公司《財務管理制度》《預算管理辦法》等相關規(guī)定，例如差旅報銷需參照《差旅費管理細則》中的標準（如住宿上限、交通方式等）；區(qū)分預算性質：明確支出屬于預算內項目還是預算外項目，預算外需額外說明超預算原因及應急處理依據(jù)。（二）第二步：準備并核對附件材料根據(jù)申請事項類型，準備完整、真實的附件材料（需加蓋部門或項目章確認），常見附件包括：采購類支出：采購申請單、比價記錄（至少3家供應商報價）、采購合同、供應商資質文件；報銷類支出：消費原始憑證（如發(fā)票、收據(jù)，需抬頭、稅號等信息完整）、明細清單（如差旅費需附行程單、住宿清單）、審批通過的《費用報銷申請單》；項目類支出：項目立項批復文件、項目預算表、階段性成果報告（如適用）、服務成果交付確認單。注：附件需與申請事項一一對應，缺一不可，復印件需注明“與原件一致”并由申請人簽字。（三）第三步：填寫《財務審批表單》核心信息打開《財務審批表單》（模板見第三部分），按以下規(guī)范逐項填寫，保證信息準確、字跡清晰（可打印后手寫簽名）：字段模塊填寫說明基礎信息-申請部門：填寫申請人所在部門全稱（如“市場管理部”）；-申請人：填寫本人姓名（號代替，如“張”）；-聯(lián)系方式：填寫內部辦公電話或分機號；-申請日期：填寫提交表單的當日日期（格式：YYYY年MM月DD日）。支出事項詳情-事項名稱：簡明概括支出內容（如“2023年Q4辦公用品采購”）；-支出金額：大小寫一致，小寫前加“￥”，大寫頂格填寫（如“壹仟貳佰元整”）；-預算科目：參照公司《預算科目編碼表》填寫（如“行政辦公費-辦公用品”）；-資金來源：填寫“預算內”“預算外審批”“備用金”“預付款”等。附件清單-按實際附件名稱填寫，注明數(shù)量及頁碼（如“采購合同1份（共5頁）”）；-附件張數(shù)：填寫附件總頁數(shù)，保證與實際一致。審批意見欄-此欄由審批人填寫，申請人不得提前簽名或填寫內容；-審批人需明確簽署“同意”“同意，按元執(zhí)行”“不同意，需補充材料”等具體意見，并簽名、注明日期。（四）第四步：按流程逐級提交審批根據(jù)公司審批權限劃分（參照《財務審批權限表》），依次提交至各審批人，流程部門負責人審批：申請人將表單及附件提交至本部門負責人，審核支出合理性、預算匹配度；財務部門審核：部門審批通過后，提交至財務部，財務專員審核票據(jù)合規(guī)性、金額準確性、附件完整性；分管領導審批：根據(jù)金額大小及事項性質，提交至分管副總經(jīng)理/總監(jiān)，審核支出必要性及是否符合公司戰(zhàn)略；總經(jīng)理審批：單筆支出超過[具體金額，如5萬元]或重大專項支出，需提交至總經(jīng)理最終審批；財務部歸檔支付：所有審批完成后，財務部留存表單及附件復印件，按付款流程安排資金支付。注：審批人需在3個工作日內完成審批，遇特殊情況需書面說明理由并反饋給申請人。（五）第五步：跟蹤審批進度與結果查詢進度：申請人可通過公司OA系統(tǒng)或聯(lián)系財務部（分機號X）查詢審批進度；領取結果：審批通過后，財務部通知申請人領取已簽字的表單復印件；審批未通過的，財務部反饋具體原因，申請人修改后重新提交。三、財務審批表單模板財務審批表基礎信息申請部門申請人（如“李”）聯(lián)系方式申請日期年月日支出事項詳情事項名稱支出金額（小寫）￥支出金額（大寫）預算科目資金來源附件清單（請?zhí)顚懜郊Q、數(shù)量及頁碼）1.2.3.附件張數(shù)共頁審批意見欄部門負責人意見簽名：__________日期：____年__月__日財務審核意見簽名：__________日期：____年__月__日分管領導意見簽名：__________日期：____年__月__日總經(jīng)理意見簽名：__________日期：____年__月__日備注四、填寫要點與常見問題提示（一）信息準確性要求金額與科目：支出金額需與附件憑證一致，預算科目需準確對應，避免混用（如“差旅費”不得填寫為“辦公費”）；附件完整性：附件名稱需與表單“附件清單”一一對應，不得遺漏關鍵材料（如采購支出無合同、報銷支出無原始憑證）；簽名規(guī)范性：審批人需手寫簽名并注明日期，打印簽名或未填寫日期的審批意見視為無效。（二）特殊情況處理緊急支出：如遇緊急事項需提前支付，需在“備注”欄注明“緊急申請”，并經(jīng)部門負責人及總經(jīng)理加簽審批后，財務部可優(yōu)先處理，事后3個工作日內補齊附件；預算外支出：超預算支出需在“備注”欄詳細說明超預算原因（如市場價格波動、業(yè)務需求變更），并附《預算外支出申請表》，經(jīng)總經(jīng)理審批通過后方可提交；多人共同支出：如涉及多個部門共同承擔的支出，需由牽頭部門填寫表單，并附其他部門會簽意見。（三）常見錯誤規(guī)避模糊事項名稱：避免填寫“費用報銷”“采購付款”等籠統(tǒng)名稱，需具體到“項目設備采購”“部門月辦公費報銷”；附件與事項不符：例如申請“辦公用品采購”卻附“餐飲發(fā)票”，需保證附件內容